就 x业科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-03-29上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.78 , 1.71 , 3.18 , 3.32 , 2.89 , 2.43 | 0.78 | 1.71 | 3.18 | 3.32 | 2.89 | 2.43 | 2.38 |
速变现金融资产(亿) 0.2 , 0.2 , 0.5 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
短期有息负债(亿) 0.32 , 0.67 , 0.86 , 0.68 , 0.57 , 0.37 | 0.32 | 0.67 | 0.86 | 0.68 | 0.57 | 0.37 | 0.62 |
有息负债(亿) 0.32 , 0.67 , 0.86 , 0.68 , 0.57 , 0.37 | 0.32 | 0.67 | 0.86 | 0.68 | 0.57 | 0.37 | 0.62 |
资本支出(亿) 0.16 , 0.15 , 0.1 , 0.45 , 0.28 , 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.45 | 0.28 | 0.15 | 0.23 |
营业收入(亿) 3.89 , 3.18 , 2.94 , 2.96 , 3.59 , 1.69 | 3.89 | 3.18 | 2.94 | 2.96 | 3.59 | 1.69 | 3.31 |
平均筹资利率(%) 4.57 , 2.99 , 4.98 , 4.37 , 4.0 , 2.69 | 4.57 | 2.99 | 4.98 | 4.37 | 4.0 | 2.69 | 4.18 |
平均存款利率(%) 0.44 , 0.42 , 0.73 , 0.97 , 0.94 , 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 0.97 | 0.94 | 0.52 | 0.7 |
资金链 公司最新货币资金 2.43亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.37亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.38亿元
,年均有息负债0.62亿元
,
相对于年均营收规模(3.31亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 1.03 , 1.1 , 1.6 , 1.59 , 1.57 , 1.74 | 1.03 | 1.1 | 1.6 | 1.59 | 1.57 | 1.74 | 1.38 |
存货增速(%) -0.96 , 6.8 , 45.45 , -0.63 , -1.26 | -0.96 | 6.8 | 45.45 | -0.63 | -1.26 | 10.83 | 8.58(年化) |
营业成本(亿) 2.05 , 1.56 , 1.54 , 1.59 , 1.99 | 2.05 | 1.56 | 1.54 | 1.59 | 1.99 | 0.94 | 1.75 |
营业成本增速(%) 19.88 , -23.9 , -1.28 , 3.25 , 25.16 | 19.88 | -23.9 | -1.28 | 3.25 | 25.16 | -52.76 | 3.08(年化) |
存货占比(%) 17.85 , 17.57 , 17.24 , 17.6 , 17.19 , 19.6 | 17.85 | 17.57 | 17.24 | 17.6 | 17.19 | 19.6 | 17.49 |
毛利率(%) 47.28 , 50.99 , 47.74 , 46.18 , 44.67 , 44.45 | 47.28 | 50.99 | 47.74 | 46.18 | 44.67 | 44.45 | 47.37 |
存货周转天数 184.34 , 250.0 , 320.18 , 365.0 , 289.68 | 184.34 | 250.0 | 320.18 | 365.0 | 289.68 | 640.35 | 281.84 |
所在行业存货周转天数 118.89 , 108.96 , 108.96 , 113.0 , 119.67 | 118.89 | 108.96 | 108.96 | 113.0 | 119.67 | 325.89 | 113.9 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-1.26%
,最近5年
年化增速为8.58%
,高于同期营业成本增幅(5年年化3.08%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
289.68天
,近5年
平均存货周转天数为281.84天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(113.9天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
44.67%
,近5年平均毛利率为47.37%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
17.19%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
净资产(亿) 2.94 , 3.66 , 6.37 , 6.39 , 6.38 , 5.89 | 2.94 | 3.66 | 6.37 | 6.39 | 6.38 | 5.89 | 5.15 |
其他应收款占比(%) 1.64 , 0.87 , 0.55 , 0.54 , 0.57 , 0.73 | 1.64 | 0.87 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.73 | 0.83 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.85 , 2.75 , 2.21 , 2.12 , 1.48 , 1.71 | 1.85 | 2.75 | 2.21 | 2.12 | 1.48 | 1.71 | 2.08 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.73%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
