就 x天动力 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2003-04-08上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.67 , 6.32 , 7.17 , 5.03 , 3.33 , 1.49 | 5.67 | 6.32 | 7.17 | 5.03 | 3.33 | 1.49 | 5.5 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 3.67 , 4.47 , 3.82 , 3.64 , 3.07 , 2.64 | 3.67 | 4.47 | 3.82 | 3.64 | 3.07 | 2.64 | 3.73 |
有息负债(亿) 3.67 , 4.46 , 3.82 , 3.64 , 4.47 , 4.04 | 3.67 | 4.46 | 3.82 | 3.64 | 4.47 | 4.04 | 4.01 |
资本支出(亿) 0.7 , 0.28 , 0.34 , 0.69 , 1.07 , 0.13 | 0.7 | 0.28 | 0.34 | 0.69 | 1.07 | 0.13 | 0.62 |
营业收入(亿) 26.52 , 12.49 , 12.26 , 12.75 , 9.0 , 3.76 | 26.52 | 12.49 | 12.26 | 12.75 | 9.0 | 3.76 | 14.6 |
平均筹资利率(%) 3.75 , 2.9 , 2.95 , 2.86 , 2.38 , 1.31 | 3.75 | 2.9 | 2.95 | 2.86 | 2.38 | 1.31 | 2.97 |
平均存款利率(%) 1.93 , 1.57 , 0.47 , 7.58 , 1.72 , 0.78 | 1.93 | 1.57 | 0.47 | 7.58 | 1.72 | 0.78 | 2.65 |
资金链 公司最新货币资金 1.49亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(2.64亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.5亿元
,年均有息负债4.01亿元
,
相对于年均营收规模(14.6亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2003-04-08上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 10.28 , 8.97 , 8.13 , 6.23 , 5.41 , 6.08 | 10.28 | 8.97 | 8.13 | 6.23 | 5.41 | 6.08 | 7.8 |
存货增速(%) 1.98 , -12.74 , -9.36 , -23.37 , -13.16 | 1.98 | -12.74 | -9.36 | -23.37 | -13.16 | 12.38 | -11.7(年化) |
营业成本(亿) 24.26 , 10.35 , 11.93 , 10.89 , 7.92 | 24.26 | 10.35 | 11.93 | 10.89 | 7.92 | 3.31 | 13.07 |
营业成本增速(%) 47.66 , -57.34 , 15.27 , -8.72 , -27.27 | 47.66 | -57.34 | 15.27 | -8.72 | -27.27 | -58.21 | -13.58(年化) |
存货占比(%) 22.45 , 22.83 , 22.15 , 19.8 , 17.25 , 20.09 | 22.45 | 22.83 | 22.15 | 19.8 | 17.25 | 20.09 | 20.9 |
毛利率(%) 8.5 , 17.13 , 2.7 , 14.6 , 11.99 , 12.05 | 8.5 | 17.13 | 2.7 | 14.6 | 11.99 | 12.05 | 10.98 |
存货周转天数 153.36 , 337.96 , 260.71 , 240.13 , 268.38 | 153.36 | 337.96 | 260.71 | 240.13 | 268.38 | 629.31 | 252.11 |
所在行业存货周转天数 148.37 , 139.31 , 119.28 , 133.7 , 136.19 | 148.37 | 139.31 | 119.28 | 133.7 | 136.19 | 278.63 | 135.37 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-13.16%
,最近5年
年化增速为-11.7%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-13.58%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
268.38天
,近5年
平均存货周转天数为252.11天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(135.37天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
11.99%
,近5年平均毛利率为10.98%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
17.25%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-04-08上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.29 , 0.18 , 0.26 , 0.15 , 0.16 , 0.11 | 0.29 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.21 |
净资产(亿) 25.86 , 24.45 , 21.64 , 19.16 , 16.85 , 16.28 | 25.86 | 24.45 | 21.64 | 19.16 | 16.85 | 16.28 | 21.59 |
其他应收款占比(%) 1.12 , 0.73 , 1.2 , 0.81 , 0.93 , 0.69 | 1.12 | 0.73 | 1.2 | 0.81 | 0.93 | 0.69 | 0.96 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.08 , 1.57 , 1.33 , 1.54 , 0.91 , 1.07 | 2.08 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | 0.91 | 1.07 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.11亿元
,占净资产比为0.69%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-04-08上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 1.83 , 2.15 , 0.02 , 0.25 , 1.02 , 1.03 | 1.83 | 2.15 | 0.02 | 0.25 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
在建工程占比(%) 4.0 , 5.48 , 0.06 , 0.79 , 3.25 , 3.39 | 4.0 | 5.48 | 0.06 | 0.79 | 3.25 | 3.39 | 2.72 |
在建工程增幅(%) -3.68 , 17.49 , -99.07 , 1150.0 , 308.0 , 0.98 | -3.68 | 17.49 | -99.07 | 1150.0 | 308.0 | 0.98 | -11.7(年化) |
营收增幅(%) 40.46 , -52.89 , -1.84 , 4.02 , -29.4 , 5.87 | 40.46 | -52.89 | -1.84 | 4.02 | -29.4 | 5.87 | -13.76(年化) |
固定资产(亿) 7.82 , 7.5 , 9.08 , 7.37 , 6.86 , 6.8 | 7.82 | 7.5 | 9.08 | 7.37 | 6.86 | 6.8 | 7.73 |
行业平均在建工程(亿) 1.58 , 2.0 , 1.84 , 1.38 , 1.68 , 2.04 | 1.58 | 2.0 | 1.84 | 1.38 | 1.68 | 2.04 | 1.7 |
