就 x科激光 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2018-06-25上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 3.29 , 8.33 , 4.55 , 7.74 , 9.34 , 9.78 | 3.29 | 8.33 | 4.55 | 7.74 | 9.34 | 9.78 | 6.65 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.2 , 1.46 , 3.67 , 5.3 , 4.28 | 0.0 | 0.2 | 1.46 | 3.67 | 5.3 | 4.28 | 2.13 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.2 , 1.46 , 3.67 , 5.55 , 4.53 | 0.0 | 0.2 | 1.46 | 3.67 | 5.55 | 4.53 | 2.18 |
资本支出(亿) 2.24 , 2.6 , 4.29 , 3.74 , 1.72 , 0.59 | 2.24 | 2.6 | 4.29 | 3.74 | 1.72 | 0.59 | 2.92 |
营业收入(亿) 20.1 , 23.17 , 34.1 , 31.89 , 36.8 , 15.87 | 20.1 | 23.17 | 34.1 | 31.89 | 36.8 | 15.87 | 29.21 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 20.66 , 3.59 , 2.58 , 2.22 , 1.37 | 0.0 | 20.66 | 3.59 | 2.58 | 2.22 | 1.37 | 5.81 |
平均存款利率(%) 1.27 , 0.81 , 2.1 , 1.01 , 0.94 , 0.48 | 1.27 | 0.81 | 2.1 | 1.01 | 0.94 | 0.48 | 1.23 |
资金链 公司最新货币资金 9.78亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.28亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.65亿元
,年均有息负债2.18亿元
,
相对于年均营收规模(29.21亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-06-25上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 5.42 , 6.0 , 11.41 , 11.08 , 10.25 , 11.3 | 5.42 | 6.0 | 11.41 | 11.08 | 10.25 | 11.3 | 8.83 |
存货增速(%) 91.52 , 10.7 , 90.17 , -2.89 , -7.49 | 91.52 | 10.7 | 90.17 | -2.89 | -7.49 | 10.24 | 29.36(年化) |
营业成本(亿) 14.32 , 16.43 , 24.09 , 26.13 , 27.23 | 14.32 | 16.43 | 24.09 | 26.13 | 27.23 | 11.63 | 21.64 |
营业成本增速(%) 79.22 , 14.73 , 46.62 , 8.47 , 4.21 | 79.22 | 14.73 | 46.62 | 8.47 | 4.21 | -57.29 | 27.79(年化) |
存货占比(%) 18.05 , 15.75 , 23.51 , 20.25 , 17.56 , 19.76 | 18.05 | 15.75 | 23.51 | 20.25 | 17.56 | 19.76 | 19.02 |
毛利率(%) 28.78 , 29.07 , 29.35 , 18.06 , 26.0 , 26.75 | 28.78 | 29.07 | 29.35 | 18.06 | 26.0 | 26.75 | 26.25 |
存货周转天数 105.19 , 126.74 , 131.77 , 157.33 , 143.14 | 105.19 | 126.74 | 131.77 | 157.33 | 143.14 | 337.96 | 132.83 |
所在行业存货周转天数 139.31 , 160.79 , 156.65 , 186.22 , 215.98 | 139.31 | 160.79 | 156.65 | 186.22 | 215.98 | 486.67 | 171.79 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为29.36%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(27.79%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
143.14天
,近5年
平均存货周转天数为132.83天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(171.79天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
26.0%
,近5年平均毛利率为26.25%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
17.56%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-06-25上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.04 , 0.04 , 0.11 , 0.13 , 0.14 , 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
净资产(亿) 23.81 , 26.66 , 30.88 , 31.61 , 33.04 , 33.45 | 23.81 | 26.66 | 30.88 | 31.61 | 33.04 | 33.45 | 29.2 |
其他应收款占比(%) 0.18 , 0.16 , 0.34 , 0.4 , 0.42 , 0.38 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.3 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.18 , 5.13 , 0.94 , 0.87 , 0.85 , 0.98 | 1.18 | 5.13 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.98 | 1.79 |
其他应收款 最近为0.13亿元
,占净资产比为0.38%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-06-25上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.4 , 0.3 , 0.47 , 0.78 , 0.25 , 0.31 | 0.4 | 0.3 | 0.47 | 0.78 | 0.25 | 0.31 | 0.44 |
营业收入(亿) 20.1 , 23.17 , 34.1 , 31.89 , 36.8 , 15.87 | 20.1 | 23.17 | 34.1 | 31.89 | 36.8 | 15.87 | 29.21 |
预付款项占比(%) 1.99 , 1.28 , 1.37 , 2.43 , 0.67 , 1.97 | 1.99 | 1.28 | 1.37 | 2.43 | 0.67 | 1.97 | 1.51 |