营业收入(亿) 3.89 , 3.18 , 2.94 , 2.96 , 3.59 , 1.69 | 3.89 | 3.18 | 2.94 | 2.96 | 3.59 | 1.69 | 3.31 |
预付款项占比(%) 0.73 , 1.39 , 0.77 , 0.91 , 0.73 , 1.61 | 0.73 | 1.39 | 0.77 | 0.91 | 0.73 | 1.61 | 0.91 |
行业平均预付款项占比(%) 4.39 , 4.33 , 3.15 , 3.46 , 3.43 , 8.15 | 4.39 | 4.33 | 3.15 | 3.46 | 3.43 | 8.15 | 3.75 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.91%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.75%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 1.18 , 1.03 , 1.07 , 0.98 , 1.23 , 1.45 | 1.18 | 1.03 | 1.07 | 0.98 | 1.23 | 1.45 | 1.1 |
应付票据(亿) 0.3 , 0.16 , 0.2 , 0.24 , 0.17 , 0.25 | 0.3 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |
合计增幅(%) 11.28 , -19.59 , 6.72 , -3.94 , 14.75 , 21.43 | 11.28 | -19.59 | 6.72 | -3.94 | 14.75 | 21.43 | 1.03(年化) |
营业收入(亿) 3.89 , 3.18 , 2.94 , 2.96 , 3.59 , 1.69 | 3.89 | 3.18 | 2.94 | 2.96 | 3.59 | 1.69 | 3.31 |
营收增幅(%) 8.27 , -18.37 , -7.36 , 0.4 , 21.4 , 23.12 | 8.27 | -18.37 | -7.36 | 0.4 | 21.4 | 23.12 | -0.04(年化) |
货币资金(亿) 0.78 , 1.71 , 3.18 , 3.32 , 2.89 , 2.43 | 0.78 | 1.71 | 3.18 | 3.32 | 2.89 | 2.43 | 2.38 |
上下游净占款(亿) -0.23 , -0.7 , -0.82 , -0.78 , -0.84 , -0.72 | -0.23 | -0.7 | -0.82 | -0.78 | -0.84 | -0.72 | -0.67 |
上下游净占款占比(%) -5.94 , -22.1 , -27.86 , -26.49 , -23.53 , -42.88 | -5.94 | -22.1 | -27.86 | -26.49 | -23.53 | -42.88 | -20.24 |
行业上下游净占款占比(%) 19.86 , 12.76 , 11.87 , 8.9 , 9.83 , 28.62 | 19.86 | 12.76 | 11.87 | 8.9 | 9.83 | 28.62 | 12.64 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为1.03%
,
与营收年化增幅(-0.04%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-20.24%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(12.64%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.27 , 0.36 , 0.42 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.13 |
在建工程占比(%) 0.34 , 0.0 , 0.03 , 3.01 , 3.92 , 4.7 | 0.34 | 0.0 | 0.03 | 3.01 | 3.92 | 4.7 | 1.46 |
在建工程增幅(%) -75.0 , -100.0 , 0 , 0 , 33.33 , 16.67 | -75.0 | -100.0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 8.27 , -18.37 , -7.36 , 0.4 , 21.4 , 23.12 | 8.27 | -18.37 | -7.36 | 0.4 | 21.4 | 23.12 | -0.04(年化) |
固定资产(亿) 0.28 , 0.31 , 0.3 , 0.32 , 0.3 , 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.3 |
行业平均在建工程(亿) 5.54 , 5.72 , 4.21 , 3.27 , 3.52 , 4.78 | 5.54 | 5.72 | 4.21 | 3.27 | 3.52 | 4.78 | 4.45 |
行业在建工程占比(%) 1.62 , 1.88 , 1.58 , 1.21 , 1.29 , 1.73 | 1.62 | 1.88 | 1.58 | 1.21 | 1.29 | 1.73 | 1.52 |
行业在建工程增幅(%) -29.43 , 3.25 , -26.4 , -22.33 , 7.65 , 35.8 | -29.43 | 3.25 | -26.4 | -22.33 | 7.65 | 35.8 | -14.82(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-0.04%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
3.92%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.02 , 0.05 , 0.05 , 0.1 , 0.05 , 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
长期待摊费用占比(%) 0.26 , 0.8 , 0.49 , 1.13 , 0.6 , 0.92 | 0.26 | 0.8 | 0.49 | 1.13 | 0.6 | 0.92 | 0.66 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 150.0 , 0.0 , 100.0 , -50.0 , 60.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 100.0 | -50.0 | 60.0 | 20.11(年化) |
