就 x克股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-09-16上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 3.43 , 5.8 , 10.44 , 5.81 , 5.23 , 3.21 | 3.43 | 5.8 | 10.44 | 5.81 | 5.23 | 3.21 | 6.14 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 6.23 , 2.4 , 0.1 , 0.11 , 0.97 | 0.0 | 6.23 | 2.4 | 0.1 | 0.11 | 0.97 | 1.77 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.02 , 0.63 , 0.89 , 2.01 , 2.38 | 0.0 | 0.02 | 0.63 | 0.89 | 2.01 | 2.38 | 0.71 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.02 , 0.63 , 1.08 , 2.94 , 2.6 | 0.0 | 0.02 | 0.63 | 1.08 | 2.94 | 2.6 | 0.93 |
资本支出(亿) 0.42 , 0.47 , 1.27 , 3.68 , 1.07 , 0.12 | 0.42 | 0.47 | 1.27 | 3.68 | 1.07 | 0.12 | 1.38 |
营业收入(亿) 11.29 , 9.94 , 11.32 , 9.05 , 10.67 , 3.8 | 11.29 | 9.94 | 11.32 | 9.05 | 10.67 | 3.8 | 10.45 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 28.88 , 8.47 , 7.06 , 3.95 , 2.33 | 0.0 | 28.88 | 8.47 | 7.06 | 3.95 | 2.33 | 9.67 |
平均存款利率(%) 1.09 , 0.69 , 0.93 , 2.56 , 3.15 , 1.54 | 1.09 | 0.69 | 0.93 | 2.56 | 3.15 | 1.54 | 1.68 |
资金链 公司最新货币资金 3.21亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.38亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.14亿元
,年均有息负债0.93亿元
,
相对于年均营收规模(10.45亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 1.69 , 0.93 , 1.83 , 2.35 , 2.6 , 2.65 | 1.69 | 0.93 | 1.83 | 2.35 | 2.6 | 2.65 | 1.88 |
存货增速(%) -9.14 , -44.97 , 96.77 , 28.42 , 10.64 | -9.14 | -44.97 | 96.77 | 28.42 | 10.64 | 1.92 | 6.93(年化) |
营业成本(亿) 7.29 , 6.93 , 7.96 , 6.26 , 7.39 | 7.29 | 6.93 | 7.96 | 6.26 | 7.39 | 3.0 | 7.17 |
营业成本增速(%) 25.04 , -4.94 , 14.86 , -21.36 , 18.05 | 25.04 | -4.94 | 14.86 | -21.36 | 18.05 | -59.4 | 4.85(年化) |
存货占比(%) 16.44 , 4.28 , 6.89 , 8.9 , 9.46 , 10.56 | 16.44 | 4.28 | 6.89 | 8.9 | 9.46 | 10.56 | 9.19 |
毛利率(%) 35.44 , 30.24 , 29.73 , 30.88 , 30.79 , 21.11 | 35.44 | 30.24 | 29.73 | 30.88 | 30.79 | 21.11 | 31.42 |
存货周转天数 88.81 , 68.87 , 63.37 , 122.07 , 122.48 | 88.81 | 68.87 | 63.37 | 122.07 | 122.48 | 320.18 | 93.12 |
所在行业存货周转天数 143.7 , 128.07 , 106.73 , 128.98 , 116.24 | 143.7 | 128.07 | 106.73 | 128.98 | 116.24 | 229.56 | 124.74 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
10.64%
,最近5年
年化增速为6.93%
,高于同期营业成本增幅(5年年化4.85%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
122.48天
,近5年
平均存货周转天数为93.12天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(124.74天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
30.79%
,近5年平均毛利率为31.42%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
9.46%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-16上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.07 , 0.03 , 0.07 , 0.27 , 0.2 , 0.22 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.2 | 0.22 | 0.13 |
营业收入(亿) 11.29 , 9.94 , 11.32 , 9.05 , 10.67 , 3.8 | 11.29 | 9.94 | 11.32 | 9.05 | 10.67 | 3.8 | 10.45 |
预付款项占比(%) 0.61 , 0.27 , 0.64 , 2.94 , 1.87 , 5.72 | 0.61 | 0.27 | 0.64 | 2.94 | 1.87 | 5.72 | 1.24 |
行业平均预付款项占比(%) 1.8 , 1.68 , 1.97 , 1.64 , 1.29 , 2.78 | 1.8 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 1.29 | 2.78 | 1.68 |
预付款项 最近5年平均为0.13亿元
,占营业收入比平均为1.24%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.68%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-16上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.0 , 0.19 , 1.08 , 1.53 , 0.66 , 0.67 | 0.0 | 0.19 | 1.08 | 1.53 | 0.66 | 0.67 | 0.69 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.88 , 4.06 , 5.78 , 2.41 , 2.67 | 0.0 | 0.88 | 4.06 | 5.78 | 2.41 | 2.67 | 2.63 |
