就 x生科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2011-02-15上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.06 , 2.01 , 1.34 , 1.28 , 2.04 , 1.61 | 1.06 | 2.01 | 1.34 | 1.28 | 2.04 | 1.61 | 1.55 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.41 , 3.37 , 4.79 , 5.01 , 5.55 , 4.48 | 2.41 | 3.37 | 4.79 | 5.01 | 5.55 | 4.48 | 4.23 |
有息负债(亿) 3.16 , 3.61 , 4.79 , 5.21 , 5.75 , 4.67 | 3.16 | 3.61 | 4.79 | 5.21 | 5.75 | 4.67 | 4.5 |
资本支出(亿) 0.84 , 0.58 , 0.94 , 3.47 , 1.26 , 0.61 | 0.84 | 0.58 | 0.94 | 3.47 | 1.26 | 0.61 | 1.42 |
营业收入(亿) 15.1 , 11.73 , 12.87 , 15.19 , 16.96 , 8.65 | 15.1 | 11.73 | 12.87 | 15.19 | 16.96 | 8.65 | 14.37 |
平均筹资利率(%) 11.83 , 9.46 , 5.28 , 5.75 , 5.93 , 3.19 | 11.83 | 9.46 | 5.28 | 5.75 | 5.93 | 3.19 | 7.65 |
平均存款利率(%) 1.45 , 0.28 , 1.33 , 0.88 , 1.47 , 0.71 | 1.45 | 0.28 | 1.33 | 0.88 | 1.47 | 0.71 | 1.08 |
资金链 公司最新货币资金 1.61亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(4.48亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.55亿元
,年均有息负债4.5亿元
,
相对于年均营收规模(14.37亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.51 , 2.74 , 3.5 , 3.94 , 3.63 , 3.73 | 2.51 | 2.74 | 3.5 | 3.94 | 3.63 | 3.73 | 3.26 |
存货增速(%) -24.85 , 9.16 , 27.74 , 12.57 , -7.87 | -24.85 | 9.16 | 27.74 | 12.57 | -7.87 | 2.75 | 1.68(年化) |
营业成本(亿) 12.06 , 9.79 , 11.41 , 13.18 , 14.59 | 12.06 | 9.79 | 11.41 | 13.18 | 14.59 | 7.42 | 12.21 |
营业成本增速(%) -15.84 , -18.82 , 16.55 , 15.51 , 10.7 | -15.84 | -18.82 | 16.55 | 15.51 | 10.7 | -49.14 | 0.36(年化) |
存货占比(%) 11.9 , 14.22 , 18.63 , 18.19 , 16.93 , 18.09 | 11.9 | 14.22 | 18.63 | 18.19 | 16.93 | 18.09 | 15.97 |
毛利率(%) 20.13 , 16.53 , 11.32 , 13.22 , 13.98 , 14.17 | 20.13 | 16.53 | 11.32 | 13.22 | 13.98 | 14.17 | 15.04 |
存货周转天数 88.38 , 97.86 , 99.73 , 103.11 , 94.56 | 88.38 | 97.86 | 99.73 | 103.11 | 94.56 | 180.69 | 96.73 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-7.87%
,最近5年
年化增速为1.68%
,高于同期营业成本增幅(5年年化0.36%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
94.56天
,近5年
平均存货周转天数为96.73天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(83.66天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
13.98%
,近5年平均毛利率为15.04%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
16.93%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.08 , 0.08 , 0.21 , 0.12 , 0.08 , 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
净资产(亿) 9.0 , 9.49 , 8.94 , 8.97 , 9.06 , 9.25 | 9.0 | 9.49 | 8.94 | 8.97 | 9.06 | 9.25 | 9.09 |
其他应收款占比(%) 0.9 , 0.87 , 2.34 , 1.3 , 0.84 , 0.98 | 0.9 | 0.87 | 2.34 | 1.3 | 0.84 | 0.98 | 1.25 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.09亿元
,占净资产比为0.98%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.11 , 0.07 , 0.12 , 0.06 , 0.05 , 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
营业收入(亿) 15.1 , 11.73 , 12.87 , 15.19 , 16.96 , 8.65 | 15.1 | 11.73 | 12.87 | 15.19 | 16.96 | 8.65 | 14.37 |
预付款项占比(%) 0.73 , 0.63 , 0.9 , 0.38 , 0.32 , 0.71 | 0.73 | 0.63 | 0.9 | 0.38 | 0.32 | 0.71 | 0.56 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为0.56%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 5.46 , 2.8 , 3.16 , 4.29 , 3.34 , 3.4 | 5.46 | 2.8 | 3.16 | 4.29 | 3.34 | 3.4 | 3.81 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.03 |
合计增幅(%) -9.9 , -45.97 , 7.12 , 35.76 , -22.14 , 5.69 | -9.9 | -45.97 | 7.12 | 35.76 | -22.14 | 5.69 | -11.23(年化) |
营业收入(亿) 15.1 , 11.73 , 12.87 , 15.19 , 16.96 , 8.65 | 15.1 | 11.73 | 12.87 | 15.19 | 16.96 | 8.65 | 14.37 |
营收增幅(%) -56.12 , -22.32 , 9.66 , 18.06 , 11.68 , 10.99 | -56.12 | -22.32 | 9.66 | 18.06 | 11.68 | 10.99 | -13.2(年化) |
