就 x飞特 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-12-28上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.1 , 1.88 , 2.22 , 6.8 , 4.03 , 5.0 | 1.1 | 1.88 | 2.22 | 6.8 | 4.03 | 5.0 | 3.21 |
速变现金融资产(亿) 0.72 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.0 , 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
短期有息负债(亿) 1.94 , 2.21 , 3.84 , 4.44 , 6.19 , 5.63 | 1.94 | 2.21 | 3.84 | 4.44 | 6.19 | 5.63 | 3.72 |
有息负债(亿) 2.76 , 2.65 , 4.24 , 5.13 , 11.98 , 11.35 | 2.76 | 2.65 | 4.24 | 5.13 | 11.98 | 11.35 | 5.35 |
资本支出(亿) 1.0 , 0.6 , 0.71 , 0.78 , 0.7 , 0.32 | 1.0 | 0.6 | 0.71 | 0.78 | 0.7 | 0.32 | 0.76 |
营业收入(亿) 10.09 , 10.53 , 14.16 , 15.11 , 26.31 , 13.35 | 10.09 | 10.53 | 14.16 | 15.11 | 26.31 | 13.35 | 15.24 |
平均筹资利率(%) 4.03 , 4.15 , 2.39 , 2.09 , 3.1 , 2.08 | 4.03 | 4.15 | 2.39 | 2.09 | 3.1 | 2.08 | 3.15 |
平均存款利率(%) 1.46 , 1.04 , 0.42 , 0.45 , 1.66 , 3.25 | 1.46 | 1.04 | 0.42 | 0.45 | 1.66 | 3.25 | 1.01 |
资金链 公司最新货币资金 5.0亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(5.63亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(5.63亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.21亿元
,年均有息负债5.35亿元
,
相对于年均营收规模(15.24亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.06 , 0.18 , 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.27 | 0.06 |
营业收入(亿) 10.09 , 10.53 , 14.16 , 15.11 , 26.31 , 13.35 | 10.09 | 10.53 | 14.16 | 15.11 | 26.31 | 13.35 | 15.24 |
预付款项占比(%) 0.22 , 0.19 , 0.18 , 0.38 , 0.68 , 1.99 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.38 | 0.68 | 1.99 | 0.39 |
行业平均预付款项占比(%) 1.8 , 1.68 , 1.97 , 1.64 , 1.29 , 2.78 | 1.8 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 1.29 | 2.78 | 1.68 |
预付款项 最近5年平均为0.06亿元
,占营业收入比平均为0.39%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.68%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 2.64 , 0.02 , 0.79 , 1.4 , 1.71 , 1.78 | 2.64 | 0.02 | 0.79 | 1.4 | 1.71 | 1.78 | 1.31 |
在建工程占比(%) 15.2 , 0.09 , 3.37 , 5.09 , 4.48 , 4.8 | 15.2 | 0.09 | 3.37 | 5.09 | 4.48 | 4.8 | 5.65 |
在建工程增幅(%) 77.18 , -99.24 , 3850.0 , 77.22 , 22.14 , 4.09 | 77.18 | -99.24 | 3850.0 | 77.22 | 22.14 | 4.09 | 2.86(年化) |
营收增幅(%) 4.5 , 4.39 , 34.48 , 6.72 , 74.09 , 23.32 | 4.5 | 4.39 | 34.48 | 6.72 | 74.09 | 23.32 | 22.21(年化) |
固定资产(亿) 4.77 , 4.66 , 4.57 , 4.4 , 4.67 , 4.53 | 4.77 | 4.66 | 4.57 | 4.4 | 4.67 | 4.53 | 4.61 |
行业平均在建工程(亿) 2.97 , 2.45 , 3.95 , 3.38 , 2.58 , 2.75 | 2.97 | 2.45 | 3.95 | 3.38 | 2.58 | 2.75 | 3.07 |
行业在建工程占比(%) 4.71 , 4.09 , 6.28 , 5.3 , 3.95 , 4.33 | 4.71 | 4.09 | 6.28 | 5.3 | 3.95 | 4.33 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) 7.61 , -17.51 , 61.22 , -14.43 , -23.67 , 6.59 | 7.61 | -17.51 | 61.22 | -14.43 | -23.67 | 6.59 | -1.34(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
22.21%
,在建工程年化增幅为2.86%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
4.48%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.08 , 0.08 , 0.1 , 0.1 , 0.09 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
长期待摊费用占比(%) 0.01 , 0.42 , 0.34 , 0.38 , 0.25 , 0.26 | 0.01 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0.0 , 25.0 , 0.0 , -10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | -10.0 | 4.56(年化) |
总资产(亿) 17.35 , 19.8 , 23.61 , 27.5 , 38.2 , 36.98 | 17.35 | 19.8 | 23.61 | 27.5 | 38.2 | 36.98 | 25.29 |
净利润(亿) 1.06 , 1.62 , 1.82 , 2.02 , -1.73 , 0.35 | 1.06 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | -1.73 | 0.35 | 0.96 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.09亿元
,占总资产比为0.26%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.09亿元
,近5年
平均为0.07亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.8 , 0.38 , 0.36 , 0.36 , 1.11 , 1.08 | 0.8 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 1.11 | 1.08 | 0.6 |
无形资产占比(%) 4.59 , 1.94 , 1.54 , 1.33 , 2.9 | 4.59 | 1.94 | 1.54 | 1.33 | 2.9 | 2.93 | 2.46 |
无形资产增速(%) -2.44 , -52.5 , -5.26 , 0.0 , 208.33 | -2.44 | -52.5 | -5.26 | 0.0 | 208.33 | -2.7 | 6.24(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.74 , 4.94 , 4.81 , 4.7 , 5.0 | 4.74 | 4.94 | 4.81 | 4.7 | 5.0 | 5.03 | 4.84 |
行业无形资产增速(%) 3.42 , 10.21 , 5.89 , -0.85 , 8.78 , -2.12 | 3.42 | 10.21 | 5.89 | -0.85 | 8.78 | -2.12 | 5.42(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.93%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.03%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为6.24%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.36 , 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 1.36 | 0.27 |
净资产(亿) 10.62 , 12.3 , 14.31 , 16.65 , 14.7 , 14.98 | 10.62 | 12.3 | 14.31 | 16.65 | 14.7 | 14.98 | 13.72 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 9.24 , 9.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.24 | 9.06 | 1.85 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 10.51 , 14.11 , 13.68 , 13.02 , -11.06 | 10.51 | 14.11 | 13.68 | 13.02 | -11.06 | 2.35 | 8.05 |
所在行业商誉占比(%) 8.44 , 4.73 , 3.55 , 2.95 , 2.89 , 2.99 | 8.44 | 4.73 | 3.55 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 4.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
9.06%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为8.05%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。