就 x澳科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-08-10上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 57.21 , 94.93 , 132.19 , 121.83 , 159.88 , 249.31 | 57.21 | 94.93 | 132.19 | 121.83 | 159.88 | 249.31 | 113.21 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 61.62 , 50.73 , 88.83 , 36.92 , 18.03 , 123.8 | 61.62 | 50.73 | 88.83 | 36.92 | 18.03 | 123.8 | 51.23 |
有息负债(亿) 100.68 , 73.96 , 119.99 , 76.12 , 156.34 , 396.46 | 100.68 | 73.96 | 119.99 | 76.12 | 156.34 | 396.46 | 105.42 |
资本支出(亿) 18.92 , 31.98 , 54.21 , 77.53 , 178.78 , 83.02 | 18.92 | 31.98 | 54.21 | 77.53 | 178.78 | 83.02 | 72.28 |
营业收入(亿) 211.55 , 258.47 , 413.02 , 729.89 , 815.56 , 373.57 | 211.55 | 258.47 | 413.02 | 729.89 | 815.56 | 373.57 | 485.7 |
平均筹资利率(%) 5.75 , 6.83 , 4.02 , 5.8 , 3.24 , 1.01 | 5.75 | 6.83 | 4.02 | 5.8 | 3.24 | 1.01 | 5.13 |
平均存款利率(%) 0.44 , 0.72 , 1.28 , 2.91 , 2.28 , 1.04 | 0.44 | 0.72 | 1.28 | 2.91 | 2.28 | 1.04 | 1.53 |
资金链 公司最新货币资金 249.31亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(123.8亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金113.21亿元
,年均有息负债105.42亿元
,
相对于年均营收规模(485.7亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 27.8 , 49.88 , 79.57 , 119.09 , 144.72 , 130.56 | 27.8 | 49.88 | 79.57 | 119.09 | 144.72 | 130.56 | 84.21 |
存货增速(%) 1693.55 , 79.42 , 59.52 , 49.67 , 21.52 | 1693.55 | 79.42 | 59.52 | 49.67 | 21.52 | -9.78 | 147.76(年化) |
营业成本(亿) 166.58 , 216.17 , 352.6 , 622.05 , 667.73 | 166.58 | 216.17 | 352.6 | 622.05 | 667.73 | 358.96 | 405.03 |
营业成本增速(%) 5724.48 , 29.77 , 63.11 , 76.42 , 7.34 | 5724.48 | 29.77 | 63.11 | 76.42 | 7.34 | -46.24 | 197.61(年化) |
存货占比(%) 9.75 , 13.37 , 13.97 , 16.46 , 13.58 , 10.88 | 9.75 | 13.37 | 13.97 | 16.46 | 13.58 | 10.88 | 13.43 |
毛利率(%) 21.26 , 16.36 , 14.63 , 14.78 , 18.13 , 3.91 | 21.26 | 16.36 | 14.63 | 14.78 | 18.13 | 3.91 | 17.03 |
存货周转天数 32.16 , 65.53 , 66.97 , 58.31 , 72.13 | 32.16 | 65.53 | 66.97 | 58.31 | 72.13 | 139.85 | 59.02 |
所在行业存货周转天数 55.39 , 68.35 , 68.48 , 60.13 , 66.24 | 55.39 | 68.35 | 68.48 | 60.13 | 66.24 | 178.92 | 63.72 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为147.76%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(197.61%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
72.13天
,近5年
平均存货周转天数为59.02天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(63.72天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
18.13%
,近5年平均毛利率为17.03%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
13.58%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 38.89 , 35.12 , 56.35 , 83.47 , 91.66 , 105.57 | 38.89 | 35.12 | 56.35 | 83.47 | 91.66 | 105.57 | 61.1 |
应收账款增速(%) 1019.33 , -9.69 , 60.46 , 48.13 , 9.81 , 1.72 | 1019.33 | -9.69 | 60.46 | 48.13 | 9.81 | 1.72 | 92.43(年化) |
营收增速(%) 5884.16 , 22.17 , 59.8 , 76.72 , 11.74 , -8.54 | 5884.16 | 22.17 | 59.8 | 76.72 | 11.74 | -8.54 | 196.9(年化) |
应收账款周转天数 36.54 , 52.22 , 40.42 , 34.96 , 39.21 | 36.54 | 52.22 | 40.42 | 34.96 | 39.21 | 96.31 | 40.67 |
所在行业应收账款周转天数 58.4 , 53.05 , 43.61 , 35.61 , 42.15 | 58.4 | 53.05 | 43.61 | 35.61 | 42.15 | 131.29 | 46.56 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 92.43%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化196.9%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为39.21天
