就 x灿光电 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-10-16上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 3.21 , 2.76 , 4.43 , 10.21 , 23.36 , 18.73 | 3.21 | 2.76 | 4.43 | 10.21 | 23.36 | 18.73 | 8.79 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 4.4 , 7.83 , 1.33 , 6.12 , 8.76 , 7.66 | 4.4 | 7.83 | 1.33 | 6.12 | 8.76 | 7.66 | 5.69 |
有息负债(亿) 9.48 , 12.18 , 3.93 , 6.95 , 8.76 , 7.66 | 9.48 | 12.18 | 3.93 | 6.95 | 8.76 | 7.66 | 8.26 |
资本支出(亿) 5.51 , 3.26 , 1.97 , 3.91 , 1.42 , 1.84 | 5.51 | 3.26 | 1.97 | 3.91 | 1.42 | 1.84 | 3.21 |
营业收入(亿) 11.43 , 14.07 , 20.09 , 20.29 , 24.81 , 13.34 | 11.43 | 14.07 | 20.09 | 20.29 | 24.81 | 13.34 | 18.14 |
平均筹资利率(%) 5.41 , 4.95 , 8.06 , 1.55 , 0.33 , 0.01 | 5.41 | 4.95 | 8.06 | 1.55 | 0.33 | 0.01 | 4.06 |
平均存款利率(%) 1.11 , 0.88 , 2.16 , 0.59 , 1.85 , 1.39 | 1.11 | 0.88 | 2.16 | 0.59 | 1.85 | 1.39 | 1.32 |
资金链 公司最新货币资金 18.73亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(7.66亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.79亿元
,年均有息负债8.26亿元
,
相对于年均营收规模(18.14亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 1.85 , 1.83 , 2.12 , 2.92 , 2.21 , 2.34 | 1.85 | 1.83 | 2.12 | 2.92 | 2.21 | 2.34 | 2.19 |
存货增速(%) -11.48 , -1.08 , 15.85 , 37.74 , -24.32 | -11.48 | -1.08 | 15.85 | 37.74 | -24.32 | 5.88 | 1.12(年化) |
营业成本(亿) 9.96 , 12.18 , 16.7 , 18.44 , 22.22 | 9.96 | 12.18 | 16.7 | 18.44 | 22.22 | 11.39 | 15.9 |
营业成本增速(%) 92.65 , 22.29 , 37.11 , 10.42 , 20.5 | 92.65 | 22.29 | 37.11 | 10.42 | 20.5 | -48.74 | 33.86(年化) |
存货占比(%) 6.87 , 6.88 , 7.06 , 8.04 , 4.67 , 5.09 | 6.87 | 6.88 | 7.06 | 8.04 | 4.67 | 5.09 | 6.7 |
毛利率(%) 12.9 , 13.44 , 16.89 , 9.11 , 10.44 , 14.6 | 12.9 | 13.44 | 16.89 | 9.11 | 10.44 | 14.6 | 12.56 |
存货周转天数 72.13 , 55.05 , 43.14 , 49.93 , 42.2 | 72.13 | 55.05 | 43.14 | 49.93 | 42.2 | 73.0 | 52.49 |
所在行业存货周转天数 143.7 , 128.07 , 106.73 , 128.98 , 116.24 | 143.7 | 128.07 | 106.73 | 128.98 | 116.24 | 229.56 | 124.74 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-24.32%
,最近5年
年化增速为1.12%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化33.86%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
42.2天
,近5年
平均存货周转天数为52.49天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(124.74天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
10.44%
,近5年平均毛利率为12.56%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
4.67%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 4.01 , 3.87 , 4.22 , 4.21 , 4.58 , 4.98 | 4.01 | 3.87 | 4.22 | 4.21 | 4.58 | 4.98 | 4.18 |
应收账款增速(%) 73.4 , -3.46 , 8.97 , -0.13 , 8.78 , 15.33 | 73.4 | -3.46 | 8.97 | -0.13 | 8.78 | 15.33 | 14.66(年化) |
营收增速(%) 104.61 , 23.05 , 42.83 , 0.96 , 22.3 , 11.24 | 104.61 | 23.05 | 42.83 | 0.96 | 22.3 | 11.24 | 34.74(年化) |
应收账款周转天数 100.83 , 102.24 , 73.44 , 75.88 , 64.72 | 100.83 | 102.24 | 73.44 | 75.88 | 64.72 | 130.82 | 83.42 |
所在行业应收账款周转天数 106.73 , 115.14 , 93.35 , 101.96 , 98.38 | 106.73 | 115.14 | 93.35 | 101.96 | 98.38 | 206.21 | 103.11 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 14.66%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化34.74%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为64.72天
