就 x川智能 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-08-05上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.51 , 1.82 , 1.97 , 1.89 , 1.94 , 2.75 | 0.51 | 1.82 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 2.75 | 1.63 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 4.94 , 3.92 , 3.67 , 1.92 | 0.0 | 0.0 | 4.94 | 3.92 | 3.67 | 1.92 | 2.51 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.1 , 0.06 , 0.05 , 0.25 , 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 0.11 |
有息负债(亿) 0.1 , 0.1 , 0.06 , 0.05 , 0.25 , 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 0.11 |
资本支出(亿) 0.1 , 0.05 , 0.6 , 2.07 , 0.96 , 0.82 | 0.1 | 0.05 | 0.6 | 2.07 | 0.96 | 0.82 | 0.76 |
营业收入(亿) 4.66 , 4.37 , 5.54 , 5.59 , 5.11 , 2.77 | 4.66 | 4.37 | 5.54 | 5.59 | 5.11 | 2.77 | 5.05 |
平均筹资利率(%) 4.3 , 1.28 , 17.07 , 10.85 , 2.93 , 2.75 | 4.3 | 1.28 | 17.07 | 10.85 | 2.93 | 2.75 | 7.29 |
平均存款利率(%) 0.26 , 0.18 , 0.29 , 0.71 , 2.04 , 0.95 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.71 | 2.04 | 0.95 | 0.7 |
资金链 公司最新货币资金 2.75亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.24亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.63亿元
,年均有息负债0.11亿元
,
相对于年均营收规模(5.05亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.53 , 0.62 , 1.39 , 1.15 , 0.79 , 1.06 | 0.53 | 0.62 | 1.39 | 1.15 | 0.79 | 1.06 | 0.9 |
存货增速(%) -3.64 , 16.98 , 124.19 , -17.27 , -31.3 | -3.64 | 16.98 | 124.19 | -17.27 | -31.3 | 34.18 | 7.51(年化) |
营业成本(亿) 3.27 , 3.07 , 4.31 , 4.52 , 4.25 | 3.27 | 3.07 | 4.31 | 4.52 | 4.25 | 2.22 | 3.88 |
营业成本增速(%) 25.29 , -6.12 , 40.39 , 4.87 , -5.97 | 25.29 | -6.12 | 40.39 | 4.87 | -5.97 | -47.76 | 10.24(年化) |
存货占比(%) 11.1 , 11.07 , 10.79 , 8.42 , 5.96 , 8.15 | 11.1 | 11.07 | 10.79 | 8.42 | 5.96 | 8.15 | 9.47 |
毛利率(%) 29.7 , 29.83 , 22.23 , 19.25 , 16.86 , 20.03 | 29.7 | 29.83 | 22.23 | 19.25 | 16.86 | 20.03 | 23.57 |
存货周转天数 60.43 , 68.48 , 85.28 , 103.11 , 83.33 | 60.43 | 68.48 | 85.28 | 103.11 | 83.33 | 152.08 | 80.13 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-31.3%
,最近5年
年化增速为7.51%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.24%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
83.33天
,近5年
平均存货周转天数为80.13天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(70.49天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
16.86%
,近5年平均毛利率为23.57%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
5.96%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.67 , 1.17 , 1.63 , 1.08 , 1.32 , 1.42 | 1.67 | 1.17 | 1.63 | 1.08 | 1.32 | 1.42 | 1.37 |
应收账款增速(%) 40.13 , -29.82 , 39.36 , -33.98 , 22.49 , 7.67 | 40.13 | -29.82 | 39.36 | -33.98 | 22.49 | 7.67 | 2.08(年化) |
营收增速(%) 25.01 , -6.02 , 26.64 , 0.94 , -8.64 , 5.14 | 25.01 | -6.02 | 26.64 | 0.94 | -8.64 | 5.14 | 6.53(年化) |
应收账款周转天数 111.96 , 118.51 , 92.17 , 88.38 , 85.68 | 111.96 | 118.51 | 92.17 | 88.38 | 85.68 | 179.8 | 99.34 |
所在行业应收账款周转天数 93.83 , 94.81 , 90.12 , 96.56 , 99.73 | 93.83 | 94.81 | 90.12 | 96.56 | 99.73 | 195.19 | 95.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.08%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.53%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为85.68天
,近5年
年均为99.34天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.03 , 0.04 , 0.14 , 0.09 , 0.02 , 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
净资产(亿) 2.95 , 3.78 , 9.92 , 10.08 , 9.96 , 9.88 | 2.95 | 3.78 | 9.92 | 10.08 | 9.96 | 9.88 | 7.34 |
其他应收款占比(%) 1.11 , 1.1 , 1.41 , 0.85 , 0.21 , 0.46 | 1.11 | 1.1 | 1.41 | 0.85 | 0.21 | 0.46 | 0.94 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.6 , 1.34 , 1.12 , 0.9 , 0.81 , 0.68 | 2.6 | 1.34 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 1.35 |
其他应收款 最近为0.05亿元
,占净资产比为0.46%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.03 , 0.05 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
