就 x会富仕 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-07-13上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.5 , 1.49 , 2.31 , 1.78 , 3.39 , 2.93 | 0.5 | 1.49 | 2.31 | 1.78 | 3.39 | 2.93 | 1.89 |
速变现金融资产(亿) 0.68 , 3.99 , 1.55 , 3.41 , 7.76 , 7.36 | 0.68 | 3.99 | 1.55 | 3.41 | 7.76 | 7.36 | 3.48 |
短期有息负债(亿) 0.03 , 0.08 , 0.0 , 0.04 , 0.01 , 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
有息负债(亿) 0.11 , 0.08 , 0.0 , 0.04 , 4.63 , 4.78 | 0.11 | 0.08 | 0.0 | 0.04 | 4.63 | 4.78 | 0.97 |
资本支出(亿) 0.55 , 0.94 , 3.01 , 1.59 , 1.89 , 1.47 | 0.55 | 0.94 | 3.01 | 1.59 | 1.89 | 1.47 | 1.6 |
营业收入(亿) 4.79 , 6.5 , 10.5 , 12.19 , 13.15 , 6.53 | 4.79 | 6.5 | 10.5 | 12.19 | 13.15 | 6.53 | 9.43 |
平均筹资利率(%) 4.08 , 11.21 , 0.0 , 24.89 , 2.57 , 3.15 | 4.08 | 11.21 | 0.0 | 24.89 | 2.57 | 3.15 | 8.55 |
平均存款利率(%) 0.24 , 1.35 , 0.89 , 0.48 , 0.73 , 0.92 | 0.24 | 1.35 | 0.89 | 0.48 | 0.73 | 0.92 | 0.74 |
资金链 公司最新货币资金 2.93亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.02亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.89亿元
,年均有息负债0.97亿元
,
相对于年均营收规模(9.43亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.42 , 0.55 , 1.03 , 1.28 , 1.34 , 1.59 | 0.42 | 0.55 | 1.03 | 1.28 | 1.34 | 1.59 | 0.92 |
存货增速(%) 27.27 , 30.95 , 87.27 , 24.27 , 4.69 | 27.27 | 30.95 | 87.27 | 24.27 | 4.69 | 18.66 | 32.35(年化) |
营业成本(亿) 3.21 , 4.33 , 7.39 , 8.68 , 9.58 | 3.21 | 4.33 | 7.39 | 8.68 | 9.58 | 4.88 | 6.64 |
营业成本增速(%) 27.38 , 34.89 , 70.67 , 17.46 , 10.37 | 27.38 | 34.89 | 70.67 | 17.46 | 10.37 | -49.06 | 30.62(年化) |
存货占比(%) 8.69 , 5.11 , 7.51 , 7.67 , 5.6 , 6.36 | 8.69 | 5.11 | 7.51 | 7.67 | 5.6 | 6.36 | 6.92 |
毛利率(%) 32.93 , 33.36 , 29.61 , 28.82 , 27.11 , 25.21 | 32.93 | 33.36 | 29.61 | 28.82 | 27.11 | 25.21 | 30.37 |
存货周转天数 42.44 , 40.6 , 39.04 , 48.67 , 49.86 | 42.44 | 40.6 | 39.04 | 48.67 | 49.86 | 109.28 | 44.12 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为32.35%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(30.62%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
49.86天
,近5年
平均存货周转天数为44.12天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(70.49天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
27.11%
,近5年平均毛利率为30.37%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
5.6%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.01 , 1.43 , 2.13 , 2.71 , 3.04 , 2.74 | 1.01 | 1.43 | 2.13 | 2.71 | 3.04 | 2.74 | 2.06 |
应收账款增速(%) 27.15 , 41.43 , 49.41 , 26.97 , 12.13 , 2.65 | 27.15 | 41.43 | 49.41 | 26.97 | 12.13 | 2.65 | 30.78(年化) |
营收增速(%) 29.41 , 35.7 , 61.44 , 16.13 , 7.85 , 4.04 | 29.41 | 35.7 | 61.44 | 16.13 | 7.85 | 4.04 | 28.84(年化) |
应收账款周转天数 68.74 , 68.48 , 61.97 , 72.56 , 79.87 | 68.74 | 68.48 | 61.97 | 72.56 | 79.87 | 161.5 | 70.32 |
所在行业应收账款周转天数 93.83 , 94.81 , 90.12 , 96.56 , 99.73 | 93.83 | 94.81 | 90.12 | 96.56 | 99.73 | 195.19 | 95.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 30.78%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化28.84%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为79.87天
,近5年
年均为70.32天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.02 , 0.02 , 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
净资产(亿) 3.55 , 8.78 , 10.4 , 12.32 , 15.17 , 15.41 | 3.55 | 8.78 | 10.4 | 12.32 | 15.17 | 15.41 | 10.04 |
其他应收款占比(%) 0.54 , 0.27 , 0.43 , 0.35 , 0.27 , 0.32 | 0.54 | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.6 , 1.34 , 1.12 , 0.9 , 0.81 , 0.68 | 2.6 | 1.34 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 1.35 |
其他应收款 最近为0.05亿元
,占净资产比为0.32%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
营业收入(亿) 4.79 , 6.5 , 10.5 , 12.19 , 13.15 , 6.53 | 4.79 | 6.5 | 10.5 | 12.19 | 13.15 | 6.53 | 9.43 |
预付款项占比(%) 0.04 , 0.08 , 0.06 , 0.29 , 0.15 , 0.32 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.29 | 0.15 | 0.32 | 0.21 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为0.02亿元
