就 x中设计 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-09-08上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 8.07 , 7.77 , 5.15 , 4.68 , 5.86 , 3.71 | 8.07 | 7.77 | 5.15 | 4.68 | 5.86 | 3.71 | 6.31 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.08 |
短期有息负债(亿) 3.74 , 1.97 , 0.63 , 0.17 , 0.31 , 4.89 | 3.74 | 1.97 | 0.63 | 0.17 | 0.31 | 4.89 | 1.36 |
有息负债(亿) 7.42 , 5.94 , 4.81 , 4.47 , 4.85 , 4.99 | 7.42 | 5.94 | 4.81 | 4.47 | 4.85 | 4.99 | 5.5 |
资本支出(亿) 0.3 , 0.37 , 0.64 , 0.28 , 0.11 , 0.11 | 0.3 | 0.37 | 0.64 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.34 |
营业收入(亿) 25.11 , 18.93 , 19.05 , 10.96 , 10.94 , 5.16 | 25.11 | 18.93 | 19.05 | 10.96 | 10.94 | 5.16 | 17.0 |
平均筹资利率(%) 5.42 , 6.56 , 7.15 , 7.95 , 7.77 , 3.89 | 5.42 | 6.56 | 7.15 | 7.95 | 7.77 | 3.89 | 6.97 |
平均存款利率(%) 0.6 , 0.82 , 0.89 , 1.03 , 0.9 , 0.72 | 0.6 | 0.82 | 0.89 | 1.03 | 0.9 | 0.72 | 0.85 |
资金链 公司最新货币资金 3.71亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(4.89亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.31亿元
,年均有息负债5.5亿元
,
相对于年均营收规模(17.0亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.91 , 0.66 , 0.71 , 0.61 , 0.63 , 0.86 | 0.91 | 0.66 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.86 | 0.7 |
存货增速(%) 21.33 , -27.47 , 7.58 , -14.08 , 3.28 | 21.33 | -27.47 | 7.58 | -14.08 | 3.28 | 36.51 | -3.42(年化) |
营业成本(亿) 20.2 , 14.95 , 14.77 , 8.51 , 8.61 | 20.2 | 14.95 | 14.77 | 8.51 | 8.61 | 3.41 | 13.41 |
营业成本增速(%) 12.53 , -25.99 , -1.2 , -42.38 , 1.18 | 12.53 | -25.99 | -1.2 | -42.38 | 1.18 | -60.39 | -13.66(年化) |
存货占比(%) 2.67 , 2.13 , 2.36 , 2.29 , 2.43 , 3.44 | 2.67 | 2.13 | 2.36 | 2.29 | 2.43 | 3.44 | 2.38 |
毛利率(%) 19.55 , 21.01 , 22.48 , 22.39 , 21.32 , 33.84 | 19.55 | 21.01 | 22.48 | 22.39 | 21.32 | 33.84 | 21.35 |
存货周转天数 14.98 , 19.26 , 16.95 , 28.19 , 26.26 | 14.98 | 19.26 | 16.95 | 28.19 | 26.26 | 79.52 | 21.13 |
所在行业存货周转天数 32.71 , 27.22 , 23.28 , 33.0 , 32.62 | 32.71 | 27.22 | 23.28 | 33.0 | 32.62 | 69.79 | 29.77 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
3.28%
,最近5年
年化增速为-3.42%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-13.66%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
26.26天
,近5年
平均存货周转天数为21.13天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(29.77天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
21.32%
,近5年平均毛利率为21.35%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
2.43%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 17.31 , 3.03 , 3.39 , 4.07 , 4.15 , 4.44 | 17.31 | 3.03 | 3.39 | 4.07 | 4.15 | 4.44 | 6.39 |
应收账款增速(%) 9.4 , -82.47 , 11.74 , 20.19 , 1.82 , 5.18 | 9.4 | -82.47 | 11.74 | 20.19 | 1.82 | 5.18 | -23.49(年化) |
营收增速(%) 9.17 , -24.62 , 0.62 , -42.46 , -0.18 , -1.75 | 9.17 | -24.62 | 0.62 | -42.46 | -0.18 | -1.75 | -13.81(年化) |
应收账款周转天数 240.13 , 196.24 , 61.55 , 124.15 , 137.22 | 240.13 | 196.24 | 61.55 | 124.15 | 137.22 | 304.17 | 151.86 |
所在行业应收账款周转天数 264.49 , 221.21 , 160.79 , 188.14 , 182.5 | 264.49 | 221.21 | 160.79 | 188.14 | 182.5 | 388.3 | 203.43 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -23.49%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-13.81%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为137.22天
,近5年
年均为151.86天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.48 , 0.38 , 0.32 , 0.2 , 0.26 , 0.28 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.2 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
营业收入(亿) 25.11 , 18.93 , 19.05 , 10.96 , 10.94 , 5.16 | 25.11 | 18.93 | 19.05 | 10.96 | 10.94 | 5.16 | 17.0 |
预付款项占比(%) 1.93 , 2.0 , 1.69 , 1.87 , 2.4 , 5.39 | 1.93 | 2.0 | 1.69 | 1.87 | 2.4 | 5.39 | 1.94 |
行业平均预付款项占比(%) 1.95 , 1.51 , 1.64 , 1.94 , 1.77 , 3.62 | 1.95 | 1.51 | 1.64 | 1.94 | 1.77 | 3.62 | 1.76 |
预付款项 最近5年平均为0.33亿元
,占营业收入比平均为1.94%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.76%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.0 , 0.0 , 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 |
在建工程占比(%) 0.1 , 0.09 , 0.19 , 0.0 , 0.0 , 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.08 |
