就 x顺特钢 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2000-12-29上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.51 , 8.61 , 11.53 , 17.83 , 7.95 , 11.93 | 1.51 | 8.61 | 11.53 | 17.83 | 7.95 | 11.93 | 9.49 |
速变现金融资产(亿) 12.08 , 10.89 , 9.38 , 5.55 , 6.26 , 2.07 | 12.08 | 10.89 | 9.38 | 5.55 | 6.26 | 2.07 | 8.83 |
短期有息负债(亿) 0.13 , 0.13 , 0.0 , 0.33 , 7.09 , 11.28 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.33 | 7.09 | 11.28 | 1.54 |
有息负债(亿) 25.88 , 25.87 , 25.22 , 26.58 , 29.39 , 32.39 | 25.88 | 25.87 | 25.22 | 26.58 | 29.39 | 32.39 | 26.59 |
资本支出(亿) 0.51 , 0.85 , 2.57 , 3.39 , 6.95 , 1.87 | 0.51 | 0.85 | 2.57 | 3.39 | 6.95 | 1.87 | 2.85 |
营业收入(亿) 57.41 , 62.72 , 74.14 , 78.15 , 85.75 , 42.77 | 57.41 | 62.72 | 74.14 | 78.15 | 85.75 | 42.77 | 71.63 |
平均筹资利率(%) 2.72 , 3.42 , 3.45 , 2.8 , 2.91 , 1.28 | 2.72 | 3.42 | 3.45 | 2.8 | 2.91 | 1.28 | 3.06 |
平均存款利率(%) 5.19 , 1.07 , 0.79 , 2.87 , 7.09 , 1.72 | 5.19 | 1.07 | 0.79 | 2.87 | 7.09 | 1.72 | 3.4 |
资金链 公司最新货币资金 11.93亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(11.28亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金9.49亿元
,年均有息负债26.59亿元
,
相对于年均营收规模(71.63亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 16.02 , 15.86 , 21.87 , 25.49 , 26.85 , 29.98 | 16.02 | 15.86 | 21.87 | 25.49 | 26.85 | 29.98 | 21.22 |
存货增速(%) 5.26 , -1.0 , 37.89 , 16.55 , 5.34 | 5.26 | -1.0 | 37.89 | 16.55 | 5.34 | 11.66 | 12.02(年化) |
营业成本(亿) 47.9 , 48.93 , 59.24 , 66.67 , 74.16 | 47.9 | 48.93 | 59.24 | 66.67 | 74.16 | 37.01 | 59.38 |
营业成本增速(%) -4.16 , 2.15 , 21.07 , 12.54 , 11.23 | -4.16 | 2.15 | 21.07 | 12.54 | 11.23 | -50.09 | 8.21(年化) |
存货占比(%) 18.73 , 17.19 , 21.4 , 21.62 , 21.67 , 23.54 | 18.73 | 17.19 | 21.4 | 21.62 | 21.67 | 23.54 | 20.12 |
毛利率(%) 16.57 , 21.99 , 20.1 , 14.68 , 13.51 , 13.46 | 16.57 | 21.99 | 20.1 | 14.68 | 13.51 | 13.46 | 17.37 |
存货周转天数 118.89 , 118.89 , 116.24 , 129.43 , 128.98 | 118.89 | 118.89 | 116.24 | 129.43 | 128.98 | 280.77 | 122.49 |
所在行业存货周转天数 46.03 , 54.07 , 43.92 , 45.85 , 46.85 | 46.03 | 54.07 | 43.92 | 45.85 | 46.85 | 105.49 | 47.34 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
5.34%
,最近5年
年化增速为12.02%
,高于同期营业成本增幅(5年年化8.21%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
128.98天
,近5年
平均存货周转天数为122.49天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(47.34天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
13.51%
,近5年平均毛利率为17.37%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
21.67%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 6.07 , 4.5 , 3.45 , 3.73 , 5.61 , 5.99 | 6.07 | 4.5 | 3.45 | 3.73 | 5.61 | 5.99 | 4.67 |
应收账款增速(%) -11.8 , -25.84 , -23.29 , 7.96 , 50.34 , 36.08 | -11.8 | -25.84 | -23.29 | 7.96 | 50.34 | 36.08 | -4.02(年化) |
营收增速(%) -1.82 , 9.26 , 18.21 , 5.4 , 9.72 , 1.34 | -1.82 | 9.26 | 18.21 | 5.4 | 9.72 | 1.34 | 7.96(年化) |
