就 x柴动力 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1998-12-03上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 4.54 , 4.72 , 10.28 , 10.94 , 8.58 , 5.57 | 4.54 | 4.72 | 10.28 | 10.94 | 8.58 | 5.57 | 7.81 |
速变现金融资产(亿) 0.84 , 4.92 , 7.61 , 9.06 , 9.8 , 11.96 | 0.84 | 4.92 | 7.61 | 9.06 | 9.8 | 11.96 | 6.45 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
资本支出(亿) 0.58 , 0.49 , 1.46 , 1.58 , 0.66 , 0.14 | 0.58 | 0.49 | 1.46 | 1.58 | 0.66 | 0.14 | 0.95 |
营业收入(亿) 40.44 , 44.56 , 55.08 , 49.36 , 48.19 , 21.89 | 40.44 | 44.56 | 55.08 | 49.36 | 48.19 | 21.89 | 47.53 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 329.22 , 316.25 , 278.89 , 156.56 | 0.0 | 0.0 | 329.22 | 316.25 | 278.89 | 156.56 | 184.87 |
平均存款利率(%) 5.4 , 5.17 , 1.22 , 2.4 , 3.07 , 1.52 | 5.4 | 5.17 | 1.22 | 2.4 | 3.07 | 1.52 | 3.45 |
资金链 公司最新货币资金 5.57亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.02亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金7.81亿元
,年均有息负债0.01亿元
,
相对于年均营收规模(47.53亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 6.05 , 5.14 , 7.25 , 7.71 , 10.02 , 8.29 | 6.05 | 5.14 | 7.25 | 7.71 | 10.02 | 8.29 | 7.23 |
存货增速(%) 2.54 , -15.04 , 41.05 , 6.34 , 29.96 | 2.54 | -15.04 | 41.05 | 6.34 | 29.96 | -17.27 | 11.17(年化) |
营业成本(亿) 35.65 , 39.03 , 49.28 , 44.57 , 43.07 | 35.65 | 39.03 | 49.28 | 44.57 | 43.07 | 19.63 | 42.32 |
营业成本增速(%) 15.48 , 9.48 , 26.26 , -9.56 , -3.37 | 15.48 | 9.48 | 26.26 | -9.56 | -3.37 | -54.42 | 6.88(年化) |
存货占比(%) 14.57 , 11.3 , 11.99 , 13.71 , 16.51 , 13.83 | 14.57 | 11.3 | 11.99 | 13.71 | 16.51 | 13.83 | 13.62 |
毛利率(%) 11.84 , 12.4 , 10.54 , 9.7 , 10.63 , 10.34 | 11.84 | 12.4 | 10.54 | 9.7 | 10.63 | 10.34 | 11.02 |
存货周转天数 61.14 , 52.37 , 45.91 , 61.24 , 75.1 | 61.14 | 52.37 | 45.91 | 61.24 | 75.1 | 170.56 | 59.15 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
29.96%
,最近5年
年化增速为11.17%
,高于同期营业成本增幅(5年年化6.88%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
75.1天
,近5年
平均存货周转天数为59.15天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
10.63%
,近5年平均毛利率为11.02%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
16.51%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 5.19 , 4.99 , 4.48 , 4.76 , 3.98 , 11.87 | 5.19 | 4.99 | 4.48 | 4.76 | 3.98 | 11.87 | 4.68 |
应收账款增速(%) 30.96 , -3.83 , -10.25 , 6.3 , -16.3 , -3.2 | 30.96 | -3.83 | -10.25 | 6.3 | -16.3 | -3.2 | 0.11(年化) |
营收增速(%) 16.32 , 10.18 , 23.61 , -10.38 , -2.37 , -22.29 | 16.32 | 10.18 | 23.61 | -10.38 | -2.37 | -22.29 | 6.75(年化) |
应收账款周转天数 41.29 , 41.67 , 31.36 , 34.14 , 33.12 | 41.29 | 41.67 | 31.36 | 34.14 | 33.12 | 132.25 | 36.32 |
所在行业应收账款周转天数 53.28 , 50.69 , 51.63 , 66.97 , 65.88 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.11%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.75%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为33.12天
