就 x江水利 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2000-10-18上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.16 , 5.49 , 6.11 , 7.56 , 5.33 , 10.4 | 5.16 | 5.49 | 6.11 | 7.56 | 5.33 | 10.4 | 5.93 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 3.68 , 5.69 , 7.67 , 3.93 , 7.57 , 15.36 | 3.68 | 5.69 | 7.67 | 3.93 | 7.57 | 15.36 | 5.71 |
有息负债(亿) 10.52 , 14.41 , 16.4 , 13.57 , 19.22 , 28.71 | 10.52 | 14.41 | 16.4 | 13.57 | 19.22 | 28.71 | 14.82 |
资本支出(亿) 3.82 , 5.93 , 5.91 , 5.06 , 6.85 , 2.94 | 3.82 | 5.93 | 5.91 | 5.06 | 6.85 | 2.94 | 5.51 |
营业收入(亿) 11.75 , 13.15 , 15.39 , 18.27 , 22.22 , 10.16 | 11.75 | 13.15 | 15.39 | 18.27 | 22.22 | 10.16 | 16.16 |
平均筹资利率(%) 5.74 , 3.56 , 2.84 , 3.87 , 2.63 , 1.4 | 5.74 | 3.56 | 2.84 | 3.87 | 2.63 | 1.4 | 3.73 |
平均存款利率(%) 2.26 , 2.2 , 1.72 , 1.51 , 1.79 , 0.42 | 2.26 | 2.2 | 1.72 | 1.51 | 1.79 | 0.42 | 1.9 |
资金链 公司最新货币资金 10.4亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(15.36亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.93亿元
,年均有息负债14.82亿元
,
相对于年均营收规模(16.16亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 3.98 , 5.58 , 6.19 , 6.49 , 6.07 , 6.22 | 3.98 | 5.58 | 6.19 | 6.49 | 6.07 | 6.22 | 5.66 |
存货增速(%) 28.8 , 40.2 , 10.93 , 4.85 , -6.47 | 28.8 | 40.2 | 10.93 | 4.85 | -6.47 | 2.47 | 14.46(年化) |
营业成本(亿) 7.36 , 8.02 , 9.23 , 11.33 , 15.16 | 7.36 | 8.02 | 9.23 | 11.33 | 15.16 | 6.06 | 10.22 |
营业成本增速(%) 11.35 , 8.97 , 15.09 , 22.75 , 33.8 | 11.35 | 8.97 | 15.09 | 22.75 | 33.8 | -60.03 | 18.06(年化) |
存货占比(%) 7.7 , 9.69 , 9.7 , 9.41 , 7.93 , 7.39 | 7.7 | 9.69 | 9.7 | 9.41 | 7.93 | 7.39 | 8.89 |
毛利率(%) 37.33 , 39.04 , 39.99 , 38.02 , 31.79 , 40.4 | 37.33 | 39.04 | 39.99 | 38.02 | 31.79 | 40.4 | 37.23 |
存货周转天数 175.48 , 217.26 , 232.48 , 203.91 , 151.45 | 175.48 | 217.26 | 232.48 | 203.91 | 151.45 | 368.69 | 196.12 |
所在行业存货周转天数 110.94 , 80.4 , 35.44 , 37.82 , 38.26 | 110.94 | 80.4 | 35.44 | 37.82 | 38.26 | 93.35 | 60.57 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-6.47%
,最近5年
年化增速为14.46%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化18.06%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
151.45天
,近5年
平均存货周转天数为196.12天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(60.57天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
31.79%
,近5年平均毛利率为37.23%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.93%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 1.56 , 4.41 , 4.34 , 4.24 , 2.54 , 4.39 | 1.56 | 4.41 | 4.34 | 4.24 | 2.54 | 4.39 | 3.42 |
在建工程占比(%) 3.02 , 7.67 , 6.79 , 6.15 , 3.32 , 5.21 | 3.02 | 7.67 | 6.79 | 6.15 | 3.32 | 5.21 | 5.39 |
在建工程增幅(%) 1.3 , 182.69 , -1.59 , -2.3 , -40.09 , 72.83 | 1.3 | 182.69 | -1.59 | -2.3 | -40.09 | 72.83 | 10.53(年化) |
营收增幅(%) 10.03 , 11.93 , 16.99 , 18.77 , 21.61 , 11.39 | 10.03 | 11.93 | 16.99 | 18.77 | 21.61 | 11.39 | 15.79(年化) |
固定资产(亿) 27.31 , 26.98 , 31.86 , 33.72 , 37.02 , 36.09 | 27.31 | 26.98 | 31.86 | 33.72 | 37.02 | 36.09 | 31.38 |
