就 x波重科 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-07-19上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.87 , 4.13 , 2.11 , 1.5 , 1.17 , 1.31 | 1.87 | 4.13 | 2.11 | 1.5 | 1.17 | 1.31 | 2.16 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.45 , 0.31 , 0.0 , 0.49 , 0.22 | 0.1 | 0.45 | 0.31 | 0.0 | 0.49 | 0.22 | 0.27 |
有息负债(亿) 0.1 , 2.32 , 2.4 , 1.65 , 1.87 , 1.63 | 0.1 | 2.32 | 2.4 | 1.65 | 1.87 | 1.63 | 1.67 |
资本支出(亿) 0.45 , 0.3 , 0.1 , 0.09 , 0.01 , 0.01 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
营业收入(亿) 7.29 , 8.57 , 11.18 , 6.37 , 4.15 , 2.33 | 7.29 | 8.57 | 11.18 | 6.37 | 4.15 | 2.33 | 7.51 |
平均筹资利率(%) 13.52 , 0.91 , 5.04 , 5.93 , 4.72 , 2.4 | 13.52 | 0.91 | 5.04 | 5.93 | 4.72 | 2.4 | 6.02 |
平均存款利率(%) 0.67 , 0.39 , 1.13 , 1.48 , 1.21 , 0.39 | 0.67 | 0.39 | 1.13 | 1.48 | 1.21 | 0.39 | 0.98 |
资金链 公司最新货币资金 1.31亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.22亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.16亿元
,年均有息负债1.67亿元
,
相对于年均营收规模(7.51亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 3.47 , 4.29 , 1.43 , 1.14 , 1.01 , 0.94 | 3.47 | 4.29 | 1.43 | 1.14 | 1.01 | 0.94 | 2.27 |
存货增速(%) -10.57 , 23.63 , -66.67 , -20.28 , -11.4 | -10.57 | 23.63 | -66.67 | -20.28 | -11.4 | -6.93 | -23.6(年化) |
营业成本(亿) 5.9 , 7.04 , 8.48 , 4.76 , 3.26 | 5.9 | 7.04 | 8.48 | 4.76 | 3.26 | 2.03 | 5.89 |
营业成本增速(%) 48.24 , 19.32 , 20.45 , -43.87 , -31.51 | 48.24 | 19.32 | 20.45 | -43.87 | -31.51 | -37.73 | -3.91(年化) |
存货占比(%) 24.68 , 23.73 , 7.57 , 6.49 , 6.18 , 5.98 | 24.68 | 23.73 | 7.57 | 6.49 | 6.18 | 5.98 | 13.73 |
毛利率(%) 19.12 , 17.84 , 24.17 , 25.26 , 21.47 , 12.82 | 19.12 | 17.84 | 24.17 | 25.26 | 21.47 | 12.82 | 21.57 |
存货周转天数 226.71 , 200.55 , 123.31 , 98.65 , 120.46 | 226.71 | 200.55 | 123.31 | 98.65 | 120.46 | 175.48 | 153.94 |
所在行业存货周转天数 199.45 , 139.31 , 79.0 , 88.38 , 86.08 | 199.45 | 139.31 | 79.0 | 88.38 | 86.08 | 183.42 | 118.44 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-11.4%
,最近5年
年化增速为-23.6%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-3.91%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
120.46天
,近5年
平均存货周转天数为153.94天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(118.44天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
21.47%
,近5年平均毛利率为21.57%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
6.18%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.14 , 0.1 , 0.16 , 0.17 , 0.12 , 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.14 |
净资产(亿) 7.22 , 8.44 , 9.22 , 10.31 , 10.64 , 10.61 | 7.22 | 8.44 | 9.22 | 10.31 | 10.64 | 10.61 | 9.17 |
其他应收款占比(%) 2.0 , 1.16 , 1.68 , 1.61 , 1.13 , 0.92 | 2.0 | 1.16 | 1.68 | 1.61 | 1.13 | 0.92 | 1.52 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.05 , 2.49 , 2.46 , 1.69 , 1.45 , 1.59 | 3.05 | 2.49 | 2.46 | 1.69 | 1.45 | 1.59 | 2.23 |
其他应收款 最近为0.1亿元
,占净资产比为0.92%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.12 , 0.18 , 0.09 , 0.02 , 0.05 , 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
在建工程占比(%) 0.82 , 0.98 , 0.5 , 0.14 , 0.3 , 0.18 | 0.82 | 0.98 | 0.5 | 0.14 | 0.3 | 0.18 | 0.55 |
在建工程增幅(%) -58.62 , 50.0 , -50.0 , -77.78 , 150.0 , -40.0 | -58.62 | 50.0 | -50.0 | -77.78 | 150.0 | -40.0 | -29.64(年化) |
营收增幅(%) 44.59 , 17.52 , 30.41 , -43.06 , -34.78 , 20.53 | 44.59 | 17.52 | 30.41 | -43.06 | -34.78 | 20.53 | -3.82(年化) |
固定资产(亿) 2.35 , 2.39 , 2.38 , 2.32 , 2.08 , 1.97 | 2.35 | 2.39 | 2.38 | 2.32 | 2.08 | 1.97 | 2.3 |
