就 x水源 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2015-04-23上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 4.37 , 5.29 , 5.68 , 4.85 , 3.96 , 4.02 | 4.37 | 5.29 | 5.68 | 4.85 | 3.96 | 4.02 | 4.83 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
短期有息负债(亿) 8.18 , 8.24 , 5.91 , 5.19 , 1.87 , 1.91 | 8.18 | 8.24 | 5.91 | 5.19 | 1.87 | 1.91 | 5.88 |
有息负债(亿) 15.26 , 15.56 , 7.24 , 6.93 , 5.45 , 5.19 | 15.26 | 15.56 | 7.24 | 6.93 | 5.45 | 5.19 | 10.09 |
资本支出(亿) 3.02 , 2.89 , 0.62 , 1.14 , 0.27 , 0.0 | 3.02 | 2.89 | 0.62 | 1.14 | 0.27 | 0.0 | 1.59 |
营业收入(亿) 17.08 , 12.37 , 16.38 , 18.05 , 11.31 , 5.65 | 17.08 | 12.37 | 16.38 | 18.05 | 11.31 | 5.65 | 15.04 |
平均筹资利率(%) 4.76 , 4.8 , 7.76 , 3.62 , 3.56 , 1.98 | 4.76 | 4.8 | 7.76 | 3.62 | 3.56 | 1.98 | 4.9 |
平均存款利率(%) 0.51 , 1.15 , 0.51 , 3.79 , 2.68 , 1.05 | 0.51 | 1.15 | 0.51 | 3.79 | 2.68 | 1.05 | 1.73 |
资金链 公司最新货币资金 4.02亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.91亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.83亿元
,年均有息负债10.09亿元
,
相对于年均营收规模(15.04亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 9.94 , 0.87 , 2.07 , 1.13 , 1.15 , 1.03 | 9.94 | 0.87 | 2.07 | 1.13 | 1.15 | 1.03 | 3.03 |
存货增速(%) 72.27 , -91.25 , 137.93 , -45.41 , 1.77 | 72.27 | -91.25 | 137.93 | -45.41 | 1.77 | -10.43 | -27.58(年化) |
营业成本(亿) 11.59 , 9.27 , 12.78 , 15.06 , 10.08 | 11.59 | 9.27 | 12.78 | 15.06 | 10.08 | 5.12 | 11.76 |
营业成本增速(%) 7.71 , -20.02 , 37.86 , 17.84 , -33.07 | 7.71 | -20.02 | 37.86 | 17.84 | -33.07 | -49.21 | -1.3(年化) |
存货占比(%) 21.28 , 1.99 , 5.77 , 3.6 , 4.1 , 3.91 | 21.28 | 1.99 | 5.77 | 3.6 | 4.1 | 3.91 | 7.35 |
毛利率(%) 32.16 , 25.05 , 21.96 , 16.57 , 10.93 , 9.41 | 32.16 | 25.05 | 21.96 | 16.57 | 10.93 | 9.41 | 21.33 |
存货周转天数 248.3 , 213.45 , 41.95 , 38.71 , 41.29 | 248.3 | 213.45 | 41.95 | 38.71 | 41.29 | 77.99 | 116.74 |
所在行业存货周转天数 110.94 , 80.4 , 35.44 , 37.82 , 38.26 | 110.94 | 80.4 | 35.44 | 37.82 | 38.26 | 93.35 | 60.57 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
1.77%
,最近5年
年化增速为-27.58%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-1.3%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
41.29天
,近5年
平均存货周转天数为116.74天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(60.57天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
10.93%
,近5年平均毛利率为21.33%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
4.1%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 8.1 , 6.29 , 3.38 , 3.09 , 3.13 , 3.32 | 8.1 | 6.29 | 3.38 | 3.09 | 3.13 | 3.32 | 4.8 |
应收账款增速(%) -7.39 , -22.38 , -46.23 , -8.65 , 1.36 , 10.09 | -7.39 | -22.38 | -46.23 | -8.65 | 1.36 | 10.09 | -18.58(年化) |
营收增速(%) -0.25 , -27.55 , 32.37 , 10.18 , -37.31 , 0.85 | -0.25 | -27.55 | 32.37 | 10.18 | -37.31 | 0.85 | -7.95(年化) |
应收账款周转天数 179.8 , 212.21 , 107.67 , 65.41 , 100.27 | 179.8 | 212.21 | 107.67 | 65.41 | 100.27 | 208.57 | 133.07 |
所在行业应收账款周转天数 142.02 , 140.38 , 135.19 , 165.16 , 191.1 | 142.02 | 140.38 | 135.19 | 165.16 | 191.1 | 500.0 | 154.77 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -18.58%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-7.95%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为100.27天
,近5年
年均为133.07天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 2.25 , 5.5 , 0.04 , 0.1 , 0.12 , 0.09 | 2.25 | 5.5 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 1.6 |
在建工程占比(%) 4.81 , 12.54 , 0.1 , 0.31 , 0.41 , 0.35 | 4.81 | 12.54 | 0.1 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 3.63 |
在建工程增幅(%) -55.0 , 144.44 , -99.27 , 150.0 , 20.0 , -25.0 | -55.0 | 144.44 | -99.27 | 150.0 | 20.0 | -25.0 | -52.54(年化) |
