就 x金重工 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-10-15上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.91 , 9.43 , 13.11 , 40.52 , 19.61 , 17.08 | 5.91 | 9.43 | 13.11 | 40.52 | 19.61 | 17.08 | 17.72 |
速变现金融资产(亿) 2.61 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 10.04 , 7.0 | 2.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.04 | 7.0 | 2.53 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 2.31 , 5.05 , 5.03 , 0.69 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 5.05 | 5.03 | 0.69 | 2.48 |
有息负债(亿) 1.1 , 1.1 , 5.73 , 15.02 , 6.12 , 2.31 | 1.1 | 1.1 | 5.73 | 15.02 | 6.12 | 2.31 | 5.81 |
资本支出(亿) 1.07 , 1.4 , 2.2 , 6.86 , 4.13 , 1.72 | 1.07 | 1.4 | 2.2 | 6.86 | 4.13 | 1.72 | 3.13 |
营业收入(亿) 16.87 , 33.25 , 44.32 , 51.06 , 43.25 , 13.56 | 16.87 | 33.25 | 44.32 | 51.06 | 43.25 | 13.56 | 37.75 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 2.57 , 1.66 , 2.26 , 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.57 | 1.66 | 2.26 | 1.1 | 1.3 |
平均存款利率(%) 0.45 , 0.63 , 0.71 , 0.32 , 1.77 , 1.06 | 0.45 | 0.63 | 0.71 | 0.32 | 1.77 | 1.06 | 0.78 |
资金链 公司最新货币资金 17.08亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.69亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金17.72亿元
,年均有息负债5.81亿元
,
相对于年均营收规模(37.75亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 8.92 , 10.19 , 20.46 , 17.37 , 15.46 , 20.04 | 8.92 | 10.19 | 20.46 | 17.37 | 15.46 | 20.04 | 14.48 |
存货增速(%) 45.99 , 14.24 , 100.79 , -15.1 , -11.0 | 45.99 | 14.24 | 100.79 | -15.1 | -11.0 | 29.62 | 20.4(年化) |
营业成本(亿) 13.02 , 24.79 , 34.12 , 42.52 , 33.11 | 13.02 | 24.79 | 34.12 | 42.52 | 33.11 | 9.69 | 29.51 |
营业成本增速(%) 68.65 , 90.4 , 37.64 , 24.62 , -22.13 | 68.65 | 90.4 | 37.64 | 24.62 | -22.13 | -70.73 | 33.8(年化) |
存货占比(%) 24.2 , 21.86 , 30.77 , 15.43 , 15.12 , 19.02 | 24.2 | 21.86 | 30.77 | 15.43 | 15.12 | 19.02 | 21.48 |
毛利率(%) 22.85 , 25.45 , 23.01 , 16.72 , 23.44 , 28.57 | 22.85 | 25.45 | 23.01 | 16.72 | 23.44 | 28.57 | 22.29 |
存货周转天数 210.98 , 140.93 , 163.68 , 162.22 , 180.69 | 210.98 | 140.93 | 163.68 | 162.22 | 180.69 | 663.64 | 171.7 |
所在行业存货周转天数 120.86 , 97.86 , 107.04 , 117.36 , 123.73 | 120.86 | 97.86 | 107.04 | 117.36 | 123.73 | 486.67 | 113.37 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为20.4%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(33.8%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
180.69天
,近5年
平均存货周转天数为171.7天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(113.37天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
23.44%
,近5年平均毛利率为22.29%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
15.12%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 4.7 , 8.15 , 11.17 , 17.7 , 16.29 , 14.31 | 4.7 | 8.15 | 11.17 | 17.7 | 16.29 | 14.31 | 11.6 |
应收账款增速(%) -9.74 , 73.14 , 37.17 , 58.38 , -7.92 , -23.38 | -9.74 | 73.14 | 37.17 | 58.38 | -7.92 | -23.38 | 25.6(年化) |
营收增速(%) 73.99 , 97.08 , 33.28 , 15.21 , -15.3 , -34.2 | 73.99 | 97.08 | 33.28 | 15.21 | -15.3 | -34.2 | 34.85(年化) |
