就 x胜风能 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-10-19上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.92 , 6.4 , 6.74 , 12.73 , 8.5 , 7.1 | 5.92 | 6.4 | 6.74 | 12.73 | 8.5 | 7.1 | 8.06 |
速变现金融资产(亿) 4.01 , 2.66 , 1.46 , 1.55 , 0.16 , 0.09 | 4.01 | 2.66 | 1.46 | 1.55 | 0.16 | 0.09 | 1.97 |
短期有息负债(亿) 0.01 , 0.0 , 0.4 , 1.54 , 1.15 , 7.69 | 0.01 | 0.0 | 0.4 | 1.54 | 1.15 | 7.69 | 0.62 |
有息负债(亿) 0.01 , 0.0 , 0.4 , 2.19 , 3.29 , 10.98 | 0.01 | 0.0 | 0.4 | 2.19 | 3.29 | 10.98 | 1.18 |
资本支出(亿) 0.35 , 0.23 , 0.9 , 1.74 , 4.36 , 1.19 | 0.35 | 0.23 | 0.9 | 1.74 | 4.36 | 1.19 | 1.52 |
营业收入(亿) 22.19 , 36.04 , 38.53 , 31.27 , 48.13 , 16.56 | 22.19 | 36.04 | 38.53 | 31.27 | 48.13 | 16.56 | 35.23 |
平均筹资利率(%) 192.07 , 0.0 , 22.93 , 8.04 , 5.26 , 1.33 | 192.07 | 0.0 | 22.93 | 8.04 | 5.26 | 1.33 | 45.66 |
平均存款利率(%) 0.86 , 0.8 , 0.78 , 1.12 , 1.16 , 0.85 | 0.86 | 0.8 | 0.78 | 1.12 | 1.16 | 0.85 | 0.94 |
资金链 公司最新货币资金 7.1亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(7.69亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(0.09亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(7.69亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.06亿元
,年均有息负债1.18亿元
,
相对于年均营收规模(35.23亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 9.38 , 10.12 , 15.1 , 18.03 , 17.78 , 19.81 | 9.38 | 10.12 | 15.1 | 18.03 | 17.78 | 19.81 | 14.08 |
存货增速(%) 20.41 , 7.89 , 49.21 , 19.4 , -1.39 | 20.41 | 7.89 | 49.21 | 19.4 | -1.39 | 11.42 | 17.94(年化) |
营业成本(亿) 17.46 , 28.3 , 32.25 , 25.52 , 39.43 | 17.46 | 28.3 | 32.25 | 25.52 | 39.43 | 13.25 | 28.59 |
营业成本增速(%) 42.76 , 62.08 , 13.96 , -20.87 , 54.51 | 42.76 | 62.08 | 13.96 | -20.87 | 54.51 | -66.4 | 26.38(年化) |
存货占比(%) 21.93 , 20.85 , 26.0 , 25.14 , 22.6 , 23.94 | 21.93 | 20.85 | 26.0 | 25.14 | 22.6 | 23.94 | 23.3 |
毛利率(%) 21.31 , 21.48 , 16.29 , 18.37 , 18.09 , 19.97 | 21.31 | 21.48 | 16.29 | 18.37 | 18.09 | 19.97 | 19.11 |
存货周转天数 179.8 , 125.86 , 142.58 , 237.01 , 165.91 | 179.8 | 125.86 | 142.58 | 237.01 | 165.91 | 521.43 | 170.23 |
所在行业存货周转天数 120.86 , 97.86 , 107.04 , 117.36 , 123.73 | 120.86 | 97.86 | 107.04 | 117.36 | 123.73 | 486.67 | 113.37 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-1.39%
,最近5年
年化增速为17.94%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化26.38%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
165.91天
,近5年
平均存货周转天数为170.23天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(113.37天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
18.09%
,近5年平均毛利率为19.11%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
22.6%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.14 , 0.11 , 0.17 , 0.33 , 0.28 , 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
净资产(亿) 23.23 , 26.14 , 27.78 , 40.58 , 43.38 , 44.38 | 23.23 | 26.14 | 27.78 | 40.58 | 43.38 | 44.38 | 32.22 |
