就 x菱动力 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2018-01-16上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.5 , 0.92 , 1.49 , 4.34 , 2.07 , 1.66 | 1.5 | 0.92 | 1.49 | 4.34 | 2.07 | 1.66 | 2.06 |
速变现金融资产(亿) 0.51 , 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.45 , 0.5 | 0.51 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.5 | 0.25 |
短期有息负债(亿) 1.17 , 2.74 , 4.65 , 4.98 , 3.49 , 3.49 | 1.17 | 2.74 | 4.65 | 4.98 | 3.49 | 3.49 | 3.41 |
有息负债(亿) 1.17 , 2.9 , 5.96 , 6.92 , 4.79 , 4.03 | 1.17 | 2.9 | 5.96 | 6.92 | 4.79 | 4.03 | 4.35 |
资本支出(亿) 2.09 , 2.06 , 2.4 , 2.06 , 1.05 , 0.37 | 2.09 | 2.06 | 2.4 | 2.06 | 1.05 | 0.37 | 1.93 |
营业收入(亿) 5.25 , 5.13 , 7.5 , 11.07 , 15.2 , 7.23 | 5.25 | 5.13 | 7.5 | 11.07 | 15.2 | 7.23 | 8.83 |
平均筹资利率(%) 3.91 , 2.6 , 2.92 , 4.09 , 5.39 , 2.04 | 3.91 | 2.6 | 2.92 | 4.09 | 5.39 | 2.04 | 3.78 |
平均存款利率(%) 2.34 , 2.18 , 1.04 , 0.47 , 2.08 , 1.23 | 2.34 | 2.18 | 1.04 | 0.47 | 2.08 | 1.23 | 1.62 |
资金链 公司最新货币资金 1.66亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.5亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(3.49亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.06亿元
,年均有息负债4.35亿元
,
相对于年均营收规模(8.83亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-01-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 1.46 , 1.61 , 3.11 , 3.93 , 4.03 , 5.01 | 1.46 | 1.61 | 3.11 | 3.93 | 4.03 | 5.01 | 2.83 |
存货增速(%) -12.57 , 10.27 , 93.17 , 26.37 , 2.54 | -12.57 | 10.27 | 93.17 | 26.37 | 2.54 | 24.32 | 19.27(年化) |
营业成本(亿) 4.19 , 4.22 , 5.88 , 8.87 , 13.76 | 4.19 | 4.22 | 5.88 | 8.87 | 13.76 | 6.03 | 7.38 |
营业成本增速(%) 12.33 , 0.72 , 39.34 , 50.85 , 55.13 | 12.33 | 0.72 | 39.34 | 50.85 | 55.13 | -56.18 | 29.83(年化) |
存货占比(%) 9.53 , 9.27 , 12.89 , 12.79 , 13.29 , 16.65 | 9.53 | 9.27 | 12.89 | 12.79 | 13.29 | 16.65 | 11.55 |
毛利率(%) 20.18 , 17.68 , 21.62 , 19.93 , 9.44 , 16.6 | 20.18 | 17.68 | 21.62 | 19.93 | 9.44 | 16.6 | 17.77 |
存货周转天数 136.19 , 132.73 , 146.59 , 144.84 , 105.49 | 136.19 | 132.73 | 146.59 | 144.84 | 105.49 | 274.44 | 133.17 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
2.54%
,最近5年
年化增速为19.27%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化29.83%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
105.49天
,近5年
平均存货周转天数为133.17天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
9.44%
,近5年平均毛利率为17.77%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
13.29%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-01-16上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 3.52 , 3.15 , 3.08 , 3.0 , 3.06 , 3.4 | 3.52 | 3.15 | 3.08 | 3.0 | 3.06 | 3.4 | 3.16 |
在建工程占比(%) 22.98 , 18.14 , 12.75 , 9.76 , 10.1 , 11.29 | 22.98 | 18.14 | 12.75 | 9.76 | 10.1 | 11.29 | 14.75 |
在建工程增幅(%) 60.0 , -10.51 , -2.22 , -2.6 , 2.0 , 11.11 | 60.0 | -10.51 | -2.22 | -2.6 | 2.0 | 11.11 | 6.82(年化) |
营收增幅(%) 0.76 , -2.25 , 46.14 , 47.64 , 37.24 , 9.86 | 0.76 | -2.25 | 46.14 | 47.64 | 37.24 | 9.86 | 23.87(年化) |
固定资产(亿) 4.21 , 6.95 , 9.59 , 10.73 , 10.95 , 10.51 | 4.21 | 6.95 | 9.59 | 10.73 | 10.95 | 10.51 | 8.49 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
23.87%
,在建工程年化增幅为6.82%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
