就 x合科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-05-23上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 10.16 , 13.38 , 12.53 , 11.82 , 15.86 , 13.62 | 10.16 | 13.38 | 12.53 | 11.82 | 15.86 | 13.62 | 12.75 |
速变现金融资产(亿) 11.29 , 5.97 , 4.51 , 6.67 , 5.08 , 5.07 | 11.29 | 5.97 | 4.51 | 6.67 | 5.08 | 5.07 | 6.7 |
短期有息负债(亿) 0.11 , 0.2 , 0.33 , 0.57 , 1.0 , 1.0 | 0.11 | 0.2 | 0.33 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 0.44 |
有息负债(亿) 0.1 , 0.28 , 0.4 , 0.57 , 3.24 , 3.27 | 0.1 | 0.28 | 0.4 | 0.57 | 3.24 | 3.27 | 0.92 |
资本支出(亿) 1.99 , 3.56 , 2.3 , 1.56 , 0.95 , 0.39 | 1.99 | 3.56 | 2.3 | 1.56 | 0.95 | 0.39 | 2.07 |
营业收入(亿) 48.3 , 39.94 , 58.11 , 45.49 , 39.29 , 15.73 | 48.3 | 39.94 | 58.11 | 45.49 | 39.29 | 15.73 | 46.23 |
平均筹资利率(%) 92.74 , 6.57 , 3.22 , 12.1 , 2.62 , 2.08 | 92.74 | 6.57 | 3.22 | 12.1 | 2.62 | 2.08 | 23.45 |
平均存款利率(%) 0.47 , 0.38 , 0.42 , 0.46 , 2.24 , 1.54 | 0.47 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 2.24 | 1.54 | 0.79 |
资金链 公司最新货币资金 13.62亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金12.75亿元
,年均有息负债0.92亿元
,
相对于年均营收规模(46.23亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 8.33 , 6.07 , 7.62 , 4.03 , 4.07 , 6.51 | 8.33 | 6.07 | 7.62 | 4.03 | 4.07 | 6.51 | 6.02 |
应收账款增速(%) 176.2 , -27.16 , 25.6 , -47.12 , 1.01 , 6.21 | 176.2 | -27.16 | 25.6 | -47.12 | 1.01 | 6.21 | 6.18(年化) |
营收增速(%) 10.34 , -17.32 , 45.52 , -21.71 , -13.63 , -2.94 | 10.34 | -17.32 | 45.52 | -21.71 | -13.63 | -2.94 | -2.14(年化) |
应收账款周转天数 42.89 , 65.77 , 42.99 , 46.73 , 37.63 | 42.89 | 65.77 | 42.99 | 46.73 | 37.63 | 122.9 | 47.2 |
所在行业应收账款周转天数 81.29 , 67.72 , 57.39 , 64.49 , 60.93 | 81.29 | 67.72 | 57.39 | 64.49 | 60.93 | 143.7 | 66.36 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 6.18%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为37.63天
,近5年
年均为47.2天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.15 , 0.15 , 0.19 , 0.15 , 0.15 , 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
净资产(亿) 29.39 , 30.37 , 31.64 , 36.24 , 34.5 , 35.26 | 29.39 | 30.37 | 31.64 | 36.24 | 34.5 | 35.26 | 32.43 |
其他应收款占比(%) 0.52 , 0.49 , 0.6 , 0.41 , 0.43 , 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.6 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.49 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.54 , 2.26 , 2.28 , 2.12 , 1.9 , 1.87 | 2.54 | 2.26 | 2.28 | 2.12 | 1.9 | 1.87 | 2.22 |
其他应收款 最近为0.19亿元
,占净资产比为0.54%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.49 , 0.63 , 0.71 , 0.44 , 0.73 , 0.98 | 0.49 | 0.63 | 0.71 | 0.44 | 0.73 | 0.98 | 0.6 |
营业收入(亿) 48.3 , 39.94 , 58.11 , 45.49 , 39.29 , 15.73 | 48.3 | 39.94 | 58.11 | 45.49 | 39.29 | 15.73 | 46.23 |
预付款项占比(%) 1.01 , 1.58 , 1.21 , 0.96 , 1.85 , 6.24 | 1.01 | 1.58 | 1.21 | 0.96 | 1.85 | 6.24 | 1.3 |
行业平均预付款项占比(%) 3.52 , 3.28 , 2.51 , 2.82 , 0.95 , 5.44 | 3.52 | 3.28 | 2.51 | 2.82 | 0.95 | 5.44 | 2.62 |
预付款项 最近5年平均为0.6亿元
