就 x黛科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2015-06-12上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 2.87 , 4.53 , 4.9 , 6.51 , 6.75 , 5.41 | 2.87 | 4.53 | 4.9 | 6.51 | 6.75 | 5.41 | 5.11 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.01 , 0.17 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
短期有息负债(亿) 2.38 , 3.32 , 3.47 , 5.08 , 2.95 , 3.44 | 2.38 | 3.32 | 3.47 | 5.08 | 2.95 | 3.44 | 3.44 |
有息负债(亿) 2.83 , 3.92 , 4.99 , 7.93 , 7.34 , 8.69 | 2.83 | 3.92 | 4.99 | 7.93 | 7.34 | 8.69 | 5.4 |
资本支出(亿) 2.4 , 1.12 , 0.87 , 4.55 , 5.58 , 2.06 | 2.4 | 1.12 | 0.87 | 4.55 | 5.58 | 2.06 | 2.9 |
营业收入(亿) 11.36 , 24.09 , 31.39 , 28.73 , 28.08 , 16.16 | 11.36 | 24.09 | 31.39 | 28.73 | 28.08 | 16.16 | 24.73 |
平均筹资利率(%) 5.57 , 5.0 , 5.46 , 3.96 , 3.26 , 1.64 | 5.57 | 5.0 | 5.46 | 3.96 | 3.26 | 1.64 | 4.65 |
平均存款利率(%) 0.81 , 0.86 , 0.8 , 0.92 , 1.92 , 1.19 | 0.81 | 0.86 | 0.8 | 0.92 | 1.92 | 1.19 | 1.06 |
资金链 公司最新货币资金 5.41亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.44亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.11亿元
,年均有息负债5.4亿元
,
相对于年均营收规模(24.73亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 4.11 , 5.46 , 7.37 , 6.46 , 7.6 , 7.33 | 4.11 | 5.46 | 7.37 | 6.46 | 7.6 | 7.33 | 6.2 |
存货增速(%) 39.32 , 32.85 , 34.98 , -12.35 , 17.65 | 39.32 | 32.85 | 34.98 | -12.35 | 17.65 | -3.55 | 20.84(年化) |
营业成本(亿) 10.35 , 20.94 , 25.7 , 23.66 , 24.71 | 10.35 | 20.94 | 25.7 | 23.66 | 24.71 | 14.18 | 21.07 |
营业成本增速(%) 44.35 , 102.32 , 22.73 , -7.94 , 4.44 | 44.35 | 102.32 | 22.73 | -7.94 | 4.44 | -42.61 | 28.08(年化) |
存货占比(%) 11.8 , 13.85 , 16.85 , 13.63 , 14.96 , 14.09 | 11.8 | 13.85 | 16.85 | 13.63 | 14.96 | 14.09 | 14.22 |
毛利率(%) 8.92 , 13.11 , 18.15 , 17.67 , 11.99 , 12.28 | 8.92 | 13.11 | 18.15 | 17.67 | 11.99 | 12.28 | 13.97 |
存货周转天数 124.57 , 83.33 , 91.02 , 106.73 , 103.69 | 124.57 | 83.33 | 91.02 | 106.73 | 103.69 | 192.11 | 101.87 |
所在行业存货周转天数 65.41 , 54.97 , 55.39 , 61.24 , 58.68 | 65.41 | 54.97 | 55.39 | 61.24 | 58.68 | 121.67 | 59.14 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为20.84%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(28.08%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
103.69天
,近5年
平均存货周转天数为101.87天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(59.14天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
11.99%
,近5年平均毛利率为13.97%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
14.96%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 4.93 , 6.12 , 8.53 , 6.66 , 8.86 , 10.16 | 4.93 | 6.12 | 8.53 | 6.66 | 8.86 | 10.16 | 7.02 |
应收账款增速(%) 66.01 , 24.2 , 39.24 , -21.89 , 32.93 , 51.99 | 66.01 | 24.2 | 39.24 | -21.89 | 32.93 | 51.99 | 24.41(年化) |
