就 x联科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-12-09上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 0.42 , 1.04 , 8.55 , 7.55 , 9.47 , 4.77 | 0.42 | 1.04 | 8.55 | 7.55 | 9.47 | 4.77 | 5.41 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.12 , 2.58 , 2.91 , 1.97 , 2.28 , 1.52 | 2.12 | 2.58 | 2.91 | 1.97 | 2.28 | 1.52 | 2.37 |
有息负债(亿) 2.83 , 2.88 , 3.62 , 3.19 , 12.25 , 13.08 | 2.83 | 2.88 | 3.62 | 3.19 | 12.25 | 13.08 | 4.95 |
资本支出(亿) 0.9 , 1.64 , 1.56 , 4.23 , 8.1 , 5.77 | 0.9 | 1.64 | 1.56 | 4.23 | 8.1 | 5.77 | 3.29 |
营业收入(亿) 10.2 , 10.26 , 12.34 , 19.76 , 17.21 , 10.67 | 10.2 | 10.26 | 12.34 | 19.76 | 17.21 | 10.67 | 13.95 |
平均筹资利率(%) 5.04 , 4.82 , 3.52 , 4.7 , 1.37 , 2.27 | 5.04 | 4.82 | 3.52 | 4.7 | 1.37 | 2.27 | 3.89 |
平均存款利率(%) 1.18 , 0.43 , 0.16 , 0.84 , 1.26 , 0.94 | 1.18 | 0.43 | 0.16 | 0.84 | 1.26 | 0.94 | 0.77 |
资金链 公司最新货币资金 4.77亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.52亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.41亿元
,年均有息负债4.95亿元
,
相对于年均营收规模(13.95亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.05 , 0.19 , 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.1 | 0.06 |
净资产(亿) 3.46 , 4.59 , 13.58 , 16.78 , 18.38 , 18.42 | 3.46 | 4.59 | 13.58 | 16.78 | 18.38 | 18.42 | 11.36 |
其他应收款占比(%) 0.26 , 0.3 , 0.18 , 0.29 , 1.04 , 0.56 | 0.26 | 0.3 | 0.18 | 0.29 | 1.04 | 0.56 | 0.41 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.57 , 1.71 , 1.34 , 1.04 , 0.68 , 0.74 | 1.57 | 1.71 | 1.34 | 1.04 | 0.68 | 0.74 | 1.27 |
其他应收款 最近为0.1亿元
,占净资产比为0.56%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.04 , 0.06 , 0.17 , 0.32 , 0.14 , 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
营业收入(亿) 10.2 , 10.26 , 12.34 , 19.76 , 17.21 , 10.67 | 10.2 | 10.26 | 12.34 | 19.76 | 17.21 | 10.67 | 13.95 |
预付款项占比(%) 0.37 , 0.6 , 1.4 , 1.62 , 0.79 , 1.2 | 0.37 | 0.6 | 1.4 | 1.62 | 0.79 | 1.2 | 1.08 |
行业平均预付款项占比(%) 1.24 , 1.08 , 0.93 , 0.93 , 0.84 , 2.38 | 1.24 | 1.08 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 2.38 | 1.0 |
预付款项 最近5年平均为0.15亿元
,占营业收入比平均为1.08%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.0%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 1.06 , 1.53 , 1.16 , 1.65 , 3.0 , 3.23 | 1.06 | 1.53 | 1.16 | 1.65 | 3.0 | 3.23 | 1.68 |
应付票据(亿) 0.94 , 1.43 , 1.33 , 4.9 , 3.65 , 4.19 | 0.94 | 1.43 | 1.33 | 4.9 | 3.65 | 4.19 | 2.45 |
合计增幅(%) -10.71 , 48.0 , -15.88 , 163.05 , 1.53 , 11.58 | -10.71 | 48.0 | -15.88 | 163.05 | 1.53 | 11.58 | 24.31(年化) |
营业收入(亿) 10.2 , 10.26 , 12.34 , 19.76 , 17.21 , 10.67 | 10.2 | 10.26 | 12.34 | 19.76 | 17.21 | 10.67 | 13.95 |
营收增幅(%) 7.65 , 0.57 , 20.28 , 60.08 , -12.9 , 38.97 | 7.65 | 0.57 | 20.28 | 60.08 | -12.9 | 38.97 | 12.67(年化) |
货币资金(亿) 0.42 , 1.04 , 8.55 , 7.55 , 9.47 , 4.77 | 0.42 | 1.04 | 8.55 | 7.55 | 9.47 | 4.77 | 5.41 |
上下游净占款(亿) 0.71 , 1.41 , 0.92 , 3.68 , 3.2 , 3.81 | 0.71 | 1.41 | 0.92 | 3.68 | 3.2 | 3.81 | 1.98 |
上下游净占款占比(%) 6.98 , 13.74 , 7.44 , 18.62 , 18.58 , 35.74 | 6.98 | 13.74 | 7.44 | 18.62 | 18.58 | 35.74 | 14.19 |
行业上下游净占款占比(%) 6.22 , 7.64 , 7.95 , 8.86 , 9.34 , 15.14 | 6.22 | 7.64 | 7.95 | 8.86 | 9.34 | 15.14 | 8.0 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为24.31%
,
大幅度超过营收年化增幅(12.67%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为14.19%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.91 , 0.72 , 0.7 , 2.64 , 2.5 , 2.82 | 0.91 | 0.72 | 0.7 | 2.64 | 2.5 | 2.82 | 1.49 |
无形资产占比(%) 10.32 , 6.37 , 3.38 , 9.07 , 6.08 | 10.32 | 6.37 | 3.38 | 9.07 | 6.08 | 6.77 | 7.04 |
无形资产增速(%) -2.15 , -20.88 , -2.78 , 277.14 , -5.3 | -2.15 | -20.88 | -2.78 | 277.14 | -5.3 | 12.8 | 21.87(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.22 , 4.63 , 4.68 , 4.92 , 4.57 | 5.22 | 4.63 | 4.68 | 4.92 | 4.57 | 4.83 | 4.8 |
行业无形资产增速(%) -1.01 , 80.77 , 46.31 , 16.42 , 4.15 , 6.31 | -1.01 | 80.77 | 46.31 | 16.42 | 4.15 | 6.31 | 25.99(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
6.77%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.83%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为21.87%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.38 , 0.95 , 0.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 0.95 | 0.93 | 0.47 |
净资产(亿) 3.46 , 4.59 , 13.58 , 16.78 , 18.38 , 18.42 | 3.46 | 4.59 | 13.58 | 16.78 | 18.38 | 18.42 | 11.36 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 8.21 , 5.15 , 5.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.21 | 5.15 | 5.07 | 2.67 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , -31.16 , -2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.16 | -2.11 | -7.2(年化) |
ROE(%) 24.13 , 28.42 , 7.84 , 11.57 , 1.54 | 24.13 | 28.42 | 7.84 | 11.57 | 1.54 | 3.14 | 14.7 |
所在行业商誉占比(%) 4.69 , 2.1 , 0.64 , 0.71 , 0.39 , 0.39 | 4.69 | 2.1 | 0.64 | 0.71 | 0.39 | 0.39 | 1.71 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
5.07%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为14.7%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。