就 x云山 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2001-02-06上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 184.7 , 194.7 , 223.77 , 225.0 , 213.09 , 162.25 | 184.7 | 194.7 | 223.77 | 225.0 | 213.09 | 162.25 | 208.25 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.04 , 0.0 , 0.57 , 0.04 , 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.57 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
短期有息负债(亿) 61.33 , 85.2 , 86.74 , 92.45 , 80.49 , 100.92 | 61.33 | 85.2 | 86.74 | 92.45 | 80.49 | 100.92 | 81.24 |
有息负债(亿) 61.28 , 90.22 , 94.47 , 109.04 , 113.93 , 133.67 | 61.28 | 90.22 | 94.47 | 109.04 | 113.93 | 133.67 | 93.79 |
资本支出(亿) 24.0 , 8.77 , 12.55 , 13.84 , 16.28 , 5.65 | 24.0 | 8.77 | 12.55 | 13.84 | 16.28 | 5.65 | 15.09 |
营业收入(亿) 649.52 , 616.74 , 690.14 , 707.88 , 755.15 , 410.43 | 649.52 | 616.74 | 690.14 | 707.88 | 755.15 | 410.43 | 683.89 |
平均筹资利率(%) 6.11 , 3.73 , 4.42 , 3.98 , 3.92 , 1.6 | 6.11 | 3.73 | 4.42 | 3.98 | 3.92 | 1.6 | 4.43 |
平均存款利率(%) 1.64 , 1.92 , 2.52 , 2.79 , 2.28 , 1.71 | 1.64 | 1.92 | 2.52 | 2.79 | 2.28 | 1.71 | 2.23 |
资金链 公司最新货币资金 162.25亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(100.92亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金208.25亿元
,年均有息负债93.79亿元
,
相对于年均营收规模(683.89亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-06上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 94.9 , 97.65 , 104.38 , 106.72 , 115.07 , 107.51 | 94.9 | 97.65 | 104.38 | 106.72 | 115.07 | 107.51 | 103.74 |
存货增速(%) 2.79 , 2.9 , 6.89 , 2.24 , 7.82 | 2.79 | 2.9 | 6.89 | 2.24 | 7.82 | -6.57 | 4.5(年化) |
营业成本(亿) 520.81 , 512.33 , 557.81 , 575.11 , 613.28 | 520.81 | 512.33 | 557.81 | 575.11 | 613.28 | 332.44 | 555.87 |
营业成本增速(%) 61.92 , -1.63 , 8.88 , 3.1 , 6.64 | 61.92 | -1.63 | 8.88 | 3.1 | 6.64 | -45.79 | 13.78(年化) |
存货占比(%) 16.68 , 16.34 , 15.79 , 14.29 , 14.64 , 13.79 | 16.68 | 16.34 | 15.79 | 14.29 | 14.64 | 13.79 | 15.55 |
毛利率(%) 19.82 , 16.93 , 19.17 , 18.76 , 18.79 , 19.0 | 19.82 | 16.93 | 19.17 | 18.76 | 18.79 | 19.0 | 18.69 |
存货周转天数 65.65 , 68.61 , 66.12 , 66.97 , 66.0 | 65.65 | 68.61 | 66.12 | 66.97 | 66.0 | 122.07 | 66.67 |
所在行业存货周转天数 187.18 , 169.77 , 141.47 , 133.21 , 133.21 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
7.82%
,最近5年
年化增速为4.5%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化13.78%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
66.0天
,近5年
平均存货周转天数为66.67天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(152.97天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
18.79%
,近5年平均毛利率为18.69%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
14.64%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-06上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 125.55 , 123.9 , 128.17 , 148.58 , 151.12 , 167.2 | 125.55 | 123.9 | 128.17 | 148.58 | 151.12 | 167.2 | 135.46 |
应收账款增速(%) 15.48 , -1.32 , 3.45 , 15.93 , 1.72 , 3.83 | 15.48 | -1.32 | 3.45 | 15.93 | 1.72 | 3.83 | 6.81(年化) |
营收增速(%) 53.79 , -5.05 , 11.9 , 2.57 , 6.68 , 2.68 | 53.79 | -5.05 | 11.9 | 2.57 | 6.68 | 2.68 | 12.32(年化) |
应收账款周转天数 65.88 , 73.89 , 66.61 , 71.29 , 72.42 | 65.88 | 73.89 | 66.61 | 71.29 | 72.42 | 141.47 | 70.02 |
所在行业应收账款周转天数 70.46 , 71.99 , 69.39 , 74.19 , 75.26 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 6.81%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化12.32%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为72.42天
,近5年
年均为70.02天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-06上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 6.73 , 10.33 , 7.79 , 8.36 , 8.18 , 7.08 | 6.73 | 10.33 | 7.79 | 8.36 | 8.18 | 7.08 | 8.28 |
营业收入(亿) 649.52 , 616.74 , 690.14 , 707.88 , 755.15 , 410.43 | 649.52 | 616.74 | 690.14 | 707.88 | 755.15 | 410.43 | 683.89 |
预付款项占比(%) 1.04 , 1.67 , 1.13 , 1.18 , 1.08 , 1.73 | 1.04 | 1.67 | 1.13 | 1.18 | 1.08 | 1.73 | 1.21 |
行业平均预付款项占比(%) 1.9 , 1.88 , 1.82 , 2.06 , 1.48 , 3.23 | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为8.28亿元
