就 x高电气 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2001-02-21上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 23.96 , 23.39 , 27.74 , 34.97 , 50.01 , 54.84 | 23.96 | 23.39 | 27.74 | 34.97 | 50.01 | 54.84 | 32.01 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 23.46 , 12.65 , 6.58 , 3.63 , 2.16 , 0.96 | 23.46 | 12.65 | 6.58 | 3.63 | 2.16 | 0.96 | 9.7 |
有息负债(亿) 23.28 , 12.65 , 6.58 , 3.63 , 2.16 , 0.96 | 23.28 | 12.65 | 6.58 | 3.63 | 2.16 | 0.96 | 9.66 |
资本支出(亿) 1.24 , 0.72 , 0.99 , 0.69 , 1.13 , 0.78 | 1.24 | 0.72 | 0.99 | 0.69 | 1.13 | 0.78 | 0.95 |
营业收入(亿) 111.6 , 97.81 , 92.73 , 92.74 , 110.77 , 50.42 | 111.6 | 97.81 | 92.73 | 92.74 | 110.77 | 50.42 | 101.13 |
平均筹资利率(%) 5.73 , 6.81 , 7.3 , 8.92 , 1.02 , 0.41 | 5.73 | 6.81 | 7.3 | 8.92 | 1.02 | 0.41 | 5.96 |
平均存款利率(%) 0.92 , 0.89 , 1.18 , 1.21 , 1.26 , 0.64 | 0.92 | 0.89 | 1.18 | 1.21 | 1.26 | 0.64 | 1.09 |
资金链 公司最新货币资金 54.84亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.96亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金32.01亿元
,年均有息负债9.66亿元
,
相对于年均营收规模(101.13亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 24.06 , 18.8 , 17.51 , 15.17 , 14.26 , 18.49 | 24.06 | 18.8 | 17.51 | 15.17 | 14.26 | 18.49 | 17.96 |
存货增速(%) -8.38 , -21.86 , -6.86 , -13.36 , -6.0 | -8.38 | -21.86 | -6.86 | -13.36 | -6.0 | 29.66 | -11.49(年化) |
营业成本(亿) 98.21 , 85.59 , 80.01 , 76.43 , 87.08 | 98.21 | 85.59 | 80.01 | 76.43 | 87.08 | 38.56 | 85.46 |
营业成本增速(%) 5.75 , -12.85 , -6.52 , -4.47 , 13.93 | 5.75 | -12.85 | -6.52 | -4.47 | 13.93 | -55.72 | -1.28(年化) |
存货占比(%) 10.6 , 9.06 , 9.13 , 8.5 , 7.07 , 8.75 | 10.6 | 9.06 | 9.13 | 8.5 | 7.07 | 8.75 | 8.87 |
毛利率(%) 12.0 , 12.49 , 13.72 , 17.59 , 21.38 , 23.53 | 12.0 | 12.49 | 13.72 | 17.59 | 21.38 | 23.53 | 15.44 |
存货周转天数 93.59 , 91.48 , 82.77 , 77.99 , 61.66 | 93.59 | 91.48 | 82.77 | 77.99 | 61.66 | 155.32 | 81.5 |
所在行业存货周转天数 124.57 , 102.82 , 95.3 , 90.35 , 83.52 | 124.57 | 102.82 | 95.3 | 90.35 | 83.52 | 177.18 | 99.31 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-6.0%
,最近5年
年化增速为-11.49%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-1.28%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
61.66天
,近5年
平均存货周转天数为81.5天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(99.31天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
21.38%
,近5年平均毛利率为15.44%
, 毛利率大幅上升的,而同期存货周转能力上升,或为周转能力上升带动毛利率上升,注意分析辨别毛利率大幅上升的原因。 -
存货占比 最近年份为
7.07%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.74 , 0.61 , 0.47 , 0.8 , 0.82 , 1.02 | 0.74 | 0.61 | 0.47 | 0.8 | 0.82 | 1.02 | 0.69 |
净资产(亿) 93.43 , 93.83 , 94.93 , 97.39 , 104.89 , 107.3 | 93.43 | 93.83 | 94.93 | 97.39 | 104.89 | 107.3 | 96.89 |
其他应收款占比(%) 0.79 , 0.65 , 0.5 , 0.82 , 0.78 , 0.95 | 0.79 | 0.65 | 0.5 | 0.82 | 0.78 | 0.95 | 0.71 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.09 , 3.48 , 2.58 , 1.8 , 1.51 , 1.85 | 3.09 | 3.48 | 2.58 | 1.8 | 1.51 | 1.85 | 2.49 |
其他应收款 最近为1.02亿元
