就 x洲股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2012-06-12上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 12.5 , 7.99 , 5.31 , 5.49 , 5.77 , 4.91 | 12.5 | 7.99 | 5.31 | 5.49 | 5.77 | 4.91 | 7.41 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.18 , 0.13 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 26.95 , 23.4 , 16.21 , 27.74 , 25.23 , 21.16 | 26.95 | 23.4 | 16.21 | 27.74 | 25.23 | 21.16 | 23.91 |
有息负债(亿) 39.84 , 37.29 , 33.61 , 40.04 , 39.45 , 38.3 | 39.84 | 37.29 | 33.61 | 40.04 | 39.45 | 38.3 | 38.05 |
资本支出(亿) 3.4 , 3.56 , 2.71 , 1.18 , 0.82 , 0.28 | 3.4 | 3.56 | 2.71 | 1.18 | 0.82 | 0.28 | 2.33 |
营业收入(亿) 60.63 , 36.0 , 49.68 , 49.93 , 37.16 , 13.57 | 60.63 | 36.0 | 49.68 | 49.93 | 37.16 | 13.57 | 46.68 |
平均筹资利率(%) 4.8 , 5.31 , 6.15 , 4.29 , 4.52 , 2.08 | 4.8 | 5.31 | 6.15 | 4.29 | 4.52 | 2.08 | 5.01 |
平均存款利率(%) 0.61 , 0.7 , 3.23 , 2.89 , 2.22 , 0.58 | 0.61 | 0.7 | 3.23 | 2.89 | 2.22 | 0.58 | 1.93 |
资金链 公司最新货币资金 4.91亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(21.16亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金7.41亿元
,年均有息负债38.05亿元
,
相对于年均营收规模(46.68亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-12上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.31 , 4.25 , 2.56 , 2.62 , 2.63 , 5.09 | 2.31 | 4.25 | 2.56 | 2.62 | 2.63 | 5.09 | 2.87 |
存货增速(%) -34.19 , 83.98 , -39.76 , 2.34 , 0.38 | -34.19 | 83.98 | -39.76 | 2.34 | 0.38 | 93.54 | -5.61(年化) |
营业成本(亿) 53.08 , 35.21 , 46.09 , 47.08 , 35.94 | 53.08 | 35.21 | 46.09 | 47.08 | 35.94 | 13.05 | 43.48 |
营业成本增速(%) -8.4 , -33.67 , 30.9 , 2.15 , -23.66 | -8.4 | -33.67 | 30.9 | 2.15 | -23.66 | -63.69 | -9.11(年化) |
存货占比(%) 2.32 , 4.87 , 3.32 , 3.54 , 3.92 , 7.65 | 2.32 | 4.87 | 3.32 | 3.54 | 3.92 | 7.65 | 3.59 |
毛利率(%) 12.45 , 2.19 , 7.21 , 5.71 , 3.3 , 3.89 | 12.45 | 2.19 | 7.21 | 5.71 | 3.3 | 3.89 | 6.17 |
存货周转天数 19.99 , 33.99 , 26.96 , 20.07 , 26.66 | 19.99 | 33.99 | 26.96 | 20.07 | 26.66 | 107.99 | 25.53 |
所在行业存货周转天数 27.06 , 25.36 , 21.66 , 23.62 , 24.8 | 27.06 | 25.36 | 21.66 | 23.62 | 24.8 | 69.66 | 24.5 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
0.38%
,最近5年
年化增速为-5.61%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-9.11%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
26.66天
,近5年
平均存货周转天数为25.53天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(24.5天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
3.3%
,近5年平均毛利率为6.17%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
3.92%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-12上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 2.37 , 3.91 , 1.72 , 1.68 , 1.55 , 1.55 | 2.37 | 3.91 | 1.72 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | 2.25 |
在建工程占比(%) 2.38 , 4.49 , 2.23 , 2.27 , 2.31 , 2.34 | 2.38 | 4.49 | 2.23 | 2.27 | 2.31 | 2.34 | 2.74 |
在建工程增幅(%) 64.58 , 64.98 , -56.01 , -2.33 , -7.74 , 0.0 | 64.58 | 64.98 | -56.01 | -2.33 | -7.74 | 0.0 | 1.48(年化) |
