就 x声股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-11-21上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 7.78 , 9.2 , 9.28 , 9.48 , 8.77 , 8.75 | 7.78 | 9.2 | 9.28 | 9.48 | 8.77 | 8.75 | 8.9 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.1 , 0.07 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.1 , 0.07 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
资本支出(亿) 0.3 , 0.29 , 0.18 , 0.24 , 0.33 , 0.51 | 0.3 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.51 | 0.27 |
营业收入(亿) 32.36 , 32.91 , 28.47 , 21.75 , 22.51 , 10.93 | 32.36 | 32.91 | 28.47 | 21.75 | 22.51 | 10.93 | 27.6 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 9.67 , 17.86 , 18.26 , 14.02 | 0.0 | 0.0 | 9.67 | 17.86 | 18.26 | 14.02 | 9.16 |
平均存款利率(%) 0.56 , 1.54 , -1.84 , 2.13 , 1.81 , 0.51 | 0.56 | 1.54 | -1.84 | 2.13 | 1.81 | 0.51 | 0.84 |
资金链 公司最新货币资金 8.75亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.05亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.9亿元
,年均有息负债0.07亿元
,
相对于年均营收规模(27.6亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 13.51 , 11.85 , 10.42 , 7.3 , 5.3 , 5.34 | 13.51 | 11.85 | 10.42 | 7.3 | 5.3 | 5.34 | 9.68 |
应收账款增速(%) 22.9 , -12.31 , -12.08 , -29.9 , -27.34 , -10.09 | 22.9 | -12.31 | -12.08 | -29.9 | -27.34 | -10.09 | -13.56(年化) |
营收增速(%) 24.21 , 1.7 , -13.49 , -23.61 , 3.51 , -4.89 | 24.21 | 1.7 | -13.49 | -23.61 | 3.51 | -4.89 | -2.88(年化) |
应收账款周转天数 138.26 , 140.38 , 142.58 , 148.37 , 102.24 | 138.26 | 140.38 | 142.58 | 148.37 | 102.24 | 178.05 | 134.37 |
所在行业应收账款周转天数 91.48 , 90.8 , 89.02 , 100.55 , 94.81 | 91.48 | 90.8 | 89.02 | 100.55 | 94.81 | 182.5 | 93.33 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -13.56%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-2.88%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为102.24天
,近5年
年均为134.37天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.24 , 0.48 , 0.63 , 1.01 , 0.7 , 0.63 | 0.24 | 0.48 | 0.63 | 1.01 | 0.7 | 0.63 | 0.61 |
营业收入(亿) 32.36 , 32.91 , 28.47 , 21.75 , 22.51 , 10.93 | 32.36 | 32.91 | 28.47 | 21.75 | 22.51 | 10.93 | 27.6 |
预付款项占比(%) 0.76 , 1.47 , 2.23 , 4.65 , 3.12 , 5.77 | 0.76 | 1.47 | 2.23 | 4.65 | 3.12 | 5.77 | 2.21 |
行业平均预付款项占比(%) 2.89 , 2.83 , 2.93 , 2.87 , 2.33 , 7.13 | 2.89 | 2.83 | 2.93 | 2.87 | 2.33 | 7.13 | 2.77 |
预付款项 最近5年平均为0.61亿元
,占营业收入比平均为2.21%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.77%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 |
在建工程占比(%) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.08 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.03 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 100.0 , -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | -100.0 | 14.87(年化) |
营收增幅(%) 24.21 , 1.7 , -13.49 , -23.61 , 3.51 , -4.89 | 24.21 | 1.7 | -13.49 | -23.61 | 3.51 | -4.89 | -2.88(年化) |
固定资产(亿) 0.22 , 0.37 , 0.16 , 0.18 , 0.91 , 0.81 | 0.22 | 0.37 | 0.16 | 0.18 | 0.91 | 0.81 | 0.37 |
行业平均在建工程(亿) 0.01 , 0.04 , 0.03 , 0.15 , 0.3 , 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.11 |
行业在建工程占比(%) 0.02 , 0.1 , 0.08 , 0.37 , 0.74 , 0.37 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.37 | 0.74 | 0.37 | 0.26 |
行业在建工程增幅(%) -75.0 , 300.0 , -25.0 , 400.0 , 100.0 , -50.0 | -75.0 | 300.0 | -25.0 | 400.0 | 100.0 | -50.0 | 49.63(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-2.88%
,在建工程年化增幅为14.87%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
