就 x中精机 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2015-05-19上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 0.59 , 1.34 , 1.02 , 4.13 , 0.66 , 0.47 | 0.59 | 1.34 | 1.02 | 4.13 | 0.66 | 0.47 | 1.55 |
速变现金融资产(亿) 0.14 , 0.14 , 0.14 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
短期有息负债(亿) 1.28 , 1.07 , 0.8 , 0.03 , 0.08 , 0.64 | 1.28 | 1.07 | 0.8 | 0.03 | 0.08 | 0.64 | 0.65 |
有息负债(亿) 1.98 , 1.32 , 0.8 , 0.32 , 0.51 , 1.01 | 1.98 | 1.32 | 0.8 | 0.32 | 0.51 | 1.01 | 0.99 |
资本支出(亿) 0.05 , 0.02 , 0.23 , 0.5 , 0.73 , 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.5 | 0.73 | 0.07 | 0.31 |
营业收入(亿) 4.92 , 3.64 , 3.44 , 1.91 , 2.6 , 1.08 | 4.92 | 3.64 | 3.44 | 1.91 | 2.6 | 1.08 | 3.3 |
平均筹资利率(%) 8.48 , 8.17 , 6.44 , 11.23 , 3.78 , 2.17 | 8.48 | 8.17 | 6.44 | 11.23 | 3.78 | 2.17 | 7.62 |
平均存款利率(%) 2.08 , 2.32 , 1.59 , 0.46 , 10.87 , 1.36 | 2.08 | 2.32 | 1.59 | 0.46 | 10.87 | 1.36 | 3.46 |
资金链 公司最新货币资金 0.47亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(0.64亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.55亿元
,年均有息负债0.99亿元
,
相对于年均营收规模(3.3亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 0.86 , 1.28 , 1.47 , 0.87 , 1.28 , 1.49 | 0.86 | 1.28 | 1.47 | 0.87 | 1.28 | 1.49 | 1.15 |
应收账款增速(%) -77.83 , 48.44 , 15.14 , -41.06 , 47.57 , 71.74 | -77.83 | 48.44 | 15.14 | -41.06 | 47.57 | 71.74 | -19.91(年化) |
营收增速(%) -38.7 , -26.13 , -5.46 , -44.59 , 36.43 , -10.49 | -38.7 | -26.13 | -5.46 | -44.59 | 36.43 | -10.49 | -20.2(年化) |
应收账款周转天数 175.48 , 107.04 , 146.0 , 223.93 , 150.83 | 175.48 | 107.04 | 146.0 | 223.93 | 150.83 | 467.95 | 160.66 |
所在行业应收账款周转天数 158.01 , 140.38 , 132.25 , 126.74 , 139.85 | 158.01 | 140.38 | 132.25 | 126.74 | 139.85 | 325.89 | 139.45 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -19.91%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-20.2%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为150.83天
,近5年
年均为160.66天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.07 , 0.05 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
营业收入(亿) 4.92 , 3.64 , 3.44 , 1.91 , 2.6 , 1.08 | 4.92 | 3.64 | 3.44 | 1.91 | 2.6 | 1.08 | 3.3 |
预付款项占比(%) 0.14 , 0.22 , 0.42 , 3.79 , 1.93 , 1.08 | 0.14 | 0.22 | 0.42 | 3.79 | 1.93 | 1.08 | 0.91 |
行业平均预付款项占比(%) 1.37 , 1.77 , 2.25 , 2.18 , 3.33 , 9.43 | 1.37 | 1.77 | 2.25 | 2.18 | 3.33 | 9.43 | 2.18 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.91%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.18%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 0.57 , 0.36 , 0.48 , 0.62 , 0.84 , 1.26 | 0.57 | 0.36 | 0.48 | 0.62 | 0.84 | 1.26 | 0.57 |
应付票据(亿) 0.09 , 0.43 , 0.1 , 0.16 , 0.12 , 0.01 | 0.09 | 0.43 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.18 |
合计增幅(%) -87.18 , 19.7 , -26.58 , 34.48 , 23.08 , 32.29 | -87.18 | 19.7 | -26.58 | 34.48 | 23.08 | 32.29 | -28.53(年化) |
营业收入(亿) 4.92 , 3.64 , 3.44 , 1.91 , 2.6 , 1.08 | 4.92 | 3.64 | 3.44 | 1.91 | 2.6 | 1.08 | 3.3 |
营收增幅(%) -38.7 , -26.13 , -5.46 , -44.59 , 36.43 , -10.49 | -38.7 | -26.13 | -5.46 | -44.59 | 36.43 | -10.49 | -20.2(年化) |
货币资金(亿) 0.59 , 1.34 , 1.02 , 4.13 , 0.66 , 0.47 | 0.59 | 1.34 | 1.02 | 4.13 | 0.66 | 0.47 | 1.55 |
上下游净占款(亿) -0.05 , -0.12 , -0.74 , 0.25 , 0.03 , 0.22 | -0.05 | -0.12 | -0.74 | 0.25 | 0.03 | 0.22 | -0.13 |
上下游净占款占比(%) -1.09 , -3.39 , -21.39 , 12.98 , 1.1 , 20.79 | -1.09 | -3.39 | -21.39 | 12.98 | 1.1 | 20.79 | -3.94 |
行业上下游净占款占比(%) 5.76 , -5.47 , -7.5 , -4.25 , 3.28 , 11.28 | 5.76 | -5.47 | -7.5 | -4.25 | 3.28 | 11.28 | -1.64 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-28.53%
,
小于营收年化增幅(-20.2%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.94%
,
公司被上下游无偿占用资金,与行业平均水平(-1.64%)相差不大,但趋势好转,反映了公司在上下游中地位弱势,不过在持续提升。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.0 , 0.0 , 0.16 , 0.6 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.0 , 3.09 , 6.44 , 0.2 , 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.09 | 6.44 | 0.2 | 0.18 | 1.95 |