,占营业收入比平均为1.21%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-06上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 96.99 , 108.75 , 112.87 , 112.0 , 118.42 , 119.52 | 96.99 | 108.75 | 112.87 | 112.0 | 118.42 | 119.52 | 109.81 |
应付票据(亿) 39.82 , 32.85 , 34.46 , 37.6 , 38.44 , 33.36 | 39.82 | 32.85 | 34.46 | 37.6 | 38.44 | 33.36 | 36.63 |
合计增幅(%) 0 , 3.5 , 4.05 , 1.54 , 4.85 , -2.54 | 0 | 3.5 | 4.05 | 1.54 | 4.85 | -2.54 | 2.77(年化) |
营业收入(亿) 649.52 , 616.74 , 690.14 , 707.88 , 755.15 , 410.43 | 649.52 | 616.74 | 690.14 | 707.88 | 755.15 | 410.43 | 683.89 |
营收增幅(%) 53.79 , -5.05 , 11.9 , 2.57 , 6.68 , 2.68 | 53.79 | -5.05 | 11.9 | 2.57 | 6.68 | 2.68 | 12.32(年化) |
货币资金(亿) 184.7 , 194.7 , 223.77 , 225.0 , 213.09 , 162.25 | 184.7 | 194.7 | 223.77 | 225.0 | 213.09 | 162.25 | 208.25 |
上下游净占款(亿) 36.02 , 8.52 , 26.55 , 37.84 , 43.14 , -13.74 | 36.02 | 8.52 | 26.55 | 37.84 | 43.14 | -13.74 | 30.41 |
上下游净占款占比(%) 5.55 , 1.38 , 3.85 , 5.35 , 5.71 , -3.35 | 5.55 | 1.38 | 3.85 | 5.35 | 5.71 | -3.35 | 4.45 |
行业上下游净占款占比(%) -6.24 , -4.76 , -4.03 , -3.7 , -3.65 , -14.45 | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为2.77%
,
小于营收年化增幅(12.32%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为4.45%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-06上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 24.85 , 24.44 , 25.82 , 25.85 , 28.86 , 28.56 | 24.85 | 24.44 | 25.82 | 25.85 | 28.86 | 28.56 | 25.96 |
无形资产占比(%) 4.37 , 4.09 , 3.91 , 3.46 , 3.67 | 4.37 | 4.09 | 3.91 | 3.46 | 3.67 | 3.66 | 3.9 |
无形资产增速(%) 145.31 , -1.65 , 5.65 , 0.12 , 11.64 | 145.31 | -1.65 | 5.65 | 0.12 | 11.64 | -1.04 | 23.29(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.96 , 3.98 , 3.95 , 3.83 , 3.96 | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) 7.46 , 2.69 , 0.77 , 2.69 , 8.36 , -3.02 | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.66%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为23.29%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-06上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 8.26 , 8.26 , 8.29 , 8.29 , 8.29 , 8.31 | 8.26 | 8.26 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.31 | 8.28 |
净资产(亿) 259.89 , 282.05 , 313.27 , 336.38 , 366.78 , 381.16 | 259.89 | 282.05 | 313.27 | 336.38 | 366.78 | 381.16 | 311.67 |
商誉占比(%) 3.18 , 2.93 , 2.65 , 2.47 , 2.26 , 2.18 | 3.18 | 2.93 | 2.65 | 2.47 | 2.26 | 2.18 | 2.7 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.36 , 0.0 , 0.0 , 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.07(年化) |
ROE(%) 14.01 , 11.41 , 13.33 , 13.09 , 12.11 | 14.01 | 11.41 | 13.33 | 13.09 | 12.11 | 7.13 | 12.79 |
所在行业商誉占比(%) 6.11 , 6.18 , 4.9 , 3.76 , 3.66 , 3.65 | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
2.18%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-06上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 8.4 , 8.47 , 9.5 , 10.09 , 10.69 , 10.39 | 8.4 | 8.47 | 9.5 | 10.09 | 10.69 | 10.39 | 9.43 |
人均应付职工薪酬(万) 3.25 , 3.36 , 3.73 , 4.16 , 3.81 , 0.0 | 3.25 | 3.36 | 3.73 | 4.16 | 3.81 | 0.0 | 3.66 |
应付职工薪酬增幅(%) 11.55 , 0.83 , 12.16 , 6.21 , 5.95 , -2.81 | 11.55 | 0.83 | 12.16 | 6.21 | 5.95 | -2.81 | 7.26(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -0.31 , 3.38 , 11.01 , 11.53 , -8.41 , -100.0 | -0.31 | 3.38 | 11.01 | 11.53 | -8.41 | -100.0 | 3.17(年化) |
递延所得税资产(亿) 5.95 , 7.52 , 7.94 , 8.65 , 11.64 , 12.19 | 5.95 | 7.52 | 7.94 | 8.65 | 11.64 | 12.19 | 8.34 |
递延所得税资产增幅(%) 4.57 , 26.39 , 5.59 , 8.94 , 34.57 , 4.73 | 4.57 | 26.39 | 5.59 | 8.94 | 34.57 | 4.73 | 15.39(年化) |
薪酬总额(亿) 48.82 , 47.17 , 54.08 , 56.65 , 59.65 , 30.67 | 48.82 | 47.17 | 54.08 | 56.65 | 59.65 | 30.67 | 53.27 |
总额占营收比(%) 7.52 , 7.65 , 7.84 , 8.0 , 7.9 | 7.52 | 7.65 | 7.84 | 8.0 | 7.9 | 7.47 | 7.78 |
人均薪资(万) 18.88 , 18.74 , 21.26 , 23.36 , 21.27 , 10.67 | 18.88 | 18.74 | 21.26 | 23.36 | 21.27 | 10.67 | 20.7 |
所在行业人均薪资(万) 12.58 , 12.13 , 13.74 , 15.26 , 16.27 , 7.92 | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-8.41%
, 递延所得税资产增速为34.57%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。