,占营业收入比平均为0.21%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.84 , 1.19 , 1.96 , 2.32 , 2.55 , 3.35 | 0.84 | 1.19 | 1.96 | 2.32 | 2.55 | 3.35 | 1.77 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.65 , 0.07 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.65 | 0.07 | 0.04 | 0.18 |
合计增幅(%) 23.53 , 41.67 , 78.99 , 39.44 , -11.78 , 29.39 | 23.53 | 41.67 | 78.99 | 39.44 | -11.78 | 29.39 | 30.97(年化) |
营业收入(亿) 4.79 , 6.5 , 10.5 , 12.19 , 13.15 , 6.53 | 4.79 | 6.5 | 10.5 | 12.19 | 13.15 | 6.53 | 9.43 |
营收增幅(%) 29.41 , 35.7 , 61.44 , 16.13 , 7.85 , 4.04 | 29.41 | 35.7 | 61.44 | 16.13 | 7.85 | 4.04 | 28.84(年化) |
货币资金(亿) 0.5 , 1.49 , 2.31 , 1.78 , 3.39 , 2.93 | 0.5 | 1.49 | 2.31 | 1.78 | 3.39 | 2.93 | 1.89 |
上下游净占款(亿) -0.19 , -0.31 , -0.19 , -0.08 , -0.7 , 0.23 | -0.19 | -0.31 | -0.19 | -0.08 | -0.7 | 0.23 | -0.29 |
上下游净占款占比(%) -3.95 , -4.83 , -1.79 , -0.67 , -5.36 , 3.55 | -3.95 | -4.83 | -1.79 | -0.67 | -5.36 | 3.55 | -3.08 |
行业上下游净占款占比(%) 1.62 , 1.54 , 1.8 , -0.05 , 1.08 , 5.25 | 1.62 | 1.54 | 1.8 | -0.05 | 1.08 | 5.25 | 1.2 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为30.97%
,
与营收年化增幅(28.84%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.08%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.02 , 0.25 , 0.01 , 0.53 , 0.77 , 2.93 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.53 | 0.77 | 2.93 | 0.32 |
在建工程占比(%) 0.52 , 2.36 , 0.09 , 3.16 , 3.23 , 11.75 | 0.52 | 2.36 | 0.09 | 3.16 | 3.23 | 11.75 | 1.87 |
在建工程增幅(%) -92.31 , 1150.0 , -96.0 , 5200.0 , 45.28 , 280.52 | -92.31 | 1150.0 | -96.0 | 5200.0 | 45.28 | 280.52 | 24.24(年化) |
营收增幅(%) 29.41 , 35.7 , 61.44 , 16.13 , 7.85 , 4.04 | 29.41 | 35.7 | 61.44 | 16.13 | 7.85 | 4.04 | 28.84(年化) |
固定资产(亿) 1.64 , 2.38 , 4.69 , 4.95 , 5.27 , 5.03 | 1.64 | 2.38 | 4.69 | 4.95 | 5.27 | 5.03 | 3.79 |
行业平均在建工程(亿) 2.89 , 3.41 , 3.4 , 4.72 , 4.15 , 3.72 | 2.89 | 3.41 | 3.4 | 4.72 | 4.15 | 3.72 | 3.71 |
行业在建工程占比(%) 3.89 , 4.44 , 4.33 , 6.06 , 5.07 , 4.34 | 3.89 | 4.44 | 4.33 | 6.06 | 5.07 | 4.34 | 4.76 |
行业在建工程增幅(%) 3.58 , 17.99 , -0.29 , 38.82 , -12.08 , -10.36 | 3.58 | 17.99 | -0.29 | 38.82 | -12.08 | -10.36 | 8.26(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
28.84%
,在建工程年化增幅为24.24%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
3.23%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 3.55 , 8.78 , 10.4 , 12.32 , 15.17 , 15.41 | 3.55 | 8.78 | 10.4 | 12.32 | 15.17 | 15.41 | 10.04 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 28.22 , 19.54 , 19.21 , 19.86 , 14.87 | 28.22 | 19.54 | 19.21 | 19.86 | 14.87 | 5.86 | 20.34 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.15 , 0.25 , 0.44 , 0.4 , 0.34 , 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.44 | 0.4 | 0.34 | 0.2 | 0.32 |
人均应付职工薪酬(万) 1.74 , 2.43 , 3.19 , 2.55 , 1.95 , 0.0 | 1.74 | 2.43 | 3.19 | 2.55 | 1.95 | 0.0 | 2.37 |
应付职工薪酬增幅(%) 50.0 , 66.67 , 76.0 , -9.09 , -15.0 , -41.18 | 50.0 | 66.67 | 76.0 | -9.09 | -15.0 | -41.18 | 27.73(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 39.66 , 31.28 , -20.06 , -23.53 , -100.0 | 0 | 39.66 | 31.28 | -20.06 | -23.53 | -100.0 | 2.31(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.02 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
递延所得税资产增幅(%) 100.0 , 100.0 , 25.0 , 20.0 , 16.67 , -14.29 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 20.0 | 16.67 | -14.29 | 47.58(年化) |
薪酬总额(亿) 0.93 , 1.31 , 2.11 , 2.28 , 2.52 , 1.25 | 0.93 | 1.31 | 2.11 | 2.28 | 2.52 | 1.25 | 1.83 |
总额占营收比(%) 19.35 , 20.19 , 20.08 , 18.68 , 19.15 | 19.35 | 20.19 | 20.08 | 18.68 | 19.15 | 19.11 | 19.49 |
人均薪资(万) 10.42 , 12.66 , 15.37 , 14.38 , 14.28 , 7.08 | 10.42 | 12.66 | 15.37 | 14.38 | 14.28 | 7.08 | 13.42 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-23.53%
, 递延所得税资产增速为16.67%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。