就 x科股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2015-06-29上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 9.47 , 13.64 , 2.44 , 2.21 , 2.67 , 3.83 | 9.47 | 13.64 | 2.44 | 2.21 | 2.67 | 3.83 | 6.09 |
速变现金融资产(亿) 0.51 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
短期有息负债(亿) 4.13 , 3.78 , 6.36 , 7.64 , 9.88 , 11.94 | 4.13 | 3.78 | 6.36 | 7.64 | 9.88 | 11.94 | 6.36 |
有息负债(亿) 6.12 , 14.46 , 18.49 , 19.76 , 23.45 , 26.78 | 6.12 | 14.46 | 18.49 | 19.76 | 23.45 | 26.78 | 16.46 |
资本支出(亿) 0.92 , 1.54 , 1.42 , 0.51 , 0.49 , 0.46 | 0.92 | 1.54 | 1.42 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.98 |
营业收入(亿) 28.99 , 25.2 , 19.26 , 9.18 , 10.25 , 2.84 | 28.99 | 25.2 | 19.26 | 9.18 | 10.25 | 2.84 | 18.58 |
平均筹资利率(%) 3.89 , 1.74 , 2.97 , 4.36 , 5.31 , 2.44 | 3.89 | 1.74 | 2.97 | 4.36 | 5.31 | 2.44 | 3.65 |
平均存款利率(%) 0.55 , 0.9 , 3.43 , 2.82 , 2.41 , 0.7 | 0.55 | 0.9 | 3.43 | 2.82 | 2.41 | 0.7 | 2.02 |
资金链 公司最新货币资金 3.83亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(11.94亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.09亿元
,年均有息负债16.46亿元
,
相对于年均营收规模(18.58亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-29上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 8.38 , 3.8 , 3.17 , 2.73 , 3.53 , 3.95 | 8.38 | 3.8 | 3.17 | 2.73 | 3.53 | 3.95 | 4.32 |
存货增速(%) -0.83 , -54.65 , -16.58 , -13.88 , 29.3 | -0.83 | -54.65 | -16.58 | -13.88 | 29.3 | 11.9 | -16.02(年化) |
营业成本(亿) 23.28 , 19.68 , 16.31 , 7.13 , 8.4 | 23.28 | 19.68 | 16.31 | 7.13 | 8.4 | 2.22 | 14.96 |
营业成本增速(%) 1.26 , -15.46 , -17.12 , -56.28 , 17.81 | 1.26 | -15.46 | -17.12 | -56.28 | 17.81 | -73.57 | -18.24(年化) |
存货占比(%) 18.18 , 7.04 , 6.97 , 5.44 , 5.99 , 6.49 | 18.18 | 7.04 | 6.97 | 5.44 | 5.99 | 6.49 | 8.72 |
毛利率(%) 19.68 , 21.9 , 15.32 , 22.29 , 18.04 , 21.86 | 19.68 | 21.9 | 15.32 | 22.29 | 18.04 | 21.86 | 19.45 |
存货周转天数 131.77 , 113.0 , 77.99 , 150.83 , 135.69 | 131.77 | 113.0 | 77.99 | 150.83 | 135.69 | 618.64 | 121.86 |
所在行业存货周转天数 528.99 , 304.17 , 42.05 , 50.69 , 57.84 | 528.99 | 304.17 | 42.05 | 50.69 | 57.84 | 162.22 | 196.75 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
29.3%
,最近5年
年化增速为-16.02%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-18.24%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
135.69天
,近5年
平均存货周转天数为121.86天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(196.75天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
18.04%
,近5年平均毛利率为19.45%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
5.99%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-29上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.1 , 0.05 , 0.06 , 0.14 , 0.18 , 0.41 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.41 | 0.11 |
营业收入(亿) 28.99 , 25.2 , 19.26 , 9.18 , 10.25 , 2.84 | 28.99 | 25.2 | 19.26 | 9.18 | 10.25 | 2.84 | 18.58 |
预付款项占比(%) 0.35 , 0.2 , 0.32 , 1.48 , 1.79 , 14.29 | 0.35 | 0.2 | 0.32 | 1.48 | 1.79 | 14.29 | 0.59 |
行业平均预付款项占比(%) 1.84 , 1.89 , 2.6 , 3.64 , 5.89 , 15.57 | 1.84 | 1.89 | 2.6 | 3.64 | 5.89 | 15.57 | 3.17 |
预付款项 最近5年平均为0.11亿元
,占营业收入比平均为0.59%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.17%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-29上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 1.04 , 1.0 , 0.95 , 0.9 , 0.84 , 0.82 | 1.04 | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.82 | 0.95 |
无形资产占比(%) 2.25 , 1.86 , 2.09 , 1.79 , 1.43 | 2.25 | 1.86 | 2.09 | 1.79 | 1.43 | 1.34 | 1.88 |
无形资产增速(%) -4.59 , -3.85 , -5.0 , -5.26 , -6.67 | -4.59 | -3.85 | -5.0 | -5.26 | -6.67 | -2.38 | -5.08(年化) |
行业无形资产占比(%) 1.7 , 2.33 , 2.59 , 2.39 , 1.93 | 1.7 | 2.33 | 2.59 | 2.39 | 1.93 | 1.94 | 2.19 |
行业无形资产增速(%) 40.46 , 38.62 , 18.49 , -10.99 , -22.19 , -4.99 | 40.46 | 38.62 | 18.49 | -10.99 | -22.19 | -4.99 | 9.83(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.34%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(1.94%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-5.08%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-29上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.25 , 0.23 , 0.16 , 0.16 , 0.13 , 0.09 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.19 |
人均应付职工薪酬(万) 1.77 , 1.61 , 1.27 , 1.42 , 1.27 , 0.0 | 1.77 | 1.61 | 1.27 | 1.42 | 1.27 | 0.0 | 1.47 |
应付职工薪酬增幅(%) 66.67 , -8.0 , -30.43 , 0.0 , -18.75 , -30.77 | 66.67 | -8.0 | -30.43 | 0.0 | -18.75 | -30.77 | -2.82(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 47.5 , -9.04 , -21.12 , 11.81 , -10.56 , -100.0 | 47.5 | -9.04 | -21.12 | 11.81 | -10.56 | -100.0 | 1.14(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.29 , 0.37 , 3.06 , 3.64 , 3.8 , 3.74 | 0.29 | 0.37 | 3.06 | 3.64 | 3.8 | 3.74 | 2.23 |
递延所得税资产增幅(%) 20.83 , 27.59 , 727.03 , 18.95 , 4.4 , -1.58 | 20.83 | 27.59 | 727.03 | 18.95 | 4.4 | -1.58 | 73.75(年化) |
薪酬总额(亿) 1.33 , 1.33 , 1.42 , 1.2 , 1.11 , 0.58 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.2 | 1.11 | 0.58 | 1.28 |
总额占营收比(%) 4.58 , 5.29 , 7.35 , 13.04 , 10.87 | 4.58 | 5.29 | 7.35 | 13.04 | 10.87 | 20.43 | 8.23 |
人均薪资(万) 9.32 , 9.47 , 11.08 , 10.57 , 10.8 , 5.63 | 9.32 | 9.47 | 11.08 | 10.57 | 10.8 | 5.63 | 10.25 |
所在行业人均薪资(万) 21.12 , 18.9 , 19.74 , 20.23 , 20.55 , 9.02 | 21.12 | 18.9 | 19.74 | 20.23 | 20.55 | 9.02 | 20.11 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-10.56%
, 递延所得税资产增速为4.4%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。