0.08%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.04 , 0.09 , 0.11 , 0.08 , 0.08 , 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
长期待摊费用占比(%) 0.16 , 0.33 , 0.44 , 0.35 , 0.37 , 0.35 | 0.16 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
长期待摊费用增速(%) -20.0 , 125.0 , 22.22 , -27.27 , 0.0 , -12.5 | -20.0 | 125.0 | 22.22 | -27.27 | 0.0 | -12.5 | 9.86(年化) |
总资产(亿) 24.46 , 25.71 , 25.85 , 22.21 , 20.35 , 19.71 | 24.46 | 25.71 | 25.85 | 22.21 | 20.35 | 19.71 | 23.72 |
净利润(亿) 2.19 , 1.4 , -0.34 , -1.5 , 0.31 , 0.09 | 2.19 | 1.4 | -0.34 | -1.5 | 0.31 | 0.09 | 0.41 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.07亿元
,占总资产比为0.35%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.07亿元
,近5年
平均为0.08亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.07 , 0.31 , 0.22 , 0.28 , 0.22 , 0.21 | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
无形资产占比(%) 0.3 , 1.22 , 0.86 , 1.25 , 1.1 | 0.3 | 1.22 | 0.86 | 1.25 | 1.1 | 1.04 | 0.95 |
无形资产增速(%) 16.67 , 342.86 , -29.03 , 27.27 , -21.43 | 16.67 | 342.86 | -29.03 | 27.27 | -21.43 | -4.55 | 29.68(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.96 , 2.49 , 1.75 , 1.0 , 0.87 | 2.96 | 2.49 | 1.75 | 1.0 | 0.87 | 0.8 | 1.81 |
行业无形资产增速(%) 6.39 , -16.67 , -30.01 , -41.79 , -9.37 , -9.53 | 6.39 | -16.67 | -30.01 | -41.79 | -9.37 | -9.53 | -20.02(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.04%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(0.8%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为29.68%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
净资产(亿) 15.89 , 16.87 , 16.32 , 14.91 , 15.31 , 15.23 | 15.89 | 16.87 | 16.32 | 14.91 | 15.31 | 15.23 | 15.86 |
商誉占比(%) 0.07 , 0.07 , 0.07 , 0.16 , 0.14 , 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.1 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 100.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
ROE(%) 17.18 , 8.54 , -2.07 , -9.62 , 2.02 | 17.18 | 8.54 | -2.07 | -9.62 | 2.02 | 0.6 | 3.21 |
所在行业商誉占比(%) 37.53 , 23.48 , 16.6 , 12.49 , 11.56 , 11.48 | 37.53 | 23.48 | 16.6 | 12.49 | 11.56 | 11.48 | 20.33 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.14%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.2 , 1.24 , 1.16 , 1.04 , 0.98 , 0.62 | 1.2 | 1.24 | 1.16 | 1.04 | 0.98 | 0.62 | 1.12 |
人均应付职工薪酬(万) 0.66 , 0.79 , 1.02 , 1.0 , 0.95 , 0.0 | 0.66 | 0.79 | 1.02 | 1.0 | 0.95 | 0.0 | 0.88 |
应付职工薪酬增幅(%) 41.18 , 3.33 , -6.45 , -10.34 , -5.77 , -36.73 | 41.18 | 3.33 | -6.45 | -10.34 | -5.77 | -36.73 | 2.89(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 19.7 , 29.11 , -1.96 , -5.0 , -100.0 | 0 | 19.7 | 29.11 | -1.96 | -5.0 | -100.0 | 7.56(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.21 , 0.15 , 0.21 , 0.21 , 0.17 , 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
递延所得税资产增幅(%) 10.53 , -28.57 , 40.0 , 0.0 , -19.05 , -5.88 | 10.53 | -28.57 | 40.0 | 0.0 | -19.05 | -5.88 | -2.2(年化) |
薪酬总额(亿) 9.02 , 10.17 , 11.46 , 10.26 , 9.73 , 4.77 | 9.02 | 10.17 | 11.46 | 10.26 | 9.73 | 4.77 | 10.13 |
总额占营收比(%) 27.89 , 30.89 , 40.24 , 47.18 , 43.22 | 27.89 | 30.89 | 40.24 | 47.18 | 43.22 | 43.65 | 37.88 |
人均薪资(万) 4.94 , 6.47 , 10.08 , 9.82 , 9.48 , 4.65 | 4.94 | 6.47 | 10.08 | 9.82 | 9.48 | 4.65 | 8.16 |
所在行业人均薪资(万) 18.22 , 17.73 , 22.83 , 22.39 , 22.57 , 10.79 | 18.22 | 17.73 | 22.83 | 22.39 | 22.57 | 10.79 | 20.75 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-5.0%
, 递延所得税资产增速为-19.05%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。