总资产(亿) 5.79 , 6.28 , 9.3 , 9.01 , 9.11 , 8.9 | 5.79 | 6.28 | 9.3 | 9.01 | 9.11 | 8.9 | 7.9 |
净利润(亿) 0.74 , 0.74 , 0.45 , 0.29 , 0.36 , 0.14 | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | 0.36 | 0.14 | 0.52 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.08亿元
,占总资产比为0.92%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.08亿元
,近5年
平均为0.05亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.07 , 0.07 , 0.06 , 0.05 , 0.07 , 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
无形资产占比(%) 1.26 , 1.18 , 0.67 , 0.58 , 0.73 | 1.26 | 1.18 | 0.67 | 0.58 | 0.73 | 0.72 | 0.88 |
无形资产增速(%) 0.0 , 0.0 , -14.29 , -16.67 , 40.0 | 0.0 | 0.0 | -14.29 | -16.67 | 40.0 | -14.29 | -0.0(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.85 , 3.63 , 3.38 , 3.12 , 3.11 | 3.85 | 3.63 | 3.38 | 3.12 | 3.11 | 2.96 | 3.42 |
行业无形资产增速(%) 9.56 , 3.41 , 8.52 , -3.05 , 4.84 , -0.57 | 9.56 | 3.41 | 8.52 | -3.05 | 4.84 | -0.57 | 4.56(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.72%
, 占比低,并与同行平均水平(2.96%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-0.0%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 2.94 , 3.66 , 6.37 , 6.39 , 6.38 , 5.89 | 2.94 | 3.66 | 6.37 | 6.39 | 6.38 | 5.89 | 5.15 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 27.54 , 22.34 , 9.05 , 4.61 , 5.61 | 27.54 | 22.34 | 9.05 | 4.61 | 5.61 | 2.32 | 13.83 |
所在行业商誉占比(%) 3.48 , 2.61 , 2.2 , 1.76 , 1.09 , 1.05 | 3.48 | 2.61 | 2.2 | 1.76 | 1.09 | 1.05 | 2.23 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.12 , 0.09 , 0.08 , 0.08 , 0.09 , 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
人均应付职工薪酬(万) 2.66 , 2.0 , 1.75 , 1.94 , 2.14 , 0.0 | 2.66 | 2.0 | 1.75 | 1.94 | 2.14 | 0.0 | 2.1 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , -25.0 , -11.11 , 0.0 , 12.5 , -33.33 | 0.0 | -25.0 | -11.11 | 0.0 | 12.5 | -33.33 | -5.59(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , -24.81 , -12.5 , 10.86 , 10.31 , -100.0 | 0 | -24.81 | -12.5 | 10.86 | 10.31 | -100.0 | -4.26(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
递延所得税资产增幅(%) -16.67 , -20.0 , 0.0 , 0.0 , 25.0 , 0.0 | -16.67 | -20.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | -3.58(年化) |
薪酬总额(亿) 0.71 , 0.6 , 0.77 , 0.8 , 0.76 , 0.42 | 0.71 | 0.6 | 0.77 | 0.8 | 0.76 | 0.42 | 0.73 |
总额占营收比(%) 18.29 , 18.91 , 26.26 , 27.09 , 21.06 | 18.29 | 18.91 | 26.26 | 27.09 | 21.06 | 25.16 | 22.32 |
人均薪资(万) 15.25 , 13.62 , 16.73 , 18.67 , 18.98 , 10.68 | 15.25 | 13.62 | 16.73 | 18.67 | 18.98 | 10.68 | 16.65 |
所在行业人均薪资(万) 19.52 , 18.59 , 21.25 , 22.4 , 23.98 , 10.68 | 19.52 | 18.59 | 21.25 | 22.4 | 23.98 | 10.68 | 21.15 |
- 排雷结果:
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人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
10.31%
, 递延所得税资产增速为25.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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