应收账款周转天数 107.35 , 70.46 , 79.52 , 103.11 , 143.7 | 107.35 | 70.46 | 79.52 | 103.11 | 143.7 | 410.11 | 100.83 |
所在行业应收账款周转天数 111.28 , 90.8 , 102.82 , 130.36 , 142.58 | 111.28 | 90.8 | 102.82 | 130.36 | 142.58 | 588.71 | 115.57 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 25.6%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化34.85%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为143.7天
,近5年
年均为100.83天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.38 , 1.31 , 0.83 , 3.55 , 0.33 , 0.33 | 0.38 | 1.31 | 0.83 | 3.55 | 0.33 | 0.33 | 1.28 |
净资产(亿) 20.08 , 24.1 , 29.99 , 65.07 , 69.14 , 69.72 | 20.08 | 24.1 | 29.99 | 65.07 | 69.14 | 69.72 | 41.68 |
其他应收款占比(%) 1.88 , 5.43 , 2.76 , 5.46 , 0.48 , 0.48 | 1.88 | 5.43 | 2.76 | 5.46 | 0.48 | 0.48 | 3.2 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.16 , 1.39 , 0.73 , 1.47 , 0.81 , 1.12 | 1.16 | 1.39 | 0.73 | 1.47 | 0.81 | 1.12 | 1.11 |
其他应收款 最近为0.33亿元
,占净资产比为0.48%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 1.62 , 2.57 , 3.79 , 4.22 , 6.12 , 6.03 | 1.62 | 2.57 | 3.79 | 4.22 | 6.12 | 6.03 | 3.66 |
应付票据(亿) 7.91 , 10.5 , 16.54 , 17.28 , 10.53 , 8.37 | 7.91 | 10.5 | 16.54 | 17.28 | 10.53 | 8.37 | 12.55 |
合计增幅(%) 81.52 , 37.15 , 55.55 , 5.76 , -22.56 , -13.51 | 81.52 | 37.15 | 55.55 | 5.76 | -22.56 | -13.51 | 25.97(年化) |
营业收入(亿) 16.87 , 33.25 , 44.32 , 51.06 , 43.25 , 13.56 | 16.87 | 33.25 | 44.32 | 51.06 | 43.25 | 13.56 | 37.75 |
营收增幅(%) 73.99 , 97.08 , 33.28 , 15.21 , -15.3 , -34.2 | 73.99 | 97.08 | 33.28 | 15.21 | -15.3 | -34.2 | 34.85(年化) |
货币资金(亿) 5.91 , 9.43 , 13.11 , 40.52 , 19.61 , 17.08 | 5.91 | 9.43 | 13.11 | 40.52 | 19.61 | 17.08 | 17.72 |
上下游净占款(亿) 7.69 , 4.33 , 11.38 , 4.77 , -0.01 , 4.11 | 7.69 | 4.33 | 11.38 | 4.77 | -0.01 | 4.11 | 5.63 |
上下游净占款占比(%) 45.58 , 13.02 , 25.68 , 9.35 , -0.03 , 30.27 | 45.58 | 13.02 | 25.68 | 9.35 | -0.03 | 30.27 | 14.91 |
行业上下游净占款占比(%) 4.43 , 3.36 , -0.34 , -5.1 , -8.49 , -33.46 | 4.43 | 3.36 | -0.34 | -5.1 | -8.49 | -33.46 | -1.23 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为25.97%
,
小于营收年化增幅(34.85%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为14.91%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 3.21 , 0.55 , 0.64 , 9.03 , 8.37 , 3.75 | 3.21 | 0.55 | 0.64 | 9.03 | 8.37 | 3.75 | 4.36 |
在建工程占比(%) 8.72 , 1.19 , 0.96 , 8.02 , 8.19 , 3.56 | 8.72 | 1.19 | 0.96 | 8.02 | 8.19 | 3.56 | 5.42 |
在建工程增幅(%) 15.47 , -82.87 , 16.36 , 1310.94 , -7.31 , -55.2 | 15.47 | -82.87 | 16.36 | 1310.94 | -7.31 | -55.2 | 24.66(年化) |
营收增幅(%) 73.99 , 97.08 , 33.28 , 15.21 , -15.3 , -34.2 | 73.99 | 97.08 | 33.28 | 15.21 | -15.3 | -34.2 | 34.85(年化) |
固定资产(亿) 4.93 , 8.94 , 9.84 , 10.41 , 15.65 , 21.09 | 4.93 | 8.94 | 9.84 | 10.41 | 15.65 | 21.09 | 9.95 |
行业平均在建工程(亿) 1.95 , 2.8 , 2.15 , 4.61 , 3.95 , 6.44 | 1.95 | 2.8 | 2.15 | 4.61 | 3.95 | 6.44 | 3.09 |
行业在建工程占比(%) 3.24 , 4.19 , 3.09 , 5.81 , 5.07 , 6.71 | 3.24 | 4.19 | 3.09 | 5.81 | 5.07 | 6.71 | 4.28 |
