就 xST长 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2012-03-21上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 3.91 , 2.4 , 2.11 , 0.77 , 0.31 , 0.5 | 3.91 | 2.4 | 2.11 | 0.77 | 0.31 | 0.5 | 1.9 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 7.59 , 6.31 , 4.17 , 2.81 , 1.88 , 1.3 | 7.59 | 6.31 | 4.17 | 2.81 | 1.88 | 1.3 | 4.55 |
有息负债(亿) 11.07 , 8.24 , 4.76 , 3.13 , 1.93 , 1.3 | 11.07 | 8.24 | 4.76 | 3.13 | 1.93 | 1.3 | 5.83 |
资本支出(亿) 0.65 , 0.65 , 0.59 , 0.16 , 0.04 , 0.05 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.42 |
营业收入(亿) 16.17 , 13.03 , 15.99 , 7.28 , 5.44 , 2.7 | 16.17 | 13.03 | 15.99 | 7.28 | 5.44 | 2.7 | 11.58 |
平均筹资利率(%) 5.8 , 7.38 , 7.73 , 7.35 , 12.64 , 11.59 | 5.8 | 7.38 | 7.73 | 7.35 | 12.64 | 11.59 | 8.18 |
平均存款利率(%) 1.59 , 2.19 , 1.0 , 4.9 , 3.88 , 0.17 | 1.59 | 2.19 | 1.0 | 4.9 | 3.88 | 0.17 | 2.71 |
资金链 公司最新货币资金 0.5亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(1.3亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.9亿元
,年均有息负债5.83亿元
,
相对于年均营收规模(11.58亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.63 , 2.01 , 1.79 , 1.02 , 0.83 , 0.72 | 2.63 | 2.01 | 1.79 | 1.02 | 0.83 | 0.72 | 1.66 |
存货增速(%) -23.77 , -23.57 , -10.95 , -43.02 , -18.63 | -23.77 | -23.57 | -10.95 | -43.02 | -18.63 | -13.25 | -24.8(年化) |
营业成本(亿) 12.08 , 10.16 , 13.75 , 6.53 , 4.66 | 12.08 | 10.16 | 13.75 | 6.53 | 4.66 | 1.98 | 9.44 |
营业成本增速(%) 3.07 , -15.89 , 35.33 , -52.51 , -28.64 | 3.07 | -15.89 | 35.33 | -52.51 | -28.64 | -57.51 | -16.85(年化) |
存货占比(%) 8.07 , 7.35 , 13.36 , 10.2 , 10.07 , 8.92 | 8.07 | 7.35 | 13.36 | 10.2 | 10.07 | 8.92 | 9.81 |
毛利率(%) 25.32 , 22.0 , 14.03 , 10.32 , 14.37 , 26.62 | 25.32 | 22.0 | 14.03 | 10.32 | 14.37 | 26.62 | 17.21 |
存货周转天数 91.94 , 83.33 , 50.55 , 78.49 , 72.13 | 91.94 | 83.33 | 50.55 | 78.49 | 72.13 | 142.02 | 75.29 |
所在行业存货周转天数 143.7 , 128.07 , 106.73 , 128.98 , 116.24 | 143.7 | 128.07 | 106.73 | 128.98 | 116.24 | 229.56 | 124.74 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-18.63%
,最近5年
年化增速为-24.8%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-16.85%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
72.13天
,近5年
平均存货周转天数为75.29天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(124.74天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
14.37%
,近5年平均毛利率为17.21%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.07%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 6.56 , 6.06 , 1.62 , 1.62 , 1.18 , 1.43 | 6.56 | 6.06 | 1.62 | 1.62 | 1.18 | 1.43 | 3.41 |
应收账款增速(%) 19.85 , -7.64 , -73.26 , 0.0 , -27.39 , -4.62 | 19.85 | -7.64 | -73.26 | 0.0 | -27.39 | -4.62 | -26.47(年化) |
营收增速(%) 2.71 , -19.43 , 22.73 , -54.45 , -25.33 , -17.11 | 2.71 | -19.43 | 22.73 | -54.45 | -25.33 | -17.11 | -19.15(年化) |
应收账款周转天数 135.69 , 177.18 , 87.74 , 81.29 , 93.83 | 135.69 | 177.18 | 87.74 | 81.29 | 93.83 | 176.33 | 115.15 |
