就 x东钢铁 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2004-06-29上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 58.33 , 68.32 , 98.34 , 78.92 , 61.41 , 62.2 | 58.33 | 68.32 | 98.34 | 78.92 | 61.41 | 62.2 | 73.06 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 58.04 , 81.36 , 99.91 , 65.77 , 64.25 , 74.18 | 58.04 | 81.36 | 99.91 | 65.77 | 64.25 | 74.18 | 73.87 |
有息负债(亿) 156.33 , 143.33 , 134.74 , 129.82 , 123.63 , 118.33 | 156.33 | 143.33 | 134.74 | 129.82 | 123.63 | 118.33 | 137.57 |
资本支出(亿) 53.27 , 21.55 , 24.33 , 19.39 , 6.97 , 2.15 | 53.27 | 21.55 | 24.33 | 19.39 | 6.97 | 2.15 | 25.1 |
营业收入(亿) 710.92 , 873.17 , 1108.51 , 1022.89 , 904.75 , 452.15 | 710.92 | 873.17 | 1108.51 | 1022.89 | 904.75 | 452.15 | 924.05 |
平均筹资利率(%) 5.64 , 5.32 , 4.55 , 4.13 , 3.9 , 1.8 | 5.64 | 5.32 | 4.55 | 4.13 | 3.9 | 1.8 | 4.71 |
平均存款利率(%) 1.19 , 1.17 , 1.05 , 1.52 , 1.83 , 1.07 | 1.19 | 1.17 | 1.05 | 1.52 | 1.83 | 1.07 | 1.35 |
资金链 公司最新货币资金 62.2亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(74.18亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(74.18亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金73.06亿元
,年均有息负债137.57亿元
,
相对于年均营收规模(924.05亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 48.94 , 50.83 , 61.11 , 49.83 , 48.14 , 56.51 | 48.94 | 50.83 | 61.11 | 49.83 | 48.14 | 56.51 | 51.77 |
存货增速(%) -11.8 , 3.86 , 20.22 , -18.46 , -3.39 | -11.8 | 3.86 | 20.22 | -18.46 | -3.39 | 17.39 | -2.8(年化) |
营业成本(亿) 664.02 , 816.86 , 1014.2 , 966.04 , 868.52 | 664.02 | 816.86 | 1014.2 | 966.04 | 868.52 | 443.71 | 865.93 |
营业成本增速(%) 32.71 , 23.02 , 24.16 , -4.75 , -10.09 | 32.71 | 23.02 | 24.16 | -4.75 | -10.09 | -48.91 | 11.66(年化) |
存货占比(%) 7.04 , 7.42 , 8.42 , 7.22 , 7.21 , 8.42 | 7.04 | 7.42 | 8.42 | 7.22 | 7.21 | 8.42 | 7.46 |
毛利率(%) 6.6 , 6.45 , 8.51 , 5.56 , 4.0 , 1.87 | 6.6 | 6.45 | 8.51 | 5.56 | 4.0 | 1.87 | 6.22 |
存货周转天数 28.69 , 22.3 , 20.14 , 20.95 , 20.59 | 28.69 | 22.3 | 20.14 | 20.95 | 20.59 | 43.04 | 22.53 |
所在行业存货周转天数 55.22 , 55.39 , 45.01 , 46.79 , 46.73 | 55.22 | 55.39 | 45.01 | 46.79 | 46.73 | 97.86 | 49.83 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-3.39%
,最近5年
年化增速为-2.8%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.66%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
20.59天
,近5年
平均存货周转天数为22.53天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(49.83天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
4.0%
,近5年平均毛利率为6.22%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.21%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.5 , 0.97 , 2.44 , 2.78 , 3.74 , 4.89 | 1.5 | 0.97 | 2.44 | 2.78 | 3.74 | 4.89 | 2.29 |
应收账款增速(%) 39.9 , -35.38 , 150.86 , 13.89 , 34.63 , 199.1 | 39.9 | -35.38 | 150.86 | 13.89 | 34.63 | 199.1 | 28.31(年化) |
