就 x智科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-11-15上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 2.74 , 3.44 , 10.88 , 8.42 , 9.13 , 5.89 | 2.74 | 3.44 | 10.88 | 8.42 | 9.13 | 5.89 | 6.92 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 6.5 , 4.48 , 7.42 , 7.68 , 6.14 , 4.61 | 6.5 | 4.48 | 7.42 | 7.68 | 6.14 | 4.61 | 6.44 |
有息负债(亿) 6.5 , 5.18 , 8.13 , 7.97 , 8.4 , 6.37 | 6.5 | 5.18 | 8.13 | 7.97 | 8.4 | 6.37 | 7.24 |
资本支出(亿) 0.24 , 0.6 , 1.59 , 2.35 , 1.73 , 0.61 | 0.24 | 0.6 | 1.59 | 2.35 | 1.73 | 0.61 | 1.3 |
营业收入(亿) 10.96 , 14.2 , 19.25 , 19.81 , 23.03 , 11.19 | 10.96 | 14.2 | 19.25 | 19.81 | 23.03 | 11.19 | 17.45 |
平均筹资利率(%) 5.19 , 5.43 , 4.61 , 3.9 , 3.94 , 1.95 | 5.19 | 5.43 | 4.61 | 3.9 | 3.94 | 1.95 | 4.61 |
平均存款利率(%) 0.66 , 0.63 , 0.35 , 0.75 , 0.74 , 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.35 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 0.63 |
资金链 公司最新货币资金 5.89亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.61亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.92亿元
,年均有息负债7.24亿元
,
相对于年均营收规模(17.45亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.35 , 2.86 , 4.38 , 4.63 , 4.36 , 3.88 | 2.35 | 2.86 | 4.38 | 4.63 | 4.36 | 3.88 | 3.72 |
存货增速(%) -2.08 , 21.7 , 53.15 , 5.71 , -5.83 | -2.08 | 21.7 | 53.15 | 5.71 | -5.83 | -11.01 | 12.68(年化) |
营业成本(亿) 8.1 , 10.31 , 15.06 , 16.9 , 18.49 | 8.1 | 10.31 | 15.06 | 16.9 | 18.49 | 8.46 | 13.77 |
营业成本增速(%) 19.12 , 27.28 , 46.07 , 12.22 , 9.41 | 19.12 | 27.28 | 46.07 | 12.22 | 9.41 | -54.25 | 22.15(年化) |
存货占比(%) 11.82 , 12.47 , 12.49 , 12.97 , 11.03 , 10.51 | 11.82 | 12.47 | 12.49 | 12.97 | 11.03 | 10.51 | 12.16 |
毛利率(%) 26.13 , 27.37 , 21.76 , 14.7 , 19.73 , 24.36 | 26.13 | 27.37 | 21.76 | 14.7 | 19.73 | 24.36 | 21.94 |
存货周转天数 107.04 , 92.17 , 87.74 , 97.33 , 88.81 | 107.04 | 92.17 | 87.74 | 97.33 | 88.81 | 178.05 | 94.62 |
所在行业存货周转天数 69.52 , 66.12 , 80.4 , 77.83 , 76.36 | 69.52 | 66.12 | 80.4 | 77.83 | 76.36 | 165.91 | 74.05 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-5.83%
,最近5年
年化增速为12.68%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化22.15%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
88.81天
,近5年
平均存货周转天数为94.62天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(74.05天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
19.73%
,近5年平均毛利率为21.94%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
11.03%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 5.25 , 5.71 , 7.03 , 6.0 , 6.45 , 7.04 | 5.25 | 5.71 | 7.03 | 6.0 | 6.45 | 7.04 | 6.09 |
应收账款增速(%) 11.91 , 8.69 , 23.11 , -14.56 , 7.47 , 2.99 | 11.91 | 8.69 | 23.11 | -14.56 | 7.47 | 2.99 | 6.58(年化) |
