就 x通动力 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2022-03-15上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 21.24 , 28.69 , 29.95 , 63.44 , 62.47 , 49.53 | 21.24 | 28.69 | 29.95 | 63.44 | 62.47 | 49.53 | 41.16 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 13.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.17 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 24.66 , 22.47 , 28.23 , 24.6 , 25.1 , 46.24 | 24.66 | 22.47 | 28.23 | 24.6 | 25.1 | 46.24 | 25.01 |
有息负债(亿) 29.12 , 28.31 , 28.27 , 24.62 , 25.11 , 66.48 | 29.12 | 28.31 | 28.27 | 24.62 | 25.11 | 66.48 | 27.09 |
资本支出(亿) 1.29 , 1.83 , 2.83 , 3.96 , 5.4 , 1.96 | 1.29 | 1.83 | 2.83 | 3.96 | 5.4 | 1.96 | 3.06 |
营业收入(亿) 106.05 , 129.99 , 166.23 , 191.04 , 175.81 , 222.08 | 106.05 | 129.99 | 166.23 | 191.04 | 175.81 | 222.08 | 153.82 |
平均筹资利率(%) 6.34 , 5.83 , 5.18 , 5.34 , 3.14 , 2.17 | 6.34 | 5.83 | 5.18 | 5.34 | 3.14 | 2.17 | 5.17 |
平均存款利率(%) 0.96 , 0.87 , 0.71 , 0.68 , 0.91 , 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.71 | 0.68 | 0.91 | 0.97 | 0.83 |
资金链 公司最新货币资金 49.53亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(46.24亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金41.16亿元
,年均有息负债27.09亿元
,
相对于年均营收规模(153.82亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 6.21 , 6.34 , 6.93 , 6.83 , 7.15 , 41.19 | 6.21 | 6.34 | 6.93 | 6.83 | 7.15 | 41.19 | 6.69 |
存货增速(%) 0.65 , 2.09 , 9.31 , -1.44 , 4.69 | 0.65 | 2.09 | 9.31 | -1.44 | 4.69 | 476.08 | 2.99(年化) |
营业成本(亿) 77.55 , 94.6 , 125.22 , 150.42 , 141.94 | 77.55 | 94.6 | 125.22 | 150.42 | 141.94 | 194.8 | 117.95 |
营业成本增速(%) 25.93 , 21.99 , 32.37 , 20.12 , -5.64 | 25.93 | 21.99 | 32.37 | 20.12 | -5.64 | 37.24 | 18.18(年化) |
存货占比(%) 7.69 , 7.02 , 6.59 , 4.53 , 4.58 , 17.86 | 7.69 | 7.02 | 6.59 | 4.53 | 4.58 | 17.86 | 6.08 |
毛利率(%) 26.88 , 27.22 , 24.67 , 21.26 , 19.26 , 12.28 | 26.88 | 27.22 | 24.67 | 21.26 | 19.26 | 12.28 | 23.86 |
存货周转天数 29.13 , 24.2 , 19.34 , 16.69 , 17.98 | 29.13 | 24.2 | 19.34 | 16.69 | 17.98 | 45.29 | 21.47 |
所在行业存货周转天数 80.04 , 83.91 , 82.58 , 91.94 , 99.18 | 80.04 | 83.91 | 82.58 | 91.94 | 99.18 | 154.01 | 87.53 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
4.69%
,最近5年
年化增速为2.99%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化18.18%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
17.98天
,近5年
平均存货周转天数为21.47天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(87.53天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
19.26%
,近5年平均毛利率为23.86%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
4.58%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 30.95 , 33.07 , 46.46 , 49.5 , 50.7 , 75.03 | 30.95 | 33.07 | 46.46 | 49.5 | 50.7 | 75.03 | 42.14 |
应收账款增速(%) -3.08 , 6.85 , 40.49 , 6.54 , 2.42 , 44.19 | -3.08 | 6.85 | 40.49 | 6.54 | 2.42 | 44.19 | 9.68(年化) |
营收增速(%) 30.29 , 22.58 , 27.88 , 14.92 , -7.97 , 73.07 | 30.29 | 22.58 | 27.88 | 14.92 | -7.97 | 73.07 | 16.65(年化) |
应收账款周转天数 108.31 , 89.9 , 87.32 , 91.71 , 103.99 | 108.31 | 89.9 | 87.32 | 91.71 | 103.99 | 103.4 | 96.25 |
所在行业应收账款周转天数 89.68 , 91.48 , 81.11 , 92.41 , 101.67 | 89.68 | 91.48 | 81.11 | 92.41 | 101.67 | 150.83 | 91.27 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 9.68%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化16.65%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为103.99天
,近5年
