就 x银高科 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-05-26上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 2.8 , 4.38 , 8.79 , 13.55 , 15.31 , 12.06 | 2.8 | 4.38 | 8.79 | 13.55 | 15.31 | 12.06 | 8.97 |
速变现金融资产(亿) 0.91 , 0.73 , 3.81 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.91 | 0.73 | 3.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.09 |
短期有息负债(亿) 0.78 , 4.96 , 1.76 , 7.75 , 8.26 , 17.0 | 0.78 | 4.96 | 1.76 | 7.75 | 8.26 | 17.0 | 4.7 |
有息负债(亿) 0.78 , 4.96 , 5.64 , 9.24 , 11.9 , 18.24 | 0.78 | 4.96 | 5.64 | 9.24 | 11.9 | 18.24 | 6.5 |
资本支出(亿) 0.3 , 0.75 , 1.31 , 1.3 , 1.94 , 0.94 | 0.3 | 0.75 | 1.31 | 1.3 | 1.94 | 0.94 | 1.12 |
营业收入(亿) 11.54 , 16.02 , 25.21 , 34.91 , 41.03 , 14.11 | 11.54 | 16.02 | 25.21 | 34.91 | 41.03 | 14.11 | 25.74 |
平均筹资利率(%) 0.94 , 3.88 , 4.56 , 3.95 , 3.21 , 1.65 | 0.94 | 3.88 | 4.56 | 3.95 | 3.21 | 1.65 | 3.31 |
平均存款利率(%) 0.72 , 0.98 , 0.37 , 0.77 , 0.82 , 0.4 | 0.72 | 0.98 | 0.37 | 0.77 | 0.82 | 0.4 | 0.73 |
资金链 公司最新货币资金 12.06亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(17.0亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.97亿元
,年均有息负债6.5亿元
,
相对于年均营收规模(25.74亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 3.72 , 2.9 , 3.51 , 5.79 , 12.5 , 5.19 | 3.72 | 2.9 | 3.51 | 5.79 | 12.5 | 5.19 | 5.68 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.02 , 0.43 , 0.0 , 0.2 , 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.43 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.13 |
合计增幅(%) -9.49 , -21.51 , 34.93 , 46.95 , 119.34 , -58.35 | -9.49 | -21.51 | 34.93 | 46.95 | 119.34 | -58.35 | 25.31(年化) |
营业收入(亿) 11.54 , 16.02 , 25.21 , 34.91 , 41.03 , 14.11 | 11.54 | 16.02 | 25.21 | 34.91 | 41.03 | 14.11 | 25.74 |
营收增幅(%) 26.73 , 38.84 , 57.38 , 38.47 , 17.54 , 30.62 | 26.73 | 38.84 | 57.38 | 38.47 | 17.54 | 30.62 | 35.14(年化) |
货币资金(亿) 2.8 , 4.38 , 8.79 , 13.55 , 15.31 , 12.06 | 2.8 | 4.38 | 8.79 | 13.55 | 15.31 | 12.06 | 8.97 |
上下游净占款(亿) 5.25 , 2.32 , 4.16 , 3.99 , 8.6 , 2.8 | 5.25 | 2.32 | 4.16 | 3.99 | 8.6 | 2.8 | 4.86 |
上下游净占款占比(%) 45.52 , 14.51 , 16.51 , 11.44 , 20.97 , 19.87 | 45.52 | 14.51 | 16.51 | 11.44 | 20.97 | 19.87 | 18.88 |
行业上下游净占款占比(%) 7.48 , 7.82 , 13.86 , 14.65 , 12.16 , -10.89 | 7.48 | 7.82 | 13.86 | 14.65 | 12.16 | -10.89 | 11.19 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为25.31%
,
小于营收年化增幅(35.14%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为18.88%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.0 , 0.05 , 0.1 , 0.4 , 0.43 , 0.54 | 0.0 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.43 | 0.54 | 0.2 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.21 , 0.28 , 0.79 , 0.63 , 0.84 | 0.0 | 0.21 | 0.28 | 0.79 | 0.63 | 0.84 | 0.38 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 100.0 , 300.0 , 7.5 , 25.58 | 0 | 0 | 100.0 | 300.0 | 7.5 | 25.58 | 53.78(年化) |
营收增幅(%) 26.73 , 38.84 , 57.38 , 38.47 , 17.54 , 30.62 | 26.73 | 38.84 | 57.38 | 38.47 | 17.54 | 30.62 | 35.14(年化) |
固定资产(亿) 2.06 , 2.45 , 2.93 , 3.93 , 5.02 , 4.81 | 2.06 | 2.45 | 2.93 | 3.93 | 5.02 | 4.81 | 3.28 |
行业平均在建工程(亿) 0.66 , 0.39 , 0.49 , 0.38 , 1.67 , 2.06 | 0.66 | 0.39 | 0.49 | 0.38 | 1.67 | 2.06 | 0.72 |