货币资金(亿) 1.06 , 2.01 , 1.34 , 1.28 , 2.04 , 1.61 | 1.06 | 2.01 | 1.34 | 1.28 | 2.04 | 1.61 | 1.55 |
上下游净占款(亿) 0.4 , -0.63 , -0.46 , 0.54 , -0.49 , -0.08 | 0.4 | -0.63 | -0.46 | 0.54 | -0.49 | -0.08 | -0.13 |
上下游净占款占比(%) 2.66 , -5.36 , -3.55 , 3.59 , -2.88 , -0.93 | 2.66 | -5.36 | -3.55 | 3.59 | -2.88 | -0.93 | -0.9 |
行业上下游净占款占比(%) 15.59 , 16.83 , 16.28 , 17.37 , 18.65 , 31.98 | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-11.23%
,
与营收年化增幅(-13.2%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.9%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(16.94%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.65 , 0.38 , 0.48 , 0.65 , 0.12 , 0.31 | 0.65 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.12 | 0.31 | 0.46 |
在建工程占比(%) 3.1 , 2.0 , 2.54 , 2.99 , 0.56 , 1.51 | 3.1 | 2.0 | 2.54 | 2.99 | 0.56 | 1.51 | 2.24 |
在建工程增幅(%) -35.0 , -41.54 , 26.32 , 35.42 , -81.54 , 158.33 | -35.0 | -41.54 | 26.32 | 35.42 | -81.54 | 158.33 | -34.56(年化) |
营收增幅(%) -56.12 , -22.32 , 9.66 , 18.06 , 11.68 , 10.99 | -56.12 | -22.32 | 9.66 | 18.06 | 11.68 | 10.99 | -13.2(年化) |
固定资产(亿) 9.65 , 8.5 , 7.43 , 9.34 , 9.62 , 9.2 | 9.65 | 8.5 | 7.43 | 9.34 | 9.62 | 9.2 | 8.91 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-13.2%
,在建工程年化增幅为-34.56%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.56%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.11 , 1.07 , 1.04 , 0.97 , 0.94 , 0.92 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 1.03 |
无形资产占比(%) 5.25 , 5.55 , 5.51 , 4.46 , 4.39 | 5.25 | 5.55 | 5.51 | 4.46 | 4.39 | 4.46 | 5.03 |
无形资产增速(%) -4.31 , -3.6 , -2.8 , -6.73 , -3.09 | -4.31 | -3.6 | -2.8 | -6.73 | -3.09 | -2.13 | -4.12(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.03 , 6.64 , 5.78 , 5.96 , 5.41 | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) 0.85 , 6.5 , -3.9 , 10.97 , 0.12 , -1.37 | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
4.46%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-4.12%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 9.0 , 9.49 , 8.94 , 8.97 , 9.06 , 9.25 | 9.0 | 9.49 | 8.94 | 8.97 | 9.06 | 9.25 | 9.09 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) -38.1 , 2.26 , -5.16 , 1.19 , 1.72 | -38.1 | 2.26 | -5.16 | 1.19 | 1.72 | 2.06 | -7.62 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.35 , 0.27 , 0.26 , 0.31 , 0.39 , 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.32 |
人均应付职工薪酬(万) 1.15 , 0.99 , 0.96 , 1.16 , 1.4 , 0.0 | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 1.16 | 1.4 | 0.0 | 1.13 |
应付职工薪酬增幅(%) -16.67 , -22.86 , -3.7 , 19.23 , 25.81 , -20.51 | -16.67 | -22.86 | -3.7 | 19.23 | 25.81 | -20.51 | -1.47(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -19.58 , -13.91 , -3.03 , 20.83 , 20.69 , -100.0 | -19.58 | -13.91 | -3.03 | 20.83 | 20.69 | -100.0 | -0.42(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.08 , 0.02 , 0.08 , 0.11 , 0.16 , 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
递延所得税资产增幅(%) 166.67 , -75.0 , 300.0 , 37.5 , 45.45 , 0.0 | 166.67 | -75.0 | 300.0 | 37.5 | 45.45 | 0.0 | 39.76(年化) |
薪酬总额(亿) 2.58 , 1.91 , 2.21 , 2.6 , 2.76 , 1.48 | 2.58 | 1.91 | 2.21 | 2.6 | 2.76 | 1.48 | 2.41 |
总额占营收比(%) 17.09 , 16.26 , 17.15 , 17.11 , 16.26 | 17.09 | 16.26 | 17.15 | 17.11 | 16.26 | 17.09 | 16.77 |
人均薪资(万) 8.51 , 7.0 , 8.27 , 9.74 , 9.81 , 5.26 | 8.51 | 7.0 | 8.27 | 9.74 | 9.81 | 5.26 | 8.67 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
20.69%
, 递延所得税资产增速为45.45%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。