所在行业应收账款周转天数 106.73 , 115.14 , 93.35 , 101.96 , 98.38 | 106.73 | 115.14 | 93.35 | 101.96 | 98.38 | 206.21 | 103.11 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -26.47%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-19.15%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为93.83天
,近5年
年均为115.15天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.07 , 0.04 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
营业收入(亿) 16.17 , 13.03 , 15.99 , 7.28 , 5.44 , 2.7 | 16.17 | 13.03 | 15.99 | 7.28 | 5.44 | 2.7 | 11.58 |
预付款项占比(%) 0.45 , 0.29 , 0.18 , 0.75 , 0.53 , 1.35 | 0.45 | 0.29 | 0.18 | 0.75 | 0.53 | 1.35 | 0.35 |
行业平均预付款项占比(%) 1.8 , 1.68 , 1.97 , 1.64 , 1.29 , 2.78 | 1.8 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 1.29 | 2.78 | 1.68 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.35%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.68%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 4.33 , 4.65 , 2.83 , 2.12 , 1.8 , 1.57 | 4.33 | 4.65 | 2.83 | 2.12 | 1.8 | 1.57 | 3.15 |
应付票据(亿) 2.96 , 0.59 , 0.11 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 2.96 | 0.59 | 0.11 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.74 |
合计增幅(%) 14.98 , -28.12 , -43.89 , -27.21 , -15.89 , -12.78 | 14.98 | -28.12 | -43.89 | -27.21 | -15.89 | -12.78 | -22.26(年化) |
营业收入(亿) 16.17 , 13.03 , 15.99 , 7.28 , 5.44 , 2.7 | 16.17 | 13.03 | 15.99 | 7.28 | 5.44 | 2.7 | 11.58 |
营收增幅(%) 2.71 , -19.43 , 22.73 , -54.45 , -25.33 , -17.11 | 2.71 | -19.43 | 22.73 | -54.45 | -25.33 | -17.11 | -19.15(年化) |
货币资金(亿) 3.91 , 2.4 , 2.11 , 0.77 , 0.31 , 0.5 | 3.91 | 2.4 | 2.11 | 0.77 | 0.31 | 0.5 | 1.9 |
上下游净占款(亿) 0.02 , -1.17 , 1.36 , 0.48 , 0.68 , 0.07 | 0.02 | -1.17 | 1.36 | 0.48 | 0.68 | 0.07 | 0.27 |
上下游净占款占比(%) 0.14 , -8.97 , 8.48 , 6.56 , 12.49 , 2.41 | 0.14 | -8.97 | 8.48 | 6.56 | 12.49 | 2.41 | 2.33 |
行业上下游净占款占比(%) 5.62 , -5.86 , 4.49 , 2.29 , 0.82 , 2.25 | 5.62 | -5.86 | 4.49 | 2.29 | 0.82 | 2.25 | 1.47 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-22.26%
,
与营收年化增幅(-19.15%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.33%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(1.47%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.92 , 0.1 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.92 | 0.1 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
在建工程占比(%) 2.83 , 0.38 , 0.22 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 2.83 | 0.38 | 0.22 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.69 |
在建工程增幅(%) 24.32 , -89.13 , -70.0 , -100.0 , 0 , 0 | 24.32 | -89.13 | -70.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 2.71 , -19.43 , 22.73 , -54.45 , -25.33 , -17.11 | 2.71 | -19.43 | 22.73 | -54.45 | -25.33 | -17.11 | -19.15(年化) |
固定资产(亿) 9.98 , 6.38 , 5.31 , 4.15 , 3.51 , 3.13 | 9.98 | 6.38 | 5.31 | 4.15 | 3.51 | 3.13 | 5.87 |
行业平均在建工程(亿) 2.97 , 2.45 , 3.95 , 3.38 , 2.58 , 2.75 | 2.97 | 2.45 | 3.95 | 3.38 | 2.58 | 2.75 | 3.07 |
