就 x银河 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-03-01上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.35 , 1.57 , 1.71 , 4.72 , 10.55 , 6.86 | 1.35 | 1.57 | 1.71 | 4.72 | 10.55 | 6.86 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.29 , 2.86 , 4.09 , 5.71 , 12.94 , 13.53 | 2.29 | 2.86 | 4.09 | 5.71 | 12.94 | 13.53 | 5.58 |
有息负债(亿) 3.75 , 6.63 , 6.36 , 7.19 , 15.12 , 16.28 | 3.75 | 6.63 | 6.36 | 7.19 | 15.12 | 16.28 | 7.81 |
资本支出(亿) 0.75 , 3.45 , 1.03 , 2.86 , 5.45 , 1.2 | 0.75 | 3.45 | 1.03 | 2.86 | 5.45 | 1.2 | 2.71 |
营业收入(亿) 6.0 , 5.94 , 11.5 , 18.19 , 22.52 , 8.02 | 6.0 | 5.94 | 11.5 | 18.19 | 22.52 | 8.02 | 12.83 |
平均筹资利率(%) 5.12 , 5.22 , 6.87 , 4.69 , 4.0 , 2.06 | 5.12 | 5.22 | 6.87 | 4.69 | 4.0 | 2.06 | 5.18 |
平均存款利率(%) 1.07 , 1.33 , 0.87 , 0.56 , 0.4 , 0.51 | 1.07 | 1.33 | 0.87 | 0.56 | 0.4 | 0.51 | 0.85 |
资金链 公司最新货币资金 6.86亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(13.53亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.98亿元
,年均有息负债7.81亿元
,
相对于年均营收规模(12.83亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 3.32 , 2.83 , 3.7 , 6.49 , 9.47 , 10.76 | 3.32 | 2.83 | 3.7 | 6.49 | 9.47 | 10.76 | 5.16 |
应收账款增速(%) 29.47 , -14.78 , 30.66 , 75.36 , 45.91 , 17.78 | 29.47 | -14.78 | 30.66 | 75.36 | 45.91 | 17.78 | 29.83(年化) |
营收增速(%) -6.58 , -0.9 , 93.51 , 58.21 , 23.79 , -29.94 | -6.58 | -0.9 | 93.51 | 58.21 | 23.79 | -29.94 | 28.54(年化) |
应收账款周转天数 178.92 , 189.12 , 103.69 , 102.24 , 129.43 | 178.92 | 189.12 | 103.69 | 102.24 | 129.43 | 462.03 | 140.68 |
所在行业应收账款周转天数 177.18 , 172.17 , 125.43 , 140.38 , 171.36 | 177.18 | 172.17 | 125.43 | 140.38 | 171.36 | 480.26 | 157.3 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 29.83%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化28.54%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为129.43天
,近5年
年均为140.68天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.09 , 0.17 , 0.19 , 0.17 , 0.28 , 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.11 | 0.18 |
净资产(亿) 4.91 , 5.27 , 7.18 , 9.49 , 17.18 , 16.8 | 4.91 | 5.27 | 7.18 | 9.49 | 17.18 | 16.8 | 8.81 |
其他应收款占比(%) 1.92 , 3.28 , 2.64 , 1.84 , 1.63 , 0.68 | 1.92 | 3.28 | 2.64 | 1.84 | 1.63 | 0.68 | 2.26 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.12 , 0.99 , 1.6 , 1.4 , 1.29 , 1.59 | 1.12 | 0.99 | 1.6 | 1.4 | 1.29 | 1.59 | 1.28 |
其他应收款 最近为0.11亿元
,占净资产比为0.68%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.16 , 0.14 , 0.6 , 0.81 , 0.41 , 0.51 | 0.16 | 0.14 | 0.6 | 0.81 | 0.41 | 0.51 | 0.42 |
营业收入(亿) 6.0 , 5.94 , 11.5 , 18.19 , 22.52 , 8.02 | 6.0 | 5.94 | 11.5 | 18.19 | 22.52 | 8.02 | 12.83 |
预付款项占比(%) 2.6 , 2.41 , 5.23 , 4.44 , 1.83 , 6.38 | 2.6 | 2.41 | 5.23 | 4.44 | 1.83 | 6.38 | 3.27 |
行业平均预付款项占比(%) 2.37 , 3.55 , 3.35 , 2.96 , 1.69 , 7.5 | 2.37 | 3.55 | 3.35 | 2.96 | 1.69 | 7.5 | 2.78 |
预付款项 最近5年平均为0.42亿元
,占营业收入比平均为3.27%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.78%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 1.3 , 0.41 , 0.47 , 1.42 , 2.23 , 1.82 | 1.3 | 0.41 | 0.47 | 1.42 | 2.23 | 1.82 | 1.17 |
在建工程占比(%) 11.75 , 2.8 , 2.19 , 4.42 , 4.84 , 4.14 | 11.75 | 2.8 | 2.19 | 4.42 | 4.84 | 4.14 | 5.2 |
在建工程增幅(%) -45.15 , -68.46 , 14.63 , 202.13 , 57.04 , -18.39 | -45.15 | -68.46 | 14.63 | 202.13 | 57.04 | -18.39 | -1.21(年化) |
