就 x同科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-12-16上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 15.21 , 23.37 , 26.64 , 33.17 , 34.96 , 37.56 | 15.21 | 23.37 | 26.64 | 33.17 | 34.96 | 37.56 | 26.67 |
速变现金融资产(亿) 1.9 , 5.15 , 1.53 , 2.21 , 8.77 , 7.41 | 1.9 | 5.15 | 1.53 | 2.21 | 8.77 | 7.41 | 3.91 |
短期有息负债(亿) 26.5 , 30.34 , 39.85 , 42.63 , 45.88 , 45.69 | 26.5 | 30.34 | 39.85 | 42.63 | 45.88 | 45.69 | 37.04 |
有息负债(亿) 34.16 , 41.4 , 52.0 , 58.46 , 53.27 , 54.37 | 34.16 | 41.4 | 52.0 | 58.46 | 53.27 | 54.37 | 47.86 |
资本支出(亿) 10.64 , 17.09 , 18.52 , 16.02 , 11.69 , 4.4 | 10.64 | 17.09 | 18.52 | 16.02 | 11.69 | 4.4 | 14.79 |
营业收入(亿) 98.45 , 117.89 , 148.5 , 163.62 , 152.23 , 73.53 | 98.45 | 117.89 | 148.5 | 163.62 | 152.23 | 73.53 | 136.14 |
平均筹资利率(%) 4.59 , 4.12 , 2.8 , 3.01 , 3.29 , 1.33 | 4.59 | 4.12 | 2.8 | 3.01 | 3.29 | 1.33 | 3.56 |
平均存款利率(%) 2.17 , 1.55 , 1.33 , 1.64 , 2.61 , 1.71 | 2.17 | 1.55 | 1.33 | 1.64 | 2.61 | 1.71 | 1.86 |
资金链 公司最新货币资金 37.56亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(45.69亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(7.41亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(45.69亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金26.67亿元
,年均有息负债47.86亿元
,
相对于年均营收规模(136.14亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 10.11 , 15.18 , 17.79 , 17.66 , 16.19 , 17.06 | 10.11 | 15.18 | 17.79 | 17.66 | 16.19 | 17.06 | 15.39 |
存货增速(%) 7.1 , 50.15 , 17.19 , -0.73 , -8.32 | 7.1 | 50.15 | 17.19 | -0.73 | -8.32 | 5.37 | 11.39(年化) |
营业成本(亿) 68.89 , 86.26 , 116.52 , 124.77 , 112.3 | 68.89 | 86.26 | 116.52 | 124.77 | 112.3 | 56.18 | 101.75 |
营业成本增速(%) 12.33 , 25.21 , 35.08 , 7.08 , -9.99 | 12.33 | 25.21 | 35.08 | 7.08 | -9.99 | -49.97 | 12.86(年化) |
存货占比(%) 8.04 , 9.15 , 9.51 , 8.39 , 7.3 , 7.89 | 8.04 | 9.15 | 9.51 | 8.39 | 7.3 | 7.89 | 8.48 |
毛利率(%) 30.03 , 26.83 , 21.54 , 23.75 , 26.23 , 23.6 | 30.03 | 26.83 | 21.54 | 23.75 | 26.23 | 23.6 | 25.68 |
存货周转天数 51.77 , 53.52 , 51.63 , 51.85 , 55.05 | 51.77 | 53.52 | 51.63 | 51.85 | 55.05 | 107.99 | 52.76 |
所在行业存货周转天数 74.19 , 71.01 , 62.71 , 64.15 , 66.61 | 74.19 | 71.01 | 62.71 | 64.15 | 66.61 | 132.73 | 67.73 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-8.32%
,最近5年
年化增速为11.39%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化12.86%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
55.05天
,近5年
平均存货周转天数为52.76天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(67.73天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
26.23%
,近5年平均毛利率为25.68%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.3%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 40.69 , 52.23 , 55.94 , 60.69 , 56.92 , 48.19 | 40.69 | 52.23 | 55.94 | 60.69 | 56.92 | 48.19 | 53.29 |
应收账款增速(%) 4.43 , 28.36 , 7.1 , 8.5 , -6.22 , 13.15 | 4.43 | 28.36 | 7.1 | 8.5 | -6.22 | 13.15 | 7.87(年化) |