行业在建工程占比(%) 4.04 , 4.84 , 4.6 , 3.59 , 4.36 , 5.62 | 4.04 | 4.84 | 4.6 | 3.59 | 4.36 | 5.62 | 4.29 |
行业在建工程增幅(%) -5.39 , 26.58 , -8.0 , -25.0 , 21.74 , 21.43 | -5.39 | 26.58 | -8.0 | -25.0 | 21.74 | 21.43 | 0.12(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-13.76%
,在建工程年化增幅为-11.7%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
3.25%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-04-08上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.17 , 0.15 , 0.1 , 0.07 , 0.08 , 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
长期待摊费用占比(%) 0.36 , 0.39 , 0.27 , 0.22 , 0.24 , 0.24 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.3 |
长期待摊费用增速(%) -5.56 , -11.76 , -33.33 , -30.0 , 14.29 , -12.5 | -5.56 | -11.76 | -33.33 | -30.0 | 14.29 | -12.5 | -14.97(年化) |
总资产(亿) 45.77 , 39.29 , 36.69 , 31.47 , 31.37 , 30.29 | 45.77 | 39.29 | 36.69 | 31.47 | 31.37 | 30.29 | 36.92 |
净利润(亿) -0.78 , 0.31 , -2.8 , -0.34 , -2.12 , -0.6 | -0.78 | 0.31 | -2.8 | -0.34 | -2.12 | -0.6 | -1.15 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.07亿元
,占总资产比为0.24%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.07亿元
,近5年
平均为0.11亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-04-08上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.78 , 1.62 , 1.62 , 0.96 , 1.08 , 1.02 | 1.78 | 1.62 | 1.62 | 0.96 | 1.08 | 1.02 | 1.41 |
无形资产占比(%) 3.88 , 4.12 , 4.42 , 3.04 , 3.43 | 3.88 | 4.12 | 4.42 | 3.04 | 3.43 | 3.38 | 3.78 |
无形资产增速(%) 32.84 , -8.99 , 0.0 , -40.74 , 12.5 | 32.84 | -8.99 | 0.0 | -40.74 | 12.5 | -5.56 | -4.22(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.66 , 4.23 , 4.31 , 3.63 , 3.71 | 4.66 | 4.23 | 4.31 | 3.63 | 3.71 | 4.1 | 4.11 |
行业无形资产增速(%) 6.6 , 2.61 , 21.06 , -8.34 , 14.09 , -4.51 | 6.6 | 2.61 | 21.06 | -8.34 | 14.09 | -4.51 | 6.73(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.38%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.1%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-4.22%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-04-08上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 25.86 , 24.45 , 21.64 , 19.16 , 16.85 , 16.28 | 25.86 | 24.45 | 21.64 | 19.16 | 16.85 | 16.28 | 21.59 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) -2.94 , 1.21 , -12.15 , -1.65 , -11.78 | -2.94 | 1.21 | -12.15 | -1.65 | -11.78 | -3.6 | -5.46 |
所在行业商誉占比(%) 15.16 , 11.16 , 9.3 , 7.68 , 6.94 , 7.34 | 15.16 | 11.16 | 9.3 | 7.68 | 6.94 | 7.34 | 10.05 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-04-08上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.15 , 0.18 , 0.2 , 0.21 , 0.27 , 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.2 |
人均应付职工薪酬(万) 0.68 , 0.85 , 0.97 , 1.27 , 1.91 , 0.0 | 0.68 | 0.85 | 0.97 | 1.27 | 1.91 | 0.0 | 1.14 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 20.0 , 11.11 , 5.0 , 28.57 , -33.33 | 0.0 | 20.0 | 11.11 | 5.0 | 28.57 | -33.33 | 12.47(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 1.49 , 25.0 , 14.12 , 30.93 , 50.39 , -100.0 | 1.49 | 25.0 | 14.12 | 30.93 | 50.39 | -100.0 | 23.31(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.49 , 0.49 , 0.64 , 0.56 , 0.56 , 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
递延所得税资产增幅(%) 53.12 , 0.0 , 30.61 , -12.5 , 0.0 , 0.0 | 53.12 | 0.0 | 30.61 | -12.5 | 0.0 | 0.0 | 11.84(年化) |
薪酬总额(亿) 2.23 , 2.09 , 2.39 , 2.8 , 2.11 , 1.12 | 2.23 | 2.09 | 2.39 | 2.8 | 2.11 | 1.12 | 2.32 |
总额占营收比(%) 8.42 , 16.74 , 19.5 , 21.93 , 23.38 | 8.42 | 16.74 | 19.5 | 21.93 | 23.38 | 29.71 | 17.99 |
人均薪资(万) 10.18 , 9.8 , 11.56 , 16.85 , 14.65 , 7.78 | 10.18 | 9.8 | 11.56 | 16.85 | 14.65 | 7.78 | 12.61 |
所在行业人均薪资(万) 12.84 , 12.73 , 14.08 , 15.32 , 15.71 , 7.65 | 12.84 | 12.73 | 14.08 | 15.32 | 15.71 | 7.65 | 14.14 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
50.39%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(0.0%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。