就 x隆股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-11-02上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.97 , 2.31 , 3.22 , 2.97 , 3.22 , 3.02 | 1.97 | 2.31 | 3.22 | 2.97 | 3.22 | 3.02 | 2.74 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
资本支出(亿) 0.55 , 0.29 , 0.21 , 0.31 , 0.38 , 0.08 | 0.55 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.38 | 0.08 | 0.35 |
营业收入(亿) 2.97 , 2.43 , 2.8 , 2.08 , 2.6 , 1.19 | 2.97 | 2.43 | 2.8 | 2.08 | 2.6 | 1.19 | 2.58 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.34 , 2.56 , 3.27 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 2.56 | 3.27 | 0.0 | 1.23 |
平均存款利率(%) 1.52 , 1.15 , 0.92 , 1.32 , 1.2 , 0.67 | 1.52 | 1.15 | 0.92 | 1.32 | 1.2 | 0.67 | 1.22 |
资金链 公司最新货币资金 3.02亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.74亿元
,年均有息负债0.0亿元
,
相对于年均营收规模(2.58亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.4 , 0.29 , 0.2 , 0.36 , 0.18 , 0.37 | 0.4 | 0.29 | 0.2 | 0.36 | 0.18 | 0.37 | 0.29 |
存货增速(%) -6.98 , -27.5 , -31.03 , 80.0 , -50.0 | -6.98 | -27.5 | -31.03 | 80.0 | -50.0 | 105.56 | -15.98(年化) |
营业成本(亿) 1.66 , 1.6 , 1.88 , 1.56 , 2.07 | 1.66 | 1.6 | 1.88 | 1.56 | 2.07 | 0.84 | 1.75 |
营业成本增速(%) -5.14 , -3.61 , 17.5 , -17.02 , 32.69 | -5.14 | -3.61 | 17.5 | -17.02 | 32.69 | -59.42 | 3.42(年化) |
存货占比(%) 3.13 , 2.26 , 1.57 , 2.92 , 1.57 , 3.19 | 3.13 | 2.26 | 1.57 | 2.92 | 1.57 | 3.19 | 2.29 |
毛利率(%) 43.94 , 34.34 , 32.89 , 25.06 , 20.26 , 29.05 | 43.94 | 34.34 | 32.89 | 25.06 | 20.26 | 29.05 | 31.3 |
存货周转天数 90.57 , 78.33 , 47.9 , 66.0 , 47.65 | 90.57 | 78.33 | 47.9 | 66.0 | 47.65 | 120.46 | 66.09 |
所在行业存货周转天数 93.83 , 89.9 , 82.95 , 80.57 , 87.95 | 93.83 | 89.9 | 82.95 | 80.57 | 87.95 | 173.81 | 87.04 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
1.57%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 0.05 , 0.18 , 0.03 , 0.1 , 0.14 , 0.33 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.14 | 0.33 | 0.1 |
应收账款增速(%) -1.15 , 263.57 , -83.72 , 248.12 , 36.22 , 14.53 | -1.15 | 263.57 | -83.72 | 248.12 | 36.22 | 14.53 | 22.64(年化) |
营收增速(%) -7.01 , -17.96 , 14.99 , -25.8 , 25.13 , -18.88 | -7.01 | -17.96 | 14.99 | -25.8 | 25.13 | -18.88 | -4.02(年化) |
应收账款周转天数 6.17 , 17.34 , 13.75 , 11.63 , 17.05 | 6.17 | 17.34 | 13.75 | 11.63 | 17.05 | 72.28 | 13.19 |
所在行业应收账款周转天数 10.54 , 10.28 , 10.56 , 14.04 , 15.86 | 10.54 | 10.28 | 10.56 | 14.04 | 15.86 | 31.77 | 12.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 22.64%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化-4.02%),但回款很快(平均17.05天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为17.05天
,近5年
年均为13.19天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
净资产(亿) 11.89 , 11.99 , 12.18 , 11.64 , 11.19 , 11.28 | 11.89 | 11.99 | 12.18 | 11.64 | 11.19 | 11.28 | 11.78 |
