就 x联金汇 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2011-01-10上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 12.45 , 15.63 , 17.25 , 16.32 , 15.97 , 10.46 | 12.45 | 15.63 | 17.25 | 16.32 | 15.97 | 10.46 | 15.52 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.5 , 3.53 , 6.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.53 | 6.91 | 1.21 |
短期有息负债(亿) 3.89 , 2.62 , 2.29 , 4.04 , 8.39 , 10.1 | 3.89 | 2.62 | 2.29 | 4.04 | 8.39 | 10.1 | 4.25 |
有息负债(亿) 4.54 , 2.92 , 2.55 , 5.94 , 13.84 , 14.34 | 4.54 | 2.92 | 2.55 | 5.94 | 13.84 | 14.34 | 5.96 |
资本支出(亿) 2.98 , 1.52 , 1.6 , 2.0 , 1.75 , 0.69 | 2.98 | 1.52 | 1.6 | 2.0 | 1.75 | 0.69 | 1.97 |
营业收入(亿) 53.03 , 63.24 , 72.5 , 78.44 , 84.95 , 40.93 | 53.03 | 63.24 | 72.5 | 78.44 | 84.95 | 40.93 | 70.43 |
平均筹资利率(%) 4.29 , 6.37 , 5.89 , 4.08 , 3.31 , 1.59 | 4.29 | 6.37 | 5.89 | 4.08 | 3.31 | 1.59 | 4.79 |
平均存款利率(%) 1.84 , 1.07 , 1.39 , 1.31 , 1.85 , 1.19 | 1.84 | 1.07 | 1.39 | 1.31 | 1.85 | 1.19 | 1.49 |
资金链 公司最新货币资金 10.46亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(10.1亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金15.52亿元
,年均有息负债5.96亿元
,
相对于年均营收规模(70.43亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 7.04 , 7.2 , 11.72 , 10.38 , 9.25 , 9.76 | 7.04 | 7.2 | 11.72 | 10.38 | 9.25 | 9.76 | 9.12 |
存货增速(%) 8.31 , 2.27 , 62.78 , -11.43 , -10.89 | 8.31 | 2.27 | 62.78 | -11.43 | -10.89 | 5.51 | 7.31(年化) |
营业成本(亿) 45.67 , 55.35 , 63.76 , 70.65 , 75.44 | 45.67 | 55.35 | 63.76 | 70.65 | 75.44 | 35.28 | 62.17 |
营业成本增速(%) 16.24 , 21.2 , 15.19 , 10.81 , 6.78 | 16.24 | 21.2 | 15.19 | 10.81 | 6.78 | -53.23 | 13.94(年化) |
存货占比(%) 10.55 , 10.38 , 15.14 , 13.29 , 10.04 , 10.93 | 10.55 | 10.38 | 15.14 | 13.29 | 10.04 | 10.93 | 11.88 |
毛利率(%) 13.87 , 12.47 , 12.05 , 9.94 , 11.2 , 13.8 | 13.87 | 12.47 | 12.05 | 9.94 | 11.2 | 13.8 | 11.91 |
存货周转天数 54.15 , 46.98 , 54.15 , 57.03 , 47.46 | 54.15 | 46.98 | 54.15 | 57.03 | 47.46 | 98.38 | 51.95 |
所在行业存货周转天数 42.99 , 52.29 , 58.03 , 59.64 , 58.21 | 42.99 | 52.29 | 58.03 | 59.64 | 58.21 | 122.07 | 54.23 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-10.89%
,最近5年
年化增速为7.31%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化13.94%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
47.46天
,近5年
平均存货周转天数为51.95天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(54.23天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
11.2%
,近5年平均毛利率为11.91%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.04%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 10.38 , 11.03 , 11.3 , 10.24 , 11.84 , 12.11 | 10.38 | 11.03 | 11.3 | 10.24 | 11.84 | 12.11 | 10.96 |
