就 x钢股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2001-03-09上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 117.71 , 87.14 , 111.45 , 111.41 , 92.68 , 104.34 | 117.71 | 87.14 | 111.45 | 111.41 | 92.68 | 104.34 | 104.08 |
速变现金融资产(亿) 0.12 , 0.16 , 0.16 , 0.16 , 0.19 , 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
短期有息负债(亿) 221.33 , 134.65 , 158.93 , 198.62 , 220.95 , 232.96 | 221.33 | 134.65 | 158.93 | 198.62 | 220.95 | 232.96 | 186.9 |
有息负债(亿) 394.83 , 380.54 , 312.71 , 366.96 , 409.6 , 451.56 | 394.83 | 380.54 | 312.71 | 366.96 | 409.6 | 451.56 | 372.93 |
资本支出(亿) 19.6 , 10.96 , 9.5 , 9.77 , 17.56 , 11.31 | 19.6 | 10.96 | 9.5 | 9.77 | 17.56 | 11.31 | 13.48 |
营业收入(亿) 633.97 , 592.66 , 861.83 , 721.72 , 705.65 , 352.09 | 633.97 | 592.66 | 861.83 | 721.72 | 705.65 | 352.09 | 703.17 |
平均筹资利率(%) 5.11 , 5.78 , 5.92 , 4.75 , 4.68 , 2.09 | 5.11 | 5.78 | 5.92 | 4.75 | 4.68 | 2.09 | 5.25 |
平均存款利率(%) 0.74 , 0.85 , 0.62 , 0.78 , 0.98 , 0.34 | 0.74 | 0.85 | 0.62 | 0.78 | 0.98 | 0.34 | 0.79 |
资金链 公司最新货币资金 104.34亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.22亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(232.96亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金104.08亿元
,年均有息负债372.93亿元
,
相对于年均营收规模(703.17亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 198.56 , 185.06 , 194.52 , 174.18 , 165.07 , 155.56 | 198.56 | 185.06 | 194.52 | 174.18 | 165.07 | 155.56 | 183.48 |
存货增速(%) -4.56 , -6.8 , 5.11 , -10.46 , -5.23 | -4.56 | -6.8 | 5.11 | -10.46 | -5.23 | -5.76 | -4.52(年化) |
营业成本(亿) 552.44 , 535.38 , 765.46 , 665.91 , 637.08 | 552.44 | 535.38 | 765.46 | 665.91 | 637.08 | 321.89 | 631.25 |
营业成本增速(%) -2.44 , -3.09 , 42.98 , -13.01 , -4.33 | -2.44 | -3.09 | 42.98 | -13.01 | -4.33 | -49.47 | 2.38(年化) |
存货占比(%) 13.5 , 12.83 , 13.15 , 11.87 , 10.88 , 10.04 | 13.5 | 12.83 | 13.15 | 11.87 | 10.88 | 10.04 | 12.45 |
毛利率(%) 12.86 , 9.67 , 11.18 , 7.73 , 9.72 , 8.58 | 12.86 | 9.67 | 11.18 | 7.73 | 9.72 | 8.58 | 10.23 |
存货周转天数 134.19 , 130.82 , 90.57 , 101.11 , 97.07 | 134.19 | 130.82 | 90.57 | 101.11 | 97.07 | 181.59 | 110.75 |
所在行业存货周转天数 55.22 , 55.39 , 45.01 , 46.79 , 46.73 | 55.22 | 55.39 | 45.01 | 46.79 | 46.73 | 97.86 | 49.83 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-5.23%
,最近5年
年化增速为-4.52%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化2.38%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
97.07天
,近5年
平均存货周转天数为110.75天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(49.83天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