其他应收款占比(%) 0.1 , 0.07 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.3 , 0.28 , 0.23 , 0.16 , 0.65 , 0.57 | 0.3 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.65 | 0.57 | 0.32 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.06%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.12 , 0.2 , 0.2 , 0.12 , 0.09 , 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.15 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) -62.5 , 66.67 , 0.0 , -40.0 , -25.0 , -11.11 | -62.5 | 66.67 | 0.0 | -40.0 | -25.0 | -11.11 | -22.41(年化) |
营业收入(亿) 2.97 , 2.43 , 2.8 , 2.08 , 2.6 , 1.19 | 2.97 | 2.43 | 2.8 | 2.08 | 2.6 | 1.19 | 2.58 |
营收增幅(%) -7.01 , -17.96 , 14.99 , -25.8 , 25.13 , -18.88 | -7.01 | -17.96 | 14.99 | -25.8 | 25.13 | -18.88 | -4.02(年化) |
货币资金(亿) 1.97 , 2.31 , 3.22 , 2.97 , 3.22 , 3.02 | 1.97 | 2.31 | 3.22 | 2.97 | 3.22 | 3.02 | 2.74 |
上下游净占款(亿) 0.12 , 0.06 , 0.24 , 0.06 , 0.04 , -0.25 | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | -0.25 | 0.1 |
上下游净占款占比(%) 4.2 , 2.53 , 8.46 , 2.83 , 1.57 , -21.34 | 4.2 | 2.53 | 8.46 | 2.83 | 1.57 | -21.34 | 3.88 |
行业上下游净占款占比(%) 16.18 , 15.77 , 17.76 , 11.76 , 13.78 , 14.84 | 16.18 | 15.77 | 17.76 | 11.76 | 13.78 | 14.84 | 15.05 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-22.41%
,
小于营收年化增幅(-4.02%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为3.88%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.05 , 0.03 , 0.12 , 0.16 , 0.05 , 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
在建工程占比(%) 0.4 , 0.27 , 0.9 , 1.27 , 0.41 , 0.2 | 0.4 | 0.27 | 0.9 | 1.27 | 0.41 | 0.2 | 0.65 |
在建工程增幅(%) -76.19 , -40.0 , 300.0 , 33.33 , -68.75 , -60.0 | -76.19 | -40.0 | 300.0 | 33.33 | -68.75 | -60.0 | -24.95(年化) |
营收增幅(%) -7.01 , -17.96 , 14.99 , -25.8 , 25.13 , -18.88 | -7.01 | -17.96 | 14.99 | -25.8 | 25.13 | -18.88 | -4.02(年化) |
固定资产(亿) 3.89 , 5.55 , 5.22 , 5.02 , 5.88 , 5.74 | 3.89 | 5.55 | 5.22 | 5.02 | 5.88 | 5.74 | 5.11 |
行业平均在建工程(亿) 1.58 , 1.33 , 2.54 , 3.34 , 3.08 , 3.51 | 1.58 | 1.33 | 2.54 | 3.34 | 3.08 | 3.51 | 2.37 |
行业在建工程占比(%) 3.24 , 2.49 , 4.12 , 5.3 , 4.38 , 5.07 | 3.24 | 2.49 | 4.12 | 5.3 | 4.38 | 5.07 | 3.91 |
行业在建工程增幅(%) -2.47 , -15.82 , 90.98 , 31.5 , -7.78 , 13.96 | -2.47 | -15.82 | 90.98 | 31.5 | -7.78 | 13.96 | 13.71(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-4.02%
,在建工程年化增幅为-24.95%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.41%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.01 , 0.06 , 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用占比(%) 0.07 , 0.46 , 0.33 , 0.24 , 0.38 , 0.31 | 0.07 | 0.46 | 0.33 | 0.24 | 0.38 | 0.31 | 0.3 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 500.0 , -33.33 , -25.0 , 33.33 , 0.0 | 0.0 | 500.0 | -33.33 | -25.0 | 33.33 | 0.0 | 31.95(年化) |