营收增速(%) 20.67 , 29.55 , 35.51 , 2.96 , 16.24 , 14.53 | 20.67 | 29.55 | 35.51 | 2.96 | 16.24 | 14.53 | 20.45(年化) |
应收账款周转天数 165.16 , 140.93 , 120.86 , 120.07 , 98.65 | 165.16 | 140.93 | 120.86 | 120.07 | 98.65 | 219.88 | 129.13 |
所在行业应收账款周转天数 72.42 , 87.53 , 114.42 , 105.49 , 103.4 | 72.42 | 87.53 | 114.42 | 105.49 | 103.4 | 203.91 | 96.65 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 6.58%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化20.45%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为98.65天
,近5年
年均为129.13天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.16 , 0.12 , 0.14 , 0.1 , 0.03 , 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
净资产(亿) 6.96 , 8.46 , 17.24 , 17.24 , 18.61 , 19.27 | 6.96 | 8.46 | 17.24 | 17.24 | 18.61 | 19.27 | 13.7 |
其他应收款占比(%) 2.33 , 1.47 , 0.8 , 0.59 , 0.13 , 0.21 | 2.33 | 1.47 | 0.8 | 0.59 | 0.13 | 0.21 | 1.06 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.75 , 0.96 , 2.07 , 2.0 , 3.97 , 3.31 | 3.75 | 0.96 | 2.07 | 2.0 | 3.97 | 3.31 | 2.55 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.21%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.16 , 0.29 , 0.17 , 0.35 , 0.14 , 0.19 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.35 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
营业收入(亿) 10.96 , 14.2 , 19.25 , 19.81 , 23.03 , 11.19 | 10.96 | 14.2 | 19.25 | 19.81 | 23.03 | 11.19 | 17.45 |
预付款项占比(%) 1.44 , 2.04 , 0.89 , 1.76 , 0.59 , 1.71 | 1.44 | 2.04 | 0.89 | 1.76 | 0.59 | 1.71 | 1.26 |
行业平均预付款项占比(%) 0.62 , 0.5 , 1.2 , 1.03 , 1.05 , 2.46 | 0.62 | 0.5 | 1.2 | 1.03 | 1.05 | 2.46 | 0.88 |
预付款项 最近5年平均为0.22亿元
,占营业收入比平均为1.26%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.88%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 2.3 , 2.68 , 3.25 , 3.42 , 3.61 , 3.93 | 2.3 | 2.68 | 3.25 | 3.42 | 3.61 | 3.93 | 3.05 |
应付票据(亿) 2.7 , 4.09 , 4.94 , 5.29 , 5.94 , 4.35 | 2.7 | 4.09 | 4.94 | 5.29 | 5.94 | 4.35 | 4.59 |
合计增幅(%) -3.29 , 35.4 , 20.97 , 6.35 , 9.64 , -13.3 | -3.29 | 35.4 | 20.97 | 6.35 | 9.64 | -13.3 | 13.06(年化) |
营业收入(亿) 10.96 , 14.2 , 19.25 , 19.81 , 23.03 , 11.19 | 10.96 | 14.2 | 19.25 | 19.81 | 23.03 | 11.19 | 17.45 |
营收增幅(%) 20.67 , 29.55 , 35.51 , 2.96 , 16.24 , 14.53 | 20.67 | 29.55 | 35.51 | 2.96 | 16.24 | 14.53 | 20.45(年化) |
货币资金(亿) 2.74 , 3.44 , 10.88 , 8.42 , 9.13 , 5.89 | 2.74 | 3.44 | 10.88 | 8.42 | 9.13 | 5.89 | 6.92 |
上下游净占款(亿) -0.38 , 0.79 , 0.36 , 0.8 , 0.17 , -1.3 | -0.38 | 0.79 | 0.36 | 0.8 | 0.17 | -1.3 | 0.35 |
上下游净占款占比(%) -3.48 , 5.59 , 1.86 , 4.05 , 0.75 , -11.59 | -3.48 | 5.59 | 1.86 | 4.05 | 0.75 | -11.59 | 2.01 |