,占净资产比为0.95%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 4.36 , 2.53 , 1.85 , 4.99 , 2.29 , 3.4 | 4.36 | 2.53 | 1.85 | 4.99 | 2.29 | 3.4 | 3.2 |
营业收入(亿) 111.6 , 97.81 , 92.73 , 92.74 , 110.77 , 50.42 | 111.6 | 97.81 | 92.73 | 92.74 | 110.77 | 50.42 | 101.13 |
预付款项占比(%) 3.9 , 2.59 , 2.0 , 5.39 , 2.06 , 6.75 | 3.9 | 2.59 | 2.0 | 5.39 | 2.06 | 6.75 | 3.16 |
行业平均预付款项占比(%) 7.97 , 5.75 , 5.69 , 4.91 , 3.09 , 7.97 | 7.97 | 5.75 | 5.69 | 4.91 | 3.09 | 7.97 | 5.48 |
预付款项 最近5年平均为3.2亿元
,占营业收入比平均为3.16%
,
占比适中,并低于同行平均占比水平(5.48%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 74.25 , 64.54 , 55.27 , 45.97 , 55.89 , 54.05 | 74.25 | 64.54 | 55.27 | 45.97 | 55.89 | 54.05 | 59.18 |
应付票据(亿) 20.59 , 19.53 , 17.16 , 15.22 , 18.5 , 23.56 | 20.59 | 19.53 | 17.16 | 15.22 | 18.5 | 23.56 | 18.2 |
合计增幅(%) 21.93 , -11.36 , -13.85 , -15.52 , 21.57 , 4.33 | 21.93 | -11.36 | -13.85 | -15.52 | 21.57 | 4.33 | -0.89(年化) |
营业收入(亿) 111.6 , 97.81 , 92.73 , 92.74 , 110.77 , 50.42 | 111.6 | 97.81 | 92.73 | 92.74 | 110.77 | 50.42 | 101.13 |
营收增幅(%) 3.17 , -12.35 , -5.19 , 0.01 , 19.44 , 4.5 | 3.17 | -12.35 | -5.19 | 0.01 | 19.44 | 4.5 | 0.48(年化) |
货币资金(亿) 23.96 , 23.39 , 27.74 , 34.97 , 50.01 , 54.84 | 23.96 | 23.39 | 27.74 | 34.97 | 50.01 | 54.84 | 32.01 |
上下游净占款(亿) -18.61 , -0.21 , 8.69 , 4.94 , 15.48 , 9.89 | -18.61 | -0.21 | 8.69 | 4.94 | 15.48 | 9.89 | 2.06 |
上下游净占款占比(%) -16.68 , -0.22 , 9.38 , 5.32 , 13.97 , 19.61 | -16.68 | -0.22 | 9.38 | 5.32 | 13.97 | 19.61 | 2.04 |
行业上下游净占款占比(%) -3.68 , -3.52 , 0.77 , 3.47 , 8.36 , 15.47 | -3.68 | -3.52 | 0.77 | 3.47 | 8.36 | 15.47 | 1.08 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-0.89%
,
与营收年化增幅(0.48%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.04%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(1.08%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.37 , 0.68 , 0.87 , 1.18 , 0.9 , 1.06 | 0.37 | 0.68 | 0.87 | 1.18 | 0.9 | 1.06 | 0.8 |
在建工程占比(%) 0.16 , 0.33 , 0.45 , 0.66 , 0.45 , 0.5 | 0.16 | 0.33 | 0.45 | 0.66 | 0.45 | 0.5 | 0.41 |
在建工程增幅(%) 12.12 , 83.78 , 27.94 , 35.63 , -23.73 , 17.78 | 12.12 | 83.78 | 27.94 | 35.63 | -23.73 | 17.78 | 22.22(年化) |
营收增幅(%) 3.17 , -12.35 , -5.19 , 0.01 , 19.44 , 4.5 | 3.17 | -12.35 | -5.19 | 0.01 | 19.44 | 4.5 | 0.48(年化) |
固定资产(亿) 28.43 , 26.48 , 24.32 , 22.2 , 21.34 , 20.65 | 28.43 | 26.48 | 24.32 | 22.2 | 21.34 | 20.65 | 24.55 |
行业平均在建工程(亿) 5.31 , 6.01 , 3.54 , 7.12 , 6.34 , 8.33 | 5.31 | 6.01 | 3.54 | 7.12 | 6.34 | 8.33 | 5.66 |
行业在建工程占比(%) 4.1 , 4.47 , 2.74 , 5.18 , 4.13 , 5.39 | 4.1 | 4.47 | 2.74 | 5.18 | 4.13 | 5.39 | 4.12 |
行业在建工程增幅(%) -14.35 , 13.18 , -41.1 , 101.13 , -10.96 , 31.39 | -14.35 | 13.18 | -41.1 | 101.13 | -10.96 | 31.39 | 0.45(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
0.48%
,在建工程年化增幅为22.22%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
0.45%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 12.08 , 12.3 , 14.04 , 13.06 , 12.25 , 11.97 | 12.08 | 12.3 | 14.04 | 13.06 | 12.25 | 11.97 | 12.75 |