营收增幅(%) -0.25 , -27.55 , 32.37 , 10.18 , -37.31 , 0.85 | -0.25 | -27.55 | 32.37 | 10.18 | -37.31 | 0.85 | -7.95(年化) |
固定资产(亿) 3.74 , 3.54 , 6.03 , 5.14 , 4.51 , 4.25 | 3.74 | 3.54 | 6.03 | 5.14 | 4.51 | 4.25 | 4.59 |
行业平均在建工程(亿) 15.7 , 9.76 , 3.47 , 4.04 , 3.73 , 3.9 | 15.7 | 9.76 | 3.47 | 4.04 | 3.73 | 3.9 | 7.34 |
行业在建工程占比(%) 12.6 , 8.17 , 3.03 , 3.39 , 3.1 , 3.18 | 12.6 | 8.17 | 3.03 | 3.39 | 3.1 | 3.18 | 6.06 |
行业在建工程增幅(%) 26.41 , -37.83 , -64.45 , 16.43 , -7.67 , 4.56 | 26.41 | -37.83 | -64.45 | 16.43 | -7.67 | 4.56 | -21.38(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-7.95%
,在建工程年化增幅为-52.54%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.41%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.14 , 0.11 , 0.06 , 0.07 , 0.04 , 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
长期待摊费用占比(%) 0.29 , 0.24 , 0.18 , 0.22 , 0.15 , 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
长期待摊费用增速(%) 40.0 , -21.43 , -45.45 , 16.67 , -42.86 , 25.0 | 40.0 | -21.43 | -45.45 | 16.67 | -42.86 | 25.0 | -16.74(年化) |
总资产(亿) 46.74 , 43.88 , 35.84 , 31.31 , 28.12 , 26.37 | 46.74 | 43.88 | 35.84 | 31.31 | 28.12 | 26.37 | 37.18 |
净利润(亿) 1.61 , -3.92 , 0.81 , -0.48 , -0.55 , -0.43 | 1.61 | -3.92 | 0.81 | -0.48 | -0.55 | -0.43 | -0.51 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.05亿元
,占总资产比为0.19%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.05亿元
,近5年
平均为0.08亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 5.45 , 1.53 , 0.61 , 0.5 , 0.46 , 0.46 | 5.45 | 1.53 | 0.61 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 1.71 |
净资产(亿) 19.11 , 14.91 , 16.43 , 16.13 , 15.78 , 14.38 | 19.11 | 14.91 | 16.43 | 16.13 | 15.78 | 14.38 | 16.47 |
商誉占比(%) 28.53 , 10.27 , 3.72 , 3.12 , 2.93 , 3.21 | 28.53 | 10.27 | 3.72 | 3.12 | 2.93 | 3.21 | 9.71 |
商誉增速(%) -7.78 , -71.93 , -60.13 , -18.03 , -8.0 , 0.0 | -7.78 | -71.93 | -60.13 | -18.03 | -8.0 | 0.0 | -39.99(年化) |
ROE(%) 9.0 , -23.07 , 5.14 , -2.95 , -3.45 | 9.0 | -23.07 | 5.14 | -2.95 | -3.45 | -2.87 | -3.07 |
所在行业商誉占比(%) 3.62 , 2.87 , 2.46 , 1.68 , 1.42 , 1.19 | 3.62 | 2.87 | 2.46 | 1.68 | 1.42 | 1.19 | 2.41 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
3.21%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.1 , 0.09 , 0.11 , 0.1 , 0.09 , 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.1 |
人均应付职工薪酬(万) 0.68 , 0.82 , 1.11 , 1.1 , 1.02 , 0.0 | 0.68 | 0.82 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 0.0 | 0.95 |
应付职工薪酬增幅(%) 25.0 , -10.0 , 22.22 , -9.09 , -10.0 , -44.44 | 25.0 | -10.0 | 22.22 | -9.09 | -10.0 | -44.44 | 2.38(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 126.67 , 20.59 , 35.37 , -0.9 , -7.27 , -100.0 | 126.67 | 20.59 | 35.37 | -0.9 | -7.27 | -100.0 | 27.73(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.36 , 0.68 , 0.23 , 0.7 , 0.78 , 0.91 | 0.36 | 0.68 | 0.23 | 0.7 | 0.78 | 0.91 | 0.55 |
递延所得税资产增幅(%) 9.09 , 88.89 , -66.18 , 204.35 , 11.43 , 16.67 | 9.09 | 88.89 | -66.18 | 204.35 | 11.43 | 16.67 | 18.77(年化) |
薪酬总额(亿) 0.98 , 0.94 , 1.06 , 0.84 , 0.78 , 0.36 | 0.98 | 0.94 | 1.06 | 0.84 | 0.78 | 0.36 | 0.92 |
总额占营收比(%) 5.77 , 7.61 , 6.48 , 4.67 , 6.86 | 5.77 | 7.61 | 6.48 | 4.67 | 6.86 | 6.41 | 6.28 |
人均薪资(万) 6.92 , 8.92 , 11.03 , 9.24 , 8.88 , 4.14 | 6.92 | 8.92 | 11.03 | 9.24 | 8.88 | 4.14 | 9.0 |
所在行业人均薪资(万) 15.27 , 14.43 , 16.52 , 17.45 , 17.53 , 8.03 | 15.27 | 14.43 | 16.52 | 17.45 | 17.53 | 8.03 | 16.24 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-7.27%
, 递延所得税资产增速为11.43%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。