就 x云股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2014-02-19上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 0.72 , 0.65 , 0.83 , 0.42 , 0.65 , 0.49 | 0.72 | 0.65 | 0.83 | 0.42 | 0.65 | 0.49 | 0.65 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 1.14 , 1.09 , 1.45 , 1.15 , 1.31 , 1.68 | 1.14 | 1.09 | 1.45 | 1.15 | 1.31 | 1.68 | 1.23 |
有息负债(亿) 1.14 , 1.09 , 3.34 , 3.89 , 4.03 , 4.04 | 1.14 | 1.09 | 3.34 | 3.89 | 4.03 | 4.04 | 2.7 |
资本支出(亿) 0.31 , 0.3 , 0.55 , 1.16 , 0.55 , 0.27 | 0.31 | 0.3 | 0.55 | 1.16 | 0.55 | 0.27 | 0.57 |
营业收入(亿) 3.36 , 3.73 , 4.85 , 5.07 , 5.44 , 2.52 | 3.36 | 3.73 | 4.85 | 5.07 | 5.44 | 2.52 | 4.49 |
平均筹资利率(%) 8.18 , 6.93 , 4.53 , 5.3 , 4.5 , 2.06 | 8.18 | 6.93 | 4.53 | 5.3 | 4.5 | 2.06 | 5.89 |
平均存款利率(%) 0.55 , 0.2 , 0.29 , 0.32 , 0.46 , 0.13 | 0.55 | 0.2 | 0.29 | 0.32 | 0.46 | 0.13 | 0.36 |
资金链 公司最新货币资金 0.49亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(1.68亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金0.65亿元
,年均有息负债2.7亿元
,
相对于年均营收规模(4.49亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 1.85 , 1.86 , 2.06 , 2.41 , 2.07 , 2.13 | 1.85 | 1.86 | 2.06 | 2.41 | 2.07 | 2.13 | 2.05 |
存货增速(%) 0.54 , 0.54 , 10.75 , 16.99 , -14.11 | 0.54 | 0.54 | 10.75 | 16.99 | -14.11 | 2.9 | 2.38(年化) |
营业成本(亿) 2.54 , 2.77 , 3.57 , 3.89 , 3.83 | 2.54 | 2.77 | 3.57 | 3.89 | 3.83 | 1.72 | 3.32 |
营业成本增速(%) -3.42 , 9.06 , 28.88 , 8.96 , -1.54 | -3.42 | 9.06 | 28.88 | 8.96 | -1.54 | -55.09 | 7.81(年化) |
存货占比(%) 25.88 , 25.3 , 20.26 , 24.03 , 20.17 , 20.5 | 25.88 | 25.3 | 20.26 | 24.03 | 20.17 | 20.5 | 23.13 |
毛利率(%) 24.3 , 25.63 , 26.5 , 23.3 , 29.64 , 31.73 | 24.3 | 25.63 | 26.5 | 23.3 | 29.64 | 31.73 | 25.87 |
存货周转天数 264.49 , 243.33 , 200.55 , 209.77 , 213.45 | 264.49 | 243.33 | 200.55 | 209.77 | 213.45 | 445.12 | 226.32 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-14.11%
,最近5年
年化增速为2.38%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化7.81%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
213.45天
,近5年
平均存货周转天数为226.32天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
29.64%
,近5年平均毛利率为25.87%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
20.17%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
净资产(亿) 4.93 , 5.09 , 5.14 , 3.9 , 4.14 , 4.25 | 4.93 | 5.09 | 5.14 | 3.9 | 4.14 | 4.25 | 4.64 |
其他应收款占比(%) 0.19 , 0.07 , 0.3 , 0.42 , 0.33 , 0.55 | 0.19 | 0.07 | 0.3 | 0.42 | 0.33 | 0.55 | 0.26 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.55%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
营业收入(亿) 3.36 , 3.73 , 4.85 , 5.07 , 5.44 , 2.52 | 3.36 | 3.73 | 4.85 | 5.07 | 5.44 | 2.52 | 4.49 |
预付款项占比(%) 0.29 , 0.14 , 0.43 , 0.54 , 0.42 , 1.5 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.54 | 0.42 | 1.5 | 0.45 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.02亿元
