就 x联电子 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-12-29上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 0.73 , 0.35 , 1.7 , 0.88 , 0.84 , 0.49 | 0.73 | 0.35 | 1.7 | 0.88 | 0.84 | 0.49 | 0.9 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 0.0 , 0.01 , 0.07 , 0.02 , 0.02 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
短期有息负债(亿) 1.06 , 0.55 , 0.35 , 0.21 , 0.22 , 0.11 | 1.06 | 0.55 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.48 |
有息负债(亿) 1.06 , 0.55 , 0.35 , 0.21 , 0.22 , 0.11 | 1.06 | 0.55 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.48 |
资本支出(亿) 0.45 , 0.24 , 0.25 , 0.25 , 0.55 , 0.13 | 0.45 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.13 | 0.35 |
营业收入(亿) 3.7 , 4.16 , 4.51 , 4.03 , 4.88 , 2.15 | 3.7 | 4.16 | 4.51 | 4.03 | 4.88 | 2.15 | 4.26 |
平均筹资利率(%) 5.01 , 8.97 , 8.79 , 6.57 , 3.57 , 1.73 | 5.01 | 8.97 | 8.79 | 6.57 | 3.57 | 1.73 | 6.58 |
平均存款利率(%) 0.63 , 1.41 , 0.22 , 0.54 , 0.23 , 0.16 | 0.63 | 1.41 | 0.22 | 0.54 | 0.23 | 0.16 | 0.61 |
资金链 公司最新货币资金 0.49亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.11亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金0.9亿元
,年均有息负债0.48亿元
,
相对于年均营收规模(4.26亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 0.95 , 1.05 , 1.05 , 1.09 , 1.2 , 1.11 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.2 | 1.11 | 1.07 |
存货增速(%) 5.56 , 10.53 , 0.0 , 3.81 , 10.09 | 5.56 | 10.53 | 0.0 | 3.81 | 10.09 | -7.5 | 5.92(年化) |
营业成本(亿) 2.35 , 2.54 , 2.98 , 2.9 , 3.47 | 2.35 | 2.54 | 2.98 | 2.9 | 3.47 | 1.66 | 2.85 |
营业成本增速(%) 5.86 , 8.09 , 17.32 , -2.68 , 19.66 | 5.86 | 8.09 | 17.32 | -2.68 | 19.66 | -52.16 | 9.35(年化) |
存货占比(%) 12.09 , 12.27 , 11.31 , 11.87 , 12.57 , 12.2 | 12.09 | 12.27 | 11.31 | 11.87 | 12.57 | 12.2 | 12.02 |
毛利率(%) 36.57 , 38.92 , 33.81 , 27.84 , 29.02 , 22.56 | 36.57 | 38.92 | 33.81 | 27.84 | 29.02 | 22.56 | 33.23 |
存货周转天数 144.27 , 143.7 , 128.07 , 134.19 , 120.86 | 144.27 | 143.7 | 128.07 | 134.19 | 120.86 | 253.47 | 134.22 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
10.09%
,最近5年
年化增速为5.92%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化9.35%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
120.86天
,近5年
平均存货周转天数为134.22天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
29.02%
,近5年平均毛利率为33.23%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
12.57%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.04 , 0.08 , 0.03 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
净资产(亿) 5.0 , 5.46 , 7.07 , 7.31 , 7.29 , 7.28 | 5.0 | 5.46 | 7.07 | 7.31 | 7.29 | 7.28 | 6.43 |
其他应收款占比(%) 0.85 , 1.49 , 0.4 , 0.27 , 0.12 , 0.15 | 0.85 | 1.49 | 0.4 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.63 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.15%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.01 , 0.04 , 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
营业收入(亿) 3.7 , 4.16 , 4.51 , 4.03 , 4.88 , 2.15 | 3.7 | 4.16 | 4.51 | 4.03 | 4.88 | 2.15 | 4.26 |
预付款项占比(%) 0.87 , 0.61 , 1.28 , 0.32 , 0.78 , 1.76 | 0.87 | 0.61 | 1.28 | 0.32 | 0.78 | 1.76 | 0.7 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.7%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.18 , 0.19 , 0.1 , 0.09 , 0.23 , 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