,近5年
年均为36.32天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.03 , 0.08 , 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
净资产(亿) 20.91 , 22.54 , 31.04 , 31.43 , 31.99 , 32.15 | 20.91 | 22.54 | 31.04 | 31.43 | 31.99 | 32.15 | 27.58 |
其他应收款占比(%) 0.18 , 0.15 , 0.11 , 0.11 , 0.25 , 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.16 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.11%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.1 , 0.05 , 0.11 , 0.04 , 0.04 , 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
营业收入(亿) 40.44 , 44.56 , 55.08 , 49.36 , 48.19 , 21.89 | 40.44 | 44.56 | 55.08 | 49.36 | 48.19 | 21.89 | 47.53 |
预付款项占比(%) 0.24 , 0.11 , 0.2 , 0.09 , 0.08 , 0.13 | 0.24 | 0.11 | 0.2 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.07亿元
,占营业收入比平均为0.15%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 12.62 , 13.83 , 18.56 , 16.82 , 18.81 , 17.21 | 12.62 | 13.83 | 18.56 | 16.82 | 18.81 | 17.21 | 16.13 |
应付票据(亿) 4.49 , 5.44 , 5.96 , 4.23 , 3.87 , 5.68 | 4.49 | 5.44 | 5.96 | 4.23 | 3.87 | 5.68 | 4.8 |
合计增幅(%) 24.71 , 12.62 , 27.24 , -14.15 , 7.74 , 0.93 | 24.71 | 12.62 | 27.24 | -14.15 | 7.74 | 0.93 | 10.57(年化) |
营业收入(亿) 40.44 , 44.56 , 55.08 , 49.36 , 48.19 , 21.89 | 40.44 | 44.56 | 55.08 | 49.36 | 48.19 | 21.89 | 47.53 |
营收增幅(%) 16.32 , 10.18 , 23.61 , -10.38 , -2.37 , -22.29 | 16.32 | 10.18 | 23.61 | -10.38 | -2.37 | -22.29 | 6.75(年化) |
货币资金(亿) 4.54 , 4.72 , 10.28 , 10.94 , 8.58 , 5.57 | 4.54 | 4.72 | 10.28 | 10.94 | 8.58 | 5.57 | 7.81 |
上下游净占款(亿) 5.64 , 6.92 , 21.68 , 16.84 , 14.1 , 7.07 | 5.64 | 6.92 | 21.68 | 16.84 | 14.1 | 7.07 | 13.04 |
上下游净占款占比(%) 13.94 , 15.54 , 39.35 , 34.11 , 29.26 , 32.31 | 13.94 | 15.54 | 39.35 | 34.11 | 29.26 | 32.31 | 27.44 |
行业上下游净占款占比(%) 15.59 , 16.83 , 16.28 , 17.37 , 18.65 , 31.98 | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为10.57%
,
与营收年化增幅(6.75%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为27.44%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.34 , 0.31 , 2.14 , 2.98 , 0.03 , 0.2 | 0.34 | 0.31 | 2.14 | 2.98 | 0.03 | 0.2 | 1.16 |
在建工程占比(%) 0.81 , 0.68 , 3.54 , 5.31 , 0.05 , 0.34 | 0.81 | 0.68 | 3.54 | 5.31 | 0.05 | 0.34 | 2.08 |
在建工程增幅(%) -44.26 , -8.82 , 590.32 , 39.25 , -98.99 , 566.67 | -44.26 | -8.82 | 590.32 | 39.25 | -98.99 | 566.67 | -45.22(年化) |
营收增幅(%) 16.32 , 10.18 , 23.61 , -10.38 , -2.37 , -22.29 | 16.32 | 10.18 | 23.61 | -10.38 | -2.37 | -22.29 | 6.75(年化) |
固定资产(亿) 10.03 , 9.43 , 8.57 , 8.5 , 11.59 , 10.96 | 10.03 | 9.43 | 8.57 | 8.5 | 11.59 | 10.96 | 9.62 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
6.75%
,在建工程年化增幅为-45.22%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.05%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.08 , 0.06 , 0.02 , 0.02 , 0.05 , 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