行业平均在建工程(亿) 1.48 , 1.2 , 0.99 , 1.74 , 1.53 , 1.85 | 1.48 | 1.2 | 0.99 | 1.74 | 1.53 | 1.85 | 1.39 |
行业在建工程占比(%) 1.99 , 1.4 , 0.97 , 1.53 , 1.3 , 1.42 | 1.99 | 1.4 | 0.97 | 1.53 | 1.3 | 1.42 | 1.44 |
行业在建工程增幅(%) 6.47 , -18.92 , -17.5 , 75.76 , -12.07 , 20.92 | 6.47 | -18.92 | -17.5 | 75.76 | -12.07 | 20.92 | 1.94(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-3.82%
,在建工程年化增幅为-29.64%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.3%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.03 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.21 , 0.18 , 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , -25.0 , -33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.0 | -33.33 | -5.59(年化) |
总资产(亿) 14.05 , 18.06 , 18.95 , 17.5 , 16.42 , 15.71 | 14.05 | 18.06 | 18.95 | 17.5 | 16.42 | 15.71 | 17.0 |
净利润(亿) 0.26 , 0.52 , 0.91 , 0.52 , 0.06 , 0.16 | 0.26 | 0.52 | 0.91 | 0.52 | 0.06 | 0.16 | 0.45 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.16%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.64 , 0.63 , 0.61 , 0.59 , 0.56 , 0.55 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.61 |
无形资产占比(%) 4.54 , 3.5 , 3.21 , 3.35 , 3.43 | 4.54 | 3.5 | 3.21 | 3.35 | 3.43 | 3.51 | 3.61 |
无形资产增速(%) -3.03 , -1.56 , -3.17 , -3.28 , -5.08 | -3.03 | -1.56 | -3.17 | -3.28 | -5.08 | -1.79 | -3.23(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.99 , 4.01 , 3.77 , 2.95 , 2.99 | 2.99 | 4.01 | 3.77 | 2.95 | 2.99 | 2.96 | 3.34 |
行业无形资产增速(%) 9.03 , 54.22 , 12.32 , -13.57 , 16.77 , -1.87 | 9.03 | 54.22 | 12.32 | -13.57 | 16.77 | -1.87 | 13.77(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.51%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.96%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-3.23%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 7.22 , 8.44 , 9.22 , 10.31 , 10.64 , 10.61 | 7.22 | 8.44 | 9.22 | 10.31 | 10.64 | 10.61 | 9.17 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 3.7 , 6.63 , 10.31 , 5.32 , 0.58 | 3.7 | 6.63 | 10.31 | 5.32 | 0.58 | 1.48 | 5.31 |
所在行业商誉占比(%) 1.35 , 1.16 , 3.02 , 2.83 , 2.45 , 0.72 | 1.35 | 1.16 | 3.02 | 2.83 | 2.45 | 0.72 | 2.16 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.13 , 0.18 , 0.21 , 0.16 , 0.08 , 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.15 |
人均应付职工薪酬(万) 3.32 , 4.69 , 5.14 , 4.19 , 3.57 , 0.0 | 3.32 | 4.69 | 5.14 | 4.19 | 3.57 | 0.0 | 4.18 |
应付职工薪酬增幅(%) 62.5 , 38.46 , 16.67 , -23.81 , -50.0 , -75.0 | 62.5 | 38.46 | 16.67 | -23.81 | -50.0 | -75.0 | 0.0(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 32.27 , 41.27 , 9.59 , -18.48 , -14.8 , -100.0 | 32.27 | 41.27 | 9.59 | -18.48 | -14.8 | -100.0 | 7.3(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.17 , 0.18 , 0.28 , 0.29 , 0.32 , 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
递延所得税资产增幅(%) 13.33 , 5.88 , 55.56 , 3.57 , 10.34 , -3.13 | 13.33 | 5.88 | 55.56 | 3.57 | 10.34 | -3.13 | 16.36(年化) |
薪酬总额(亿) 0.34 , 0.46 , 0.61 , 0.43 , 0.29 , 0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.61 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.43 |
总额占营收比(%) 4.67 , 5.38 , 5.48 , 6.7 , 7.03 | 4.67 | 5.38 | 5.48 | 6.7 | 7.03 | 5.79 | 5.85 |
人均薪资(万) 8.78 , 12.33 , 14.95 , 11.31 , 13.58 , 6.28 | 8.78 | 12.33 | 14.95 | 11.31 | 13.58 | 6.28 | 12.19 |
所在行业人均薪资(万) 10.69 , 10.23 , 11.29 , 11.71 , 13.2 , 6.01 | 10.69 | 10.23 | 11.29 | 11.71 | 13.2 | 6.01 | 11.42 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-14.8%
, 递延所得税资产增速为10.34%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。