,占营业收入比平均为1.3%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 6.15 , 7.06 , 9.2 , 4.01 , 4.67 , 5.37 | 6.15 | 7.06 | 9.2 | 4.01 | 4.67 | 5.37 | 6.22 |
应付票据(亿) 1.16 , 0.6 , 1.2 , 0.73 , 0.47 , 0.48 | 1.16 | 0.6 | 1.2 | 0.73 | 0.47 | 0.48 | 0.83 |
合计增幅(%) 0 , 4.79 , 35.77 , -54.42 , 8.44 , 13.81 | 0 | 4.79 | 35.77 | -54.42 | 8.44 | 13.81 | -6.8(年化) |
营业收入(亿) 48.3 , 39.94 , 58.11 , 45.49 , 39.29 , 15.73 | 48.3 | 39.94 | 58.11 | 45.49 | 39.29 | 15.73 | 46.23 |
营收增幅(%) 10.34 , -17.32 , 45.52 , -21.71 , -13.63 , -2.94 | 10.34 | -17.32 | 45.52 | -21.71 | -13.63 | -2.94 | -2.14(年化) |
货币资金(亿) 10.16 , 13.38 , 12.53 , 11.82 , 15.86 , 13.62 | 10.16 | 13.38 | 12.53 | 11.82 | 15.86 | 13.62 | 12.75 |
上下游净占款(亿) -1.33 , 1.21 , 2.71 , 1.01 , 1.07 , -1.07 | -1.33 | 1.21 | 2.71 | 1.01 | 1.07 | -1.07 | 0.93 |
上下游净占款占比(%) -2.74 , 3.04 , 4.67 , 2.22 , 2.72 , -6.8 | -2.74 | 3.04 | 4.67 | 2.22 | 2.72 | -6.8 | 2.01 |
行业上下游净占款占比(%) 2.93 , 4.03 , 1.35 , 3.84 , 4.74 , 7.44 | 2.93 | 4.03 | 1.35 | 3.84 | 4.74 | 7.44 | 3.38 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-6.8%
,
与营收年化增幅(-2.14%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.01%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.95 , 3.88 , 1.45 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.95 | 3.88 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.26 |
在建工程占比(%) 2.4 , 9.38 , 3.09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.4 | 9.38 | 3.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.97 |
在建工程增幅(%) 3066.67 , 308.42 , -62.63 , -100.0 , 0 , 0 | 3066.67 | 308.42 | -62.63 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 10.34 , -17.32 , 45.52 , -21.71 , -13.63 , -2.94 | 10.34 | -17.32 | 45.52 | -21.71 | -13.63 | -2.94 | -2.14(年化) |
固定资产(亿) 1.35 , 1.36 , 6.28 , 8.4 , 8.08 , 7.89 | 1.35 | 1.36 | 6.28 | 8.4 | 8.08 | 7.89 | 5.09 |
行业平均在建工程(亿) 61.49 , 41.69 , 33.73 , 34.79 , 17.37 , 15.99 | 61.49 | 41.69 | 33.73 | 34.79 | 17.37 | 15.99 | 37.81 |
行业在建工程占比(%) 20.3 , 12.99 , 10.22 , 11.75 , 5.96 , 5.07 | 20.3 | 12.99 | 10.22 | 11.75 | 5.96 | 5.07 | 12.24 |
行业在建工程增幅(%) 6.13 , -32.2 , -19.09 , 3.14 , -50.07 , -7.94 | 6.13 | -32.2 | -19.09 | 3.14 | -50.07 | -7.94 | -21.41(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-2.14%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.29 , 0.38 , 0.38 , 0.43 , 0.44 , 0.36 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.38 |
长期待摊费用占比(%) 0.74 , 0.92 , 0.81 , 0.92 , 0.93 , 0.73 | 0.74 | 0.92 | 0.81 | 0.92 | 0.93 | 0.73 | 0.86 |
长期待摊费用增速(%) 70.59 , 31.03 , 0.0 , 13.16 , 2.33 , -18.18 | 70.59 | 31.03 | 0.0 | 13.16 | 2.33 | -18.18 | 20.95(年化) |
总资产(亿) 39.64 , 41.39 , 47.11 , 47.07 , 47.96 , 49.78 | 39.64 | 41.39 | 47.11 | 47.07 | 47.96 | 49.78 | 44.63 |
净利润(亿) 3.17 , 0.95 , 1.87 , 4.29 , 3.76 , 1.46 | 3.17 | 0.95 | 1.87 | 4.29 | 3.76 | 1.46 | 2.81 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.36亿元
,占总资产比为0.73%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.36亿元