营收增速(%) 31.05 , 112.01 , 30.3 , -8.47 , -2.29 , 27.35 | 31.05 | 112.01 | 30.3 | -8.47 | -2.29 | 27.35 | 26.49(年化) |
应收账款周转天数 126.74 , 83.72 , 85.08 , 96.56 , 100.83 | 126.74 | 83.72 | 85.08 | 96.56 | 100.83 | 214.71 | 98.59 |
所在行业应收账款周转天数 81.29 , 67.72 , 57.39 , 64.49 , 60.93 | 81.29 | 67.72 | 57.39 | 64.49 | 60.93 | 143.7 | 66.36 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 24.41%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化26.49%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为100.83天
,近5年
年均为98.59天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.2 , 0.21 , 0.26 , 0.25 , 0.23 , 0.11 | 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.23 |
净资产(亿) 15.22 , 18.37 , 20.88 , 22.93 , 23.97 , 24.64 | 15.22 | 18.37 | 20.88 | 22.93 | 23.97 | 24.64 | 20.27 |
其他应收款占比(%) 1.3 , 1.12 , 1.23 , 1.11 , 0.95 , 0.46 | 1.3 | 1.12 | 1.23 | 1.11 | 0.95 | 0.46 | 1.14 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.54 , 2.26 , 2.28 , 2.12 , 1.9 , 1.87 | 2.54 | 2.26 | 2.28 | 2.12 | 1.9 | 1.87 | 2.22 |
其他应收款 最近为0.11亿元
,占净资产比为0.46%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.18 , 0.25 , 0.25 , 0.2 , 0.12 , 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.18 | 0.2 |
营业收入(亿) 11.36 , 24.09 , 31.39 , 28.73 , 28.08 , 16.16 | 11.36 | 24.09 | 31.39 | 28.73 | 28.08 | 16.16 | 24.73 |
预付款项占比(%) 1.59 , 1.04 , 0.79 , 0.69 , 0.44 , 1.09 | 1.59 | 1.04 | 0.79 | 0.69 | 0.44 | 1.09 | 0.81 |
行业平均预付款项占比(%) 3.52 , 3.28 , 2.51 , 2.82 , 0.95 , 5.44 | 3.52 | 3.28 | 2.51 | 2.82 | 0.95 | 5.44 | 2.62 |
预付款项 最近5年平均为0.2亿元
,占营业收入比平均为0.81%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 3.76 , 5.95 , 6.43 , 5.81 , 7.23 , 6.45 | 3.76 | 5.95 | 6.43 | 5.81 | 7.23 | 6.45 | 5.84 |
应付票据(亿) 1.23 , 2.48 , 3.6 , 3.53 , 5.97 , 6.41 | 1.23 | 2.48 | 3.6 | 3.53 | 5.97 | 6.41 | 3.36 |
合计增幅(%) 75.09 , 68.94 , 18.98 , -6.88 , 41.33 , -2.58 | 75.09 | 68.94 | 18.98 | -6.88 | 41.33 | -2.58 | 35.88(年化) |
营业收入(亿) 11.36 , 24.09 , 31.39 , 28.73 , 28.08 , 16.16 | 11.36 | 24.09 | 31.39 | 28.73 | 28.08 | 16.16 | 24.73 |
营收增幅(%) 31.05 , 112.01 , 30.3 , -8.47 , -2.29 , 27.35 | 31.05 | 112.01 | 30.3 | -8.47 | -2.29 | 27.35 | 26.49(年化) |
货币资金(亿) 2.87 , 4.53 , 4.9 , 6.51 , 6.75 , 5.41 | 2.87 | 4.53 | 4.9 | 6.51 | 6.75 | 5.41 | 5.11 |
上下游净占款(亿) -0.1 , 2.16 , 1.34 , 2.92 , 4.3 , 2.58 | -0.1 | 2.16 | 1.34 | 2.92 | 4.3 | 2.58 | 2.12 |
上下游净占款占比(%) -0.9 , 8.96 , 4.28 , 10.18 , 15.31 , 15.99 | -0.9 | 8.96 | 4.28 | 10.18 | 15.31 | 15.99 | 8.57 |
行业上下游净占款占比(%) 2.93 , 4.03 , 1.35 , 3.84 , 4.74 , 7.44 | 2.93 | 4.03 | 1.35 | 3.84 | 4.74 | 7.44 | 3.38 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为35.88%
,
小幅度超过营收年化增幅(26.49%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.57%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(3.38%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.62 , 0.59 , 0.45 , 1.28 , 1.34 , 2.44 | 0.62 | 0.59 | 0.45 | 1.28 | 1.34 | 2.44 | 0.86 |