行业上下游净占款占比(%) 1.4 , -6.02 , -7.37 , -0.44 , -1.41 , -1.93 | 1.4 | -6.02 | -7.37 | -0.44 | -1.41 | -1.93 | -2.77 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.06%
,
小于营收年化增幅(20.45%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.01%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.85 , 0.48 , 1.25 , 2.5 , 1.36 , 1.36 | 0.85 | 0.48 | 1.25 | 2.5 | 1.36 | 1.36 | 1.29 |
在建工程占比(%) 4.26 , 2.08 , 3.55 , 6.98 , 3.43 , 3.7 | 4.26 | 2.08 | 3.55 | 6.98 | 3.43 | 3.7 | 4.06 |
在建工程增幅(%) -19.05 , -43.53 , 160.42 , 100.0 , -45.6 , 0.0 | -19.05 | -43.53 | 160.42 | 100.0 | -45.6 | 0.0 | 5.31(年化) |
营收增幅(%) 20.67 , 29.55 , 35.51 , 2.96 , 16.24 , 14.53 | 20.67 | 29.55 | 35.51 | 2.96 | 16.24 | 14.53 | 20.45(年化) |
固定资产(亿) 4.53 , 4.93 , 5.45 , 5.98 , 7.93 , 7.83 | 4.53 | 4.93 | 5.45 | 5.98 | 7.93 | 7.83 | 5.76 |
行业平均在建工程(亿) 1.98 , 1.78 , 1.5 , 1.81 , 1.76 , 2.32 | 1.98 | 1.78 | 1.5 | 1.81 | 1.76 | 2.32 | 1.77 |
行业在建工程占比(%) 3.42 , 3.42 , 3.5 , 4.63 , 4.69 , 6.29 | 3.42 | 3.42 | 3.5 | 4.63 | 4.69 | 6.29 | 3.93 |
行业在建工程增幅(%) -49.1 , -10.1 , -15.73 , 20.67 , -2.76 , 31.82 | -49.1 | -10.1 | -15.73 | 20.67 | -2.76 | 31.82 | -14.67(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
20.45%
,在建工程年化增幅为5.31%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
3.43%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.97 , 0.94 , 1.44 , 1.4 , 1.44 , 1.42 | 0.97 | 0.94 | 1.44 | 1.4 | 1.44 | 1.42 | 1.24 |
无形资产占比(%) 4.87 , 4.1 , 4.11 , 3.93 , 3.63 | 4.87 | 4.1 | 4.11 | 3.93 | 3.63 | 3.84 | 4.13 |
无形资产增速(%) 1.04 , -3.09 , 53.19 , -2.78 , 2.86 | 1.04 | -3.09 | 53.19 | -2.78 | 2.86 | -1.39 | 8.45(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.84 , 3.84 , 3.62 , 4.06 , 4.25 | 3.84 | 3.84 | 3.62 | 4.06 | 4.25 | 4.6 | 3.92 |
行业无形资产增速(%) 31.14 , 4.38 , -5.53 , 14.47 , 16.42 , 16.33 | 31.14 | 4.38 | -5.53 | 14.47 | 16.42 | 16.33 | 11.5(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.84%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.6%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为8.45%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.35 , 0.35 , 0.35 , 0.35 , 0.35 , 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
净资产(亿) 6.96 , 8.46 , 17.24 , 17.24 , 18.61 , 19.27 | 6.96 | 8.46 | 17.24 | 17.24 | 18.61 | 19.27 | 13.7 |
商誉占比(%) 4.98 , 4.1 , 2.01 , 2.03 , 1.86 , 1.8 | 4.98 | 4.1 | 2.01 | 2.03 | 1.86 | 1.8 | 3.0 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 10.27 , 18.79 , 9.94 , 3.27 , 7.6 | 10.27 | 18.79 | 9.94 | 3.27 | 7.6 | 6.56 | 9.97 |
所在行业商誉占比(%) 2.78 , 2.33 , 0.82 , 0.84 , 1.05 , 1.11 | 2.78 | 2.33 | 0.82 | 0.84 | 1.05 | 1.11 | 1.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.8%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。