营收增速(%) 14.77 , 19.75 , 25.97 , 10.18 , -6.96 , 15.52 | 14.77 | 19.75 | 25.97 | 10.18 | -6.96 | 15.52 | 12.16(年化) |
应收账款周转天数 147.77 , 143.7 , 132.73 , 129.89 , 140.93 | 147.77 | 143.7 | 132.73 | 129.89 | 140.93 | 260.71 | 139.0 |
所在行业应收账款周转天数 101.96 , 100.55 , 85.68 , 89.02 , 99.73 | 101.96 | 100.55 | 85.68 | 89.02 | 99.73 | 198.37 | 95.39 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 7.87%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化12.16%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为140.93天
,近5年
年均为139.0天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.79 , 1.61 , 1.07 , 1.22 , 1.07 , 0.95 | 0.79 | 1.61 | 1.07 | 1.22 | 1.07 | 0.95 | 1.15 |
净资产(亿) 66.54 , 87.46 , 95.67 , 107.55 , 115.92 , 114.43 | 66.54 | 87.46 | 95.67 | 107.55 | 115.92 | 114.43 | 94.63 |
其他应收款占比(%) 1.19 , 1.84 , 1.12 , 1.14 , 0.92 , 0.83 | 1.19 | 1.84 | 1.12 | 1.14 | 0.92 | 0.83 | 1.24 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.1 , 1.19 , 0.98 , 1.34 , 1.83 , 1.77 | 1.1 | 1.19 | 0.98 | 1.34 | 1.83 | 1.77 | 1.29 |
其他应收款 最近为0.95亿元
,占净资产比为0.83%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 1.63 , 2.65 , 2.96 , 2.93 , 2.32 , 3.13 | 1.63 | 2.65 | 2.96 | 2.93 | 2.32 | 3.13 | 2.5 |
营业收入(亿) 98.45 , 117.89 , 148.5 , 163.62 , 152.23 , 73.53 | 98.45 | 117.89 | 148.5 | 163.62 | 152.23 | 73.53 | 136.14 |
预付款项占比(%) 1.65 , 2.24 , 1.99 , 1.79 , 1.52 , 4.26 | 1.65 | 2.24 | 1.99 | 1.79 | 1.52 | 4.26 | 1.84 |
行业平均预付款项占比(%) 1.28 , 1.84 , 1.5 , 1.5 , 1.46 , 3.63 | 1.28 | 1.84 | 1.5 | 1.5 | 1.46 | 3.63 | 1.52 |
预付款项 最近5年平均为2.5亿元
,占营业收入比平均为1.84%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.52%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 1.97 , 3.68 , 8.69 , 5.97 , 3.37 , 2.63 | 1.97 | 3.68 | 8.69 | 5.97 | 3.37 | 2.63 | 4.74 |
在建工程占比(%) 1.57 , 2.22 , 4.64 , 2.83 , 1.52 , 1.22 | 1.57 | 2.22 | 4.64 | 2.83 | 1.52 | 1.22 | 2.56 |
在建工程增幅(%) -50.75 , 86.8 , 136.14 , -31.3 , -43.55 , -21.96 | -50.75 | 86.8 | 136.14 | -31.3 | -43.55 | -21.96 | -3.37(年化) |
营收增幅(%) 14.77 , 19.75 , 25.97 , 10.18 , -6.96 , 15.52 | 14.77 | 19.75 | 25.97 | 10.18 | -6.96 | 15.52 | 12.16(年化) |
固定资产(亿) 38.65 , 45.13 , 50.01 , 57.33 , 65.05 , 65.74 | 38.65 | 45.13 | 50.01 | 57.33 | 65.05 | 65.74 | 51.23 |
行业平均在建工程(亿) 0.91 , 0.93 , 1.57 , 1.38 , 1.82 , 1.74 | 0.91 | 0.93 | 1.57 | 1.38 | 1.82 | 1.74 | 1.32 |
行业在建工程占比(%) 2.25 , 2.11 , 3.32 , 2.89 , 3.81 , 3.68 | 2.25 | 2.11 | 3.32 | 2.89 | 3.81 | 3.68 | 2.88 |
行业在建工程增幅(%) -26.61 , 2.2 , 68.82 , -12.1 , 31.88 , -4.4 | -26.61 | 2.2 | 68.82 | -12.1 | 31.88 | -4.4 | 7.98(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
12.16%
,在建工程年化增幅为-3.37%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
1.52%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 4.3 , 6.85 , 7.25 , 7.45 , 6.99 , 6.75 | 4.3 | 6.85 | 7.25 | 7.45 | 6.99 | 6.75 | 6.57 |
