就 x润科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2012-02-17上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 6.2 , 7.31 , 6.2 , 4.95 , 3.63 , 3.31 | 6.2 | 7.31 | 6.2 | 4.95 | 3.63 | 3.31 | 5.66 |
速变现金融资产(亿) 1.14 , 0.38 , 0.51 , 0.5 , 0.1 , 0.21 | 1.14 | 0.38 | 0.51 | 0.5 | 0.1 | 0.21 | 0.53 |
短期有息负债(亿) 2.04 , 4.44 , 7.21 , 7.79 , 5.42 , 6.99 | 2.04 | 4.44 | 7.21 | 7.79 | 5.42 | 6.99 | 5.38 |
有息负债(亿) 3.53 , 8.1 , 10.14 , 8.14 , 11.28 , 12.62 | 3.53 | 8.1 | 10.14 | 8.14 | 11.28 | 12.62 | 8.24 |
资本支出(亿) 0.76 , 0.43 , 0.22 , 0.36 , 0.48 , 0.19 | 0.76 | 0.43 | 0.22 | 0.36 | 0.48 | 0.19 | 0.45 |
营业收入(亿) 41.8 , 41.6 , 44.11 , 37.48 , 42.35 , 19.99 | 41.8 | 41.6 | 44.11 | 37.48 | 42.35 | 19.99 | 41.47 |
平均筹资利率(%) 13.79 , 6.02 , 4.99 , 6.07 , 4.03 , 2.21 | 13.79 | 6.02 | 4.99 | 6.07 | 4.03 | 2.21 | 6.98 |
平均存款利率(%) 0.4 , 0.38 , 0.55 , 0.78 , 4.26 , 0.49 | 0.4 | 0.38 | 0.55 | 0.78 | 4.26 | 0.49 | 1.27 |
资金链 公司最新货币资金 3.31亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.21亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(6.99亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.66亿元
,年均有息负债8.24亿元
,
相对于年均营收规模(41.47亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 13.84 , 13.28 , 12.23 , 17.09 , 10.79 , 12.93 | 13.84 | 13.28 | 12.23 | 17.09 | 10.79 | 12.93 | 13.45 |
应收账款增速(%) -4.47 , -4.02 , -7.92 , 39.72 , -36.88 , 11.62 | -4.47 | -4.02 | -7.92 | 39.72 | -36.88 | 11.62 | -5.73(年化) |
营收增速(%) -8.68 , -0.48 , 6.04 , -15.04 , 13.01 , -8.47 | -8.68 | -0.48 | 6.04 | -15.04 | 13.01 | -8.47 | -1.54(年化) |
应收账款周转天数 123.73 , 118.89 , 105.49 , 142.58 , 120.07 | 123.73 | 118.89 | 105.49 | 142.58 | 120.07 | 215.98 | 122.15 |
所在行业应收账款周转天数 106.73 , 115.14 , 93.35 , 101.96 , 98.38 | 106.73 | 115.14 | 93.35 | 101.96 | 98.38 | 206.21 | 103.11 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -5.73%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-1.54%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为120.07天
,近5年
年均为122.15天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 2.11 , 1.58 , 1.87 , 1.57 , 1.44 , 1.27 | 2.11 | 1.58 | 1.87 | 1.57 | 1.44 | 1.27 | 1.71 |
营业收入(亿) 41.8 , 41.6 , 44.11 , 37.48 , 42.35 , 19.99 | 41.8 | 41.6 | 44.11 | 37.48 | 42.35 | 19.99 | 41.47 |
预付款项占比(%) 5.05 , 3.8 , 4.24 , 4.2 , 3.4 , 6.35 | 5.05 | 3.8 | 4.24 | 4.2 | 3.4 | 6.35 | 4.12 |
行业平均预付款项占比(%) 1.8 , 1.68 , 1.97 , 1.64 , 1.29 , 2.78 | 1.8 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 1.29 | 2.78 | 1.68 |
预付款项 最近5年平均为1.71亿元
,占营业收入比平均为4.12%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(1.68%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.67 , 0.95 , 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.11 | 0.67 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.35 |
在建工程占比(%) 1.46 , 2.13 , 0.0 , 0.0 , 0.27 , 0.26 | 1.46 | 2.13 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.26 | 0.77 |
在建工程增幅(%) -66.67 , 41.79 , -100.0 , 0 , 0 , 0.0 | -66.67 | 41.79 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) -8.68 , -0.48 , 6.04 , -15.04 , 13.01 , -8.47 | -8.68 | -0.48 | 6.04 | -15.04 | 13.01 | -8.47 | -1.54(年化) |
固定资产(亿) 4.83 , 4.4 , 4.21 , 4.36 , 8.77 , 8.45 | 4.83 | 4.4 | 4.21 | 4.36 | 8.77 | 8.45 | 5.31 |
行业平均在建工程(亿) 2.97 , 2.45 , 3.95 , 3.38 , 2.58 , 2.75 | 2.97 | 2.45 | 3.95 | 3.38 | 2.58 | 2.75 | 3.07 |