其他应收款占比(%) 0.59 , 0.42 , 0.59 , 0.82 , 0.66 , 0.54 | 0.59 | 0.42 | 0.59 | 0.82 | 0.66 | 0.54 | 0.62 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.16 , 1.39 , 0.73 , 1.47 , 0.81 , 1.12 | 1.16 | 1.39 | 0.73 | 1.47 | 0.81 | 1.12 | 1.11 |
其他应收款 最近为0.24亿元
,占净资产比为0.54%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 2.86 , 3.19 , 8.08 , 5.41 , 6.75 , 6.39 | 2.86 | 3.19 | 8.08 | 5.41 | 6.75 | 6.39 | 5.26 |
应付票据(亿) 8.81 , 10.67 , 16.03 , 16.29 , 19.17 , 12.09 | 8.81 | 10.67 | 16.03 | 16.29 | 19.17 | 12.09 | 14.19 |
合计增幅(%) 28.1 , 18.77 , 73.95 , -10.0 , 19.45 , -28.7 | 28.1 | 18.77 | 73.95 | -10.0 | 19.45 | -28.7 | 23.26(年化) |
营业收入(亿) 22.19 , 36.04 , 38.53 , 31.27 , 48.13 , 16.56 | 22.19 | 36.04 | 38.53 | 31.27 | 48.13 | 16.56 | 35.23 |
营收增幅(%) 50.7 , 62.41 , 6.9 , -18.84 , 53.93 , -0.84 | 50.7 | 62.41 | 6.9 | -18.84 | 53.93 | -0.84 | 26.73(年化) |
货币资金(亿) 5.92 , 6.4 , 6.74 , 12.73 , 8.5 , 7.1 | 5.92 | 6.4 | 6.74 | 12.73 | 8.5 | 7.1 | 8.06 |
上下游净占款(亿) 8.91 , 5.63 , 6.83 , 2.98 , -0.44 , -7.89 | 8.91 | 5.63 | 6.83 | 2.98 | -0.44 | -7.89 | 4.78 |
上下游净占款占比(%) 40.15 , 15.63 , 17.74 , 9.54 , -0.92 , -47.64 | 40.15 | 15.63 | 17.74 | 9.54 | -0.92 | -47.64 | 13.57 |
行业上下游净占款占比(%) 4.43 , 3.36 , -0.34 , -5.1 , -8.49 , -33.46 | 4.43 | 3.36 | -0.34 | -5.1 | -8.49 | -33.46 | -1.23 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为23.26%
,
与营收年化增幅(26.73%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.57%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.38 , 0.21 , 0.36 , 0.7 , 0.29 , 0.51 | 0.38 | 0.21 | 0.36 | 0.7 | 0.29 | 0.51 | 0.39 |
在建工程占比(%) 0.89 , 0.44 , 0.62 , 0.98 , 0.37 , 0.62 | 0.89 | 0.44 | 0.62 | 0.98 | 0.37 | 0.62 | 0.66 |
在建工程增幅(%) -63.46 , -44.74 , 71.43 , 94.44 , -58.57 , 75.86 | -63.46 | -44.74 | 71.43 | 94.44 | -58.57 | 75.86 | -22.54(年化) |
营收增幅(%) 50.7 , 62.41 , 6.9 , -18.84 , 53.93 , -0.84 | 50.7 | 62.41 | 6.9 | -18.84 | 53.93 | -0.84 | 26.73(年化) |
固定资产(亿) 6.82 , 6.68 , 7.3 , 7.63 , 10.83 , 10.89 | 6.82 | 6.68 | 7.3 | 7.63 | 10.83 | 10.89 | 7.85 |
行业平均在建工程(亿) 1.95 , 2.8 , 2.15 , 4.61 , 3.95 , 6.44 | 1.95 | 2.8 | 2.15 | 4.61 | 3.95 | 6.44 | 3.09 |
行业在建工程占比(%) 3.24 , 4.19 , 3.09 , 5.81 , 5.07 , 6.71 | 3.24 | 4.19 | 3.09 | 5.81 | 5.07 | 6.71 | 4.28 |
行业在建工程增幅(%) -33.9 , 43.59 , -23.21 , 114.42 , -14.32 , 63.04 | -33.9 | 43.59 | -23.21 | 114.42 | -14.32 | 63.04 | 6.01(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
26.73%
,在建工程年化增幅为-22.54%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.37%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.08 , 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.1 , 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.04 |
长期待摊费用增速(%) 0 , -50.0 , 0.0 , 0.0 , 700.0 , 25.0 | 0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 25.0 | 31.95(年化) |
总资产(亿) 42.75 , 48.53 , 58.06 , 71.72 , 78.69 , 82.76 | 42.75 | 48.53 | 58.06 | 71.72 | 78.69 | 82.76 | 59.95 |
净利润(亿) 1.54 , 3.56 , 2.54 , 2.7 , 2.94 , 1.29 | 1.54 | 3.56 | 2.54 | 2.7 | 2.94 | 1.29 | 2.66 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.1亿元