行业平均在建工程(亿) 15.7 , 9.76 , 3.47 , 4.04 , 3.73 , 3.9 | 15.7 | 9.76 | 3.47 | 4.04 | 3.73 | 3.9 | 7.34 |
行业在建工程占比(%) 12.6 , 8.17 , 3.03 , 3.39 , 3.1 , 3.18 | 12.6 | 8.17 | 3.03 | 3.39 | 3.1 | 3.18 | 6.06 |
行业在建工程增幅(%) 26.41 , -37.83 , -64.45 , 16.43 , -7.67 , 4.56 | 26.41 | -37.83 | -64.45 | 16.43 | -7.67 | 4.56 | -21.38(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
15.79%
,在建工程年化增幅为10.53%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
3.32%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.18 , 0.17 , 0.14 , 0.17 , 0.17 , 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
长期待摊费用占比(%) 0.34 , 0.3 , 0.22 , 0.25 , 0.22 , 0.18 | 0.34 | 0.3 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.27 |
长期待摊费用增速(%) 12.5 , -5.56 , -17.65 , 21.43 , 0.0 , -11.76 | 12.5 | -5.56 | -17.65 | 21.43 | 0.0 | -11.76 | 1.22(年化) |
总资产(亿) 51.71 , 57.56 , 63.83 , 68.94 , 76.55 , 84.17 | 51.71 | 57.56 | 63.83 | 68.94 | 76.55 | 84.17 | 63.72 |
净利润(亿) 0.83 , 1.86 , 2.04 , 2.44 , 2.82 , 1.3 | 0.83 | 1.86 | 2.04 | 2.44 | 2.82 | 1.3 | 2.0 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.15亿元
,占总资产比为0.18%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.15亿元
,近5年
平均为0.17亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 23.52 , 25.47 , 26.77 , 28.57 , 30.32 , 30.66 | 23.52 | 25.47 | 26.77 | 28.57 | 30.32 | 30.66 | 26.93 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 3.58 , 7.6 , 7.81 , 8.81 , 9.58 | 3.58 | 7.6 | 7.81 | 8.81 | 9.58 | 4.25 | 7.48 |
所在行业商誉占比(%) 3.62 , 2.87 , 2.46 , 1.68 , 1.42 , 1.19 | 3.62 | 2.87 | 2.46 | 1.68 | 1.42 | 1.19 | 2.41 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.35 , 0.43 , 0.39 , 0.25 , 0.24 , 0.5 | 0.35 | 0.43 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.5 | 0.33 |
人均应付职工薪酬(万) 2.09 , 2.74 , 2.45 , 1.58 , 1.48 , 0.0 | 2.09 | 2.74 | 2.45 | 1.58 | 1.48 | 0.0 | 2.07 |
应付职工薪酬增幅(%) 6.06 , 22.86 , -9.3 , -35.9 , -4.0 , 108.33 | 6.06 | 22.86 | -9.3 | -35.9 | -4.0 | 108.33 | -6.17(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 3.98 , 31.1 , -10.58 , -35.51 , -6.33 , -100.0 | 3.98 | 31.1 | -10.58 | -35.51 | -6.33 | -100.0 | -5.94(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.36 , 0.52 , 0.57 , 0.75 , 0.85 , 0.87 | 0.36 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 0.85 | 0.87 | 0.61 |
递延所得税资产增幅(%) 125.0 , 44.44 , 9.62 , 31.58 , 13.33 , 2.35 | 125.0 | 44.44 | 9.62 | 31.58 | 13.33 | 2.35 | 39.66(年化) |
薪酬总额(亿) 2.34 , 2.47 , 2.83 , 3.17 , 3.54 , 1.86 | 2.34 | 2.47 | 2.83 | 3.17 | 3.54 | 1.86 | 2.87 |
总额占营收比(%) 19.92 , 18.77 , 18.42 , 17.36 , 15.95 | 19.92 | 18.77 | 18.42 | 17.36 | 15.95 | 18.35 | 18.08 |
人均薪资(万) 13.97 , 15.82 , 18.03 , 20.16 , 22.32 , 11.74 | 13.97 | 15.82 | 18.03 | 20.16 | 22.32 | 11.74 | 18.06 |
所在行业人均薪资(万) 15.27 , 14.43 , 16.52 , 17.45 , 17.53 , 8.03 | 15.27 | 14.43 | 16.52 | 17.45 | 17.53 | 8.03 | 16.24 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-6.33%
, 递延所得税资产增速为13.33%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。