在建工程增幅(%) 0 , 0.0 , 100.0 , -100.0 , 0 , 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 9.17 , -24.62 , 0.62 , -42.46 , -0.18 , -1.75 | 9.17 | -24.62 | 0.62 | -42.46 | -0.18 | -1.75 | -13.81(年化) |
固定资产(亿) 3.06 , 2.95 , 2.73 , 2.64 , 2.51 , 2.5 | 3.06 | 2.95 | 2.73 | 2.64 | 2.51 | 2.5 | 2.78 |
行业平均在建工程(亿) 0.75 , 0.6 , 0.46 , 0.65 , 0.53 , 0.69 | 0.75 | 0.6 | 0.46 | 0.65 | 0.53 | 0.69 | 0.6 |
行业在建工程占比(%) 0.82 , 0.63 , 0.53 , 0.76 , 0.68 , 0.9 | 0.82 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 0.68 | 0.9 | 0.68 |
行业在建工程增幅(%) 2.74 , -20.0 , -23.33 , 41.3 , -18.46 , 30.19 | 2.74 | -20.0 | -23.33 | 41.3 | -18.46 | 30.19 | -6.2(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-13.81%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.12 , 0.19 , 0.27 , 0.41 , 0.29 , 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.29 | 0.23 | 0.26 |
长期待摊费用占比(%) 0.36 , 0.6 , 0.9 , 1.53 , 1.11 , 0.93 | 0.36 | 0.6 | 0.9 | 1.53 | 1.11 | 0.93 | 0.9 |
长期待摊费用增速(%) -25.0 , 58.33 , 42.11 , 51.85 , -29.27 , -20.69 | -25.0 | 58.33 | 42.11 | 51.85 | -29.27 | -20.69 | 12.63(年化) |
总资产(亿) 34.23 , 31.2 , 29.94 , 26.48 , 26.0 , 24.86 | 34.23 | 31.2 | 29.94 | 26.48 | 26.0 | 24.86 | 29.57 |
净利润(亿) 1.32 , 0.26 , 0.17 , -1.75 , -0.48 , 0.65 | 1.32 | 0.26 | 0.17 | -1.75 | -0.48 | 0.65 | -0.1 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.23亿元
,占总资产比为0.93%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.23亿元
,近5年
平均为0.26亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.32 , 0.29 , 0.24 , 0.26 , 0.29 , 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
无形资产占比(%) 0.94 , 0.93 , 0.8 , 0.97 , 1.13 | 0.94 | 0.93 | 0.8 | 0.97 | 1.13 | 1.17 | 0.95 |
无形资产增速(%) 3.23 , -9.38 , -17.24 , 8.33 , 11.54 | 3.23 | -9.38 | -17.24 | 8.33 | 11.54 | 0.0 | -1.33(年化) |
行业无形资产占比(%) 1.69 , 1.63 , 1.83 , 1.97 , 1.91 | 1.69 | 1.63 | 1.83 | 1.97 | 1.91 | 1.9 | 1.81 |
行业无形资产增速(%) 4.5 , 4.67 , 8.04 , 6.32 , -6.9 , -7.63 | 4.5 | 4.67 | 8.04 | 6.32 | -6.9 | -7.63 | 3.19(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.17%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(1.9%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-1.33%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 16.35 , 16.05 , 14.95 , 12.1 , 11.66 , 11.27 | 16.35 | 16.05 | 14.95 | 12.1 | 11.66 | 11.27 | 14.22 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 8.71 , 1.62 , 1.12 , -12.93 , -4.08 | 8.71 | 1.62 | 1.12 | -12.93 | -4.08 | 5.63 | -1.11 |
所在行业商誉占比(%) 4.76 , 3.91 , 3.68 , 4.31 , 3.47 , 3.66 | 4.76 | 3.91 | 3.68 | 4.31 | 3.47 | 3.66 | 4.03 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.58 , 0.58 , 0.71 , 0.76 , 0.93 , 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.76 | 0.93 | 0.34 | 0.71 |
人均应付职工薪酬(万) 3.13 , 3.56 , 4.12 , 4.79 , 5.71 , 0.0 | 3.13 | 3.56 | 4.12 | 4.79 | 5.71 | 0.0 | 4.26 |
应付职工薪酬增幅(%) 11.54 , 0.0 , 22.41 , 7.04 , 22.37 , -63.44 | 11.54 | 0.0 | 22.41 | 7.04 | 22.37 | -63.44 | 12.33(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 2.62 , 13.74 , 15.73 , 16.26 , 19.21 , -100.0 | 2.62 | 13.74 | 15.73 | 16.26 | 19.21 | -100.0 | 13.36(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.76 , 0.9 , 1.12 , 1.41 , 1.44 , 1.41 | 0.76 | 0.9 | 1.12 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.13 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 18.42 , 24.44 , 25.89 , 2.13 , -2.08 | 0.0 | 18.42 | 24.44 | 25.89 | 2.13 | -2.08 | 13.63(年化) |
薪酬总额(亿) 3.54 , 3.23 , 3.64 , 3.71 , 3.89 , 1.81 | 3.54 | 3.23 | 3.64 | 3.71 | 3.89 | 1.81 | 3.6 |
总额占营收比(%) 14.09 , 17.04 , 19.09 , 33.81 , 35.58 | 14.09 | 17.04 | 19.09 | 33.81 | 35.58 | 35.14 | 23.92 |
人均薪资(万) 19.14 , 19.69 , 21.25 , 23.31 , 23.89 , 11.12 | 19.14 | 19.69 | 21.25 | 23.31 | 23.89 | 11.12 | 21.46 |
所在行业人均薪资(万) 21.24 , 18.82 , 21.35 , 18.16 , 19.32 , 9.36 | 21.24 | 18.82 | 21.35 | 18.16 | 19.32 | 9.36 | 19.78 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
19.21%
, 递延所得税资产增速为2.13%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。