长期待摊费用占比(%) 0.19 , 0.13 , 0.03 , 0.04 , 0.08 , 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
长期待摊费用增速(%) 60.0 , -25.0 , -66.67 , 0.0 , 150.0 , -20.0 | 60.0 | -25.0 | -66.67 | 0.0 | 150.0 | -20.0 | -0.0(年化) |
总资产(亿) 41.52 , 45.51 , 60.51 , 56.24 , 60.67 , 59.93 | 41.52 | 45.51 | 60.51 | 56.24 | 60.67 | 59.93 | 52.89 |
净利润(亿) 0.92 , 1.7 , 1.43 , 0.92 , 0.91 , 0.47 | 0.92 | 1.7 | 1.43 | 0.92 | 0.91 | 0.47 | 1.18 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.05亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.6 , 0.57 , 0.53 , 0.59 , 0.56 , 0.53 | 0.6 | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.57 |
无形资产占比(%) 1.44 , 1.26 , 0.88 , 1.05 , 0.92 | 1.44 | 1.26 | 0.88 | 1.05 | 0.92 | 0.88 | 1.11 |
无形资产增速(%) 1.69 , -5.0 , -7.02 , 11.32 , -5.08 | 1.69 | -5.0 | -7.02 | 11.32 | -5.08 | -5.36 | -1.04(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.03 , 6.64 , 5.78 , 5.96 , 5.41 | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) 0.85 , 6.5 , -3.9 , 10.97 , 0.12 , -1.37 | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.88%
, 占比低,且低于同行平均水平(5.19%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-1.04%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 20.91 , 22.54 , 31.04 , 31.43 , 31.99 , 32.15 | 20.91 | 22.54 | 31.04 | 31.43 | 31.99 | 32.15 | 27.58 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 4.52 , 7.84 , 5.34 , 2.95 , 2.87 | 4.52 | 7.84 | 5.34 | 2.95 | 2.87 | 1.48 | 4.7 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.62 , 0.69 , 0.83 , 0.85 , 0.86 , 0.74 | 0.62 | 0.69 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.74 | 0.77 |
人均应付职工薪酬(万) 2.07 , 2.35 , 2.88 , 3.06 , 3.14 , 0.0 | 2.07 | 2.35 | 2.88 | 3.06 | 3.14 | 0.0 | 2.7 |
应付职工薪酬增幅(%) 21.57 , 11.29 , 20.29 , 2.41 , 1.18 , -13.95 | 21.57 | 11.29 | 20.29 | 2.41 | 1.18 | -13.95 | 11.02(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 23.95 , 13.53 , 22.55 , 6.25 , 2.61 , -100.0 | 23.95 | 13.53 | 22.55 | 6.25 | 2.61 | -100.0 | 13.46(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.32 , 0.26 , 0.26 , 0.27 , 0.13 , 0.05 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.05 | 0.25 |
递延所得税资产增幅(%) -11.11 , -18.75 , 0.0 , 3.85 , -51.85 , -61.54 | -11.11 | -18.75 | 0.0 | 3.85 | -51.85 | -61.54 | -18.43(年化) |
薪酬总额(亿) 3.33 , 3.4 , 3.89 , 3.61 , 3.8 , 1.8 | 3.33 | 3.4 | 3.89 | 3.61 | 3.8 | 1.8 | 3.61 |
总额占营收比(%) 8.23 , 7.64 , 7.05 , 7.32 , 7.89 | 8.23 | 7.64 | 7.05 | 7.32 | 7.89 | 8.24 | 7.63 |
人均薪资(万) 11.17 , 11.65 , 13.5 , 13.0 , 13.84 , 6.57 | 11.17 | 11.65 | 13.5 | 13.0 | 13.84 | 6.57 | 12.63 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
2.61%
, 递延所得税资产增速为-51.85%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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