就 x雕股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-12-13上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.91 , 4.58 , 4.06 , 4.16 , 4.25 , 3.88 | 5.91 | 4.58 | 4.06 | 4.16 | 4.25 | 3.88 | 4.59 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.89 , 2.19 , 3.98 , 4.14 , 5.09 | 0.0 | 1.89 | 2.19 | 3.98 | 4.14 | 5.09 | 2.44 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.25 , 0.18 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.14 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.25 , 0.18 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.14 |
资本支出(亿) 0.81 , 0.55 , 1.17 , 0.6 , 0.05 , 0.13 | 0.81 | 0.55 | 1.17 | 0.6 | 0.05 | 0.13 | 0.64 |
营业收入(亿) 8.98 , 8.67 , 8.84 , 8.28 , 7.84 , 2.93 | 8.98 | 8.67 | 8.84 | 8.28 | 7.84 | 2.93 | 8.52 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.34 | 0.08 |
平均存款利率(%) 3.75 , 5.83 , 7.11 , 4.6 , 3.82 , 1.07 | 3.75 | 5.83 | 7.11 | 4.6 | 3.82 | 1.07 | 5.02 |
资金链 公司最新货币资金 3.88亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.27亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.59亿元
,年均有息负债0.14亿元
,
相对于年均营收规模(8.52亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.34 , 0.22 , 0.17 , 0.16 , 0.14 , 0.1 | 0.34 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.21 |
存货增速(%) -8.11 , -35.29 , -22.73 , -5.88 , -12.5 | -8.11 | -35.29 | -22.73 | -5.88 | -12.5 | -28.57 | -17.66(年化) |
营业成本(亿) 6.4 , 6.31 , 6.2 , 5.7 , 5.44 | 6.4 | 6.31 | 6.2 | 5.7 | 5.44 | 2.0 | 6.01 |
营业成本增速(%) 23.55 , -1.41 , -1.74 , -8.06 , -4.56 | 23.55 | -1.41 | -1.74 | -8.06 | -4.56 | -63.24 | 0.99(年化) |
存货占比(%) 2.59 , 1.44 , 1.0 , 1.07 , 0.99 , 0.76 | 2.59 | 1.44 | 1.0 | 1.07 | 0.99 | 0.76 | 1.42 |
毛利率(%) 28.77 , 27.27 , 29.85 , 31.14 , 30.64 , 31.62 | 28.77 | 27.27 | 29.85 | 31.14 | 30.64 | 31.62 | 29.53 |
存货周转天数 20.09 , 16.02 , 11.22 , 10.29 , 10.05 | 20.09 | 16.02 | 11.22 | 10.29 | 10.05 | 22.46 | 13.53 |
所在行业存货周转天数 32.71 , 27.22 , 23.28 , 33.0 , 32.62 | 32.71 | 27.22 | 23.28 | 33.0 | 32.62 | 69.79 | 29.77 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
0.99%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 0.05 , 0.01 , 0.03 , 0.04 , 0.01 , 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
应收账款增速(%) 26.39 , -77.25 , 234.53 , 29.15 , -78.48 , -79.72 | 26.39 | -77.25 | 234.53 | 29.15 | -78.48 | -79.72 | -23.19(年化) |
营收增速(%) 17.57 , -3.44 , 1.99 , -6.35 , -5.33 , -10.03 | 17.57 | -3.44 | 1.99 | -6.35 | -5.33 | -10.03 | 0.53(年化) |
应收账款周转天数 1.66 , 1.18 , 0.93 , 1.76 , 1.27 | 1.66 | 1.18 | 0.93 | 1.76 | 1.27 | 1.07 | 1.36 |
所在行业应收账款周转天数 264.49 , 221.21 , 160.79 , 188.14 , 182.5 | 264.49 | 221.21 | 160.79 | 188.14 | 182.5 | 388.3 | 203.43 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -23.19%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化0.53%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为1.27天
,近5年