,近5年
年均为40.67天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 4.31 , 8.11 , 17.83 , 25.51 , 19.9 , 16.57 | 4.31 | 8.11 | 17.83 | 25.51 | 19.9 | 16.57 | 15.13 |
营业收入(亿) 211.55 , 258.47 , 413.02 , 729.89 , 815.56 , 373.57 | 211.55 | 258.47 | 413.02 | 729.89 | 815.56 | 373.57 | 485.7 |
预付款项占比(%) 2.04 , 3.14 , 4.32 , 3.5 , 2.44 , 4.44 | 2.04 | 3.14 | 4.32 | 3.5 | 2.44 | 4.44 | 3.12 |
行业平均预付款项占比(%) 2.45 , 3.21 , 4.65 , 2.78 , 2.31 , 5.7 | 2.45 | 3.21 | 4.65 | 2.78 | 2.31 | 5.7 | 3.08 |
预付款项 最近5年平均为15.13亿元
,占营业收入比平均为3.12%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(3.08%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 28.0 , 49.07 , 55.82 , 51.55 , 88.16 , 119.83 | 28.0 | 49.07 | 55.82 | 51.55 | 88.16 | 119.83 | 54.52 |
应付票据(亿) 16.55 , 41.27 , 80.53 , 134.18 , 186.09 , 115.18 | 16.55 | 41.27 | 80.53 | 134.18 | 186.09 | 115.18 | 91.72 |
合计增幅(%) 2431.25 , 102.78 , 50.93 , 36.22 , 47.66 , -14.31 | 2431.25 | 102.78 | 50.93 | 36.22 | 47.66 | -14.31 | 174.49(年化) |
营业收入(亿) 211.55 , 258.47 , 413.02 , 729.89 , 815.56 , 373.57 | 211.55 | 258.47 | 413.02 | 729.89 | 815.56 | 373.57 | 485.7 |
营收增幅(%) 5884.16 , 22.17 , 59.8 , 76.72 , 11.74 , -8.54 | 5884.16 | 22.17 | 59.8 | 76.72 | 11.74 | -8.54 | 196.9(年化) |
货币资金(亿) 57.21 , 94.93 , 132.19 , 121.83 , 159.88 , 249.31 | 57.21 | 94.93 | 132.19 | 121.83 | 159.88 | 249.31 | 113.21 |
上下游净占款(亿) 19.39 , 52.85 , 99.19 , 128.25 , 208.96 , 145.06 | 19.39 | 52.85 | 99.19 | 128.25 | 208.96 | 145.06 | 101.73 |
上下游净占款占比(%) 9.17 , 20.45 , 24.02 , 17.57 , 25.62 , 38.83 | 9.17 | 20.45 | 24.02 | 17.57 | 25.62 | 38.83 | 20.95 |
行业上下游净占款占比(%) 19.46 , 24.68 , 23.72 , 22.88 , 23.52 , 51.15 | 19.46 | 24.68 | 23.72 | 22.88 | 23.52 | 51.15 | 22.85 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为174.49%
,
与营收年化增幅(196.9%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为20.95%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 2.92 , 4.14 , 5.88 , 3.76 , 4.23 , 3.06 | 2.92 | 4.14 | 5.88 | 3.76 | 4.23 | 3.06 | 4.19 |
长期待摊费用占比(%) 1.03 , 1.11 , 1.03 , 0.52 , 0.4 , 0.26 | 1.03 | 1.11 | 1.03 | 0.52 | 0.4 | 0.26 | 0.82 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 41.78 , 42.03 , -36.05 , 12.5 , -27.66 | 0 | 41.78 | 42.03 | -36.05 | 12.5 | -27.66 | 7.7(年化) |
总资产(亿) 285.28 , 372.97 , 569.67 , 723.49 , 1065.89 , 1200.13 | 285.28 | 372.97 | 569.67 | 723.49 | 1065.89 | 1200.13 | 603.46 |
净利润(亿) 12.84 , 15.48 , 20.88 , 55.4 , 71.92 , -12.08 | 12.84 | 15.48 | 20.88 | 55.4 | 71.92 | -12.08 | 35.3 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为3.06亿元
,占总资产比为0.26%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为3.06亿元
,近5年
平均为4.19亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 82.95 , 148.4 , 167.18 , 301.64 , 380.04 , 348.68 | 82.95 | 148.4 | 167.18 | 301.64 | 380.04 | 348.68 | 216.04 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 26.85 , 13.39 , 13.23 , 23.63 , 21.1 | 26.85 | 13.39 | 13.23 | 23.63 | 21.1 | -3.32 | 19.64 |
所在行业商誉占比(%) 1.03 , 0.65 , 1.01 , 0.63 , 0.46 , 0.49 | 1.03 | 0.65 | 1.01 | 0.63 | 0.46 | 0.49 | 0.76 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。