无形资产占比(%) 3.42 , 4.13 , 3.88 , 3.53 , 3.15 | 3.42 | 4.13 | 3.88 | 3.53 | 3.15 | 3.12 | 3.62 |
无形资产增速(%) 15.59 , 59.3 , 5.84 , 2.76 , -6.17 | 15.59 | 59.3 | 5.84 | 2.76 | -6.17 | -3.43 | 13.45(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.18 , 5.07 , 4.69 , 4.31 , 3.88 | 5.18 | 5.07 | 4.69 | 4.31 | 3.88 | 4.15 | 4.63 |
行业无形资产增速(%) 26.81 , 14.45 , 5.91 , 4.2 , -4.68 , 5.82 | 26.81 | 14.45 | 5.91 | 4.2 | -4.68 | 5.82 | 8.83(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.12%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.15%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为13.45%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 2.09 , 2.15 , 2.5 , 5.98 , 5.83 , 5.83 | 2.09 | 2.15 | 2.5 | 5.98 | 5.83 | 5.83 | 3.71 |
净资产(亿) 66.54 , 87.46 , 95.67 , 107.55 , 115.92 , 114.43 | 66.54 | 87.46 | 95.67 | 107.55 | 115.92 | 114.43 | 94.63 |
商誉占比(%) 3.14 , 2.46 , 2.61 , 5.56 , 5.03 , 5.1 | 3.14 | 2.46 | 2.61 | 5.56 | 5.03 | 5.1 | 3.76 |
商誉增速(%) 0.0 , 2.87 , 16.28 , 139.2 , -2.51 , 0.0 | 0.0 | 2.87 | 16.28 | 139.2 | -2.51 | 0.0 | 22.77(年化) |
ROE(%) 16.99 , 14.9 , 11.66 , 15.52 , 13.38 | 16.99 | 14.9 | 11.66 | 15.52 | 13.38 | 4.38 | 14.49 |
所在行业商誉占比(%) 6.06 , 5.6 , 5.54 , 5.26 , 4.52 , 4.88 | 6.06 | 5.6 | 5.54 | 5.26 | 4.52 | 4.88 | 5.4 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
5.1%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为14.49%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 2.64 , 3.3 , 2.59 , 3.29 , 2.99 , 2.37 | 2.64 | 3.3 | 2.59 | 3.29 | 2.99 | 2.37 | 2.96 |
人均应付职工薪酬(万) 1.29 , 1.52 , 1.17 , 1.51 , 1.43 , 0.0 | 1.29 | 1.52 | 1.17 | 1.51 | 1.43 | 0.0 | 1.38 |
应付职工薪酬增幅(%) 14.29 , 25.0 , -21.52 , 27.03 , -9.12 , -20.74 | 14.29 | 25.0 | -21.52 | 27.03 | -9.12 | -20.74 | 5.3(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 16.22 , 17.83 , -23.03 , 29.06 , -5.3 , -100.0 | 16.22 | 17.83 | -23.03 | 29.06 | -5.3 | -100.0 | 5.2(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.58 , 0.89 , 0.93 , 0.92 , 1.09 , 1.25 | 0.58 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 1.09 | 1.25 | 0.88 |
递延所得税资产增幅(%) 7.41 , 53.45 , 4.49 , -1.08 , 18.48 , 14.68 | 7.41 | 53.45 | 4.49 | -1.08 | 18.48 | 14.68 | 15.08(年化) |
薪酬总额(亿) 22.21 , 26.56 , 30.99 , 33.35 , 29.71 , 15.56 | 22.21 | 26.56 | 30.99 | 33.35 | 29.71 | 15.56 | 28.56 |
总额占营收比(%) 22.56 , 22.53 , 20.87 , 20.38 , 19.52 | 22.56 | 22.53 | 20.87 | 20.38 | 19.52 | 21.16 | 21.17 |
人均薪资(万) 10.86 , 12.22 , 14.01 , 15.27 , 14.17 , 7.42 | 10.86 | 12.22 | 14.01 | 15.27 | 14.17 | 7.42 | 13.31 |
所在行业人均薪资(万) 10.84 , 10.91 , 12.52 , 13.28 , 13.22 , 6.48 | 10.84 | 10.91 | 12.52 | 13.28 | 13.22 | 6.48 | 12.15 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-5.3%
, 递延所得税资产增速为18.48%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。