无形资产占比(%) 5.32 , 5.93 , 7.32 , 7.32 , 6.08 | 5.32 | 5.93 | 7.32 | 7.32 | 6.08 | 5.66 | 6.39 |
无形资产增速(%) 5.87 , 1.82 , 14.15 , -6.98 , -6.2 | 5.87 | 1.82 | 14.15 | -6.98 | -6.2 | -2.29 | 1.43(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.37 , 4.29 , 4.26 , 5.37 , 7.54 | 4.37 | 4.29 | 4.26 | 5.37 | 7.54 | 4.6 | 5.17 |
行业无形资产增速(%) -1.68 , 1.76 , 10.54 , 52.1 , 69.78 , -40.89 | -1.68 | 1.76 | 10.54 | 52.1 | 69.78 | -40.89 | 23.35(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
5.66%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.6%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.43%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 2.57 , 1.42 , 0.53 , 0.53 , 0.53 , 0.53 | 2.57 | 1.42 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.12 |
净资产(亿) 93.43 , 93.83 , 94.93 , 97.39 , 104.89 , 107.3 | 93.43 | 93.83 | 94.93 | 97.39 | 104.89 | 107.3 | 96.89 |
商誉占比(%) 2.75 , 1.51 , 0.56 , 0.55 , 0.51 , 0.5 | 2.75 | 1.51 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.5 | 1.18 |
商誉增速(%) 0.0 , -44.75 , -62.68 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -44.75 | -62.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.08(年化) |
ROE(%) 2.48 , 1.46 , 1.28 , 3.12 , 9.1 | 2.48 | 1.46 | 1.28 | 3.12 | 9.1 | 5.42 | 3.49 |
所在行业商誉占比(%) 4.2 , 3.88 , 2.66 , 1.43 , 1.34 , 1.3 | 4.2 | 3.88 | 2.66 | 1.43 | 1.34 | 1.3 | 2.7 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.5%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.31 , 0.28 , 0.27 , 0.47 , 0.4 , 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.4 | 0.29 | 0.35 |
人均应付职工薪酬(万) 0.65 , 0.58 , 0.58 , 1.15 , 0.89 , 0.0 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 1.15 | 0.89 | 0.0 | 0.77 |
应付职工薪酬增幅(%) -8.82 , -9.68 , -3.57 , 74.07 , -14.89 , -27.5 | -8.82 | -9.68 | -3.57 | 74.07 | -14.89 | -27.5 | 3.3(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -1.52 , -10.77 , 0.0 , 98.28 , -22.61 , -100.0 | -1.52 | -10.77 | 0.0 | 98.28 | -22.61 | -100.0 | 6.16(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.64 , 0.72 , 0.98 , 1.36 , 1.42 , 1.42 | 0.64 | 0.72 | 0.98 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 1.02 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 12.5 , 36.11 , 38.78 , 4.41 , 0.0 | 0.0 | 12.5 | 36.11 | 38.78 | 4.41 | 0.0 | 17.28(年化) |
薪酬总额(亿) 7.28 , 6.67 , 7.15 , 8.39 , 9.3 , 4.13 | 7.28 | 6.67 | 7.15 | 8.39 | 9.3 | 4.13 | 7.76 |
总额占营收比(%) 6.52 , 6.81 , 7.71 , 9.05 , 8.39 | 6.52 | 6.81 | 7.71 | 9.05 | 8.39 | 8.2 | 7.7 |
人均薪资(万) 14.98 , 13.99 , 15.23 , 20.57 , 20.8 , 9.25 | 14.98 | 13.99 | 15.23 | 20.57 | 20.8 | 9.25 | 17.11 |
所在行业人均薪资(万) 13.77 , 13.44 , 15.18 , 16.76 , 17.4 , 8.9 | 13.77 | 13.44 | 15.18 | 16.76 | 17.4 | 8.9 | 15.31 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-22.61%
, 递延所得税资产增速为4.41%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。