就 x州泰岳 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2009-10-30上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 8.54 , 8.77 , 8.52 , 18.06 , 21.27 , 18.86 | 8.54 | 8.77 | 8.52 | 18.06 | 21.27 | 18.86 | 13.03 |
速变现金融资产(亿) 0.42 , 1.46 , 1.16 , 0.6 , 6.07 , 3.26 | 0.42 | 1.46 | 1.16 | 0.6 | 6.07 | 3.26 | 1.94 |
短期有息负债(亿) 7.69 , 3.06 , 1.41 , 0.55 , 0.34 , 0.46 | 7.69 | 3.06 | 1.41 | 0.55 | 0.34 | 0.46 | 2.61 |
有息负债(亿) 8.02 , 3.06 , 1.41 , 0.55 , 0.34 , 0.46 | 8.02 | 3.06 | 1.41 | 0.55 | 0.34 | 0.46 | 2.68 |
资本支出(亿) 1.32 , 0.74 , 1.87 , 1.02 , 1.69 , 0.26 | 1.32 | 0.74 | 1.87 | 1.02 | 1.69 | 0.26 | 1.33 |
营业收入(亿) 17.77 , 35.96 , 43.14 , 48.06 , 59.62 , 30.53 | 17.77 | 35.96 | 43.14 | 48.06 | 59.62 | 30.53 | 40.91 |
平均筹资利率(%) 5.32 , 13.24 , 13.35 , 12.61 , 6.71 , 2.29 | 5.32 | 13.24 | 13.35 | 12.61 | 6.71 | 2.29 | 10.25 |
平均存款利率(%) 0.47 , 0.96 , 0.71 , 0.7 , 1.99 , 1.89 | 0.47 | 0.96 | 0.71 | 0.7 | 1.99 | 1.89 | 0.97 |
资金链 公司最新货币资金 18.86亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.46亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金13.03亿元
,年均有息负债2.68亿元
,
相对于年均营收规模(40.91亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.23 , 2.08 , 1.55 , 1.63 , 1.66 , 2.57 | 2.23 | 2.08 | 1.55 | 1.63 | 1.66 | 2.57 | 1.83 |
存货增速(%) 35.15 , -6.73 , -25.48 , 5.16 , 1.84 | 35.15 | -6.73 | -25.48 | 5.16 | 1.84 | 54.82 | 0.12(年化) |
营业成本(亿) 6.22 , 14.3 , 16.3 , 19.04 , 22.22 | 6.22 | 14.3 | 16.3 | 19.04 | 22.22 | 11.5 | 15.62 |
营业成本增速(%) 7.06 , 129.9 , 13.99 , 16.81 , 16.7 | 7.06 | 129.9 | 13.99 | 16.81 | 16.7 | -48.24 | 30.77(年化) |
存货占比(%) 4.22 , 4.02 , 2.95 , 2.8 , 2.44 , 3.53 | 4.22 | 4.02 | 2.95 | 2.8 | 2.44 | 3.53 | 3.29 |
毛利率(%) 65.0 , 60.24 , 62.23 , 60.39 , 62.73 , 62.31 | 65.0 | 60.24 | 62.23 | 60.39 | 62.73 | 62.31 | 62.12 |
存货周转天数 114.06 , 55.05 , 40.69 , 30.47 , 27.0 | 114.06 | 55.05 | 40.69 | 30.47 | 27.0 | 66.97 | 53.45 |
所在行业存货周转天数 53.6 , 40.11 , 37.59 , 43.2 , 45.85 | 53.6 | 40.11 | 37.59 | 43.2 | 45.85 | 97.07 | 44.07 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
1.84%
,最近5年
年化增速为0.12%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化30.77%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
27.0天
,近5年
平均存货周转天数为53.45天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(44.07天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
62.73%
,近5年平均毛利率为62.12%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
2.44%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 7.49 , 6.34 , 7.47 , 6.13 , 8.12 , 7.51 | 7.49 | 6.34 | 7.47 | 6.13 | 8.12 | 7.51 | 7.11 |
应收账款增速(%) -34.39 , -15.35 , 17.89 , -17.91 , 32.32 , 20.48 | -34.39 | -15.35 | 17.89 | -17.91 | 32.32 | 20.48 | -6.59(年化) |
营收增速(%) -11.99 , 102.32 , 19.98 , 11.4 , 24.06 , 15.04 | -11.99 | 102.32 | 19.98 | 11.4 | 24.06 | 15.04 | 24.18(年化) |
应收账款周转天数 194.15 , 70.19 , 58.4 , 51.7 , 43.61 | 194.15 | 70.19 | 58.4 | 51.7 | 43.61 | 93.35 | 83.61 |