年均为1.36天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.07 , 0.07 , 0.06 , 0.03 , 0.04 , 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
净资产(亿) 6.56 , 6.63 , 6.79 , 6.79 , 6.99 , 6.55 | 6.56 | 6.63 | 6.79 | 6.79 | 6.99 | 6.55 | 6.75 |
其他应收款占比(%) 1.14 , 1.12 , 0.87 , 0.48 , 0.5 , 0.66 | 1.14 | 1.12 | 0.87 | 0.48 | 0.5 | 0.66 | 0.82 |
行业平均其他应收款占比(%) 5.33 , 4.23 , 5.59 , 7.43 , 6.03 , 4.73 | 5.33 | 4.23 | 5.59 | 7.43 | 6.03 | 4.73 | 5.72 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.66%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.07 , 0.06 , 0.07 , 0.06 , 0.05 , 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
营业收入(亿) 8.98 , 8.67 , 8.84 , 8.28 , 7.84 , 2.93 | 8.98 | 8.67 | 8.84 | 8.28 | 7.84 | 2.93 | 8.52 |
预付款项占比(%) 0.83 , 0.67 , 0.74 , 0.68 , 0.63 , 3.0 | 0.83 | 0.67 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 3.0 | 0.7 |
行业平均预付款项占比(%) 1.95 , 1.51 , 1.64 , 1.94 , 1.77 , 3.62 | 1.95 | 1.51 | 1.64 | 1.94 | 1.77 | 3.62 | 1.76 |
预付款项 最近5年平均为0.06亿元
,占营业收入比平均为0.7%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.76%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.48 , 0.61 , 0.78 , 0.52 , 0.53 , 0.29 | 0.48 | 0.61 | 0.78 | 0.52 | 0.53 | 0.29 | 0.58 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) 0.0 , 27.08 , 27.87 , -33.33 , 1.92 , -45.28 | 0.0 | 27.08 | 27.87 | -33.33 | 1.92 | -45.28 | 2.0(年化) |
营业收入(亿) 8.98 , 8.67 , 8.84 , 8.28 , 7.84 , 2.93 | 8.98 | 8.67 | 8.84 | 8.28 | 7.84 | 2.93 | 8.52 |
营收增幅(%) 17.57 , -3.44 , 1.99 , -6.35 , -5.33 , -10.03 | 17.57 | -3.44 | 1.99 | -6.35 | -5.33 | -10.03 | 0.53(年化) |
货币资金(亿) 5.91 , 4.58 , 4.06 , 4.16 , 4.25 , 3.88 | 5.91 | 4.58 | 4.06 | 4.16 | 4.25 | 3.88 | 4.59 |
上下游净占款(亿) 5.39 , 6.47 , 6.76 , 5.36 , 5.31 , 4.97 | 5.39 | 6.47 | 6.76 | 5.36 | 5.31 | 4.97 | 5.86 |
上下游净占款占比(%) 60.0 , 74.57 , 76.42 , 64.68 , 67.76 , 169.41 | 60.0 | 74.57 | 76.42 | 64.68 | 67.76 | 169.41 | 68.78 |
行业上下游净占款占比(%) -26.63 , -27.56 , -13.6 , -11.48 , -12.77 , -32.95 | -26.63 | -27.56 | -13.6 | -11.48 | -12.77 | -32.95 | -18.41 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为2.0%
,
与营收年化增幅(0.53%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为68.78%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.02 , 0.54 , 1.65 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.54 | 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.44 |
在建工程占比(%) 0.15 , 3.59 , 10.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.15 | 3.59 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.75 |
在建工程增幅(%) 0 , 2600.0 , 205.56 , -100.0 , 0 , 0 | 0 | 2600.0 | 205.56 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 17.57 , -3.44 , 1.99 , -6.35 , -5.33 , -10.03 | 17.57 | -3.44 | 1.99 | -6.35 | -5.33 | -10.03 | 0.53(年化) |
固定资产(亿) 1.45 , 1.31 , 1.17 , 2.14 , 1.0 , 0.87 | 1.45 | 1.31 | 1.17 | 2.14 | 1.0 | 0.87 | 1.41 |
