就 x银股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-01-06上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 3.94 , 6.73 , 5.1 , 6.43 , 5.08 , 2.72 | 3.94 | 6.73 | 5.1 | 6.43 | 5.08 | 2.72 | 5.46 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.28 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 5.94 , 9.79 , 14.47 , 18.05 , 21.94 , 22.19 | 5.94 | 9.79 | 14.47 | 18.05 | 21.94 | 22.19 | 14.04 |
有息负债(亿) 11.91 , 20.08 , 27.44 , 33.06 , 36.68 , 35.14 | 11.91 | 20.08 | 27.44 | 33.06 | 36.68 | 35.14 | 25.83 |
资本支出(亿) 7.04 , 6.79 , 6.88 , 5.29 , 5.2 , 1.93 | 7.04 | 6.79 | 6.88 | 5.29 | 5.2 | 1.93 | 6.24 |
营业收入(亿) 21.95 , 28.29 , 33.32 , 39.55 , 39.43 , 19.46 | 21.95 | 28.29 | 33.32 | 39.55 | 39.43 | 19.46 | 32.51 |
平均筹资利率(%) 1.34 , 2.42 , 2.53 , 3.49 , 3.79 , 2.11 | 1.34 | 2.42 | 2.53 | 3.49 | 3.79 | 2.11 | 2.71 |
平均存款利率(%) 0.15 , 0.7 , 0.62 , 0.41 , 1.05 , 0.57 | 0.15 | 0.7 | 0.62 | 0.41 | 1.05 | 0.57 | 0.59 |
资金链 公司最新货币资金 2.72亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(22.19亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.46亿元
,年均有息负债25.83亿元
,
相对于年均营收规模(32.51亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-01-06上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.0 , 0.03 , 0.33 , 0.32 , 0.25 , 0.28 | 0.0 | 0.03 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.19 |
存货增速(%) 0 , 0 , 1000.0 , -3.03 , -21.88 | 0 | 0 | 1000.0 | -3.03 | -21.88 | 12.0 | 52.81(年化) |
营业成本(亿) 17.9 , 21.52 , 25.26 , 29.5 , 29.17 | 17.9 | 21.52 | 25.26 | 29.5 | 29.17 | 14.36 | 24.67 |
营业成本增速(%) 38.98 , 20.22 , 17.38 , 16.79 , -1.12 | 38.98 | 20.22 | 17.38 | 16.79 | -1.12 | -50.77 | 17.76(年化) |
存货占比(%) 0.0 , 0.07 , 0.58 , 0.47 , 0.34 , 0.35 | 0.0 | 0.07 | 0.58 | 0.47 | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
毛利率(%) 18.45 , 23.93 , 24.19 , 25.4 , 26.04 , 26.23 | 18.45 | 23.93 | 24.19 | 25.4 | 26.04 | 26.23 | 23.6 |
存货周转天数 0 , 0.26 , 2.62 , 4.03 , 3.6 | 0 | 0.26 | 2.62 | 4.03 | 3.6 | 6.83 | 2.1 |
所在行业存货周转天数 56.68 , 53.52 , 50.84 , 63.7 , 69.92 | 56.68 | 53.52 | 50.84 | 63.7 | 69.92 | 152.72 | 58.93 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
0.34%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-01-06上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.15 , 0.23 , 0.28 , 0.35 , 0.33 , 0.29 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
营业收入(亿) 21.95 , 28.29 , 33.32 , 39.55 , 39.43 , 19.46 | 21.95 | 28.29 | 33.32 | 39.55 | 39.43 | 19.46 | 32.51 |
预付款项占比(%) 0.7 , 0.81 , 0.85 , 0.88 , 0.83 , 1.48 | 0.7 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 1.48 | 0.83 |
行业平均预付款项占比(%) 4.28 , 2.39 , 1.87 , 2.2 , 1.74 , 3.74 | 4.28 | 2.39 | 1.87 | 2.2 | 1.74 | 3.74 | 2.5 |
预付款项 最近5年平均为0.27亿元
,占营业收入比平均为0.83%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.5%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-01-06上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 0.65 , 3.5 , 5.21 , 0.35 , 0.17 | 0.0 | 0.65 | 3.5 | 5.21 | 0.35 | 0.17 | 1.94 |
在建工程占比(%) 0.0 , 1.45 , 6.11 , 7.57 , 0.46 , 0.22 | 0.0 | 1.45 | 6.11 | 7.57 | 0.46 | 0.22 | 3.12 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 438.46 , 48.86 , -93.28 , -51.43 | 0 | 0 | 438.46 | 48.86 | -93.28 | -51.43 | -11.64(年化) |
营收增幅(%) 39.3 , 28.87 , 17.77 , 18.7 , -0.29 , -2.63 | 39.3 | 28.87 | 17.77 | 18.7 | -0.29 | -2.63 | 20.13(年化) |
固定资产(亿) 6.94 , 6.96 , 6.22 , 6.38 , 7.73 , 7.93 | 6.94 | 6.96 | 6.22 | 6.38 | 7.73 | 7.93 | 6.85 |
行业平均在建工程(亿) 10.72 , 13.67 , 2.66 , 2.98 , 2.19 , 3.78 | 10.72 | 13.67 | 2.66 | 2.98 | 2.19 | 3.78 | 6.44 |
行业在建工程占比(%) 9.29 , 11.5 , 2.61 , 2.87 , 1.95 , 2.89 | 9.29 | 11.5 | 2.61 | 2.87 | 1.95 | 2.89 | 5.64 |
行业在建工程增幅(%) 33.67 , 27.52 , -80.54 , 12.03 , -26.51 , 72.6 | 33.67 | 27.52 | -80.54 | 12.03 | -26.51 | 72.6 | -22.86(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
20.13%
,在建工程年化增幅为-11.64%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.46%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-01-06上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.04 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
净资产(亿) 12.65 , 17.05 , 19.3 , 21.43 , 24.4 , 25.71 | 12.65 | 17.05 | 19.3 | 21.43 | 24.4 | 25.71 | 18.97 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.21 , 0.18 , 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.08 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 15.73 , 27.41 , 13.93 , 14.98 , 14.35 | 15.73 | 27.41 | 13.93 | 14.98 | 14.35 | 6.91 | 17.28 |
所在行业商誉占比(%) 18.29 , 10.92 , 3.93 , 3.22 , 2.72 , 2.24 | 18.29 | 10.92 | 3.93 | 3.22 | 2.72 | 2.24 | 7.82 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.17%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。