所在行业应收账款周转天数 68.48 , 61.04 , 53.28 , 51.19 , 50.91 | 68.48 | 61.04 | 53.28 | 51.19 | 50.91 | 103.11 | 56.98 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -6.59%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化24.18%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为43.61天
,近5年
年均为83.61天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.6 , 0.2 , 0.08 , 0.07 , 0.14 , 0.19 | 0.6 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
净资产(亿) 37.47 , 39.56 , 43.33 , 48.5 , 57.87 , 63.31 | 37.47 | 39.56 | 43.33 | 48.5 | 57.87 | 63.31 | 45.35 |
其他应收款占比(%) 1.61 , 0.51 , 0.17 , 0.15 , 0.24 , 0.3 | 1.61 | 0.51 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.3 | 0.54 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.26 , 3.55 , 1.73 , 1.69 , 1.39 , 0.94 | 3.26 | 3.55 | 1.73 | 1.69 | 1.39 | 0.94 | 2.32 |
其他应收款 最近为0.19亿元
,占净资产比为0.3%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.39 , 0.15 , 0.15 , 0.12 , 0.08 , 0.15 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.18 |
营业收入(亿) 17.77 , 35.96 , 43.14 , 48.06 , 59.62 , 30.53 | 17.77 | 35.96 | 43.14 | 48.06 | 59.62 | 30.53 | 40.91 |
预付款项占比(%) 2.21 , 0.43 , 0.34 , 0.25 , 0.14 , 0.48 | 2.21 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.14 | 0.48 | 0.44 |
行业平均预付款项占比(%) 6.03 , 5.39 , 4.54 , 3.52 , 3.24 , 6.19 | 6.03 | 5.39 | 4.54 | 3.52 | 3.24 | 6.19 | 4.54 |
预付款项 最近5年平均为0.18亿元
,占营业收入比平均为0.44%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(4.54%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 2.94 , 3.86 , 3.11 , 3.97 , 3.86 , 3.64 | 2.94 | 3.86 | 3.11 | 3.97 | 3.86 | 3.64 | 3.55 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) 7.3 , 31.29 , -19.43 , 27.65 , -2.77 , -5.7 | 7.3 | 31.29 | -19.43 | 27.65 | -2.77 | -5.7 | 7.09(年化) |
营业收入(亿) 17.77 , 35.96 , 43.14 , 48.06 , 59.62 , 30.53 | 17.77 | 35.96 | 43.14 | 48.06 | 59.62 | 30.53 | 40.91 |
营收增幅(%) -11.99 , 102.32 , 19.98 , 11.4 , 24.06 , 15.04 | -11.99 | 102.32 | 19.98 | 11.4 | 24.06 | 15.04 | 24.18(年化) |
货币资金(亿) 8.54 , 8.77 , 8.52 , 18.06 , 21.27 , 18.86 | 8.54 | 8.77 | 8.52 | 18.06 | 21.27 | 18.86 | 13.03 |
上下游净占款(亿) -3.24 , -0.39 , -3.25 , -1.23 , -2.83 , -2.13 | -3.24 | -0.39 | -3.25 | -1.23 | -2.83 | -2.13 | -2.19 |
上下游净占款占比(%) -18.2 , -1.08 , -7.53 , -2.57 , -4.75 , -6.97 | -18.2 | -1.08 | -7.53 | -2.57 | -4.75 | -6.97 | -5.35 |
行业上下游净占款占比(%) -8.95 , -2.86 , -0.21 , 2.17 , 0.84 , 4.51 | -8.95 | -2.86 | -0.21 | 2.17 | 0.84 | 4.51 | -1.8 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为7.09%
,
小于营收年化增幅(24.18%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.35%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
营收增幅(%) -11.99 , 102.32 , 19.98 , 11.4 , 24.06 , 15.04 | -11.99 | 102.32 | 19.98 | 11.4 | 24.06 | 15.04 | 24.18(年化) |
固定资产(亿) 3.88 , 3.77 , 3.81 , 2.42 , 3.41 , 3.33 | 3.88 | 3.77 | 3.81 | 2.42 | 3.41 | 3.33 | 3.46 |
行业平均在建工程(亿) 0.68 , 0.6 , 0.34 , 0.56 , 0.64 , 0.84 | 0.68 | 0.6 | 0.34 | 0.56 | 0.64 | 0.84 | 0.56 |
行业在建工程占比(%) 1.07 , 0.89 , 0.47 , 0.82 , 0.87 , 1.14 | 1.07 | 0.89 | 0.47 | 0.82 | 0.87 | 1.14 | 0.82 |