应收账款周转天数 41.2 , 30.78 , 19.59 , 16.77 , 19.87 | 41.2 | 30.78 | 19.59 | 16.77 | 19.87 | 49.46 | 25.64 |
所在行业应收账款周转天数 9.78 , 11.49 , 8.63 , 9.78 , 12.23 | 9.78 | 11.49 | 8.63 | 9.78 | 12.23 | 32.42 | 10.38 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -4.02%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化7.96%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为19.87天
,近5年
年均为25.64天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.08 , 0.14 , 0.16 , 0.19 , 0.21 , 0.3 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.3 | 0.16 |
净资产(亿) 44.76 , 50.3 , 58.59 , 60.54 , 64.18 , 65.36 | 44.76 | 50.3 | 58.59 | 60.54 | 64.18 | 65.36 | 55.67 |
其他应收款占比(%) 0.18 , 0.28 , 0.28 , 0.31 , 0.32 , 0.46 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.46 | 0.27 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.01 , 0.52 , 1.01 , 1.44 , 1.12 , 1.1 | 1.01 | 0.52 | 1.01 | 1.44 | 1.12 | 1.1 | 1.02 |
其他应收款 最近为0.3亿元
,占净资产比为0.46%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.84 , 2.0 , 0.9 , 0.68 , 0.28 , 0.21 | 0.84 | 2.0 | 0.9 | 0.68 | 0.28 | 0.21 | 0.94 |
营业收入(亿) 57.41 , 62.72 , 74.14 , 78.15 , 85.75 , 42.77 | 57.41 | 62.72 | 74.14 | 78.15 | 85.75 | 42.77 | 71.63 |
预付款项占比(%) 1.46 , 3.19 , 1.21 , 0.88 , 0.33 , 0.5 | 1.46 | 3.19 | 1.21 | 0.88 | 0.33 | 0.5 | 1.31 |
行业平均预付款项占比(%) 1.96 , 2.01 , 1.55 , 1.57 , 1.21 , 2.55 | 1.96 | 2.01 | 1.55 | 1.57 | 1.21 | 2.55 | 1.66 |
预付款项 最近5年平均为0.94亿元
,占营业收入比平均为1.31%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.66%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 6.02 , 7.26 , 7.55 , 10.66 , 13.15 , 13.23 | 6.02 | 7.26 | 7.55 | 10.66 | 13.15 | 13.23 | 8.93 |
应付票据(亿) 3.26 , 1.87 , 3.62 , 9.64 , 8.44 , 8.2 | 3.26 | 1.87 | 3.62 | 9.64 | 8.44 | 8.2 | 5.37 |
合计增幅(%) 61.67 , -1.62 , 22.34 , 81.74 , 6.35 , -0.74 | 61.67 | -1.62 | 22.34 | 81.74 | 6.35 | -0.74 | 30.33(年化) |
营业收入(亿) 57.41 , 62.72 , 74.14 , 78.15 , 85.75 , 42.77 | 57.41 | 62.72 | 74.14 | 78.15 | 85.75 | 42.77 | 71.63 |
营收增幅(%) -1.82 , 9.26 , 18.21 , 5.4 , 9.72 , 1.34 | -1.82 | 9.26 | 18.21 | 5.4 | 9.72 | 1.34 | 7.96(年化) |
货币资金(亿) 1.51 , 8.61 , 11.53 , 17.83 , 7.95 , 11.93 | 1.51 | 8.61 | 11.53 | 17.83 | 7.95 | 11.93 | 9.49 |
上下游净占款(亿) -1.66 , 5.04 , 10.04 , 13.19 , 8.97 , 9.38 | -1.66 | 5.04 | 10.04 | 13.19 | 8.97 | 9.38 | 7.12 |
上下游净占款占比(%) -2.89 , 8.03 , 13.54 , 16.87 , 10.46 , 21.93 | -2.89 | 8.03 | 13.54 | 16.87 | 10.46 | 21.93 | 9.94 |
行业上下游净占款占比(%) 17.71 , 17.98 , 11.64 , 12.43 , 11.91 , 24.61 | 17.71 | 17.98 | 11.64 | 12.43 | 11.91 | 24.61 | 14.33 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为30.33%
,
大幅度超过营收年化增幅(7.96%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为9.94%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 1.04 , 0.3 , 4.84 , 6.8 , 7.59 , 6.59 | 1.04 | 0.3 | 4.84 | 6.8 | 7.59 | 6.59 | 4.11 |