在建工程增幅(%) -100.0 , 0 , 468.42 , 41.67 , -56.86 , 1.52 | -100.0 | 0 | 468.42 | 41.67 | -56.86 | 1.52 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 27.65 , -11.96 , 13.9 , -20.04 , 17.88 , -7.56 | 27.65 | -11.96 | 13.9 | -20.04 | 17.88 | -7.56 | 3.83(年化) |
固定资产(亿) 0.47 , 0.52 , 0.65 , 3.74 , 5.22 , 5.11 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 3.74 | 5.22 | 5.11 | 2.12 |
行业平均在建工程(亿) 2.97 , 2.45 , 3.95 , 3.38 , 2.58 , 2.75 | 2.97 | 2.45 | 3.95 | 3.38 | 2.58 | 2.75 | 3.07 |
行业在建工程占比(%) 4.71 , 4.09 , 6.28 , 5.3 , 3.95 , 4.33 | 4.71 | 4.09 | 6.28 | 5.3 | 3.95 | 4.33 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) 7.61 , -17.51 , 61.22 , -14.43 , -23.67 , 6.59 | 7.61 | -17.51 | 61.22 | -14.43 | -23.67 | 6.59 | -1.34(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
3.83%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.41%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-16上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.13 , 0.99 , 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 0.42 |
净资产(亿) 4.6 , 15.41 , 15.65 , 16.17 , 16.4 , 15.74 | 4.6 | 15.41 | 15.65 | 16.17 | 16.4 | 15.74 | 13.65 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.0 , 6.03 , 6.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.03 | 6.29 | 2.61 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , -12.39 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.39 | 0.0 | -2.61(年化) |
ROE(%) 35.88 , 9.8 , 2.56 , 2.36 , 2.05 | 35.88 | 9.8 | 2.56 | 2.36 | 2.05 | -3.59 | 10.53 |
所在行业商誉占比(%) 8.44 , 4.73 , 3.55 , 2.95 , 2.89 , 2.99 | 8.44 | 4.73 | 3.55 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 4.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
6.29%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为10.53%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-16上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.35 , 0.23 , 0.24 , 0.17 , 0.21 , 0.17 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
人均应付职工薪酬(万) 2.79 , 1.43 , 1.39 , 1.29 , 1.18 , 0.0 | 2.79 | 1.43 | 1.39 | 1.29 | 1.18 | 0.0 | 1.62 |
应付职工薪酬增幅(%) 25.0 , -34.29 , 4.35 , -29.17 , 23.53 , -19.05 | 25.0 | -34.29 | 4.35 | -29.17 | 23.53 | -19.05 | -5.59(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , -48.75 , -2.8 , -7.19 , -8.53 , -100.0 | 0 | -48.75 | -2.8 | -7.19 | -8.53 | -100.0 | -15.81(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.11 , 0.16 , 0.18 , 0.29 , 0.47 , 0.53 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.24 |
递延所得税资产增幅(%) 57.14 , 45.45 , 12.5 , 61.11 , 62.07 , 12.77 | 57.14 | 45.45 | 12.5 | 61.11 | 62.07 | 12.77 | 46.35(年化) |
薪酬总额(亿) 1.8 , 1.49 , 2.8 , 2.05 , 2.33 , 1.2 | 1.8 | 1.49 | 2.8 | 2.05 | 2.33 | 1.2 | 2.09 |
总额占营收比(%) 15.92 , 14.99 , 24.7 , 22.62 , 21.87 | 15.92 | 14.99 | 24.7 | 22.62 | 21.87 | 31.67 | 20.02 |
人均薪资(万) 14.46 , 9.22 , 16.39 , 15.94 , 13.08 , 6.74 | 14.46 | 9.22 | 16.39 | 15.94 | 13.08 | 6.74 | 13.82 |
所在行业人均薪资(万) 14.83 , 13.53 , 14.8 , 17.72 , 17.18 , 8.64 | 14.83 | 13.53 | 14.8 | 17.72 | 17.18 | 8.64 | 15.61 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-8.53%
, 递延所得税资产增速为62.07%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。