就 x鼎控股 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2018-09-18上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 67.91 , 56.71 , 31.71 , 82.07 , 109.12 , 103.92 | 67.91 | 56.71 | 31.71 | 82.07 | 109.12 | 103.92 | 69.5 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 22.54 , 23.59 , 35.23 , 29.87 , 41.51 , 33.27 | 22.54 | 23.59 | 35.23 | 29.87 | 41.51 | 33.27 | 30.55 |
有息负债(亿) 22.54 , 23.59 , 36.82 , 31.63 , 41.51 , 33.27 | 22.54 | 23.59 | 36.82 | 31.63 | 41.51 | 33.27 | 31.22 |
资本支出(亿) 38.45 , 54.55 , 69.68 , 43.42 , 35.12 , 13.34 | 38.45 | 54.55 | 69.68 | 43.42 | 35.12 | 13.34 | 48.24 |
营业收入(亿) 266.15 , 298.51 , 333.15 , 362.11 , 320.66 , 131.26 | 266.15 | 298.51 | 333.15 | 362.11 | 320.66 | 131.26 | 316.12 |
平均筹资利率(%) 1.72 , 0.73 , 0.82 , 1.61 , 2.91 , 1.67 | 1.72 | 0.73 | 0.82 | 1.61 | 2.91 | 1.67 | 1.56 |
平均存款利率(%) -2.58 , -2.09 , -1.35 , -1.03 , -3.19 , -2.19 | -2.58 | -2.09 | -1.35 | -1.03 | -3.19 | -2.19 | -2.05 |
资金链 公司最新货币资金 103.92亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(33.27亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金69.5亿元
,年均有息负债31.22亿元
,
相对于年均营收规模(316.12亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 19.99 , 27.14 , 36.95 , 34.4 , 30.54 , 36.25 | 19.99 | 27.14 | 36.95 | 34.4 | 30.54 | 36.25 | 29.8 |
存货增速(%) -10.36 , 35.77 , 36.15 , -6.9 , -11.22 | -10.36 | 35.77 | 36.15 | -6.9 | -11.22 | 18.7 | 6.49(年化) |
营业成本(亿) 202.72 , 235.06 , 265.23 , 275.21 , 252.24 | 202.72 | 235.06 | 265.23 | 275.21 | 252.24 | 107.67 | 246.09 |
营业成本增速(%) 2.08 , 15.95 , 12.84 , 3.76 , -8.35 | 2.08 | 15.95 | 12.84 | 3.76 | -8.35 | -57.31 | 4.9(年化) |
存货占比(%) 6.93 , 8.2 , 10.4 , 8.87 , 7.22 , 9.07 | 6.93 | 8.2 | 10.4 | 8.87 | 7.22 | 9.07 | 8.32 |
毛利率(%) 23.83 , 21.26 , 20.39 , 24.0 , 21.34 , 17.97 | 23.83 | 21.26 | 20.39 | 24.0 | 21.34 | 17.97 | 22.16 |
存货周转天数 38.06 , 36.61 , 44.08 , 47.34 , 46.98 | 38.06 | 36.61 | 44.08 | 47.34 | 46.98 | 113.35 | 42.61 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-11.22%
,最近5年
年化增速为6.49%
,高于同期营业成本增幅(5年年化4.9%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
46.98天
,近5年
平均存货周转天数为42.61天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(70.49天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
21.34%
,近5年平均毛利率为22.16%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
7.22%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 61.83 , 71.63 , 79.7 , 62.68 , 61.92 , 41.13 | 61.83 | 71.63 | 79.7 | 62.68 | 61.92 | 41.13 | 67.55 |
应收账款增速(%) 14.8 , 15.85 , 11.26 , -21.36 , -1.2 , 19.28 | 14.8 | 15.85 | 11.26 | -21.36 | -1.2 | 19.28 | 2.83(年化) |
营收增速(%) 2.94 , 12.16 , 11.6 , 8.69 , -11.45 , 13.79 | 2.94 | 12.16 | 11.6 | 8.69 | -11.45 | 13.79 | 4.4(年化) |
应收账款周转天数 79.35 , 81.66 , 82.95 , 71.71 , 70.87 | 79.35 | 81.66 | 82.95 | 71.71 | 70.87 | 143.14 | 77.31 |
所在行业应收账款周转天数 93.83 , 94.81 , 90.12 , 96.56 , 99.73 | 93.83 | 94.81 | 90.12 | 96.56 | 99.73 | 195.19 | 95.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.83%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化4.4%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为70.87天
,近5年
年均为77.31天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 2.68 , 1.99 , 1.85 , 0.15 , 0.16 , 0.09 | 2.68 | 1.99 | 1.85 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 1.37 |
净资产(亿) 198.29 , 215.59 , 238.13 , 279.37 , 296.75 , 292.28 | 198.29 | 215.59 | 238.13 | 279.37 | 296.75 | 292.28 | 245.63 |
其他应收款占比(%) 1.35 , 0.92 , 0.78 , 0.05 , 0.05 , 0.03 | 1.35 | 0.92 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.63 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.6 , 1.34 , 1.12 , 0.9 , 0.81 , 0.68 | 2.6 | 1.34 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 1.35 |