在建工程占比(%) 1.21 , 0.33 , 4.73 , 5.77 , 6.12 , 5.17 | 1.21 | 0.33 | 4.73 | 5.77 | 6.12 | 5.17 | 3.63 |
在建工程增幅(%) -86.6 , -71.15 , 1513.33 , 40.5 , 11.62 , -13.18 | -86.6 | -71.15 | 1513.33 | 40.5 | 11.62 | -13.18 | -0.44(年化) |
营收增幅(%) -1.82 , 9.26 , 18.21 , 5.4 , 9.72 , 1.34 | -1.82 | 9.26 | 18.21 | 5.4 | 9.72 | 1.34 | 7.96(年化) |
固定资产(亿) 33.54 , 33.9 , 32.69 , 38.41 , 45.86 , 48.05 | 33.54 | 33.9 | 32.69 | 38.41 | 45.86 | 48.05 | 36.88 |
行业平均在建工程(亿) 9.88 , 11.13 , 14.37 , 12.69 , 8.33 , 8.86 | 9.88 | 11.13 | 14.37 | 12.69 | 8.33 | 8.86 | 11.28 |
行业在建工程占比(%) 4.53 , 5.77 , 6.77 , 6.05 , 3.52 , 3.76 | 4.53 | 5.77 | 6.77 | 6.05 | 3.52 | 3.76 | 5.33 |
行业在建工程增幅(%) 47.46 , 12.65 , 29.11 , -11.69 , -34.36 , 6.36 | 47.46 | 12.65 | 29.11 | -11.69 | -34.36 | 6.36 | 4.45(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
7.96%
,在建工程年化增幅为-0.44%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
6.12%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.06 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) 0.06 , 0.03 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) -25.0 , -50.0 , -33.33 , 0.0 , -100.0 , 0 | -25.0 | -50.0 | -33.33 | 0.0 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 85.53 , 92.24 , 102.24 , 117.88 , 123.91 , 127.37 | 85.53 | 92.24 | 102.24 | 117.88 | 123.91 | 127.37 | 104.36 |
净利润(亿) 3.02 , 5.52 , 7.83 , 1.97 , 3.62 , 2.28 | 3.02 | 5.52 | 7.83 | 1.97 | 3.62 | 2.28 | 4.39 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 7.99 , 7.83 , 7.57 , 7.32 , 7.16 , 7.02 | 7.99 | 7.83 | 7.57 | 7.32 | 7.16 | 7.02 | 7.57 |
无形资产占比(%) 9.34 , 8.49 , 7.4 , 6.21 , 5.78 | 9.34 | 8.49 | 7.4 | 6.21 | 5.78 | 5.51 | 7.44 |
无形资产增速(%) -4.08 , -2.0 , -3.32 , -3.3 , -2.19 | -4.08 | -2.0 | -3.32 | -3.3 | -2.19 | -1.96 | -2.98(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.87 , 3.64 , 3.63 , 3.46 , 4.76 | 3.87 | 3.64 | 3.63 | 3.46 | 4.76 | 4.72 | 3.87 |
行业无形资产增速(%) 109.85 , -0.08 , 9.63 , 1.94 , 55.63 , -1.21 | 109.85 | -0.08 | 9.63 | 1.94 | 55.63 | -1.21 | 29.53(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
5.51%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.72%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-2.98%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-29上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 44.76 , 50.3 , 58.59 , 60.54 , 64.18 , 65.36 | 44.76 | 50.3 | 58.59 | 60.54 | 64.18 | 65.36 | 55.67 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 6.99 , 11.61 , 14.39 , 3.3 , 5.81 | 6.99 | 11.61 | 14.39 | 3.3 | 5.81 | 3.52 | 8.42 |
所在行业商誉占比(%) 0.51 , 0.24 , 0.09 , 0.08 , 0.3 , 0.28 | 0.51 | 0.24 | 0.09 | 0.08 | 0.3 | 0.28 | 0.24 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。