,近5年
年均为83.42天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.03 , 0.06 , 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
净资产(亿) 7.3 , 7.66 , 16.52 , 16.14 , 28.83 , 26.28 | 7.3 | 7.66 | 16.52 | 16.14 | 28.83 | 26.28 | 15.29 |
其他应收款占比(%) 0.42 , 0.81 , 0.01 , 0.06 , 0.1 , 0.06 | 0.42 | 0.81 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.28 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.4 , 1.25 , 1.31 , 1.13 , 1.09 , 0.75 | 3.4 | 1.25 | 1.31 | 1.13 | 1.09 | 0.75 | 1.64 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.06%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.16 , 0.21 , 0.19 , 0.06 , 0.02 , 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |
营业收入(亿) 11.43 , 14.07 , 20.09 , 20.29 , 24.81 , 13.34 | 11.43 | 14.07 | 20.09 | 20.29 | 24.81 | 13.34 | 18.14 |
预付款项占比(%) 1.41 , 1.53 , 0.95 , 0.28 , 0.08 , 0.46 | 1.41 | 1.53 | 0.95 | 0.28 | 0.08 | 0.46 | 0.72 |
行业平均预付款项占比(%) 1.8 , 1.68 , 1.97 , 1.64 , 1.29 , 2.78 | 1.8 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 1.29 | 2.78 | 1.68 |
预付款项 最近5年平均为0.13亿元
,占营业收入比平均为0.72%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.68%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 3.29 , 2.51 , 2.54 , 3.87 , 2.64 , 2.26 | 3.29 | 2.51 | 2.54 | 3.87 | 2.64 | 2.26 | 2.97 |
应付票据(亿) 5.04 , 3.86 , 6.81 , 8.38 , 5.97 , 8.69 | 5.04 | 3.86 | 6.81 | 8.38 | 5.97 | 8.69 | 6.01 |
合计增幅(%) -21.93 , -23.53 , 46.78 , 31.02 , -29.71 , 27.18 | -21.93 | -23.53 | 46.78 | 31.02 | -29.71 | 27.18 | -4.2(年化) |
营业收入(亿) 11.43 , 14.07 , 20.09 , 20.29 , 24.81 , 13.34 | 11.43 | 14.07 | 20.09 | 20.29 | 24.81 | 13.34 | 18.14 |
营收增幅(%) 104.61 , 23.05 , 42.83 , 0.96 , 22.3 , 11.24 | 104.61 | 23.05 | 42.83 | 0.96 | 22.3 | 11.24 | 34.74(年化) |
货币资金(亿) 3.21 , 2.76 , 4.43 , 10.21 , 23.36 , 18.73 | 3.21 | 2.76 | 4.43 | 10.21 | 23.36 | 18.73 | 8.79 |
上下游净占款(亿) 2.25 , 0.37 , 3.13 , 5.85 , 2.69 , 4.31 | 2.25 | 0.37 | 3.13 | 5.85 | 2.69 | 4.31 | 2.86 |
上下游净占款占比(%) 19.67 , 2.6 , 15.58 , 28.85 , 10.85 , 32.35 | 19.67 | 2.6 | 15.58 | 28.85 | 10.85 | 32.35 | 15.77 |
行业上下游净占款占比(%) 5.62 , -5.86 , 4.49 , 2.29 , 0.82 , 2.25 | 5.62 | -5.86 | 4.49 | 2.29 | 0.82 | 2.25 | 1.47 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-4.2%
,
小于营收年化增幅(34.74%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为15.77%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 1.71 , 0.66 , 0.59 , 1.86 , 0.16 , 0.88 | 1.71 | 0.66 | 0.59 | 1.86 | 0.16 | 0.88 | 1.0 |
在建工程占比(%) 6.36 , 2.5 , 1.95 , 5.1 , 0.34 , 1.92 | 6.36 | 2.5 | 1.95 | 5.1 | 0.34 | 1.92 | 3.25 |
在建工程增幅(%) -66.92 , -61.4 , -10.61 , 215.25 , -91.4 , 450.0 | -66.92 | -61.4 | -10.61 | 215.25 | -91.4 | 450.0 | -50.1(年化) |
营收增幅(%) 104.61 , 23.05 , 42.83 , 0.96 , 22.3 , 11.24 | 104.61 | 23.05 | 42.83 | 0.96 | 22.3 | 11.24 | 34.74(年化) |
固定资产(亿) 9.55 , 10.66 , 10.63 , 11.84 , 12.42 , 11.72 | 9.55 | 10.66 | 10.63 | 11.84 | 12.42 | 11.72 | 11.02 |
行业平均在建工程(亿) 2.97 , 2.45 , 3.95 , 3.38 , 2.58 , 2.75 | 2.97 | 2.45 | 3.95 | 3.38 | 2.58 | 2.75 | 3.07 |