应收账款增速(%) 12.08 , 6.17 , 2.49 , -9.41 , 15.63 , 23.5 | 12.08 | 6.17 | 2.49 | -9.41 | 15.63 | 23.5 | 5.02(年化) |
营收增速(%) 5.82 , 19.26 , 14.64 , 8.2 , 8.3 , -3.51 | 5.82 | 19.26 | 14.64 | 8.2 | 8.3 | -3.51 | 11.14(年化) |
应收账款周转天数 67.59 , 61.76 , 56.24 , 50.14 , 47.4 | 67.59 | 61.76 | 56.24 | 50.14 | 47.4 | 106.73 | 56.63 |
所在行业应收账款周转天数 60.13 , 66.97 , 68.74 , 72.28 , 77.33 | 60.13 | 66.97 | 68.74 | 72.28 | 77.33 | 172.17 | 69.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.02%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化11.14%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为47.4天
,近5年
年均为56.63天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 2.57 , 0.37 , 0.31 , 0.31 , 0.35 , 0.33 | 2.57 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.78 |
净资产(亿) 39.02 , 40.63 , 43.32 , 44.29 , 42.06 , 40.94 | 39.02 | 40.63 | 43.32 | 44.29 | 42.06 | 40.94 | 41.86 |
其他应收款占比(%) 6.59 , 0.92 , 0.71 , 0.7 , 0.83 , 0.79 | 6.59 | 0.92 | 0.71 | 0.7 | 0.83 | 0.79 | 1.95 |
行业平均其他应收款占比(%) 4.84 , 1.83 , 1.65 , 1.63 , 1.55 , 1.75 | 4.84 | 1.83 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.75 | 2.3 |
其他应收款 最近为0.33亿元
,占净资产比为0.79%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 6.16 , 6.64 , 8.36 , 8.81 , 10.59 , 11.22 | 6.16 | 6.64 | 8.36 | 8.81 | 10.59 | 11.22 | 8.11 |
应付票据(亿) 6.62 , 8.96 , 12.22 , 8.76 , 10.39 , 8.6 | 6.62 | 8.96 | 12.22 | 8.76 | 10.39 | 8.6 | 9.39 |
合计增幅(%) 18.01 , 22.07 , 31.92 , -14.63 , 19.41 , -5.53 | 18.01 | 22.07 | 31.92 | -14.63 | 19.41 | -5.53 | 14.14(年化) |
营业收入(亿) 53.03 , 63.24 , 72.5 , 78.44 , 84.95 , 40.93 | 53.03 | 63.24 | 72.5 | 78.44 | 84.95 | 40.93 | 70.43 |
营收增幅(%) 5.82 , 19.26 , 14.64 , 8.2 , 8.3 , -3.51 | 5.82 | 19.26 | 14.64 | 8.2 | 8.3 | -3.51 | 11.14(年化) |
货币资金(亿) 12.45 , 15.63 , 17.25 , 16.32 , 15.97 , 10.46 | 12.45 | 15.63 | 17.25 | 16.32 | 15.97 | 10.46 | 15.52 |
上下游净占款(亿) -3.05 , -2.08 , 3.8 , 3.64 , 4.19 , 2.86 | -3.05 | -2.08 | 3.8 | 3.64 | 4.19 | 2.86 | 1.3 |
上下游净占款占比(%) -5.75 , -3.3 , 5.24 , 4.65 , 4.94 , 6.98 | -5.75 | -3.3 | 5.24 | 4.65 | 4.94 | 6.98 | 1.85 |
行业上下游净占款占比(%) 9.84 , 13.85 , 13.2 , 12.26 , 11.45 , 21.9 | 9.84 | 13.85 | 13.2 | 12.26 | 11.45 | 21.9 | 12.12 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为14.14%
,
与营收年化增幅(11.14%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为1.85%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 4.09 , 3.84 , 3.56 , 3.21 , 2.85 , 1.92 | 4.09 | 3.84 | 3.56 | 3.21 | 2.85 | 1.92 | 3.51 |