营收增速(%) 27.16 , 22.82 , 26.95 , -7.72 , -11.55 , -3.73 | 27.16 | 22.82 | 26.95 | -7.72 | -11.55 | -3.73 | 10.11(年化) |
应收账款周转天数 0.66 , 0.52 , 0.56 , 0.93 , 1.31 | 0.66 | 0.52 | 0.56 | 0.93 | 1.31 | 3.48 | 0.8 |
所在行业应收账款周转天数 9.05 , 8.23 , 5.77 , 7.66 , 9.0 | 9.05 | 8.23 | 5.77 | 7.66 | 9.0 | 20.12 | 7.94 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 28.31%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化10.11%),但回款很快(平均1.31天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为1.31天
,近5年
年均为0.8天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 5.6 , 4.49 , 4.78 , 9.58 , 8.87 , 12.01 | 5.6 | 4.49 | 4.78 | 9.58 | 8.87 | 12.01 | 6.66 |
营业收入(亿) 710.92 , 873.17 , 1108.51 , 1022.89 , 904.75 , 452.15 | 710.92 | 873.17 | 1108.51 | 1022.89 | 904.75 | 452.15 | 924.05 |
预付款项占比(%) 0.79 , 0.51 , 0.43 , 0.94 , 0.98 , 2.66 | 0.79 | 0.51 | 0.43 | 0.94 | 0.98 | 2.66 | 0.72 |
行业平均预付款项占比(%) 1.68 , 1.9 , 1.52 , 1.84 , 1.53 , 3.45 | 1.68 | 1.9 | 1.52 | 1.84 | 1.53 | 3.45 | 1.69 |
预付款项 最近5年平均为6.66亿元
,占营业收入比平均为0.72%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.69%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 115.86 , 107.46 , 100.78 , 101.23 , 95.56 , 88.98 | 115.86 | 107.46 | 100.78 | 101.23 | 95.56 | 88.98 | 104.18 |
应付票据(亿) 67.36 , 62.27 , 93.83 , 73.82 , 90.14 , 120.76 | 67.36 | 62.27 | 93.83 | 73.82 | 90.14 | 120.76 | 77.48 |
合计增幅(%) -9.55 , -7.36 , 14.66 , -10.05 , 6.08 , 12.95 | -9.55 | -7.36 | 14.66 | -10.05 | 6.08 | 12.95 | -1.72(年化) |
营业收入(亿) 710.92 , 873.17 , 1108.51 , 1022.89 , 904.75 , 452.15 | 710.92 | 873.17 | 1108.51 | 1022.89 | 904.75 | 452.15 | 924.05 |
营收增幅(%) 27.16 , 22.82 , 26.95 , -7.72 , -11.55 , -3.73 | 27.16 | 22.82 | 26.95 | -7.72 | -11.55 | -3.73 | 10.11(年化) |
货币资金(亿) 58.33 , 68.32 , 98.34 , 78.92 , 61.41 , 62.2 | 58.33 | 68.32 | 98.34 | 78.92 | 61.41 | 62.2 | 73.06 |
上下游净占款(亿) 173.42 , 170.99 , 201.02 , 184.03 , 183.94 , 208.4 | 173.42 | 170.99 | 201.02 | 184.03 | 183.94 | 208.4 | 182.68 |
上下游净占款占比(%) 24.39 , 19.58 , 18.13 , 17.99 , 20.33 , 46.09 | 24.39 | 19.58 | 18.13 | 17.99 | 20.33 | 46.09 | 19.77 |
行业上下游净占款占比(%) 23.66 , 24.86 , 18.36 , 19.59 , 22.33 , 46.45 | 23.66 | 24.86 | 18.36 | 19.59 | 22.33 | 46.45 | 21.76 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-1.72%
,
小于营收年化增幅(10.11%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为19.77%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 30.51 , 32.42 , 64.49 , 43.59 , 41.1 , 44.12 | 30.51 | 32.42 | 64.49 | 43.59 | 41.1 | 44.12 | 42.42 |
在建工程占比(%) 4.39 , 4.73 , 8.89 , 6.32 , 6.16 , 6.58 | 4.39 | 4.73 | 8.89 | 6.32 | 6.16 | 6.58 | 6.1 |
在建工程增幅(%) -76.7 , 6.26 , 98.92 , -32.41 , -5.71 , 7.35 | -76.7 | 6.26 | 98.92 | -32.41 | -5.71 | 7.35 | -20.69(年化) |
营收增幅(%) 27.16 , 22.82 , 26.95 , -7.72 , -11.55 , -3.73 | 27.16 | 22.82 | 26.95 | -7.72 | -11.55 | -3.73 | 10.11(年化) |
