就 x欧科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2023-06-21上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.37 , 2.15 , 5.13 , 10.39 , 7.26 , 7.63 | 1.37 | 2.15 | 5.13 | 10.39 | 7.26 | 7.63 | 5.26 |
速变现金融资产(亿) 0.62 , 1.0 , 0.16 , 0.07 , 4.62 , 4.33 | 0.62 | 1.0 | 0.16 | 0.07 | 4.62 | 4.33 | 1.29 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.33 , 4.79 , 4.62 , 10.59 , 13.12 | 0.0 | 0.33 | 4.79 | 4.62 | 10.59 | 13.12 | 4.07 |
有息负债(亿) 0.01 , 0.33 , 4.79 , 4.62 , 10.59 , 13.12 | 0.01 | 0.33 | 4.79 | 4.62 | 10.59 | 13.12 | 4.07 |
资本支出(亿) 0.13 , 0.15 , 0.35 , 0.13 , 0.11 , 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.35 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.17 |
营业收入(亿) 23.26 , 39.71 , 59.67 , 54.55 , 60.74 , 37.21 | 23.26 | 39.71 | 59.67 | 54.55 | 60.74 | 37.21 | 47.59 |
平均筹资利率(%) 18.38 , 1.52 , 4.08 , 6.91 , 3.33 , 1.61 | 18.38 | 1.52 | 4.08 | 6.91 | 3.33 | 1.61 | 6.84 |
平均存款利率(%) 0.23 , -0.33 , -0.7 , -1.03 , 3.46 , 0.76 | 0.23 | -0.33 | -0.7 | -1.03 | 3.46 | 0.76 | 0.33 |
资金链 公司最新货币资金 7.63亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(13.12亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(4.33亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(13.12亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.26亿元
,年均有息负债4.07亿元
,
相对于年均营收规模(47.59亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 2.53 , 8.59 , 10.52 , 6.89 , 8.79 , 12.21 | 2.53 | 8.59 | 10.52 | 6.89 | 8.79 | 12.21 | 7.46 |
存货增速(%) 44.57 , 239.53 , 22.47 , -34.51 , 27.58 | 44.57 | 239.53 | 22.47 | -34.51 | 27.58 | 38.91 | 38.1(年化) |
营业成本(亿) 10.28 , 24.65 , 40.2 , 37.29 , 38.68 | 10.28 | 24.65 | 40.2 | 37.29 | 38.68 | 24.22 | 30.22 |
营业成本增速(%) 48.13 , 139.79 , 63.08 , -7.24 , 3.73 | 48.13 | 139.79 | 63.08 | -7.24 | 3.73 | -37.38 | 41.0(年化) |
存货占比(%) 38.68 , 47.83 , 30.7 , 19.81 , 15.76 , 20.87 | 38.68 | 47.83 | 30.7 | 19.81 | 15.76 | 20.87 | 30.56 |
毛利率(%) 55.8 , 37.92 , 32.64 , 31.65 , 36.32 , 34.92 | 55.8 | 37.92 | 32.64 | 31.65 | 36.32 | 34.92 | 38.87 |
存货周转天数 75.88 , 82.21 , 86.7 , 85.28 , 74.04 | 75.88 | 82.21 | 86.7 | 85.28 | 74.04 | 158.01 | 80.82 |
所在行业存货周转天数 105.19 , 106.41 , 95.8 , 103.11 , 96.05 | 105.19 | 106.41 | 95.8 | 103.11 | 96.05 | 182.5 | 101.31 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为38.1%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(41.0%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
74.04天
,近5年
平均存货周转天数为80.82天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(101.31天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
36.32%
,近5年平均毛利率为38.87%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
15.76%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 0.65 , 1.14 , 1.25 , 1.43 , 1.9 , 1.82 | 0.65 | 1.14 | 1.25 | 1.43 | 1.9 | 1.82 | 1.27 |
应收账款增速(%) 122.17 , 76.62 , 9.79 , 14.34 , 33.02 , 16.87 | 122.17 | 76.62 | 9.79 | 14.34 | 33.02 | 16.87 | 45.64(年化) |
营收增速(%) 45.83 , 70.75 , 50.27 , -8.58 , 11.34 , 40.74 | 45.83 | 70.75 | 50.27 | -8.58 | 11.34 | 40.74 | 30.66(年化) |
应收账款周转天数 7.35 , 8.21 , 7.32 , 8.98 , 10.02 | 7.35 | 8.21 | 7.32 | 8.98 | 10.02 | 18.27 | 8.38 |
所在行业应收账款周转天数 45.12 , 46.38 , 41.81 , 43.61 , 40.78 | 45.12 | 46.38 | 41.81 | 43.61 | 40.78 | 82.02 | 43.54 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 45.64%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化30.66%),但回款很快(平均10.02天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为10.02天
,近5年