,占总资产比为0.12%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.1亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 2.29 , 2.23 , 2.18 , 2.09 , 2.48 , 2.65 | 2.29 | 2.23 | 2.18 | 2.09 | 2.48 | 2.65 | 2.25 |
无形资产占比(%) 5.35 , 4.6 , 3.75 , 2.91 , 3.16 | 5.35 | 4.6 | 3.75 | 2.91 | 3.16 | 3.2 | 3.95 |
无形资产增速(%) -2.14 , -2.62 , -2.24 , -4.13 , 18.66 | -2.14 | -2.62 | -2.24 | -4.13 | 18.66 | 6.85 | 1.17(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.03 , 2.75 , 2.46 , 2.77 , 3.0 | 3.03 | 2.75 | 2.46 | 2.77 | 3.0 | 2.63 | 2.8 |
行业无形资产增速(%) -4.58 , 8.42 , 13.29 , 35.7 , 23.81 , 2.96 | -4.58 | 8.42 | 13.29 | 35.7 | 23.81 | 2.96 | 14.51(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.2%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.63%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.17%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.16 , 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
净资产(亿) 23.23 , 26.14 , 27.78 , 40.58 , 43.38 , 44.38 | 23.23 | 26.14 | 27.78 | 40.58 | 43.38 | 44.38 | 32.22 |
商誉占比(%) 0.66 , 0.59 , 0.55 , 0.38 , 0.36 , 0.35 | 0.66 | 0.59 | 0.55 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.51 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 6.67 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.67 | 0.0 | 1.3(年化) |
ROE(%) 6.79 , 14.42 , 9.4 , 7.9 , 7.01 | 6.79 | 14.42 | 9.4 | 7.9 | 7.01 | 2.94 | 9.1 |
所在行业商誉占比(%) 1.42 , 0.45 , 0.39 , 0.27 , 2.42 , 2.32 | 1.42 | 0.45 | 0.39 | 0.27 | 2.42 | 2.32 | 0.99 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.35%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.22 , 0.25 , 0.3 , 0.33 , 0.45 , 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | 0.45 | 0.11 | 0.31 |
人均应付职工薪酬(万) 2.66 , 2.86 , 3.37 , 3.56 , 4.64 , 0.0 | 2.66 | 2.86 | 3.37 | 3.56 | 4.64 | 0.0 | 3.42 |
应付职工薪酬增幅(%) 4.76 , 13.64 , 20.0 , 10.0 , 36.36 , -75.56 | 4.76 | 13.64 | 20.0 | 10.0 | 36.36 | -75.56 | 16.47(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 5.98 , 7.52 , 17.83 , 5.64 , 30.34 , -100.0 | 5.98 | 7.52 | 17.83 | 5.64 | 30.34 | -100.0 | 13.08(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.45 , 0.47 , 0.69 , 0.98 , 1.12 , 1.23 | 0.45 | 0.47 | 0.69 | 0.98 | 1.12 | 1.23 | 0.74 |
递延所得税资产增幅(%) -8.16 , 4.44 , 46.81 , 42.03 , 14.29 , 9.82 | -8.16 | 4.44 | 46.81 | 42.03 | 14.29 | 9.82 | 17.98(年化) |
薪酬总额(亿) 1.13 , 1.1 , 1.36 , 1.54 , 1.87 , 0.78 | 1.13 | 1.1 | 1.36 | 1.54 | 1.87 | 0.78 | 1.4 |
总额占营收比(%) 5.08 , 3.06 , 3.54 , 4.92 , 3.89 | 5.08 | 3.06 | 3.54 | 4.92 | 3.89 | 4.72 | 4.1 |
人均薪资(万) 13.56 , 12.8 , 15.1 , 16.66 , 19.13 , 7.99 | 13.56 | 12.8 | 15.1 | 16.66 | 19.13 | 7.99 | 15.45 |
所在行业人均薪资(万) 18.85 , 17.28 , 19.53 , 18.44 , 19.87 , 8.52 | 18.85 | 17.28 | 19.53 | 18.44 | 19.87 | 8.52 | 18.79 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
30.34%
, 递延所得税资产增速为14.29%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。