就 x兴达 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-01-25上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 12.16 , 16.41 , 15.12 , 12.01 , 9.0 , 12.6 | 12.16 | 16.41 | 15.12 | 12.01 | 9.0 | 12.6 | 12.94 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.51 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
短期有息负债(亿) 6.7 , 10.79 , 7.66 , 9.82 , 8.16 , 8.72 | 6.7 | 10.79 | 7.66 | 9.82 | 8.16 | 8.72 | 8.63 |
有息负债(亿) 7.55 , 14.38 , 9.58 , 11.11 , 10.39 , 14.93 | 7.55 | 14.38 | 9.58 | 11.11 | 10.39 | 14.93 | 10.6 |
资本支出(亿) 4.36 , 5.34 , 3.77 , 4.65 , 5.55 , 1.54 | 4.36 | 5.34 | 3.77 | 4.65 | 5.55 | 1.54 | 4.73 |
营业收入(亿) 61.96 , 106.01 , 128.6 , 84.19 , 85.14 , 43.35 | 61.96 | 106.01 | 128.6 | 84.19 | 85.14 | 43.35 | 93.18 |
平均筹资利率(%) 9.97 , 9.24 , 7.49 , 5.82 , 4.85 , 1.91 | 9.97 | 9.24 | 7.49 | 5.82 | 4.85 | 1.91 | 7.47 |
平均存款利率(%) 0.66 , 0.69 , 0.83 , 1.03 , 0.85 , 0.35 | 0.66 | 0.69 | 0.83 | 1.03 | 0.85 | 0.35 | 0.81 |
资金链 公司最新货币资金 12.6亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(8.72亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金12.94亿元
,年均有息负债10.6亿元
,
相对于年均营收规模(93.18亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 14.34 , 16.88 , 13.21 , 12.24 , 13.37 , 15.13 | 14.34 | 16.88 | 13.21 | 12.24 | 13.37 | 15.13 | 14.01 |
存货增速(%) 15.0 , 17.71 , -21.74 , -7.34 , 9.23 | 15.0 | 17.71 | -21.74 | -7.34 | 9.23 | 13.16 | 1.4(年化) |
营业成本(亿) 55.99 , 95.49 , 116.14 , 79.02 , 78.21 | 55.99 | 95.49 | 116.14 | 79.02 | 78.21 | 40.14 | 84.97 |
营业成本增速(%) 49.23 , 70.55 , 21.63 , -31.96 , -1.03 | 49.23 | 70.55 | 21.63 | -31.96 | -1.03 | -48.68 | 15.83(年化) |
存货占比(%) 22.41 , 18.1 , 14.24 , 16.66 , 16.04 , 17.25 | 22.41 | 18.1 | 14.24 | 16.66 | 16.04 | 17.25 | 17.49 |
毛利率(%) 9.63 , 9.93 , 9.69 , 6.14 , 8.14 , 7.41 | 9.63 | 9.93 | 9.69 | 6.14 | 8.14 | 7.41 | 8.71 |
存货周转天数 87.32 , 59.64 , 47.28 , 58.78 , 59.74 | 87.32 | 59.64 | 47.28 | 58.78 | 59.74 | 129.43 | 62.55 |
所在行业存货周转天数 65.41 , 54.97 , 55.39 , 61.24 , 58.68 | 65.41 | 54.97 | 55.39 | 61.24 | 58.68 | 121.67 | 59.14 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
9.23%
,最近5年
年化增速为1.4%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化15.83%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
59.74天
,近5年
平均存货周转天数为62.55天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(59.14天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
8.14%
,近5年平均毛利率为8.71%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
16.04%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.28 , 0.27 , 0.15 , 0.09 , 0.07 , 0.09 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.17 |
净资产(亿) 14.95 , 26.22 , 30.59 , 26.57 , 27.13 , 27.02 | 14.95 | 26.22 | 30.59 | 26.57 | 27.13 | 27.02 | 25.09 |
其他应收款占比(%) 1.85 , 1.02 , 0.5 , 0.35 , 0.27 , 0.34 | 1.85 | 1.02 | 0.5 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.8 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.54 , 2.26 , 2.28 , 2.12 , 1.9 , 1.87 | 2.54 | 2.26 | 2.28 | 2.12 | 1.9 | 1.87 | 2.22 |