营业收入(亿) 4.66 , 4.37 , 5.54 , 5.59 , 5.11 , 2.77 | 4.66 | 4.37 | 5.54 | 5.59 | 5.11 | 2.77 | 5.05 |
预付款项占比(%) 0.73 , 1.19 , 0.16 , 0.35 , 0.34 , 0.44 | 0.73 | 1.19 | 0.16 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.59 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.59%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.62%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.74 , 0.62 , 1.18 , 1.97 , 1.34 , 1.42 | 0.74 | 0.62 | 1.18 | 1.97 | 1.34 | 1.42 | 1.17 |
应付票据(亿) 0.7 , 0.83 , 1.41 , 1.25 , 0.89 , 0.81 | 0.7 | 0.83 | 1.41 | 1.25 | 0.89 | 0.81 | 1.02 |
合计增幅(%) 84.62 , 0.69 , 78.62 , 24.32 , -30.75 , -0.0 | 84.62 | 0.69 | 78.62 | 24.32 | -30.75 | -0.0 | 23.38(年化) |
营业收入(亿) 4.66 , 4.37 , 5.54 , 5.59 , 5.11 , 2.77 | 4.66 | 4.37 | 5.54 | 5.59 | 5.11 | 2.77 | 5.05 |
营收增幅(%) 25.01 , -6.02 , 26.64 , 0.94 , -8.64 , 5.14 | 25.01 | -6.02 | 26.64 | 0.94 | -8.64 | 5.14 | 6.53(年化) |
货币资金(亿) 0.51 , 1.82 , 1.97 , 1.89 , 1.94 , 2.75 | 0.51 | 1.82 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 2.75 | 1.63 |
上下游净占款(亿) -0.82 , -0.1 , 0.38 , 1.56 , 0.58 , 0.5 | -0.82 | -0.1 | 0.38 | 1.56 | 0.58 | 0.5 | 0.32 |
上下游净占款占比(%) -17.59 , -2.25 , 6.81 , 27.95 , 11.31 , 17.85 | -17.59 | -2.25 | 6.81 | 27.95 | 11.31 | 17.85 | 6.34 |
行业上下游净占款占比(%) 1.62 , 1.54 , 1.8 , -0.05 , 1.08 , 5.25 | 1.62 | 1.54 | 1.8 | -0.05 | 1.08 | 5.25 | 1.2 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为23.38%
,
大幅度超过营收年化增幅(6.53%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.34%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.08 , 0.06 , 0.04 , 0.08 , 0.06 , 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用占比(%) 1.72 , 1.1 , 0.31 , 0.55 , 0.46 , 0.52 | 1.72 | 1.1 | 0.31 | 0.55 | 0.46 | 0.52 | 0.83 |
长期待摊费用增速(%) -11.11 , -25.0 , -33.33 , 100.0 , -25.0 , 16.67 | -11.11 | -25.0 | -33.33 | 100.0 | -25.0 | 16.67 | -7.79(年化) |
总资产(亿) 4.79 , 5.6 , 12.92 , 13.71 , 13.17 , 13.02 | 4.79 | 5.6 | 12.92 | 13.71 | 13.17 | 13.02 | 10.04 |
净利润(亿) 0.67 , 0.83 , 0.54 , 0.48 , 0.05 , 0.16 | 0.67 | 0.83 | 0.54 | 0.48 | 0.05 | 0.16 | 0.51 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.07亿元
,占总资产比为0.52%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.07亿元
,近5年
平均为0.06亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
净资产(亿) 2.95 , 3.78 , 9.92 , 10.08 , 9.96 , 9.88 | 2.95 | 3.78 | 9.92 | 10.08 | 9.96 | 9.88 | 7.34 |
商誉占比(%) 0.76 , 0.59 , 0.23 , 0.22 , 0.22 , 0.23 | 0.76 | 0.59 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.4 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 24.23 , 24.55 , 7.87 , 4.76 , 0.48 | 24.23 | 24.55 | 7.87 | 4.76 | 0.48 | 1.58 | 12.38 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.23%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.1 , 0.08 , 0.09 , 0.1 , 0.11 , 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.1 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 1.14 , 1.08 , 1.18 , 1.2 , 0.0 | 0.0 | 1.14 | 1.08 | 1.18 | 1.2 | 0.0 | 0.92 |
应付职工薪酬增幅(%) 11.11 , -20.0 , 12.5 , 11.11 , 10.0 , -27.27 | 11.11 | -20.0 | 12.5 | 11.11 | 10.0 | -27.27 | 4.09(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , -5.26 , 9.26 , 1.69 , -100.0 | 0 | 0 | -5.26 | 9.26 | 1.69 | -100.0 | 1.03(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.07 , 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
递延所得税资产增幅(%) 33.33 , 0.0 , 0.0 , 25.0 , 40.0 , 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 0.0 | 18.47(年化) |
薪酬总额(亿) 0.7 , 0.62 , 0.86 , 1.07 , 1.14 , 0.6 | 0.7 | 0.62 | 0.86 | 1.07 | 1.14 | 0.6 | 0.88 |
总额占营收比(%) 14.99 , 14.08 , 15.6 , 19.22 , 22.22 | 14.99 | 14.08 | 15.6 | 19.22 | 22.22 | 21.47 | 17.22 |
人均薪资(万) 0.0 , 9.19 , 10.97 , 12.27 , 12.71 , 6.67 | 0.0 | 9.19 | 10.97 | 12.27 | 12.71 | 6.67 | 9.03 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
1.69%
, 递延所得税资产增速为40.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。