10.1%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-01-16上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.02 , 0.08 , 0.09 , 0.05 , 0.03 , 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 100.0 , -50.0 , 0.0 , 200.0 | 0 | 0 | 100.0 | -50.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 15.33 , 17.37 , 24.12 , 30.7 , 30.35 , 30.08 | 15.33 | 17.37 | 24.12 | 30.7 | 30.35 | 30.08 | 23.57 |
净利润(亿) 0.21 , 0.07 , 0.21 , 0.35 , -1.22 , 0.33 | 0.21 | 0.07 | 0.21 | 0.35 | -1.22 | 0.33 | -0.08 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.09%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-01-16上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.74 , 0.74 , 1.01 , 0.95 , 0.9 , 0.88 | 0.74 | 0.74 | 1.01 | 0.95 | 0.9 | 0.88 | 0.87 |
无形资产占比(%) 4.84 , 4.27 , 4.17 , 3.09 , 2.97 | 4.84 | 4.27 | 4.17 | 3.09 | 2.97 | 2.91 | 3.87 |
无形资产增速(%) 32.14 , 0.0 , 36.49 , -5.94 , -5.26 | 32.14 | 0.0 | 36.49 | -5.94 | -5.26 | -2.22 | 9.95(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.03 , 6.64 , 5.78 , 5.96 , 5.41 | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) 0.85 , 6.5 , -3.9 , 10.97 , 0.12 , -1.37 | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.91%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为9.95%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-01-16上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.02 , 0.0 , 0.71 , 0.71 , 0.2 , 0.2 | 0.02 | 0.0 | 0.71 | 0.71 | 0.2 | 0.2 | 0.33 |
净资产(亿) 11.4 , 11.4 , 13.53 , 17.42 , 16.0 , 16.28 | 11.4 | 11.4 | 13.53 | 17.42 | 16.0 | 16.28 | 13.95 |
商誉占比(%) 0.21 , 0.0 , 5.24 , 4.07 , 1.23 , 1.2 | 0.21 | 0.0 | 5.24 | 4.07 | 1.23 | 1.2 | 2.15 |
商誉增速(%) 0 , -100.0 , 0 , 0.0 , -71.83 , 0.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | -71.83 | 0.0 | -100.0(年化) |
ROE(%) 1.86 , 0.63 , 1.69 , 2.29 , -7.32 | 1.86 | 0.63 | 1.69 | 2.29 | -7.32 | 2.04 | -0.17 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.2%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-01-16上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.32 , 0.3 , 0.38 , 0.38 , 0.39 , 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
人均应付职工薪酬(万) 1.73 , 1.54 , 1.61 , 1.41 , 1.49 , 0.0 | 1.73 | 1.54 | 1.61 | 1.41 | 1.49 | 0.0 | 1.56 |
应付职工薪酬增幅(%) 10.34 , -6.25 , 26.67 , 0.0 , 2.63 , -10.26 | 10.34 | -6.25 | 26.67 | 0.0 | 2.63 | -10.26 | 6.1(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 16.89 , -10.98 , 4.55 , -12.42 , 5.67 , -100.0 | 16.89 | -10.98 | 4.55 | -12.42 | 5.67 | -100.0 | 0.14(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.06 , 0.08 , 0.13 , 0.16 , 0.27 , 0.28 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.14 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 33.33 , 62.5 , 23.08 , 68.75 , 3.7 | 0.0 | 33.33 | 62.5 | 23.08 | 68.75 | 3.7 | 35.1(年化) |
薪酬总额(亿) 1.27 , 1.31 , 1.95 , 2.41 , 2.72 , 1.33 | 1.27 | 1.31 | 1.95 | 2.41 | 2.72 | 1.33 | 1.93 |
总额占营收比(%) 24.26 , 25.56 , 25.96 , 21.75 , 17.91 | 24.26 | 25.56 | 25.96 | 21.75 | 17.91 | 18.36 | 23.09 |
人均薪资(万) 6.98 , 6.63 , 8.2 , 9.01 , 10.46 , 5.1 | 6.98 | 6.63 | 8.2 | 9.01 | 10.46 | 5.1 | 8.26 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
5.67%
, 递延所得税资产增速为68.75%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。