就 x顺股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-05-30上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.68 , 1.37 , 2.59 , 3.04 , 1.71 , 1.24 | 0.68 | 1.37 | 2.59 | 3.04 | 1.71 | 1.24 | 1.88 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.22 , 2.62 , 3.24 , 4.08 , 1.66 , 3.0 | 2.22 | 2.62 | 3.24 | 4.08 | 1.66 | 3.0 | 2.76 |
有息负债(亿) 2.23 , 2.62 , 3.25 , 4.08 , 1.66 , 3.0 | 2.23 | 2.62 | 3.25 | 4.08 | 1.66 | 3.0 | 2.77 |
资本支出(亿) 0.07 , 0.03 , 0.16 , 0.06 , 0.03 , 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
营业收入(亿) 12.0 , 11.31 , 13.02 , 12.41 , 9.5 , 4.93 | 12.0 | 11.31 | 13.02 | 12.41 | 9.5 | 4.93 | 11.65 |
平均筹资利率(%) 5.06 , 4.31 , 4.48 , 3.93 , 7.63 , 1.42 | 5.06 | 4.31 | 4.48 | 3.93 | 7.63 | 1.42 | 5.08 |
平均存款利率(%) 2.78 , 0.39 , 0.34 , 2.24 , 2.18 , -1.22 | 2.78 | 0.39 | 0.34 | 2.24 | 2.18 | -1.22 | 1.59 |
资金链 公司最新货币资金 1.24亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(3.0亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.88亿元
,年均有息负债2.77亿元
,
相对于年均营收规模(11.65亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-05-30上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 0.98 , 0.92 , 0.72 , 0.61 , 0.79 , 1.7 | 0.98 | 0.92 | 0.72 | 0.61 | 0.79 | 1.7 | 0.8 |
存货增速(%) 46.27 , -6.12 , -21.74 , -15.28 , 29.51 | 46.27 | -6.12 | -21.74 | -15.28 | 29.51 | 115.19 | 3.35(年化) |
营业成本(亿) 10.99 , 10.36 , 11.69 , 11.57 , 8.66 | 10.99 | 10.36 | 11.69 | 11.57 | 8.66 | 4.61 | 10.65 |
营业成本增速(%) 27.64 , -5.73 , 12.84 , -1.03 , -25.15 | 27.64 | -5.73 | 12.84 | -1.03 | -25.15 | -46.77 | 0.12(年化) |
存货占比(%) 11.0 , 9.81 , 6.78 , 5.51 , 9.39 , 16.75 | 11.0 | 9.81 | 6.78 | 5.51 | 9.39 | 16.75 | 8.5 |
毛利率(%) 8.44 , 8.46 , 10.26 , 6.82 , 8.88 , 6.63 | 8.44 | 8.46 | 10.26 | 6.82 | 8.88 | 6.63 | 8.57 |
存货周转天数 27.44 , 33.64 , 25.63 , 20.94 , 29.46 | 27.44 | 33.64 | 25.63 | 20.94 | 29.46 | 98.65 | 27.42 |
所在行业存货周转天数 27.06 , 25.36 , 21.66 , 23.62 , 24.8 | 27.06 | 25.36 | 21.66 | 23.62 | 24.8 | 69.66 | 24.5 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
29.51%
,最近5年
年化增速为3.35%
,高于同期营业成本增幅(5年年化0.12%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
29.46天
,近5年
平均存货周转天数为27.42天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(24.5天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
8.88%
,近5年平均毛利率为8.57%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
9.39%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-05-30上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程增幅(%) -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 26.51 , -5.71 , 15.09 , -4.68 , -23.45 , -18.62 | 26.51 | -5.71 | 15.09 | -4.68 | -23.45 | -18.62 | 0.03(年化) |
固定资产(亿) 0.42 , 0.37 , 0.46 , 0.44 , 0.4 , 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.42 |
行业平均在建工程(亿) 2.75 , 4.63 , 2.74 , 2.36 , 1.72 , 1.58 | 2.75 | 4.63 | 2.74 | 2.36 | 1.72 | 1.58 | 2.84 |
行业在建工程占比(%) 2.84 , 4.6 , 2.43 , 2.09 , 1.52 , 1.4 | 2.84 | 4.6 | 2.43 | 2.09 | 1.52 | 1.4 | 2.7 |
行业在建工程增幅(%) -7.41 , 68.36 , -40.82 , -13.87 , -27.12 , -8.14 | -7.41 | 68.36 | -40.82 | -13.87 | -27.12 | -8.14 | -10.35(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
0.03%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-05-30上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.07 , 0.1 , 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.05 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 8.95 , 9.43 , 10.57 , 11.09 , 8.38 , 10.17 | 8.95 | 9.43 | 10.57 | 11.09 | 8.38 | 10.17 | 9.68 |
净利润(亿) 0.17 , 0.29 , 0.52 , 0.12 , -0.27 , 0.1 | 0.17 | 0.29 | 0.52 | 0.12 | -0.27 | 0.1 | 0.17 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-05-30上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.03 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
无形资产占比(%) 0.33 , 0.21 , 0.12 , 0.07 , 0.03 | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
无形资产增速(%) -62.5 , -33.33 , -50.0 , 0.0 , -100.0 | -62.5 | -33.33 | -50.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
行业无形资产占比(%) 6.82 , 5.17 , 4.33 , 4.16 , 4.28 | 6.82 | 5.17 | 4.33 | 4.16 | 4.28 | 4.43 | 4.95 |
行业无形资产增速(%) 48.74 , -21.22 , -5.96 , -4.01 , 2.81 , 3.11 | 48.74 | -21.22 | -5.96 | -4.01 | 2.81 | 3.11 | 1.69(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.02%
, 占比低,且低于同行平均水平(4.43%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-100.0%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-05-30上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 4.7 , 4.93 , 5.83 , 5.75 , 5.36 , 5.22 | 4.7 | 4.93 | 5.83 | 5.75 | 5.36 | 5.22 | 5.31 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 3.7 , 6.03 , 9.65 , 2.1 , -4.87 | 3.7 | 6.03 | 9.65 | 2.1 | -4.87 | 1.83 | 3.32 |
所在行业商誉占比(%) 5.89 , 3.9 , 3.44 , 3.24 , 3.11 , 3.12 | 5.89 | 3.9 | 3.44 | 3.24 | 3.11 | 3.12 | 3.92 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。