行业在建工程占比(%) 1.73 , 1.06 , 1.25 , 0.88 , 2.63 , 3.44 | 1.73 | 1.06 | 1.25 | 0.88 | 2.63 | 3.44 | 1.51 |
行业在建工程增幅(%) 8.2 , -40.91 , 25.64 , -22.45 , 339.47 , 23.35 | 8.2 | -40.91 | 25.64 | -22.45 | 339.47 | 23.35 | 22.31(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
35.14%
,在建工程年化增幅为53.78%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
0.63%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 1.0 , 1.59 , 1.78 , 2.11 , 2.97 , 2.84 | 1.0 | 1.59 | 1.78 | 2.11 | 2.97 | 2.84 | 1.89 |
无形资产占比(%) 5.75 , 6.43 , 5.03 , 4.15 , 4.43 | 5.75 | 6.43 | 5.03 | 4.15 | 4.43 | 4.38 | 5.16 |
无形资产增速(%) 4.17 , 59.0 , 11.95 , 18.54 , 40.76 | 4.17 | 59.0 | 11.95 | 18.54 | 40.76 | -4.38 | 25.34(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.41 , 7.94 , 7.7 , 7.34 , 11.66 | 7.41 | 7.94 | 7.7 | 7.34 | 11.66 | 11.32 | 8.41 |
行业无形资产增速(%) 6.21 , 3.94 , 2.73 , 6.97 , 130.09 , -8.43 | 6.21 | 3.94 | 2.73 | 6.97 | 130.09 | -8.43 | 22.79(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
4.38%
, 占比中偏高,但低于同行平均水平(11.32%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为25.34%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.21 , 1.09 , 1.09 , 1.09 , 1.85 , 1.85 | 0.21 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.85 | 1.85 | 1.07 |
净资产(亿) 6.44 , 8.87 , 16.51 , 21.93 , 25.83 , 24.14 | 6.44 | 8.87 | 16.51 | 21.93 | 25.83 | 24.14 | 15.92 |
商誉占比(%) 3.28 , 12.24 , 6.58 , 4.95 , 7.18 , 7.68 | 3.28 | 12.24 | 6.58 | 4.95 | 7.18 | 7.68 | 6.85 |
商誉增速(%) -22.22 , 419.05 , 0.0 , 0.0 , 69.72 , 0.0 | -22.22 | 419.05 | 0.0 | 0.0 | 69.72 | 0.0 | 46.95(年化) |
ROE(%) 10.2 , 19.18 , 16.74 , 15.99 , 15.23 | 10.2 | 19.18 | 16.74 | 15.99 | 15.23 | -1.07 | 15.47 |
所在行业商誉占比(%) 11.37 , 12.08 , 11.27 , 10.95 , 21.42 , 21.17 | 11.37 | 12.08 | 11.27 | 10.95 | 21.42 | 21.17 | 13.42 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
7.68%
, 低于10%,公司商誉占比中等,获利能力相对较好(ROE5年平均为15.47%),商誉减值风险低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.39 , 0.62 , 0.88 , 1.29 , 1.43 , 0.26 | 0.39 | 0.62 | 0.88 | 1.29 | 1.43 | 0.26 | 0.92 |
人均应付职工薪酬(万) 5.05 , 6.73 , 8.39 , 9.05 , 8.37 , 0.0 | 5.05 | 6.73 | 8.39 | 9.05 | 8.37 | 0.0 | 7.52 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 58.97 , 41.94 , 46.59 , 10.85 , -81.82 | 0.0 | 58.97 | 41.94 | 46.59 | 10.85 | -81.82 | 29.67(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -4.36 , 33.27 , 24.67 , 7.87 , -7.51 , -100.0 | -4.36 | 33.27 | 24.67 | 7.87 | -7.51 | -100.0 | 9.65(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.06 , 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
递延所得税资产增幅(%) 0 , 0 , 100.0 , 50.0 , 100.0 , -33.33 | 0 | 0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | -33.33 | 43.1(年化) |
薪酬总额(亿) 1.06 , 1.45 , 1.95 , 2.73 , 3.31 , 1.2 | 1.06 | 1.45 | 1.95 | 2.73 | 3.31 | 1.2 | 2.1 |
总额占营收比(%) 9.17 , 9.04 , 7.74 , 7.82 , 8.06 | 9.17 | 9.04 | 7.74 | 7.82 | 8.06 | 8.5 | 8.37 |
人均薪资(万) 13.86 , 15.6 , 18.7 , 19.12 , 19.35 , 7.01 | 13.86 | 15.6 | 18.7 | 19.12 | 19.35 | 7.01 | 17.33 |
所在行业人均薪资(万) 14.08 , 14.78 , 16.15 , 18.38 , 22.95 , 9.32 | 14.08 | 14.78 | 16.15 | 18.38 | 22.95 | 9.32 | 17.27 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-7.51%
, 递延所得税资产增速为100.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。