,占营业收入比平均为0.45%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.03 , 0.1 , 0.26 , 0.5 , 0.31 , 0.42 | 0.03 | 0.1 | 0.26 | 0.5 | 0.31 | 0.42 | 0.24 |
在建工程占比(%) 0.48 , 1.36 , 2.55 , 5.02 , 3.06 , 4.08 | 0.48 | 1.36 | 2.55 | 5.02 | 3.06 | 4.08 | 2.49 |
在建工程增幅(%) -93.18 , 233.33 , 160.0 , 92.31 , -38.0 , 35.48 | -93.18 | 233.33 | 160.0 | 92.31 | -38.0 | 35.48 | -6.76(年化) |
营收增幅(%) -5.3 , 11.01 , 30.28 , 4.47 , 7.33 , -7.16 | -5.3 | 11.01 | 30.28 | 4.47 | 7.33 | -7.16 | 8.96(年化) |
固定资产(亿) 2.88 , 2.79 , 3.25 , 2.92 , 3.46 , 3.37 | 2.88 | 2.79 | 3.25 | 2.92 | 3.46 | 3.37 | 3.06 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
8.96%
,在建工程年化增幅为-6.76%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
3.06%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.05 , 0.03 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.05 , 0.08 , 0.45 , 0.31 , 0.23 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | 0.45 | 0.31 | 0.23 | 0.18 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 400.0 , -40.0 , -33.33 | 0 | 0 | 0 | 400.0 | -40.0 | -33.33 | 24.57(年化) |
总资产(亿) 7.14 , 7.35 , 10.15 , 10.01 , 10.28 , 10.41 | 7.14 | 7.35 | 10.15 | 10.01 | 10.28 | 10.41 | 8.99 |
净利润(亿) 0.04 , 0.15 , 0.07 , -1.32 , 0.24 , 0.09 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | -1.32 | 0.24 | 0.09 | -0.16 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.23%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 4.93 , 5.09 , 5.14 , 3.9 , 4.14 , 4.25 | 4.93 | 5.09 | 5.14 | 3.9 | 4.14 | 4.25 | 4.64 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 0.76 , 3.06 , 1.35 , -29.2 , 5.92 | 0.76 | 3.06 | 1.35 | -29.2 | 5.92 | 2.07 | -3.62 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.01 , 0.04 , 0.03 , 0.11 , 0.07 , 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
人均应付职工薪酬(万) 0.11 , 0.27 , 0.21 , 0.65 , 0.45 , 0.0 | 0.11 | 0.27 | 0.21 | 0.65 | 0.45 | 0.0 | 0.34 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 300.0 , -25.0 , 266.67 , -36.36 , -42.86 | 0.0 | 300.0 | -25.0 | 266.67 | -36.36 | -42.86 | 47.58(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 83.33 , 145.45 , -22.22 , 209.52 , -30.77 , -100.0 | 83.33 | 145.45 | -22.22 | 209.52 | -30.77 | -100.0 | 49.63(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.06 , 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
递延所得税资产增幅(%) -33.33 , 50.0 , 0.0 , 33.33 , 50.0 , 0.0 | -33.33 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 50.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
薪酬总额(亿) 0.85 , 0.91 , 1.26 , 1.46 , 1.27 , 0.64 | 0.85 | 0.91 | 1.26 | 1.46 | 1.27 | 0.64 | 1.15 |
总额占营收比(%) 25.41 , 24.32 , 25.93 , 28.82 , 23.36 | 25.41 | 24.32 | 25.93 | 28.82 | 23.36 | 25.57 | 25.57 |
人均薪资(万) 6.35 , 6.25 , 7.8 , 8.34 , 8.06 , 4.08 | 6.35 | 6.25 | 7.8 | 8.34 | 8.06 | 4.08 | 7.36 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-30.77%
, 递延所得税资产增速为50.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。