年均为8.38天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.1 , 0.55 , 0.9 , 0.17 , 0.19 , 0.25 | 0.1 | 0.55 | 0.9 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.38 |
营业收入(亿) 23.26 , 39.71 , 59.67 , 54.55 , 60.74 , 37.21 | 23.26 | 39.71 | 59.67 | 54.55 | 60.74 | 37.21 | 47.59 |
预付款项占比(%) 0.45 , 1.4 , 1.51 , 0.31 , 0.32 , 0.67 | 0.45 | 1.4 | 1.51 | 0.31 | 0.32 | 0.67 | 0.8 |
行业平均预付款项占比(%) 1.69 , 1.52 , 1.12 , 1.08 , 1.02 , 2.1 | 1.69 | 1.52 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 2.1 | 1.29 |
预付款项 最近5年平均为0.38亿元
,占营业收入比平均为0.8%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.29%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.01 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.1 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.01 |
在建工程占比(%) 0.21 , 0.02 , 0.09 , 0.0 , 0.0 , 0.17 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.06 |
在建工程增幅(%) 0 , -100.0 , 0 , -100.0 , 0 , 0 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 45.83 , 70.75 , 50.27 , -8.58 , 11.34 , 40.74 | 45.83 | 70.75 | 50.27 | -8.58 | 11.34 | 40.74 | 30.66(年化) |
固定资产(亿) 0.12 , 0.2 , 0.39 , 0.44 , 0.42 , 0.47 | 0.12 | 0.2 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.31 |
行业平均在建工程(亿) 1.62 , 1.68 , 2.1 , 1.87 , 1.88 , 1.48 | 1.62 | 1.68 | 2.1 | 1.87 | 1.88 | 1.48 | 1.83 |
行业在建工程占比(%) 3.28 , 3.04 , 3.28 , 3.09 , 3.01 , 2.41 | 3.28 | 3.04 | 3.28 | 3.09 | 3.01 | 2.41 | 3.14 |
行业在建工程增幅(%) -5.26 , 3.7 , 25.0 , -10.95 , 0.53 , -21.28 | -5.26 | 3.7 | 25.0 | -10.95 | 0.53 | -21.28 | 1.91(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
30.66%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.05 , 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) 0.39 , 0.17 , 0.06 , 0.05 , 0.09 , 0.13 | 0.39 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0.0 , -33.33 , 0.0 , 150.0 , 60.0 | 0 | 0.0 | -33.33 | 0.0 | 150.0 | 60.0 | 10.76(年化) |
总资产(亿) 6.54 , 17.95 , 34.26 , 34.78 , 55.81 , 58.5 | 6.54 | 17.95 | 34.26 | 34.78 | 55.81 | 58.5 | 29.87 |
净利润(亿) 1.08 , 3.8 , 2.4 , 2.5 , 4.13 , 1.72 | 1.08 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 4.13 | 1.72 | 2.78 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.08亿元
,占总资产比为0.13%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.08亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.0 , 0.04 , 0.07 , 0.09 , 0.1 , 0.1 | 0.0 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
无形资产占比(%) 0.05 , 0.2 , 0.21 , 0.26 , 0.18 | 0.05 | 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
无形资产增速(%) 0 , 0 , 75.0 , 28.57 , 11.11 | 0 | 0 | 75.0 | 28.57 | 11.11 | 0.0 | 20.11(年化) |
行业无形资产占比(%) 8.51 , 7.8 , 6.38 , 7.79 , 7.21 | 8.51 | 7.8 | 6.38 | 7.79 | 7.21 | 7.19 | 7.54 |
行业无形资产增速(%) 3.63 , 2.72 , 2.48 , 33.59 , 1.58 , -1.45 | 3.63 | 2.72 | 2.48 | 33.59 | 1.58 | -1.45 | 8.16(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.17%
, 占比低,且低于同行平均水平(7.19%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为20.11%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-21上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 4.27 , 13.05 , 15.4 , 18.07 , 31.21 , 30.97 | 4.27 | 13.05 | 15.4 | 18.07 | 31.21 | 30.97 | 16.4 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 33.47 , 43.91 , 16.86 , 14.94 , 16.76 | 33.47 | 43.91 | 16.86 | 14.94 | 16.76 | 5.52 | 25.19 |
所在行业商誉占比(%) 9.06 , 6.22 , 5.88 , 5.37 , 4.58 , 4.5 | 9.06 | 6.22 | 5.88 | 5.37 | 4.58 | 4.5 | 6.22 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。