营收增幅(%) -6.58 , -0.9 , 93.51 , 58.21 , 23.79 , -29.94 | -6.58 | -0.9 | 93.51 | 58.21 | 23.79 | -29.94 | 28.54(年化) |
固定资产(亿) 2.55 , 5.19 , 5.69 , 6.49 , 10.1 , 11.15 | 2.55 | 5.19 | 5.69 | 6.49 | 10.1 | 11.15 | 6.0 |
行业平均在建工程(亿) 1.39 , 1.38 , 1.84 , 1.1 , 1.45 , 1.54 | 1.39 | 1.38 | 1.84 | 1.1 | 1.45 | 1.54 | 1.43 |
行业在建工程占比(%) 4.33 , 3.56 , 3.0 , 1.42 , 1.98 , 2.29 | 4.33 | 3.56 | 3.0 | 1.42 | 1.98 | 2.29 | 2.86 |
行业在建工程增幅(%) 7.75 , -0.72 , 33.33 , -40.22 , 31.82 , 6.21 | 7.75 | -0.72 | 33.33 | -40.22 | 31.82 | 6.21 | 2.36(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
28.54%
,在建工程年化增幅为-1.21%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
4.84%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.47 , 1.45 , 1.46 , 1.4 , 1.34 , 1.31 | 0.47 | 1.45 | 1.46 | 1.4 | 1.34 | 1.31 | 1.22 |
无形资产占比(%) 4.24 , 9.89 , 6.84 , 4.36 , 2.92 | 4.24 | 9.89 | 6.84 | 4.36 | 2.92 | 2.99 | 5.65 |
无形资产增速(%) -2.08 , 208.51 , 0.69 , -4.11 , -4.29 | -2.08 | 208.51 | 0.69 | -4.11 | -4.29 | -2.24 | 22.79(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.51 , 2.95 , 2.19 , 2.0 , 1.7 | 3.51 | 2.95 | 2.19 | 2.0 | 1.7 | 2.17 | 2.47 |
行业无形资产增速(%) 23.87 , 12.68 , 28.97 , 25.91 , -0.11 , 25.61 | 23.87 | 12.68 | 28.97 | 25.91 | -0.11 | 25.61 | 17.75(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.99%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.17%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为22.79%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 4.91 , 5.27 , 7.18 , 9.49 , 17.18 , 16.8 | 4.91 | 5.27 | 7.18 | 9.49 | 17.18 | 16.8 | 8.81 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 8.71 , 2.5 , 4.83 , 7.94 , 6.26 | 8.71 | 2.5 | 4.83 | 7.94 | 6.26 | -1.08 | 6.05 |
所在行业商誉占比(%) 16.06 , 12.91 , 10.4 , 9.92 , 7.73 , 7.92 | 16.06 | 12.91 | 10.4 | 9.92 | 7.73 | 7.92 | 11.4 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.09 , 0.11 , 0.19 , 0.26 , 0.18 , 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
人均应付职工薪酬(万) 1.43 , 1.53 , 2.09 , 2.3 , 1.3 , 0.0 | 1.43 | 1.53 | 2.09 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.73 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 22.22 , 72.73 , 36.84 , -30.77 , -11.11 | 0.0 | 22.22 | 72.73 | 36.84 | -30.77 | -11.11 | 14.87(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 17.21 , 6.99 , 36.6 , 10.05 , -43.48 , -100.0 | 17.21 | 6.99 | 36.6 | 10.05 | -43.48 | -100.0 | 1.28(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.09 , 0.1 , 0.18 , 0.24 , 0.47 , 0.46 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.47 | 0.46 | 0.22 |
递延所得税资产增幅(%) 12.5 , 11.11 , 80.0 , 33.33 , 95.83 , -2.13 | 12.5 | 11.11 | 80.0 | 33.33 | 95.83 | -2.13 | 42.49(年化) |
薪酬总额(亿) 0.85 , 0.85 , 1.25 , 1.68 , 2.27 , 1.03 | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.68 | 2.27 | 1.03 | 1.38 |
总额占营收比(%) 14.22 , 14.33 , 10.89 , 9.24 , 10.06 | 14.22 | 14.33 | 10.89 | 9.24 | 10.06 | 12.85 | 11.75 |
人均薪资(万) 13.3 , 12.22 , 13.73 , 14.96 , 16.18 , 7.36 | 13.3 | 12.22 | 13.73 | 14.96 | 16.18 | 7.36 | 14.08 |
所在行业人均薪资(万) 12.31 , 12.43 , 12.74 , 14.35 , 17.75 , 7.95 | 12.31 | 12.43 | 12.74 | 14.35 | 17.75 | 7.95 | 13.92 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-43.48%
, 递延所得税资产增速为95.83%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。