9.72%
,近5年平均毛利率为10.23%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.88%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 31.24 , 32.33 , 23.71 , 28.36 , 36.05 , 42.62 | 31.24 | 32.33 | 23.71 | 28.36 | 36.05 | 42.62 | 30.34 |
应收账款增速(%) 1.45 , 3.47 , -26.65 , 19.63 , 27.1 , 20.77 | 1.45 | 3.47 | -26.65 | 19.63 | 27.1 | 20.77 | 3.2(年化) |
营收增速(%) -5.64 , -6.52 , 45.42 , -16.26 , -2.23 , -1.05 | -5.64 | -6.52 | 45.42 | -16.26 | -2.23 | -1.05 | 0.98(年化) |
应收账款周转天数 17.86 , 19.57 , 11.87 , 13.17 , 16.66 | 17.86 | 19.57 | 11.87 | 13.17 | 16.66 | 40.78 | 15.83 |
所在行业应收账款周转天数 9.05 , 8.23 , 5.77 , 7.66 , 9.0 | 9.05 | 8.23 | 5.77 | 7.66 | 9.0 | 20.12 | 7.94 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 3.2%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化0.98%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为16.66天
,近5年
年均为15.83天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 3.79 , 3.91 , 2.97 , 3.82 , 4.08 , 4.65 | 3.79 | 3.91 | 2.97 | 3.82 | 4.08 | 4.65 | 3.71 |
净资产(亿) 609.81 , 616.17 , 642.03 , 613.95 , 614.63 , 616.17 | 609.81 | 616.17 | 642.03 | 613.95 | 614.63 | 616.17 | 619.32 |
其他应收款占比(%) 0.62 , 0.63 , 0.46 , 0.62 , 0.66 , 0.75 | 0.62 | 0.63 | 0.46 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.6 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.63 , 0.73 , 0.74 , 0.62 , 0.78 , 0.9 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.62 | 0.78 | 0.9 | 0.7 |
其他应收款 最近为4.65亿元
,占净资产比为0.75%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 9.22 , 8.77 , 7.12 , 8.57 , 7.85 , 7.97 | 9.22 | 8.77 | 7.12 | 8.57 | 7.85 | 7.97 | 8.31 |
营业收入(亿) 633.97 , 592.66 , 861.83 , 721.72 , 705.65 , 352.09 | 633.97 | 592.66 | 861.83 | 721.72 | 705.65 | 352.09 | 703.17 |
预付款项占比(%) 1.45 , 1.48 , 0.83 , 1.19 , 1.11 , 2.26 | 1.45 | 1.48 | 0.83 | 1.19 | 1.11 | 2.26 | 1.18 |
行业平均预付款项占比(%) 1.68 , 1.9 , 1.52 , 1.84 , 1.53 , 3.45 | 1.68 | 1.9 | 1.52 | 1.84 | 1.53 | 3.45 | 1.69 |
预付款项 最近5年平均为8.31亿元
,占营业收入比平均为1.18%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.69%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 225.25 , 192.88 , 203.74 , 181.46 , 167.35 , 161.49 | 225.25 | 192.88 | 203.74 | 181.46 | 167.35 | 161.49 | 194.14 |
应付票据(亿) 126.52 , 115.99 , 101.77 , 124.31 , 107.85 , 112.86 | 126.52 | 115.99 | 101.77 | 124.31 | 107.85 | 112.86 | 115.29 |
合计增幅(%) -21.25 , -12.2 , -1.09 , 0.09 , -10.0 , -0.31 | -21.25 | -12.2 | -1.09 | 0.09 | -10.0 | -0.31 | -9.23(年化) |
营业收入(亿) 633.97 , 592.66 , 861.83 , 721.72 , 705.65 , 352.09 | 633.97 | 592.66 | 861.83 | 721.72 | 705.65 | 352.09 | 703.17 |