行业平均在建工程(亿) 0.75 , 0.6 , 0.46 , 0.65 , 0.53 , 0.69 | 0.75 | 0.6 | 0.46 | 0.65 | 0.53 | 0.69 | 0.6 |
行业在建工程占比(%) 0.82 , 0.63 , 0.53 , 0.76 , 0.68 , 0.9 | 0.82 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 0.68 | 0.9 | 0.68 |
行业在建工程增幅(%) 2.74 , -20.0 , -23.33 , 41.3 , -18.46 , 30.19 | 2.74 | -20.0 | -23.33 | 41.3 | -18.46 | 30.19 | -6.2(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
0.53%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.48 , 0.47 , 0.43 , 0.36 , 0.33 , 0.31 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.41 |
无形资产占比(%) 3.7 , 3.13 , 2.61 , 2.52 , 2.28 | 3.7 | 3.13 | 2.61 | 2.52 | 2.28 | 2.33 | 2.85 |
无形资产增速(%) 71.43 , -2.08 , -8.51 , -16.28 , -8.33 | 71.43 | -2.08 | -8.51 | -16.28 | -8.33 | -6.06 | 3.34(年化) |
行业无形资产占比(%) 1.69 , 1.63 , 1.83 , 1.97 , 1.91 | 1.69 | 1.63 | 1.83 | 1.97 | 1.91 | 1.9 | 1.81 |
行业无形资产增速(%) 4.5 , 4.67 , 8.04 , 6.32 , -6.9 , -7.63 | 4.5 | 4.67 | 8.04 | 6.32 | -6.9 | -7.63 | 3.19(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.33%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(1.9%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为3.34%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 6.56 , 6.63 , 6.79 , 6.79 , 6.99 , 6.55 | 6.56 | 6.63 | 6.79 | 6.79 | 6.99 | 6.55 | 6.75 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 4.16 , 3.9 , 5.14 , 3.52 , 6.3 | 4.16 | 3.9 | 5.14 | 3.52 | 6.3 | 1.63 | 4.6 |
所在行业商誉占比(%) 4.76 , 3.91 , 3.68 , 4.31 , 3.47 , 3.66 | 4.76 | 3.91 | 3.68 | 4.31 | 3.47 | 3.66 | 4.03 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.23 , 0.3 , 0.34 , 0.35 , 0.32 , 0.26 | 0.23 | 0.3 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.31 |
人均应付职工薪酬(万) 1.3 , 1.96 , 2.3 , 2.97 , 3.36 , 0.0 | 1.3 | 1.96 | 2.3 | 2.97 | 3.36 | 0.0 | 2.38 |
应付职工薪酬增幅(%) 76.92 , 30.43 , 13.33 , 2.94 , -8.57 , -18.75 | 76.92 | 30.43 | 13.33 | 2.94 | -8.57 | -18.75 | 19.74(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 88.41 , 50.77 , 17.35 , 29.13 , 13.13 , -100.0 | 88.41 | 50.77 | 17.35 | 29.13 | 13.13 | -100.0 | 37.25(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.09 , 0.05 , 0.06 , 0.02 , 0.13 , 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , -44.44 , 20.0 , -66.67 , 550.0 , 0.0 | 0.0 | -44.44 | 20.0 | -66.67 | 550.0 | 0.0 | 7.63(年化) |
薪酬总额(亿) 1.9 , 1.72 , 1.81 , 1.62 , 1.3 , 0.62 | 1.9 | 1.72 | 1.81 | 1.62 | 1.3 | 0.62 | 1.67 |
总额占营收比(%) 21.12 , 19.79 , 20.51 , 19.54 , 16.54 | 21.12 | 19.79 | 20.51 | 19.54 | 16.54 | 21.25 | 19.5 |
人均薪资(万) 10.6 , 11.23 , 12.3 , 13.93 , 13.74 , 6.6 | 10.6 | 11.23 | 12.3 | 13.93 | 13.74 | 6.6 | 12.36 |
所在行业人均薪资(万) 21.24 , 18.82 , 21.35 , 18.16 , 19.32 , 9.36 | 21.24 | 18.82 | 21.35 | 18.16 | 19.32 | 9.36 | 19.78 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
13.13%
, 递延所得税资产增速为550.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。