行业在建工程增幅(%) -33.9 , 43.59 , -23.21 , 114.42 , -14.32 , 63.04 | -33.9 | 43.59 | -23.21 | 114.42 | -14.32 | 63.04 | 6.01(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
34.85%
,在建工程年化增幅为24.66%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
8.19%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 36.87 , 46.6 , 66.5 , 112.59 , 102.25 , 105.37 | 36.87 | 46.6 | 66.5 | 112.59 | 102.25 | 105.37 | 72.96 |
净利润(亿) 1.76 , 4.65 , 5.77 , 4.5 , 4.25 , 1.74 | 1.76 | 4.65 | 5.77 | 4.5 | 4.25 | 1.74 | 4.19 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.1 , 1.13 , 1.87 , 2.25 , 2.7 , 3.03 | 1.1 | 1.13 | 1.87 | 2.25 | 2.7 | 3.03 | 1.81 |
无形资产占比(%) 2.99 , 2.43 , 2.81 , 2.0 , 2.64 | 2.99 | 2.43 | 2.81 | 2.0 | 2.64 | 2.88 | 2.57 |
无形资产增速(%) -3.51 , 2.73 , 65.49 , 20.32 , 20.0 | -3.51 | 2.73 | 65.49 | 20.32 | 20.0 | 12.22 | 18.82(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.03 , 2.75 , 2.46 , 2.77 , 3.0 | 3.03 | 2.75 | 2.46 | 2.77 | 3.0 | 2.63 | 2.8 |
行业无形资产增速(%) -4.58 , 8.42 , 13.29 , 35.7 , 23.81 , 2.96 | -4.58 | 8.42 | 13.29 | 35.7 | 23.81 | 2.96 | 14.51(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.88%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.63%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为18.82%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 20.08 , 24.1 , 29.99 , 65.07 , 69.14 , 69.72 | 20.08 | 24.1 | 29.99 | 65.07 | 69.14 | 69.72 | 41.68 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 9.19 , 21.05 , 21.35 , 9.47 , 6.34 | 9.19 | 21.05 | 21.35 | 9.47 | 6.34 | 2.5 | 13.48 |
所在行业商誉占比(%) 1.42 , 0.45 , 0.39 , 0.27 , 2.42 , 2.32 | 1.42 | 0.45 | 0.39 | 0.27 | 2.42 | 2.32 | 0.99 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.05 , 0.07 , 0.1 , 0.1 , 0.11 , 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
人均应付职工薪酬(万) 0.88 , 0.77 , 0.77 , 0.7 , 0.68 , 0.0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.7 | 0.68 | 0.0 | 0.76 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 40.0 , 42.86 , 0.0 , 10.0 , 27.27 | 0.0 | 40.0 | 42.86 | 0.0 | 10.0 | 27.27 | 17.08(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -14.56 , -12.5 , 0.0 , -9.09 , -2.86 , -100.0 | -14.56 | -12.5 | 0.0 | -9.09 | -2.86 | -100.0 | -7.97(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.13 , 0.33 , 0.32 , 0.09 , 0.21 , 0.23 | 0.13 | 0.33 | 0.32 | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
递延所得税资产增幅(%) -27.78 , 153.85 , -3.03 , -71.88 , 133.33 , 9.52 | -27.78 | 153.85 | -3.03 | -71.88 | 133.33 | 9.52 | 3.13(年化) |
薪酬总额(亿) 0.5 , 0.71 , 1.42 , 1.6 , 2.13 , 1.24 | 0.5 | 0.71 | 1.42 | 1.6 | 2.13 | 1.24 | 1.27 |
总额占营收比(%) 2.95 , 2.14 , 3.19 , 3.13 , 4.92 | 2.95 | 2.14 | 3.19 | 3.13 | 4.92 | 9.15 | 3.27 |
人均薪资(万) 8.01 , 7.27 , 11.38 , 11.46 , 13.06 , 7.61 | 8.01 | 7.27 | 11.38 | 11.46 | 13.06 | 7.61 | 10.24 |
所在行业人均薪资(万) 18.85 , 17.28 , 19.53 , 18.44 , 19.87 , 8.52 | 18.85 | 17.28 | 19.53 | 18.44 | 19.87 | 8.52 | 18.79 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-2.86%
, 递延所得税资产增速为133.33%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。