无形资产占比(%) 6.13 , 5.53 , 4.6 , 4.12 , 3.09 | 6.13 | 5.53 | 4.6 | 4.12 | 3.09 | 2.15 | 4.69 |
无形资产增速(%) 5.14 , -6.11 , -7.29 , -9.83 , -11.21 | 5.14 | -6.11 | -7.29 | -9.83 | -11.21 | -32.63 | -6.03(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.65 , 3.52 , 3.31 , 3.01 , 2.71 | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) 25.43 , 3.23 , 1.14 , -2.33 , 0.94 , 2.57 | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.15%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-6.03%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.43 , 1.43 , 1.08 , 0.87 , 0.64 , 0.64 | 1.43 | 1.43 | 1.08 | 0.87 | 0.64 | 0.64 | 1.09 |
净资产(亿) 39.02 , 40.63 , 43.32 , 44.29 , 42.06 , 40.94 | 39.02 | 40.63 | 43.32 | 44.29 | 42.06 | 40.94 | 41.86 |
商誉占比(%) 3.66 , 3.52 , 2.5 , 1.97 , 1.51 , 1.55 | 3.66 | 3.52 | 2.5 | 1.97 | 1.51 | 1.55 | 2.63 |
商誉增速(%) -93.54 , 0.0 , -24.48 , -19.44 , -26.44 , 0.0 | -93.54 | 0.0 | -24.48 | -19.44 | -26.44 | 0.0 | -50.77(年化) |
ROE(%) -46.68 , 5.31 , 6.55 , 2.09 , 0.71 | -46.68 | 5.31 | 6.55 | 2.09 | 0.71 | 1.18 | -6.4 |
所在行业商誉占比(%) 5.02 , 4.16 , 3.68 , 2.68 , 2.44 , 2.33 | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.55%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.49 , 0.51 , 0.43 , 0.55 , 0.88 , 0.64 | 0.49 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.88 | 0.64 | 0.57 |
人均应付职工薪酬(万) 1.29 , 1.41 , 1.16 , 1.49 , 2.3 , 0.0 | 1.29 | 1.41 | 1.16 | 1.49 | 2.3 | 0.0 | 1.53 |
应付职工薪酬增幅(%) 88.46 , 4.08 , -15.69 , 27.91 , 60.0 , -27.27 | 88.46 | 4.08 | -15.69 | 27.91 | 60.0 | -27.27 | 27.61(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 111.48 , 9.3 , -17.73 , 28.45 , 54.36 , -100.0 | 111.48 | 9.3 | -17.73 | 28.45 | 54.36 | -100.0 | 30.4(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.49 , 0.45 , 0.47 , 0.42 , 0.49 , 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
递延所得税资产增幅(%) 32.43 , -8.16 , 4.44 , -10.64 , 16.67 , 0.0 | 32.43 | -8.16 | 4.44 | -10.64 | 16.67 | 0.0 | 5.78(年化) |
薪酬总额(亿) 6.24 , 4.75 , 5.22 , 5.45 , 6.27 , 2.8 | 6.24 | 4.75 | 5.22 | 5.45 | 6.27 | 2.8 | 5.59 |
总额占营收比(%) 11.76 , 7.52 , 7.19 , 6.95 , 7.38 | 11.76 | 7.52 | 7.19 | 6.95 | 7.38 | 6.84 | 8.16 |
人均薪资(万) 16.4 , 13.03 , 14.14 , 14.87 , 16.44 , 7.33 | 16.4 | 13.03 | 14.14 | 14.87 | 16.44 | 7.33 | 14.98 |
所在行业人均薪资(万) 22.56 , 18.17 , 19.58 , 20.51 , 21.83 , 10.83 | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
54.36%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(16.67%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。