营收增幅(%) -11.35 , -40.62 , 37.99 , 0.52 , -25.57 , -18.06 | -11.35 | -40.62 | 37.99 | 0.52 | -25.57 | -18.06 | -11.48(年化) |
固定资产(亿) 17.63 , 17.39 , 18.25 , 18.9 , 17.75 , 17.19 | 17.63 | 17.39 | 18.25 | 18.9 | 17.75 | 17.19 | 17.98 |
行业平均在建工程(亿) 2.75 , 4.63 , 2.74 , 2.36 , 1.72 , 1.58 | 2.75 | 4.63 | 2.74 | 2.36 | 1.72 | 1.58 | 2.84 |
行业在建工程占比(%) 2.84 , 4.6 , 2.43 , 2.09 , 1.52 , 1.4 | 2.84 | 4.6 | 2.43 | 2.09 | 1.52 | 1.4 | 2.7 |
行业在建工程增幅(%) -7.41 , 68.36 , -40.82 , -13.87 , -27.12 , -8.14 | -7.41 | 68.36 | -40.82 | -13.87 | -27.12 | -8.14 | -10.35(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-11.48%
,在建工程年化增幅为1.48%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.31%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-12上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.28 , 0.34 , 0.24 , 0.23 , 0.19 , 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.26 |
长期待摊费用占比(%) 0.28 , 0.39 , 0.31 , 0.31 , 0.29 , 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.32 |
长期待摊费用增速(%) -17.65 , 21.43 , -29.41 , -4.17 , -17.39 , -15.79 | -17.65 | 21.43 | -29.41 | -4.17 | -17.39 | -15.79 | -10.99(年化) |
总资产(亿) 99.58 , 87.2 , 77.09 , 73.9 , 67.11 , 66.47 | 99.58 | 87.2 | 77.09 | 73.9 | 67.11 | 66.47 | 80.98 |
净利润(亿) 1.66 , -10.01 , -0.22 , -1.24 , -4.48 , -0.48 | 1.66 | -10.01 | -0.22 | -1.24 | -4.48 | -0.48 | -2.86 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.16亿元
,占总资产比为0.25%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.16亿元
,近5年
平均为0.26亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-12上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.33 , 0.41 , 0.39 , 0.31 , 0.28 , 0.16 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.16 | 0.34 |
人均应付职工薪酬(万) 0.6 , 0.83 , 0.88 , 0.76 , 0.71 , 0.0 | 0.6 | 0.83 | 0.88 | 0.76 | 0.71 | 0.0 | 0.76 |
应付职工薪酬增幅(%) -10.81 , 24.24 , -4.88 , -20.51 , -9.68 , -42.86 | -10.81 | 24.24 | -4.88 | -20.51 | -9.68 | -42.86 | -5.42(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -6.25 , 38.33 , 6.02 , -13.64 , -6.58 , -100.0 | -6.25 | 38.33 | 6.02 | -13.64 | -6.58 | -100.0 | 2.1(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.65 , 0.75 , 0.69 , 0.75 , 0.8 , 0.78 | 0.65 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.8 | 0.78 | 0.73 |
递延所得税资产增幅(%) -24.42 , 15.38 , -8.0 , 8.7 , 6.67 , -2.5 | -24.42 | 15.38 | -8.0 | 8.7 | 6.67 | -2.5 | -1.44(年化) |
薪酬总额(亿) 3.75 , 3.15 , 3.41 , 3.27 , 3.08 , 1.26 | 3.75 | 3.15 | 3.41 | 3.27 | 3.08 | 1.26 | 3.33 |
总额占营收比(%) 6.19 , 8.75 , 6.86 , 6.55 , 8.29 | 6.19 | 8.75 | 6.86 | 6.55 | 8.29 | 9.25 | 7.33 |
人均薪资(万) 6.83 , 6.41 , 7.75 , 8.09 , 7.83 , 3.19 | 6.83 | 6.41 | 7.75 | 8.09 | 7.83 | 3.19 | 7.38 |
所在行业人均薪资(万) 14.87 , 15.22 , 17.85 , 18.99 , 20.3 , 9.45 | 14.87 | 15.22 | 17.85 | 18.99 | 20.3 | 9.45 | 17.45 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-6.58%
, 递延所得税资产增速为6.67%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。