其他应收款 最近为0.09亿元
,占净资产比为0.34%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 1.07 , 3.9 , 0.73 , 0.33 , 0.43 , 1.31 | 1.07 | 3.9 | 0.73 | 0.33 | 0.43 | 1.31 | 1.29 |
营业收入(亿) 61.96 , 106.01 , 128.6 , 84.19 , 85.14 , 43.35 | 61.96 | 106.01 | 128.6 | 84.19 | 85.14 | 43.35 | 93.18 |
预付款项占比(%) 1.73 , 3.68 , 0.57 , 0.39 , 0.51 , 3.03 | 1.73 | 3.68 | 0.57 | 0.39 | 0.51 | 3.03 | 1.38 |
行业平均预付款项占比(%) 3.52 , 3.28 , 2.51 , 2.82 , 0.95 , 5.44 | 3.52 | 3.28 | 2.51 | 2.82 | 0.95 | 5.44 | 2.62 |
预付款项 最近5年平均为1.29亿元
,占营业收入比平均为1.38%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 19.45 , 22.44 , 23.87 , 18.76 , 24.17 , 20.04 | 19.45 | 22.44 | 23.87 | 18.76 | 24.17 | 20.04 | 21.74 |
应付票据(亿) 19.83 , 25.19 , 23.92 , 12.29 , 15.76 , 20.01 | 19.83 | 25.19 | 23.92 | 12.29 | 15.76 | 20.01 | 19.4 |
合计增幅(%) 37.87 , 21.26 , 0.34 , -35.03 , 28.6 , 0.3 | 37.87 | 21.26 | 0.34 | -35.03 | 28.6 | 0.3 | 6.99(年化) |
营业收入(亿) 61.96 , 106.01 , 128.6 , 84.19 , 85.14 , 43.35 | 61.96 | 106.01 | 128.6 | 84.19 | 85.14 | 43.35 | 93.18 |
营收增幅(%) 51.29 , 71.1 , 21.31 , -34.54 , 1.13 , 18.39 | 51.29 | 71.1 | 21.31 | -34.54 | 1.13 | 18.39 | 15.76(年化) |
货币资金(亿) 12.16 , 16.41 , 15.12 , 12.01 , 9.0 , 12.6 | 12.16 | 16.41 | 15.12 | 12.01 | 9.0 | 12.6 | 12.94 |
上下游净占款(亿) 16.47 , 15.05 , 9.54 , 7.49 , 9.2 , 12.17 | 16.47 | 15.05 | 9.54 | 7.49 | 9.2 | 12.17 | 11.55 |
上下游净占款占比(%) 26.58 , 14.19 , 7.42 , 8.9 , 10.81 , 28.08 | 26.58 | 14.19 | 7.42 | 8.9 | 10.81 | 28.08 | 12.4 |
行业上下游净占款占比(%) 2.93 , 4.03 , 1.35 , 3.84 , 4.74 , 7.44 | 2.93 | 4.03 | 1.35 | 3.84 | 4.74 | 7.44 | 3.38 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为6.99%
,
小于营收年化增幅(15.76%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.4%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.16 , 0.18 , 0.23 , 0.25 , 0.27 , 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
无形资产占比(%) 0.25 , 0.2 , 0.24 , 0.33 , 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
无形资产增速(%) 77.78 , 12.5 , 27.78 , 8.7 , 8.0 | 77.78 | 12.5 | 27.78 | 8.7 | 8.0 | -3.7 | 24.57(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.88 , 3.44 , 3.4 , 3.45 , 3.61 | 2.88 | 3.44 | 3.4 | 3.45 | 3.61 | 3.6 | 3.36 |
行业无形资产增速(%) 5.6 , 49.27 , 10.95 , 3.52 , 0.52 , 5.34 | 5.6 | 49.27 | 10.95 | 3.52 | 0.52 | 5.34 | 12.72(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.29%
, 占比低,且低于同行平均水平(3.6%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为24.57%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
净资产(亿) 14.95 , 26.22 , 30.59 , 26.57 , 27.13 , 27.02 | 14.95 | 26.22 | 30.59 | 26.57 | 27.13 | 27.02 | 25.09 |
商誉占比(%) 0.36 , 0.2 , 0.17 , 0.2 , 0.2 , 0.2 | 0.36 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 8.31 , 13.58 , 14.26 , -1.77 , 1.78 | 8.31 | 13.58 | 14.26 | -1.77 | 1.78 | 0.61 | 7.23 |
所在行业商誉占比(%) 2.26 , 3.37 , 3.12 , 2.96 , 2.85 , 2.77 | 2.26 | 3.37 | 3.12 | 2.96 | 2.85 | 2.77 | 2.91 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.2%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。