行业在建工程占比(%) 4.71 , 4.09 , 6.28 , 5.3 , 3.95 , 4.33 | 4.71 | 4.09 | 6.28 | 5.3 | 3.95 | 4.33 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) 7.61 , -17.51 , 61.22 , -14.43 , -23.67 , 6.59 | 7.61 | -17.51 | 61.22 | -14.43 | -23.67 | 6.59 | -1.34(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-19.15%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.02 , 0.45 , 0.39 , 0.33 , 0.32 , 0.31 | 1.02 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.5 |
无形资产占比(%) 3.14 , 1.65 , 2.92 , 3.33 , 3.86 | 3.14 | 1.65 | 2.92 | 3.33 | 3.86 | 3.87 | 2.98 |
无形资产增速(%) -7.27 , -55.88 , -13.33 , -15.38 , -3.03 | -7.27 | -55.88 | -13.33 | -15.38 | -3.03 | -3.13 | -21.88(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.74 , 4.94 , 4.81 , 4.7 , 5.0 | 4.74 | 4.94 | 4.81 | 4.7 | 5.0 | 5.03 | 4.84 |
行业无形资产增速(%) 3.42 , 10.21 , 5.89 , -0.85 , 8.78 , -2.12 | 3.42 | 10.21 | 5.89 | -0.85 | 8.78 | -2.12 | 5.42(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.87%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.03%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-21.88%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.49 , 1.49 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.49 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
净资产(亿) 11.93 , 11.57 , 4.18 , 1.93 , 0.52 , 0.33 | 11.93 | 11.57 | 4.18 | 1.93 | 0.52 | 0.33 | 6.03 |
商誉占比(%) 12.48 , 12.86 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 12.48 | 12.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.07 |
商誉增速(%) -61.1 , 0.0 , -100.0 , 0 , 0 , 0 | -61.1 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) -30.53 , -3.22 , -35.82 , -73.71 , -116.22 | -30.53 | -3.22 | -35.82 | -73.71 | -116.22 | -45.57 | -51.9 |
所在行业商誉占比(%) 8.44 , 4.73 , 3.55 , 2.95 , 2.89 , 2.99 | 8.44 | 4.73 | 3.55 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 4.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.25 , 0.2 , 0.19 , 0.2 , 0.13 , 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.13 | 0.1 | 0.19 |
人均应付职工薪酬(万) 0.58 , 0.52 , 0.59 , 1.04 , 0.69 , 0.0 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | 1.04 | 0.69 | 0.0 | 0.68 |
应付职工薪酬增幅(%) 13.64 , -20.0 , -5.0 , 5.26 , -35.0 , -23.08 | 13.64 | -20.0 | -5.0 | 5.26 | -35.0 | -23.08 | -9.99(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 18.37 , -10.34 , 13.46 , 76.27 , -33.65 , -100.0 | 18.37 | -10.34 | 13.46 | 76.27 | -33.65 | -100.0 | 7.09(年化) |
递延所得税资产(亿) 1.63 , 1.42 , 0.35 , 0.41 , 0.37 , 0.37 | 1.63 | 1.42 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.84 |
递延所得税资产增幅(%) 66.33 , -12.88 , -75.35 , 17.14 , -9.76 , 0.0 | 66.33 | -12.88 | -75.35 | 17.14 | -9.76 | 0.0 | -17.7(年化) |
薪酬总额(亿) 3.05 , 2.31 , 2.13 , 2.04 , 1.4 , 0.62 | 3.05 | 2.31 | 2.13 | 2.04 | 1.4 | 0.62 | 2.19 |
总额占营收比(%) 18.87 , 17.69 , 13.34 , 28.01 , 25.74 | 18.87 | 17.69 | 13.34 | 28.01 | 25.74 | 23.03 | 20.73 |
人均薪资(万) 7.01 , 5.9 , 6.62 , 10.77 , 7.67 , 3.41 | 7.01 | 5.9 | 6.62 | 10.77 | 7.67 | 3.41 | 7.59 |
所在行业人均薪资(万) 14.83 , 13.53 , 14.8 , 17.72 , 17.18 , 8.64 | 14.83 | 13.53 | 14.8 | 17.72 | 17.18 | 8.64 | 15.61 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-33.65%
, 递延所得税资产增速为-9.76%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。