就 x倍亿 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-08-24上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 0.61 , 1.01 , 4.22 , 3.06 , 3.01 , 5.11 | 0.61 | 1.01 | 4.22 | 3.06 | 3.01 | 5.11 | 2.38 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.19 , 0.16 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
短期有息负债(亿) 2.08 , 5.03 , 9.78 , 11.6 , 13.17 , 10.35 | 2.08 | 5.03 | 9.78 | 11.6 | 13.17 | 10.35 | 8.33 |
有息负债(亿) 2.08 , 5.03 , 12.43 , 14.36 , 13.17 , 15.19 | 2.08 | 5.03 | 12.43 | 14.36 | 13.17 | 15.19 | 9.41 |
资本支出(亿) 0.75 , 1.81 , 2.48 , 1.6 , 2.44 , 2.02 | 0.75 | 1.81 | 2.48 | 1.6 | 2.44 | 2.02 | 1.82 |
营业收入(亿) 9.13 , 12.64 , 22.68 , 29.48 , 34.52 , 16.5 | 9.13 | 12.64 | 22.68 | 29.48 | 34.52 | 16.5 | 21.69 |
平均筹资利率(%) 5.45 , 3.02 , 2.61 , 3.74 , 2.94 , 0.32 | 5.45 | 3.02 | 2.61 | 3.74 | 2.94 | 0.32 | 3.55 |
平均存款利率(%) 0.16 , 0.78 , 0.17 , 0.95 , 0.51 , 0.03 | 0.16 | 0.78 | 0.17 | 0.95 | 0.51 | 0.03 | 0.51 |
资金链 公司最新货币资金 5.11亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(10.35亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.38亿元
,年均有息负债9.41亿元
,
相对于年均营收规模(21.69亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.04 , 0.05 , 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
净资产(亿) 3.11 , 5.8 , 6.63 , 7.88 , 12.1 , 12.9 | 3.11 | 5.8 | 6.63 | 7.88 | 12.1 | 12.9 | 7.1 |
其他应收款占比(%) 1.23 , 0.91 , 0.34 , 0.18 , 0.22 , 0.11 | 1.23 | 0.91 | 0.34 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.58 |
行业平均其他应收款占比(%) 11.36 , 3.48 , 2.85 , 1.54 , 1.55 , 1.36 | 11.36 | 3.48 | 2.85 | 1.54 | 1.55 | 1.36 | 4.16 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.11%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.1 , 0.06 , 0.04 , 0.13 , 0.07 , 0.13 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.08 |
营业收入(亿) 9.13 , 12.64 , 22.68 , 29.48 , 34.52 , 16.5 | 9.13 | 12.64 | 22.68 | 29.48 | 34.52 | 16.5 | 21.69 |
预付款项占比(%) 1.08 , 0.48 , 0.17 , 0.43 , 0.22 , 0.8 | 1.08 | 0.48 | 0.17 | 0.43 | 0.22 | 0.8 | 0.37 |
行业平均预付款项占比(%) 2.09 , 1.74 , 1.04 , 1.39 , 1.2 , 2.5 | 2.09 | 1.74 | 1.04 | 1.39 | 1.2 | 2.5 | 1.49 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为0.37%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.03 , 0.04 , 0.01 , 0.05 , 0.08 , 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 100.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) 6.5 , 11.95 , 21.52 , 23.85 , 28.16 , 31.43 | 6.5 | 11.95 | 21.52 | 23.85 | 28.16 | 31.43 | 18.4 |
净利润(亿) 0.6 , 0.53 , 0.86 , 1.4 , 1.66 , 0.91 | 0.6 | 0.53 | 0.86 | 1.4 | 1.66 | 0.91 | 1.01 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.06%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 3.11 , 5.8 , 6.63 , 7.88 , 12.1 , 12.9 | 3.11 | 5.8 | 6.63 | 7.88 | 12.1 | 12.9 | 7.1 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 21.46 , 11.87 , 13.89 , 19.32 , 16.61 | 21.46 | 11.87 | 13.89 | 19.32 | 16.61 | 7.24 | 16.63 |
所在行业商誉占比(%) 21.11 , 20.37 , 12.02 , 11.81 , 10.01 , 9.36 | 21.11 | 20.37 | 12.02 | 11.81 | 10.01 | 9.36 | 15.06 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.07 , 0.09 , 0.11 , 0.12 , 0.15 , 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.11 |
人均应付职工薪酬(万) 1.49 , 1.62 , 1.39 , 1.28 , 1.48 , 0.0 | 1.49 | 1.62 | 1.39 | 1.28 | 1.48 | 0.0 | 1.45 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 28.57 , 22.22 , 9.09 , 25.0 , -46.67 | 0.0 | 28.57 | 22.22 | 9.09 | 25.0 | -46.67 | 16.46(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 8.72 , -14.2 , -7.91 , 15.62 , -100.0 | 0 | 8.72 | -14.2 | -7.91 | 15.62 | -100.0 | -0.14(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.03 , 0.05 , 0.11 , 0.08 , 0.14 , 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) 50.0 , 66.67 , 120.0 , -27.27 , 75.0 , -35.71 | 50.0 | 66.67 | 120.0 | -27.27 | 75.0 | -35.71 | 47.58(年化) |
薪酬总额(亿) 0.4 , 0.46 , 0.66 , 0.9 , 1.14 , 0.55 | 0.4 | 0.46 | 0.66 | 0.9 | 1.14 | 0.55 | 0.71 |
总额占营收比(%) 4.35 , 3.63 , 2.92 , 3.06 , 3.31 | 4.35 | 3.63 | 2.92 | 3.06 | 3.31 | 3.33 | 3.45 |
人均薪资(万) 8.63 , 8.26 , 8.76 , 9.94 , 11.18 , 5.38 | 8.63 | 8.26 | 8.76 | 9.94 | 11.18 | 5.38 | 9.35 |
所在行业人均薪资(万) 16.42 , 15.68 , 16.29 , 16.2 , 17.94 , 9.49 | 16.42 | 15.68 | 16.29 | 16.2 | 17.94 | 9.49 | 16.51 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
15.62%
, 递延所得税资产增速为75.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。