年均为96.25天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.45 , 0.41 , 0.51 , 0.42 , 0.92 , 3.0 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.92 | 3.0 | 0.54 |
营业收入(亿) 106.05 , 129.99 , 166.23 , 191.04 , 175.81 , 222.08 | 106.05 | 129.99 | 166.23 | 191.04 | 175.81 | 222.08 | 153.82 |
预付款项占比(%) 0.43 , 0.32 , 0.31 , 0.22 , 0.52 , 1.35 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.52 | 1.35 | 0.35 |
行业平均预付款项占比(%) 3.57 , 3.14 , 3.02 , 3.53 , 3.94 , 5.87 | 3.57 | 3.14 | 3.02 | 3.53 | 3.94 | 5.87 | 3.44 |
预付款项 最近5年平均为0.54亿元
,占营业收入比平均为0.35%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.44%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.98 , 0.74 , 1.0 , 1.39 , 1.76 , 24.11 | 0.98 | 0.74 | 1.0 | 1.39 | 1.76 | 24.11 | 1.17 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.2 , 0.0 , 0.23 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.09 |
合计增幅(%) -37.97 , -24.49 , 62.16 , 15.83 , 43.17 , 1111.56 | -37.97 | -24.49 | 62.16 | 15.83 | 43.17 | 1111.56 | 4.72(年化) |
营业收入(亿) 106.05 , 129.99 , 166.23 , 191.04 , 175.81 , 222.08 | 106.05 | 129.99 | 166.23 | 191.04 | 175.81 | 222.08 | 153.82 |
营收增幅(%) 30.29 , 22.58 , 27.88 , 14.92 , -7.97 , 73.07 | 30.29 | 22.58 | 27.88 | 14.92 | -7.97 | 73.07 | 16.65(年化) |
货币资金(亿) 21.24 , 28.69 , 29.95 , 63.44 , 62.47 , 49.53 | 21.24 | 28.69 | 29.95 | 63.44 | 62.47 | 49.53 | 41.16 |
上下游净占款(亿) -25.6 , -28.66 , -42.49 , -45.53 , -47.11 , -46.23 | -25.6 | -28.66 | -42.49 | -45.53 | -47.11 | -46.23 | -37.88 |
上下游净占款占比(%) -24.14 , -22.05 , -25.56 , -23.84 , -26.8 , -20.82 | -24.14 | -22.05 | -25.56 | -23.84 | -26.8 | -20.82 | -24.63 |
行业上下游净占款占比(%) -4.15 , -0.95 , -1.36 , -3.73 , -3.82 , -9.57 | -4.15 | -0.95 | -1.36 | -3.73 | -3.82 | -9.57 | -2.8 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为4.72%
,
小于营收年化增幅(16.65%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-24.63%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-2.8%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.64 , 1.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 1.69 | 0.13 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.41 , 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.73 | 0.08 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 164.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.06 | 0.0(年化) |
营收增幅(%) 30.29 , 22.58 , 27.88 , 14.92 , -7.97 , 73.07 | 30.29 | 22.58 | 27.88 | 14.92 | -7.97 | 73.07 | 16.65(年化) |
固定资产(亿) 5.7 , 6.42 , 7.3 , 7.03 , 8.12 , 10.04 | 5.7 | 6.42 | 7.3 | 7.03 | 8.12 | 10.04 | 6.91 |
行业平均在建工程(亿) 0.81 , 0.81 , 0.97 , 0.9 , 0.74 , 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 0.9 | 0.74 | 0.83 | 0.85 |
行业在建工程占比(%) 1.42 , 1.45 , 1.71 , 1.57 , 1.23 , 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.71 | 1.57 | 1.23 | 1.44 | 1.48 |
行业在建工程增幅(%) -10.99 , 0.0 , 19.75 , -7.22 , -17.78 , 12.16 | -10.99 | 0.0 | 19.75 | -7.22 | -17.78 | 12.16 | -4.05(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
16.65%
,在建工程年化增幅为0.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.41%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 1.63 , 1.41 , 1.45 , 0.96 , 0.7 , 0.64 | 1.63 | 1.41 | 1.45 | 0.96 | 0.7 | 0.64 | 1.23 |
长期待摊费用占比(%) 2.02 , 1.56 , 1.38 , 0.64 , 0.45 , 0.28 | 2.02 | 1.56 | 1.38 | 0.64 | 0.45 | 0.28 | 1.21 |
长期待摊费用增速(%) -27.56 , -13.5 , 2.84 , -33.79 , -27.08 , -8.57 | -27.56 | -13.5 | 2.84 | -33.79 | -27.08 | -8.57 | -20.83(年化) |