行业在建工程增幅(%) 36.0 , -11.76 , -43.33 , 64.71 , 14.29 , 31.25 | 36.0 | -11.76 | -43.33 | 64.71 | 14.29 | 31.25 | 5.06(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
24.18%
,在建工程年化增幅为0.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.08 , 0.05 , 0.02 , 0.0 , 0.02 , 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) 0.15 , 0.1 , 0.04 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.15 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
长期待摊费用增速(%) 166.67 , -37.5 , -60.0 , -100.0 , 0 , 0.0 | 166.67 | -37.5 | -60.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 52.83 , 51.9 , 52.48 , 58.18 , 68.03 , 72.79 | 52.83 | 51.9 | 52.48 | 58.18 | 68.03 | 72.79 | 56.68 |
净利润(亿) -14.69 , 3.27 , 3.65 , 5.32 , 8.8 , 6.23 | -14.69 | 3.27 | 3.65 | 5.32 | 8.8 | 6.23 | 1.27 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.02%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 3.82 , 3.83 , 4.13 , 2.94 , 2.18 , 1.64 | 3.82 | 3.83 | 4.13 | 2.94 | 2.18 | 1.64 | 3.38 |
无形资产占比(%) 7.23 , 7.38 , 7.88 , 5.05 , 3.21 | 7.23 | 7.38 | 7.88 | 5.05 | 3.21 | 2.25 | 6.15 |
无形资产增速(%) -17.49 , 0.26 , 7.83 , -28.81 , -25.85 | -17.49 | 0.26 | 7.83 | -28.81 | -25.85 | -24.77 | -13.98(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.68 , 3.3 , 3.31 , 3.49 , 4.36 | 2.68 | 3.3 | 3.31 | 3.49 | 4.36 | 4.68 | 3.43 |
行业无形资产增速(%) 3.67 , 29.69 , 6.25 , 1.2 , 30.11 , 7.61 | 3.67 | 29.69 | 6.25 | 1.2 | 30.11 | 7.61 | 13.47(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.25%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.68%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-13.98%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 1.12 , 1.4 , 1.39 , 1.6 , 1.81 , 1.33 | 1.12 | 1.4 | 1.39 | 1.6 | 1.81 | 1.33 | 1.46 |
人均应付职工薪酬(万) 3.2 , 4.59 , 4.98 , 4.82 , 4.44 , 0.0 | 3.2 | 4.59 | 4.98 | 4.82 | 4.44 | 0.0 | 4.41 |
应付职工薪酬增幅(%) 62.32 , 25.0 , -0.71 , 15.11 , 13.12 , -26.52 | 62.32 | 25.0 | -0.71 | 15.11 | 13.12 | -26.52 | 21.27(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 64.95 , 43.44 , 8.5 , -3.21 , -7.88 , -100.0 | 64.95 | 43.44 | 8.5 | -3.21 | -7.88 | -100.0 | 18.01(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.3 , 0.28 , 0.44 , 0.51 , 0.27 , 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.44 | 0.51 | 0.27 | 0.28 | 0.36 |
递延所得税资产增幅(%) -30.23 , -6.67 , 57.14 , 15.91 , -47.06 , 3.7 | -30.23 | -6.67 | 57.14 | 15.91 | -47.06 | 3.7 | -8.89(年化) |
薪酬总额(亿) 7.52 , 7.81 , 9.15 , 11.11 , 13.61 , 8.25 | 7.52 | 7.81 | 9.15 | 11.11 | 13.61 | 8.25 | 9.84 |
总额占营收比(%) 42.29 , 21.73 , 21.2 , 23.12 , 22.83 | 42.29 | 21.73 | 21.2 | 23.12 | 22.83 | 27.04 | 26.23 |
人均薪资(万) 21.38 , 25.51 , 32.8 , 33.38 , 33.34 , 20.22 | 21.38 | 25.51 | 32.8 | 33.38 | 33.34 | 20.22 | 29.28 |
所在行业人均薪资(万) 30.18 , 29.04 , 36.03 , 39.31 , 41.34 , 20.14 | 30.18 | 29.04 | 36.03 | 39.31 | 41.34 | 20.14 | 35.18 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-7.88%
, 递延所得税资产增速为-47.06%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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