在建工程增幅(%) -100.0 , 0 , 0 , 275.0 , -96.67 , 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 275.0 | -96.67 | 0.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) -38.7 , -26.13 , -5.46 , -44.59 , 36.43 , -10.49 | -38.7 | -26.13 | -5.46 | -44.59 | 36.43 | -10.49 | -20.2(年化) |
固定资产(亿) 0.59 , 0.55 , 0.49 , 0.46 , 1.59 , 1.53 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 1.59 | 1.53 | 0.74 |
行业平均在建工程(亿) 0.43 , 0.51 , 0.87 , 0.83 , 0.68 , 0.78 | 0.43 | 0.51 | 0.87 | 0.83 | 0.68 | 0.78 | 0.66 |
行业在建工程占比(%) 3.14 , 3.39 , 4.56 , 3.61 , 2.9 , 3.19 | 3.14 | 3.39 | 4.56 | 3.61 | 2.9 | 3.19 | 3.52 |
行业在建工程增幅(%) -4.44 , 18.6 , 70.59 , -4.6 , -18.07 , 14.71 | -4.44 | 18.6 | 70.59 | -4.6 | -18.07 | 14.71 | 8.61(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-20.2%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.2%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.46 , 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.46 | 0.37 | 0.09 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 4.64 , 5.68 , 5.31 , 9.3 , 9.22 , 9.95 | 4.64 | 5.68 | 5.31 | 9.3 | 9.22 | 9.95 | 6.83 |
净利润(亿) -3.03 , 1.04 , 0.32 , -0.66 , -0.01 , -0.27 | -3.03 | 1.04 | 0.32 | -0.66 | -0.01 | -0.27 | -0.47 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.37%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.11 , 0.1 , 0.16 , 0.17 , 0.17 , 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
无形资产占比(%) 2.37 , 1.69 , 3.01 , 1.88 , 1.83 | 2.37 | 1.69 | 3.01 | 1.88 | 1.83 | 1.65 | 2.16 |
无形资产增速(%) -75.0 , -9.09 , 60.0 , 6.25 , 0.0 | -75.0 | -9.09 | 60.0 | 6.25 | 0.0 | -5.88 | -17.32(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.91 , 3.63 , 2.63 , 1.98 , 2.07 | 3.91 | 3.63 | 2.63 | 1.98 | 2.07 | 2.03 | 2.84 |
行业无形资产增速(%) 18.27 , 36.95 , 14.33 , 21.07 , 29.07 , 1.45 | 18.27 | 36.95 | 14.33 | 21.07 | 29.07 | 1.45 | 23.68(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.65%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.03%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-17.32%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 0.11 , 1.47 , 2.45 , 6.67 , 6.68 , 6.51 | 0.11 | 1.47 | 2.45 | 6.67 | 6.68 | 6.51 | 3.48 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) -172.36 , 131.93 , 16.2 , -14.45 , -0.19 | -172.36 | 131.93 | 16.2 | -14.45 | -0.19 | -4.03 | -7.77 |
所在行业商誉占比(%) 11.61 , 9.49 , 3.83 , 4.61 , 3.45 , 3.38 | 11.61 | 9.49 | 3.83 | 4.61 | 3.45 | 3.38 | 6.6 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.21 , 0.29 , 0.21 , 0.23 , 0.16 , 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
人均应付职工薪酬(万) 3.81 , 4.69 , 3.17 , 3.5 , 2.15 , 0.0 | 3.81 | 4.69 | 3.17 | 3.5 | 2.15 | 0.0 | 3.46 |
应付职工薪酬增幅(%) -12.5 , 38.1 , -27.59 , 9.52 , -30.43 , 18.75 | -12.5 | 38.1 | -27.59 | 9.52 | -30.43 | 18.75 | -7.79(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 46.54 , 23.1 , -32.41 , 10.41 , -38.57 , -100.0 | 46.54 | 23.1 | -32.41 | 10.41 | -38.57 | -100.0 | -3.73(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.08 , 0.64 , 0.65 , 0.76 , 0.86 , 0.93 | 0.08 | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 0.86 | 0.93 | 0.6 |
递延所得税资产增幅(%) -42.86 , 700.0 , 1.56 , 16.92 , 13.16 , 8.14 | -42.86 | 700.0 | 1.56 | 16.92 | 13.16 | 8.14 | 43.77(年化) |
薪酬总额(亿) 1.04 , 1.0 , 0.92 , 1.2 , 1.34 , 0.63 | 1.04 | 1.0 | 0.92 | 1.2 | 1.34 | 0.63 | 1.1 |
总额占营收比(%) 21.15 , 27.41 , 26.82 , 62.83 , 51.53 | 21.15 | 27.41 | 26.82 | 62.83 | 51.53 | 58.87 | 37.95 |
人均薪资(万) 19.22 , 16.03 , 13.85 , 17.84 , 17.65 , 8.35 | 19.22 | 16.03 | 13.85 | 17.84 | 17.65 | 8.35 | 16.92 |
所在行业人均薪资(万) 16.6 , 14.6 , 17.21 , 19.75 , 20.03 , 10.33 | 16.6 | 14.6 | 17.21 | 19.75 | 20.03 | 10.33 | 17.64 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-38.57%
, 递延所得税资产增速为13.16%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。