总资产(亿) 12.69 , 12.77 , 13.02 , 12.28 , 11.66 , 11.67 | 12.69 | 12.77 | 13.02 | 12.28 | 11.66 | 11.67 | 12.48 |
净利润(亿) 0.28 , 0.1 , 0.27 , -0.55 , -0.45 , 0.07 | 0.28 | 0.1 | 0.27 | -0.55 | -0.45 | 0.07 | -0.07 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.31%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.04亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.42 , 0.45 , 0.43 , 0.41 , 0.31 , 0.3 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.3 | 0.4 |
无形资产占比(%) 3.35 , 3.56 , 3.33 , 3.37 , 2.69 | 3.35 | 3.56 | 3.33 | 3.37 | 2.69 | 2.61 | 3.26 |
无形资产增速(%) -12.5 , 7.14 , -4.44 , -4.65 , -24.39 | -12.5 | 7.14 | -4.44 | -4.65 | -24.39 | -3.23 | -8.37(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.3 , 2.42 , 2.8 , 3.02 , 3.03 | 2.3 | 2.42 | 2.8 | 3.02 | 3.03 | 3.04 | 2.71 |
行业无形资产增速(%) -11.66 , 24.85 , 33.33 , 18.76 , 11.82 , -1.04 | -11.66 | 24.85 | 33.33 | 18.76 | 11.82 | -1.04 | 14.32(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.61%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.04%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-8.37%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 11.89 , 11.99 , 12.18 , 11.64 , 11.19 , 11.28 | 11.89 | 11.99 | 12.18 | 11.64 | 11.19 | 11.28 | 11.78 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 2.38 , 0.82 , 2.21 , -4.6 , -3.92 | 2.38 | 0.82 | 2.21 | -4.6 | -3.92 | 0.64 | -0.62 |
所在行业商誉占比(%) 0.39 , 0.22 , 0.18 , 0.49 , 0.83 , 0.84 | 0.39 | 0.22 | 0.18 | 0.49 | 0.83 | 0.84 | 0.42 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
人均应付职工薪酬(万) 0.96 , 0.9 , 0.96 , 1.15 , 0.86 , 0.0 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 1.15 | 0.86 | 0.0 | 0.97 |
应付职工薪酬增幅(%) -33.33 , -50.0 , 0.0 , 50.0 , -33.33 , 0.0 | -33.33 | -50.0 | 0.0 | 50.0 | -33.33 | 0.0 | -19.72(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -13.51 , -6.25 , 6.67 , 19.79 , -25.22 , -100.0 | -13.51 | -6.25 | 6.67 | 19.79 | -25.22 | -100.0 | -4.98(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.09 , 0.14 , 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 350.0 , 55.56 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 55.56 | 0.0 | 47.58(年化) |
薪酬总额(亿) 0.38 , 0.24 , 0.21 , 0.2 , 0.18 , 0.1 | 0.38 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.24 |
总额占营收比(%) 12.69 , 9.7 , 7.4 , 9.49 , 7.06 | 12.69 | 9.7 | 7.4 | 9.49 | 7.06 | 8.29 | 9.27 |
人均薪资(万) 8.36 , 9.15 , 8.66 , 8.79 , 8.19 , 4.39 | 8.36 | 9.15 | 8.66 | 8.79 | 8.19 | 4.39 | 8.63 |
所在行业人均薪资(万) 13.48 , 12.31 , 12.8 , 13.99 , 14.54 , 7.59 | 13.48 | 12.31 | 12.8 | 13.99 | 14.54 | 7.59 | 13.42 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-25.22%
, 递延所得税资产增速为55.56%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。