行业在建工程占比(%) 4.71 , 4.09 , 6.28 , 5.3 , 3.95 , 4.33 | 4.71 | 4.09 | 6.28 | 5.3 | 3.95 | 4.33 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) 7.61 , -17.51 , 61.22 , -14.43 , -23.67 , 6.59 | 7.61 | -17.51 | 61.22 | -14.43 | -23.67 | 6.59 | -1.34(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-1.54%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.27%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.89 , 1.49 , 1.58 , 1.44 , 2.26 , 2.17 | 1.89 | 1.49 | 1.58 | 1.44 | 2.26 | 2.17 | 1.73 |
无形资产占比(%) 4.11 , 3.36 , 3.8 , 3.41 , 5.63 | 4.11 | 3.36 | 3.8 | 3.41 | 5.63 | 5.23 | 4.06 |
无形资产增速(%) -8.25 , -21.16 , 6.04 , -8.86 , 56.94 | -8.25 | -21.16 | 6.04 | -8.86 | 56.94 | -3.98 | 1.87(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.74 , 4.94 , 4.81 , 4.7 , 5.0 | 4.74 | 4.94 | 4.81 | 4.7 | 5.0 | 5.03 | 4.84 |
行业无形资产增速(%) 3.42 , 10.21 , 5.89 , -0.85 , 8.78 , -2.12 | 3.42 | 10.21 | 5.89 | -0.85 | 8.78 | -2.12 | 5.42(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
5.23%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.03%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.87%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 7.25 , 5.88 , 1.92 , 1.3 , 0.69 , 0.69 | 7.25 | 5.88 | 1.92 | 1.3 | 0.69 | 0.69 | 3.41 |
净资产(亿) 21.21 , 21.74 , 18.22 , 16.21 , 15.24 , 15.48 | 21.21 | 21.74 | 18.22 | 16.21 | 15.24 | 15.48 | 18.52 |
商誉占比(%) 34.19 , 27.05 , 10.55 , 8.04 , 4.51 , 4.44 | 34.19 | 27.05 | 10.55 | 8.04 | 4.51 | 4.44 | 16.87 |
商誉增速(%) -21.62 , -18.9 , -67.35 , -32.29 , -46.92 , 0.0 | -21.62 | -18.9 | -67.35 | -32.29 | -46.92 | 0.0 | -40.5(年化) |
ROE(%) 3.96 , 5.39 , -17.67 , -11.57 , 1.54 | 3.96 | 5.39 | -17.67 | -11.57 | 1.54 | 0.92 | -3.67 |
所在行业商誉占比(%) 8.44 , 4.73 , 3.55 , 2.95 , 2.89 , 2.99 | 8.44 | 4.73 | 3.55 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 4.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
4.44%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.69 , 0.64 , 0.61 , 0.44 , 0.65 , 0.32 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0.44 | 0.65 | 0.32 | 0.61 |
人均应付职工薪酬(万) 3.72 , 3.29 , 3.34 , 3.17 , 4.42 , 0.0 | 3.72 | 3.29 | 3.34 | 3.17 | 4.42 | 0.0 | 3.59 |
应付职工薪酬增幅(%) -14.81 , -7.25 , -4.69 , -27.87 , 47.73 , -50.77 | -14.81 | -7.25 | -4.69 | -27.87 | 47.73 | -50.77 | -4.31(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 3.62 , -11.56 , 1.52 , -5.09 , 39.43 , -100.0 | 3.62 | -11.56 | 1.52 | -5.09 | 39.43 | -100.0 | 4.25(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.49 , 0.81 , 0.99 , 1.35 , 1.51 , 1.69 | 0.49 | 0.81 | 0.99 | 1.35 | 1.51 | 1.69 | 1.03 |
递延所得税资产增幅(%) -10.91 , 65.31 , 22.22 , 36.36 , 11.85 , 11.92 | -10.91 | 65.31 | 22.22 | 36.36 | 11.85 | 11.92 | 22.38(年化) |
薪酬总额(亿) 2.68 , 2.75 , 3.29 , 2.99 , 3.22 , 1.52 | 2.68 | 2.75 | 3.29 | 2.99 | 3.22 | 1.52 | 2.99 |
总额占营收比(%) 6.42 , 6.6 , 7.46 , 7.98 , 7.59 | 6.42 | 6.6 | 7.46 | 7.98 | 7.59 | 7.59 | 7.21 |
人均薪资(万) 14.51 , 14.1 , 17.86 , 21.34 , 21.92 , 10.35 | 14.51 | 14.1 | 17.86 | 21.34 | 21.92 | 10.35 | 17.95 |
所在行业人均薪资(万) 14.83 , 13.53 , 14.8 , 17.72 , 17.18 , 8.64 | 14.83 | 13.53 | 14.8 | 17.72 | 17.18 | 8.64 | 15.61 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
39.43%
, 递延所得税资产增速为11.85%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。