营收增幅(%) -5.64 , -6.52 , 45.42 , -16.26 , -2.23 , -1.05 | -5.64 | -6.52 | 45.42 | -16.26 | -2.23 | -1.05 | 0.98(年化) |
货币资金(亿) 117.71 , 87.14 , 111.45 , 111.41 , 92.68 , 104.34 | 117.71 | 87.14 | 111.45 | 111.41 | 92.68 | 104.34 | 104.08 |
上下游净占款(亿) 360.22 , 305.71 , 306.6 , 296.84 , 259.85 , 245.66 | 360.22 | 305.71 | 306.6 | 296.84 | 259.85 | 245.66 | 305.84 |
上下游净占款占比(%) 56.82 , 51.58 , 35.58 , 41.13 , 36.82 , 69.77 | 56.82 | 51.58 | 35.58 | 41.13 | 36.82 | 69.77 | 43.49 |
行业上下游净占款占比(%) 23.66 , 24.86 , 18.36 , 19.59 , 22.33 , 46.45 | 23.66 | 24.86 | 18.36 | 19.59 | 22.33 | 46.45 | 21.76 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-9.23%
,
小于营收年化增幅(0.98%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为43.49%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 3.8 , 5.12 , 10.46 , 15.76 , 12.07 , 21.61 | 3.8 | 5.12 | 10.46 | 15.76 | 12.07 | 21.61 | 9.44 |
在建工程占比(%) 0.26 , 0.36 , 0.71 , 1.07 , 0.8 , 1.39 | 0.26 | 0.36 | 0.71 | 1.07 | 0.8 | 1.39 | 0.64 |
在建工程增幅(%) 53.23 , 34.74 , 104.3 , 50.67 , -23.41 , 79.04 | 53.23 | 34.74 | 104.3 | 50.67 | -23.41 | 79.04 | 37.23(年化) |
营收增幅(%) -5.64 , -6.52 , 45.42 , -16.26 , -2.23 , -1.05 | -5.64 | -6.52 | 45.42 | -16.26 | -2.23 | -1.05 | 0.98(年化) |
固定资产(亿) 684.82 , 663.96 , 590.37 , 606.17 , 663.07 , 656.88 | 684.82 | 663.96 | 590.37 | 606.17 | 663.07 | 656.88 | 641.68 |
行业平均在建工程(亿) 40.97 , 48.52 , 57.9 , 56.9 , 57.58 , 64.71 | 40.97 | 48.52 | 57.9 | 56.9 | 57.58 | 64.71 | 52.37 |
行业在建工程占比(%) 4.66 , 5.12 , 5.72 , 5.53 , 5.63 , 6.29 | 4.66 | 5.12 | 5.72 | 5.53 | 5.63 | 6.29 | 5.33 |
行业在建工程增幅(%) -5.53 , 18.43 , 19.33 , -1.73 , 1.2 , 12.38 | -5.53 | 18.43 | 19.33 | -1.73 | 1.2 | 12.38 | 5.83(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
0.98%
,在建工程年化增幅为37.23%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
0.8%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 6.66 , 6.35 , 6.1 , 6.62 , 6.39 , 6.23 | 6.66 | 6.35 | 6.1 | 6.62 | 6.39 | 6.23 | 6.42 |
长期待摊费用占比(%) 0.45 , 0.44 , 0.41 , 0.45 , 0.42 , 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.43 |
长期待摊费用增速(%) -6.33 , -4.65 , -3.94 , 8.52 , -3.47 , -2.5 | -6.33 | -4.65 | -3.94 | 8.52 | -3.47 | -2.5 | -2.11(年化) |
总资产(亿) 1470.87 , 1442.22 , 1479.68 , 1467.22 , 1517.76 , 1549.38 | 1470.87 | 1442.22 | 1479.68 | 1467.22 | 1517.76 | 1549.38 | 1475.55 |
净利润(亿) 8.94 , 6.62 , 31.68 , -14.45 , 0.3 , 0.15 | 8.94 | 6.62 | 31.68 | -14.45 | 0.3 | 0.15 | 6.62 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为6.23亿元