在建工程占比(%) 1.77 , 1.49 , 1.04 , 2.71 , 2.63 , 4.7 | 1.77 | 1.49 | 1.04 | 2.71 | 2.63 | 4.7 | 1.93 |
在建工程增幅(%) 106.67 , -4.84 , -23.73 , 184.44 , 4.69 , 82.09 | 106.67 | -4.84 | -23.73 | 184.44 | 4.69 | 82.09 | 34.9(年化) |
营收增幅(%) 31.05 , 112.01 , 30.3 , -8.47 , -2.29 , 27.35 | 31.05 | 112.01 | 30.3 | -8.47 | -2.29 | 27.35 | 26.49(年化) |
固定资产(亿) 10.14 , 10.6 , 10.05 , 10.54 , 15.79 , 15.21 | 10.14 | 10.6 | 10.05 | 10.54 | 15.79 | 15.21 | 11.42 |
行业平均在建工程(亿) 61.49 , 41.69 , 33.73 , 34.79 , 17.37 , 15.99 | 61.49 | 41.69 | 33.73 | 34.79 | 17.37 | 15.99 | 37.81 |
行业在建工程占比(%) 20.3 , 12.99 , 10.22 , 11.75 , 5.96 , 5.07 | 20.3 | 12.99 | 10.22 | 11.75 | 5.96 | 5.07 | 12.24 |
行业在建工程增幅(%) 6.13 , -32.2 , -19.09 , 3.14 , -50.07 , -7.94 | 6.13 | -32.2 | -19.09 | 3.14 | -50.07 | -7.94 | -21.41(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
26.49%
,在建工程年化增幅为34.9%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.63%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 3.63 , 3.47 , 2.74 , 2.62 , 2.78 , 2.72 | 3.63 | 3.47 | 2.74 | 2.62 | 2.78 | 2.72 | 3.05 |
无形资产占比(%) 10.42 , 8.79 , 6.26 , 5.52 , 5.48 | 10.42 | 8.79 | 6.26 | 5.52 | 5.48 | 5.23 | 7.29 |
无形资产增速(%) 23.47 , -4.41 , -21.04 , -4.38 , 6.11 | 23.47 | -4.41 | -21.04 | -4.38 | 6.11 | -2.16 | -1.11(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.88 , 3.44 , 3.4 , 3.45 , 3.61 | 2.88 | 3.44 | 3.4 | 3.45 | 3.61 | 3.6 | 3.36 |
行业无形资产增速(%) 5.6 , 49.27 , 10.95 , 3.52 , 0.52 , 5.34 | 5.6 | 49.27 | 10.95 | 3.52 | 0.52 | 5.34 | 12.72(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
5.23%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.6%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-1.11%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 5.01 , 5.01 , 5.01 , 5.01 , 1.32 , 1.32 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 1.32 | 1.32 | 4.27 |
净资产(亿) 15.22 , 18.37 , 20.88 , 22.93 , 23.97 , 24.64 | 15.22 | 18.37 | 20.88 | 22.93 | 23.97 | 24.64 | 20.27 |
商誉占比(%) 32.94 , 27.29 , 24.01 , 21.85 , 5.49 , 5.34 | 32.94 | 27.29 | 24.01 | 21.85 | 5.49 | 5.34 | 22.32 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -73.65 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -73.65 | 0.0 | -23.41(年化) |
ROE(%) -11.64 , 0.0 , 12.31 , 8.95 , -15.82 | -11.64 | 0.0 | 12.31 | 8.95 | -15.82 | 2.77 | -1.24 |
所在行业商誉占比(%) 2.26 , 3.37 , 3.12 , 2.96 , 2.85 , 2.77 | 2.26 | 3.37 | 3.12 | 2.96 | 2.85 | 2.77 | 2.91 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
5.34%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为-1.24%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。