其他应收款 最近为0.09亿元
,占净资产比为0.03%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 1.98 , 5.21 , 5.31 , 2.96 , 2.3 , 2.72 | 1.98 | 5.21 | 5.31 | 2.96 | 2.3 | 2.72 | 3.55 |
营业收入(亿) 266.15 , 298.51 , 333.15 , 362.11 , 320.66 , 131.26 | 266.15 | 298.51 | 333.15 | 362.11 | 320.66 | 131.26 | 316.12 |
预付款项占比(%) 0.74 , 1.74 , 1.59 , 0.82 , 0.72 , 2.07 | 0.74 | 1.74 | 1.59 | 0.82 | 0.72 | 2.07 | 1.12 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为3.55亿元
,占营业收入比平均为1.12%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.62%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.18 , 0.13 , 0.08 , 0.07 , 0.06 , 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.1 |
长期待摊费用占比(%) 0.06 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
长期待摊费用增速(%) -21.74 , -27.78 , -38.46 , -12.5 , -14.29 , -66.67 | -21.74 | -27.78 | -38.46 | -12.5 | -14.29 | -66.67 | -23.57(年化) |
总资产(亿) 288.56 , 331.02 , 355.41 , 388.03 , 422.78 , 399.45 | 288.56 | 331.02 | 355.41 | 388.03 | 422.78 | 399.45 | 357.16 |
净利润(亿) 29.25 , 28.4 , 33.16 , 50.12 , 32.87 , 7.84 | 29.25 | 28.4 | 33.16 | 50.12 | 32.87 | 7.84 | 34.76 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.1亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 17.23 , 17.8 , 17.21 , 12.79 , 12.71 , 12.28 | 17.23 | 17.8 | 17.21 | 12.79 | 12.71 | 12.28 | 15.55 |
无形资产占比(%) 5.97 , 5.38 , 4.84 , 3.3 , 3.01 | 5.97 | 5.38 | 4.84 | 3.3 | 3.01 | 3.07 | 4.5 |
无形资产增速(%) -1.88 , 3.31 , -3.31 , -25.68 , -0.63 | -1.88 | 3.31 | -3.31 | -25.68 | -0.63 | -3.38 | -6.26(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.65 , 2.39 , 2.14 , 2.04 , 2.45 | 2.65 | 2.39 | 2.14 | 2.04 | 2.45 | 2.51 | 2.33 |
行业无形资产增速(%) 8.11 , 12.39 , 10.44 , 5.3 , 32.61 , 4.87 | 8.11 | 12.39 | 10.44 | 5.3 | 32.61 | 4.87 | 13.38(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.07%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.51%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-6.26%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
净资产(亿) 198.29 , 215.59 , 238.13 , 279.37 , 296.75 , 292.28 | 198.29 | 215.59 | 238.13 | 279.37 | 296.75 | 292.28 | 245.63 |
商誉占比(%) 0.1 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.07 , 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 15.51 , 13.72 , 14.62 , 19.37 , 11.41 | 15.51 | 13.72 | 14.62 | 19.37 | 11.41 | 2.66 | 14.93 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.07%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 8.34 , 8.61 , 9.12 , 9.75 , 9.9 , 9.03 | 8.34 | 8.61 | 9.12 | 9.75 | 9.9 | 9.03 | 9.14 |
人均应付职工薪酬(万) 2.38 , 1.98 , 2.32 , 2.76 , 2.37 , 0.0 | 2.38 | 1.98 | 2.32 | 2.76 | 2.37 | 0.0 | 2.36 |
应付职工薪酬增幅(%) 10.03 , 3.24 , 5.92 , 6.91 , 1.54 , -8.79 | 10.03 | 3.24 | 5.92 | 6.91 | 1.54 | -8.79 | 5.49(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 11.21 , -16.81 , 17.17 , 18.97 , -14.13 , -100.0 | 11.21 | -16.81 | 17.17 | 18.97 | -14.13 | -100.0 | 2.06(年化) |
递延所得税资产(亿) 3.01 , 2.28 , 1.23 , 1.89 , 1.62 , 1.59 | 3.01 | 2.28 | 1.23 | 1.89 | 1.62 | 1.59 | 2.01 |
递延所得税资产增幅(%) 58.42 , -24.25 , -46.05 , 53.66 , -14.29 , -1.85 | 58.42 | -24.25 | -46.05 | 53.66 | -14.29 | -1.85 | -3.14(年化) |
薪酬总额(亿) 34.35 , 37.78 , 42.33 , 42.73 , 40.98 , 21.92 | 34.35 | 37.78 | 42.33 | 42.73 | 40.98 | 21.92 | 39.63 |
总额占营收比(%) 12.9 , 12.66 , 12.71 , 11.8 , 12.78 | 12.9 | 12.66 | 12.71 | 11.8 | 12.78 | 16.7 | 12.57 |
人均薪资(万) 9.8 , 8.67 , 10.75 , 12.09 , 9.81 , 5.25 | 9.8 | 8.67 | 10.75 | 12.09 | 9.81 | 5.25 | 10.22 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-14.13%
, 递延所得税资产增速为-14.29%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。