总资产(亿) 80.75 , 90.41 , 105.23 , 150.63 , 156.18 , 230.63 | 80.75 | 90.41 | 105.23 | 150.63 | 156.18 | 230.63 | 116.64 |
净利润(亿) 7.09 , 12.55 , 9.38 , 9.5 , 4.87 , 0.42 | 7.09 | 12.55 | 9.38 | 9.5 | 4.87 | 0.42 | 8.68 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.64亿元
,占总资产比为0.28%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.64亿元
,近5年
平均为1.23亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 2.44 , 2.73 , 2.87 , 5.02 , 5.38 , 8.67 | 2.44 | 2.73 | 2.87 | 5.02 | 5.38 | 8.67 | 3.69 |
无形资产占比(%) 3.02 , 3.02 , 2.73 , 3.33 , 3.44 | 3.02 | 3.02 | 2.73 | 3.33 | 3.44 | 3.76 | 3.11 |
无形资产增速(%) 1.67 , 11.89 , 5.13 , 74.91 , 7.17 | 1.67 | 11.89 | 5.13 | 74.91 | 7.17 | 61.15 | 17.52(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.54 , 4.3 , 4.13 , 3.93 , 4.25 | 4.54 | 4.3 | 4.13 | 3.93 | 4.25 | 4.39 | 4.23 |
行业无形资产增速(%) 9.31 , 5.66 , 6.49 , 3.78 , 14.87 , 1.06 | 9.31 | 5.66 | 6.49 | 3.78 | 14.87 | 1.06 | 7.95(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.76%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.39%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为17.52%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.24 , 0.47 , 0.47 , 0.47 , 0.47 , 2.16 | 1.24 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2.16 | 0.62 |
净资产(亿) 32.79 , 40.75 , 50.26 , 100.3 , 105.99 , 105.62 | 32.79 | 40.75 | 50.26 | 100.3 | 105.99 | 105.62 | 66.02 |
商誉占比(%) 3.78 , 1.15 , 0.93 , 0.47 , 0.44 , 2.05 | 3.78 | 1.15 | 0.93 | 0.47 | 0.44 | 2.05 | 1.35 |
商誉增速(%) 0.81 , -62.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 359.57 | 0.81 | -62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 359.57 | -17.5(年化) |
ROE(%) 24.2 , 34.13 , 20.61 , 12.62 , 4.72 | 24.2 | 34.13 | 20.61 | 12.62 | 4.72 | 0.4 | 19.26 |
所在行业商誉占比(%) 16.85 , 13.87 , 11.84 , 10.16 , 9.3 , 10.16 | 16.85 | 13.87 | 11.84 | 10.16 | 9.3 | 10.16 | 12.4 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
2.05%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 6.7 , 9.38 , 10.59 , 10.47 , 10.74 , 12.16 | 6.7 | 9.38 | 10.59 | 10.47 | 10.74 | 12.16 | 9.58 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 0.0 , 1.17 , 1.2 , 1.26 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | 1.2 | 1.26 | 0.0 | 0.73 |
应付职工薪酬增幅(%) 25.0 , 40.0 , 12.9 , -1.13 , 2.58 , 13.22 | 25.0 | 40.0 | 12.9 | -1.13 | 2.58 | 13.22 | 14.91(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , 0 , 2.56 , 5.0 , -100.0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 5.0 | -100.0 | 1.49(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.35 , 0.17 , 0.17 , 0.37 , 0.71 , 3.02 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.71 | 3.02 | 0.35 |
递延所得税资产增幅(%) 25.0 , -51.43 , 0.0 , 117.65 , 91.89 , 325.35 | 25.0 | -51.43 | 0.0 | 117.65 | 91.89 | 325.35 | 20.45(年化) |
薪酬总额(亿) 85.11 , 104.86 , 140.91 , 164.99 , 155.01 , 124.89 | 85.11 | 104.86 | 140.91 | 164.99 | 155.01 | 124.89 | 130.18 |
总额占营收比(%) 80.26 , 80.66 , 84.76 , 86.37 , 88.17 | 80.26 | 80.66 | 84.76 | 86.37 | 88.17 | 56.24 | 84.04 |
人均薪资(万) 0.0 , 0.0 , 15.59 , 18.98 , 18.14 , 14.61 | 0.0 | 0.0 | 15.59 | 18.98 | 18.14 | 14.61 | 10.54 |
所在行业人均薪资(万) 18.64 , 18.77 , 20.89 , 22.01 , 22.54 , 16.56 | 18.64 | 18.77 | 20.89 | 22.01 | 22.54 | 16.56 | 20.57 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
5.0%
, 递延所得税资产增速为91.89%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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