,近5年
平均为0.38亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.7 , 0.76 , 0.65 , 0.68 , 0.95 , 0.89 | 0.7 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.95 | 0.89 | 0.75 |
无形资产占比(%) 1.76 , 1.83 , 1.38 , 1.44 , 1.98 | 1.76 | 1.83 | 1.38 | 1.44 | 1.98 | 1.78 | 1.68 |
无形资产增速(%) 45.83 , 8.57 , -14.47 , 4.62 , 39.71 | 45.83 | 8.57 | -14.47 | 4.62 | 39.71 | -6.32 | 14.63(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.88 , 3.44 , 3.4 , 3.45 , 3.61 | 2.88 | 3.44 | 3.4 | 3.45 | 3.61 | 3.6 | 3.36 |
行业无形资产增速(%) 5.6 , 49.27 , 10.95 , 3.52 , 0.52 , 5.34 | 5.6 | 49.27 | 10.95 | 3.52 | 0.52 | 5.34 | 12.72(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.78%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.6%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为14.63%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.19 , 0.19 , 0.19 , 0.11 , 0.23 , 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
净资产(亿) 29.39 , 30.37 , 31.64 , 36.24 , 34.5 , 35.26 | 29.39 | 30.37 | 31.64 | 36.24 | 34.5 | 35.26 | 32.43 |
商誉占比(%) 0.66 , 0.64 , 0.61 , 0.29 , 0.68 , 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.29 | 0.68 | 0.66 | 0.58 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , -42.11 , 109.09 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -42.11 | 109.09 | 0.0 | 3.89(年化) |
ROE(%) 16.38 , 3.19 , 6.03 , 12.63 , 10.62 | 16.38 | 3.19 | 6.03 | 12.63 | 10.62 | 4.18 | 9.77 |
所在行业商誉占比(%) 2.26 , 3.37 , 3.12 , 2.96 , 2.85 , 2.77 | 2.26 | 3.37 | 3.12 | 2.96 | 2.85 | 2.77 | 2.91 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.66%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.65 , 0.72 , 0.8 , 0.72 , 0.73 , 0.55 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.72 | 0.73 | 0.55 | 0.72 |
人均应付职工薪酬(万) 2.24 , 2.52 , 2.8 , 3.22 , 3.48 , 0.0 | 2.24 | 2.52 | 2.8 | 3.22 | 3.48 | 0.0 | 2.85 |
应付职工薪酬增幅(%) -5.8 , 10.77 , 11.11 , -10.0 , 1.39 , -24.66 | -5.8 | 10.77 | 11.11 | -10.0 | 1.39 | -24.66 | 1.13(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -13.85 , 12.5 , 11.11 , 15.0 , 8.07 , -100.0 | -13.85 | 12.5 | 11.11 | 15.0 | 8.07 | -100.0 | 6.0(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.41 , 0.5 , 0.67 , 0.99 , 1.14 , 1.27 | 0.41 | 0.5 | 0.67 | 0.99 | 1.14 | 1.27 | 0.74 |
递延所得税资产增幅(%) 36.67 , 21.95 , 34.0 , 47.76 , 15.15 , 11.4 | 36.67 | 21.95 | 34.0 | 47.76 | 15.15 | 11.4 | 30.6(年化) |
薪酬总额(亿) 4.64 , 5.1 , 5.57 , 5.46 , 5.09 , 2.45 | 4.64 | 5.1 | 5.57 | 5.46 | 5.09 | 2.45 | 5.17 |
总额占营收比(%) 9.62 , 12.77 , 9.58 , 12.01 , 12.95 | 9.62 | 12.77 | 9.58 | 12.01 | 12.95 | 15.56 | 11.39 |
人均薪资(万) 16.0 , 17.88 , 19.54 , 24.49 , 24.23 , 11.65 | 16.0 | 17.88 | 19.54 | 24.49 | 24.23 | 11.65 | 20.43 |
所在行业人均薪资(万) 12.1 , 13.21 , 16.65 , 16.24 , 17.26 , 9.1 | 12.1 | 13.21 | 16.65 | 16.24 | 17.26 | 9.1 | 15.09 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
8.07%
, 递延所得税资产增速为15.15%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。