,占总资产比为0.4%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为6.23亿元
,近5年
平均为6.42亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 24.26 , 28.06 , 26.79 , 25.52 , 24.25 , 23.65 | 24.26 | 28.06 | 26.79 | 25.52 | 24.25 | 23.65 | 25.78 |
无形资产占比(%) 1.65 , 1.95 , 1.81 , 1.74 , 1.6 | 1.65 | 1.95 | 1.81 | 1.74 | 1.6 | 1.53 | 1.75 |
无形资产增速(%) 40.72 , 15.66 , -4.53 , -4.74 , -4.98 | 40.72 | 15.66 | -4.53 | -4.74 | -4.98 | -2.47 | 7.06(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.18 , 3.1 , 3.03 , 3.5 , 3.8 | 3.18 | 3.1 | 3.03 | 3.5 | 3.8 | 3.79 | 3.32 |
行业无形资产增速(%) 1.86 , 5.14 , 4.55 , 17.06 , 8.11 , 0.38 | 1.86 | 5.14 | 4.55 | 17.06 | 8.11 | 0.38 | 7.22(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.53%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.79%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为7.06%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 609.81 , 616.17 , 642.03 , 613.95 , 614.63 , 616.17 | 609.81 | 616.17 | 642.03 | 613.95 | 614.63 | 616.17 | 619.32 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 1.57 , 1.08 , 5.04 , -2.3 , 0.05 | 1.57 | 1.08 | 5.04 | -2.3 | 0.05 | 0.02 | 1.09 |
所在行业商誉占比(%) 0.08 , 0.16 , 0.14 , 0.36 , 0.17 , 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 3.67 , 2.58 , 3.57 , 1.51 , 1.99 , 1.6 | 3.67 | 2.58 | 3.57 | 1.51 | 1.99 | 1.6 | 2.66 |
人均应付职工薪酬(万) 1.31 , 0.93 , 1.32 , 0.54 , 0.74 , 0.0 | 1.31 | 0.93 | 1.32 | 0.54 | 0.74 | 0.0 | 0.97 |
应付职工薪酬增幅(%) 8.58 , -29.7 , 38.37 , -57.7 , 31.79 , -19.6 | 8.58 | -29.7 | 38.37 | -57.7 | 31.79 | -19.6 | -10.05(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 12.93 , -29.01 , 41.94 , -59.09 , 37.04 , -100.0 | 12.93 | -29.01 | 41.94 | -59.09 | 37.04 | -100.0 | -8.6(年化) |
递延所得税资产(亿) 2.88 , 4.08 , 3.34 , 3.74 , 4.78 , 5.03 | 2.88 | 4.08 | 3.34 | 3.74 | 4.78 | 5.03 | 3.76 |
递延所得税资产增幅(%) -38.33 , 41.67 , -18.14 , 11.98 , 27.81 , 5.23 | -38.33 | 41.67 | -18.14 | 11.98 | 27.81 | 5.23 | 0.47(年化) |
薪酬总额(亿) 42.64 , 40.3 , 54.33 , 52.77 , 56.84 , 26.26 | 42.64 | 40.3 | 54.33 | 52.77 | 56.84 | 26.26 | 49.38 |
总额占营收比(%) 6.73 , 6.8 , 6.3 , 7.31 , 8.06 | 6.73 | 6.8 | 6.3 | 7.31 | 8.06 | 7.46 | 7.04 |
人均薪资(万) 15.21 , 14.5 , 20.11 , 18.74 , 21.0 , 9.7 | 15.21 | 14.5 | 20.11 | 18.74 | 21.0 | 9.7 | 17.91 |
所在行业人均薪资(万) 18.3 , 18.71 , 22.63 , 23.0 , 23.0 , 10.53 | 18.3 | 18.71 | 22.63 | 23.0 | 23.0 | 10.53 | 21.13 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
37.04%
, 递延所得税资产增速为27.81%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。