行业在建工程占比(%) 4.71 , 4.09 , 6.28 , 5.3 , 3.95 , 4.33 | 4.71 | 4.09 | 6.28 | 5.3 | 3.95 | 4.33 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) 7.61 , -17.51 , 61.22 , -14.43 , -23.67 , 6.59 | 7.61 | -17.51 | 61.22 | -14.43 | -23.67 | 6.59 | -1.34(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
34.74%
,在建工程年化增幅为-50.1%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.34%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 26.93 , 26.55 , 30.08 , 36.39 , 47.4 , 46.07 | 26.93 | 26.55 | 30.08 | 36.39 | 47.4 | 46.07 | 33.47 |
净利润(亿) 0.08 , 0.21 , 1.77 , -0.63 , 1.21 , 1.13 | 0.08 | 0.21 | 1.77 | -0.63 | 1.21 | 1.13 | 0.53 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.45 , 0.44 , 0.24 , 0.25 , 0.25 , 0.24 | 0.45 | 0.44 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.33 |
无形资产占比(%) 1.69 , 1.65 , 0.8 , 0.68 , 0.53 | 1.69 | 1.65 | 0.8 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | 1.07 |
无形资产增速(%) 0.0 , -2.22 , -45.45 , 4.17 , 0.0 | 0.0 | -2.22 | -45.45 | 4.17 | 0.0 | -4.0 | -11.09(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.74 , 4.94 , 4.81 , 4.7 , 5.0 | 4.74 | 4.94 | 4.81 | 4.7 | 5.0 | 5.03 | 4.84 |
行业无形资产增速(%) 3.42 , 10.21 , 5.89 , -0.85 , 8.78 , -2.12 | 3.42 | 10.21 | 5.89 | -0.85 | 8.78 | -2.12 | 5.42(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.53%
, 占比低,且低于同行平均水平(5.03%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-11.09%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 7.3 , 7.66 , 16.52 , 16.14 , 28.83 , 26.28 | 7.3 | 7.66 | 16.52 | 16.14 | 28.83 | 26.28 | 15.29 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 1.12 , 2.86 , 14.65 , -3.88 , 5.39 | 1.12 | 2.86 | 14.65 | -3.88 | 5.39 | 4.1 | 4.03 |
所在行业商誉占比(%) 8.44 , 4.73 , 3.55 , 2.95 , 2.89 , 2.99 | 8.44 | 4.73 | 3.55 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 4.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.1 , 0.12 , 0.16 , 0.19 , 0.22 , 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.16 |
人均应付职工薪酬(万) 0.95 , 1.05 , 1.27 , 1.5 , 1.76 , 0.0 | 0.95 | 1.05 | 1.27 | 1.5 | 1.76 | 0.0 | 1.31 |
应付职工薪酬增幅(%) -9.09 , 20.0 , 33.33 , 18.75 , 15.79 , -9.09 | -9.09 | 20.0 | 33.33 | 18.75 | 15.79 | -9.09 | 14.87(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -7.77 , 10.53 , 20.95 , 18.11 , 17.33 , -100.0 | -7.77 | 10.53 | 20.95 | 18.11 | 17.33 | -100.0 | 11.31(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.45 , 0.51 , 0.38 , 0.54 , 0.98 , 0.85 | 0.45 | 0.51 | 0.38 | 0.54 | 0.98 | 0.85 | 0.57 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 13.33 , -25.49 , 42.11 , 81.48 , -13.27 | 0.0 | 13.33 | -25.49 | 42.11 | 81.48 | -13.27 | 16.84(年化) |
薪酬总额(亿) 1.15 , 1.12 , 1.6 , 1.79 , 1.82 , 0.93 | 1.15 | 1.12 | 1.6 | 1.79 | 1.82 | 0.93 | 1.5 |
总额占营收比(%) 10.07 , 7.93 , 7.95 , 8.83 , 7.32 | 10.07 | 7.93 | 7.95 | 8.83 | 7.32 | 6.97 | 8.42 |
人均薪资(万) 10.88 , 9.61 , 12.31 , 14.05 , 14.48 , 7.41 | 10.88 | 9.61 | 12.31 | 14.05 | 14.48 | 7.41 | 12.27 |
所在行业人均薪资(万) 14.83 , 13.53 , 14.8 , 17.72 , 17.18 , 8.64 | 14.83 | 13.53 | 14.8 | 17.72 | 17.18 | 8.64 | 15.61 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
17.33%
, 递延所得税资产增速为81.48%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。