在建工程占比(%) 2.28 , 2.23 , 1.12 , 0.95 , 2.4 , 2.3 | 2.28 | 2.23 | 1.12 | 0.95 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |
在建工程增幅(%) 50.0 , 5.56 , -47.37 , -10.0 , 155.56 , -8.7 | 50.0 | 5.56 | -47.37 | -10.0 | 155.56 | -8.7 | 13.9(年化) |
营收增幅(%) 6.03 , 12.55 , 8.28 , -10.72 , 21.29 , -9.37 | 6.03 | 12.55 | 8.28 | -10.72 | 21.29 | -9.37 | 6.95(年化) |
固定资产(亿) 1.5 , 1.38 , 1.38 , 1.26 , 1.13 , 1.09 | 1.5 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | 1.13 | 1.09 | 1.33 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
6.95%
,在建工程年化增幅为13.9%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.4%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.2 , 0.19 , 0.18 , 0.17 , 0.33 , 0.31 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.31 | 0.21 |
无形资产占比(%) 2.52 , 2.24 , 1.94 , 1.88 , 3.49 | 2.52 | 2.24 | 1.94 | 1.88 | 3.49 | 3.38 | 2.41 |
无形资产增速(%) 0.0 , -5.0 , -5.26 , -5.56 , 94.12 | 0.0 | -5.0 | -5.26 | -5.56 | 94.12 | -6.06 | 10.53(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.03 , 6.64 , 5.78 , 5.96 , 5.41 | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) 0.85 , 6.5 , -3.9 , 10.97 , 0.12 , -1.37 | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.38%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为10.53%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.52 , 0.52 , 0.52 , 0.52 , 0.52 , 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
净资产(亿) 5.0 , 5.46 , 7.07 , 7.31 , 7.29 , 7.28 | 5.0 | 5.46 | 7.07 | 7.31 | 7.29 | 7.28 | 6.43 |
商誉占比(%) 10.32 , 9.45 , 7.29 , 7.05 , 7.07 , 7.08 | 10.32 | 9.45 | 7.29 | 7.05 | 7.07 | 7.08 | 8.24 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 4.39 , 5.83 , 5.3 , 2.95 , 0.69 | 4.39 | 5.83 | 5.3 | 2.95 | 0.69 | -0.37 | 3.83 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
7.08%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为3.83%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.08 , 0.12 , 0.11 , 0.12 , 0.14 , 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
人均应付职工薪酬(万) 1.09 , 1.7 , 1.73 , 1.73 , 1.88 , 0.0 | 1.09 | 1.7 | 1.73 | 1.73 | 1.88 | 0.0 | 1.63 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 50.0 , -8.33 , 9.09 , 16.67 , -35.71 | 0.0 | 50.0 | -8.33 | 9.09 | 16.67 | -35.71 | 11.84(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 17.2 , 55.96 , 1.76 , 0.0 , 8.67 , -100.0 | 17.2 | 55.96 | 1.76 | 0.0 | 8.67 | -100.0 | 15.11(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.11 , 0.11 , 0.11 , 0.15 , 0.22 , 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.14 |
递延所得税资产增幅(%) 83.33 , 0.0 , 0.0 , 36.36 , 46.67 , 22.73 | 83.33 | 0.0 | 0.0 | 36.36 | 46.67 | 22.73 | 29.67(年化) |
薪酬总额(亿) 0.82 , 0.84 , 0.91 , 0.97 , 1.15 , 0.55 | 0.82 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 1.15 | 0.55 | 0.94 |
总额占营收比(%) 22.09 , 20.13 , 20.16 , 24.13 , 23.52 | 22.09 | 20.13 | 20.16 | 24.13 | 23.52 | 25.4 | 22.01 |
人均薪资(万) 11.46 , 12.11 , 13.73 , 14.22 , 15.89 , 7.55 | 11.46 | 12.11 | 13.73 | 14.22 | 15.89 | 7.55 | 13.48 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
8.67%
, 递延所得税资产增速为46.67%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。