行业平均预付款项占比(%) 1.97 , 1.98 , 2.46 , 2.32 , 2.17 , 6.07 | 1.97 | 1.98 | 2.46 | 2.32 | 2.17 | 6.07 | 2.18 |
预付款项 最近5年平均为0.44亿元
,占营业收入比平均为1.51%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.18%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-06-25上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.21 , 0.32 , 1.24 , 0.34 , 0.11 , 0.32 | 0.21 | 0.32 | 1.24 | 0.34 | 0.11 | 0.32 | 0.44 |
在建工程占比(%) 0.71 , 0.85 , 2.56 , 0.63 , 0.18 , 0.56 | 0.71 | 0.85 | 2.56 | 0.63 | 0.18 | 0.56 | 0.99 |
在建工程增幅(%) 162.5 , 52.38 , 287.5 , -72.58 , -67.65 , 190.91 | 162.5 | 52.38 | 287.5 | -72.58 | -67.65 | 190.91 | 6.57(年化) |
营收增幅(%) 37.49 , 15.25 , 47.18 , -6.48 , 15.4 , -11.4 | 37.49 | 15.25 | 47.18 | -6.48 | 15.4 | -11.4 | 20.27(年化) |
固定资产(亿) 2.98 , 4.36 , 5.61 , 10.48 , 11.36 , 11.05 | 2.98 | 4.36 | 5.61 | 10.48 | 11.36 | 11.05 | 6.96 |
行业平均在建工程(亿) 3.94 , 3.46 , 1.27 , 0.78 , 1.84 , 2.29 | 3.94 | 3.46 | 1.27 | 0.78 | 1.84 | 2.29 | 2.26 |
行业在建工程占比(%) 6.83 , 5.68 , 1.8 , 0.98 , 2.26 , 2.63 | 6.83 | 5.68 | 1.8 | 0.98 | 2.26 | 2.63 | 3.51 |
行业在建工程增幅(%) 39.22 , -12.18 , -63.29 , -38.58 , 135.9 , 24.46 | 39.22 | -12.18 | -63.29 | -38.58 | 135.9 | 24.46 | -8.25(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
20.27%
,在建工程年化增幅为6.57%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.18%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-06-25上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.6 , 0.6 , 0.6 , 0.6 , 0.6 , 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
净资产(亿) 23.81 , 26.66 , 30.88 , 31.61 , 33.04 , 33.45 | 23.81 | 26.66 | 30.88 | 31.61 | 33.04 | 33.45 | 29.2 |
商誉占比(%) 2.53 , 2.26 , 1.95 , 1.91 , 1.82 , 1.8 | 2.53 | 2.26 | 1.95 | 1.91 | 1.82 | 1.8 | 2.09 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 15.26 , 12.39 , 17.45 , 1.85 , 6.97 | 15.26 | 12.39 | 17.45 | 1.85 | 6.97 | 2.95 | 10.78 |
所在行业商誉占比(%) 2.85 , 2.27 , 2.0 , 1.64 , 1.68 , 1.71 | 2.85 | 2.27 | 2.0 | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 2.09 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.8%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-06-25上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.52 , 0.78 , 0.97 , 1.11 , 1.45 , 0.75 | 0.52 | 0.78 | 0.97 | 1.11 | 1.45 | 0.75 | 0.97 |
人均应付职工薪酬(万) 2.51 , 3.07 , 2.38 , 3.14 , 3.97 , 0.0 | 2.51 | 3.07 | 2.38 | 3.14 | 3.97 | 0.0 | 3.01 |
应付职工薪酬增幅(%) 10.64 , 50.0 , 24.36 , 14.43 , 30.63 , -48.28 | 10.64 | 50.0 | 24.36 | 14.43 | 30.63 | -48.28 | 25.27(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -26.82 , 22.31 , -22.48 , 31.93 , 26.43 , -100.0 | -26.82 | 22.31 | -22.48 | 31.93 | 26.43 | -100.0 | 2.97(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.11 , 0.27 , 0.36 , 0.86 , 1.45 , 1.51 | 0.11 | 0.27 | 0.36 | 0.86 | 1.45 | 1.51 | 0.61 |
递延所得税资产增幅(%) 22.22 , 145.45 , 33.33 , 138.89 , 68.6 , 4.14 | 22.22 | 145.45 | 33.33 | 138.89 | 68.6 | 4.14 | 74.35(年化) |
薪酬总额(亿) 2.46 , 2.81 , 4.36 , 5.74 , 6.38 , 2.86 | 2.46 | 2.81 | 4.36 | 5.74 | 6.38 | 2.86 | 4.35 |
总额占营收比(%) 12.26 , 12.13 , 12.78 , 18.0 , 17.33 | 12.26 | 12.13 | 12.78 | 18.0 | 17.33 | 18.04 | 14.5 |
人均薪资(万) 11.87 , 11.1 , 10.74 , 16.22 , 17.41 , 7.82 | 11.87 | 11.1 | 10.74 | 16.22 | 17.41 | 7.82 | 13.47 |
所在行业人均薪资(万) 14.38 , 15.75 , 16.51 , 17.06 , 18.95 , 8.97 | 14.38 | 15.75 | 16.51 | 17.06 | 18.95 | 8.97 | 16.53 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
26.43%
, 递延所得税资产增速为68.6%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。