固定资产(亿) 398.36 , 392.59 , 375.15 , 391.32 , 391.01 , 384.7 | 398.36 | 392.59 | 375.15 | 391.32 | 391.01 | 384.7 | 389.69 |
行业平均在建工程(亿) 40.97 , 48.52 , 57.9 , 56.9 , 57.58 , 64.71 | 40.97 | 48.52 | 57.9 | 56.9 | 57.58 | 64.71 | 52.37 |
行业在建工程占比(%) 4.66 , 5.12 , 5.72 , 5.53 , 5.63 , 6.29 | 4.66 | 5.12 | 5.72 | 5.53 | 5.63 | 6.29 | 5.33 |
行业在建工程增幅(%) -5.53 , 18.43 , 19.33 , -1.73 , 1.2 , 12.38 | -5.53 | 18.43 | 19.33 | -1.73 | 1.2 | 12.38 | 5.83(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
10.11%
,在建工程年化增幅为-20.69%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
6.16%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) -33.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.79(年化) |
总资产(亿) 695.34 , 684.87 , 725.46 , 690.11 , 667.51 , 670.84 | 695.34 | 684.87 | 725.46 | 690.11 | 667.51 | 670.84 | 692.66 |
净利润(亿) 9.06 , 15.8 , 29.62 , 14.17 , -0.71 , -10.74 | 9.06 | 15.8 | 29.62 | 14.17 | -0.71 | -10.74 | 13.59 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 301.89 , 308.49 , 325.94 , 318.13 , 306.21 , 294.55 | 301.89 | 308.49 | 325.94 | 318.13 | 306.21 | 294.55 | 312.13 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 3.05 , 5.18 , 9.34 , 4.4 , -0.23 | 3.05 | 5.18 | 9.34 | 4.4 | -0.23 | -3.58 | 4.35 |
所在行业商誉占比(%) 0.08 , 0.16 , 0.14 , 0.36 , 0.17 , 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-06-29上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 4.27 , 3.77 , 6.92 , 5.74 , 4.51 , 2.38 | 4.27 | 3.77 | 6.92 | 5.74 | 4.51 | 2.38 | 5.04 |
人均应付职工薪酬(万) 2.24 , 1.76 , 3.15 , 3.38 , 2.73 , 0.0 | 2.24 | 1.76 | 3.15 | 3.38 | 2.73 | 0.0 | 2.65 |
应付职工薪酬增幅(%) 4.15 , -11.71 , 83.55 , -17.05 , -21.43 , -47.23 | 4.15 | -11.71 | 83.55 | -17.05 | -21.43 | -47.23 | 1.92(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 3.23 , -21.43 , 78.98 , 7.3 , -19.23 , -100.0 | 3.23 | -21.43 | 78.98 | 7.3 | -19.23 | -100.0 | 4.7(年化) |
递延所得税资产(亿) 5.91 , 6.89 , 6.43 , 7.65 , 8.54 , 8.37 | 5.91 | 6.89 | 6.43 | 7.65 | 8.54 | 8.37 | 7.08 |
递延所得税资产增幅(%) 39.72 , 16.58 , -6.68 , 18.97 , 11.63 , -1.99 | 39.72 | 16.58 | -6.68 | 18.97 | 11.63 | -1.99 | 15.08(年化) |
薪酬总额(亿) 32.2 , 43.46 , 51.82 , 44.99 , 38.85 , 15.59 | 32.2 | 43.46 | 51.82 | 44.99 | 38.85 | 15.59 | 42.26 |
总额占营收比(%) 4.53 , 4.98 , 4.67 , 4.4 , 4.29 | 4.53 | 4.98 | 4.67 | 4.4 | 4.29 | 3.45 | 4.57 |
人均薪资(万) 16.85 , 20.31 , 23.61 , 26.51 , 23.5 , 9.43 | 16.85 | 20.31 | 23.61 | 26.51 | 23.5 | 9.43 | 22.16 |
所在行业人均薪资(万) 18.3 , 18.71 , 22.63 , 23.0 , 23.0 , 10.53 | 18.3 | 18.71 | 22.63 | 23.0 | 23.0 | 10.53 | 21.13 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-19.23%
, 递延所得税资产增速为11.63%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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