就 x星光电 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-07-16上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 9.06 , 6.72 , 9.98 , 14.45 , 13.64 , 14.73 | 9.06 | 6.72 | 9.98 | 14.45 | 13.64 | 14.73 | 10.77 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.53 , 0.2 , 0.6 , 1.52 , 1.06 | 0.0 | 0.53 | 0.2 | 0.6 | 1.52 | 1.06 | 0.57 |
短期有息负债(亿) 1.16 , 0.0 , 0.0 , 0.61 , 4.04 , 3.73 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 4.04 | 3.73 | 1.16 |
有息负债(亿) 1.16 , 0.0 , 0.0 , 6.26 , 6.32 , 6.15 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 6.26 | 6.32 | 6.15 | 2.75 |
资本支出(亿) 2.64 , 4.56 , 3.09 , 3.84 , 2.2 , 0.93 | 2.64 | 4.56 | 3.09 | 3.84 | 2.2 | 0.93 | 3.27 |
营业收入(亿) 40.69 , 32.63 , 38.06 , 35.8 , 35.42 , 18.54 | 40.69 | 32.63 | 38.06 | 35.8 | 35.42 | 18.54 | 36.52 |
平均筹资利率(%) 10.44 , 0.0 , 1270.1 , 1.03 , 2.67 , 1.47 | 10.44 | 0.0 | 1270.1 | 1.03 | 2.67 | 1.47 | 256.85 |
平均存款利率(%) 1.25 , 1.82 , 1.42 , 1.42 , 2.37 , 1.15 | 1.25 | 1.82 | 1.42 | 1.42 | 2.37 | 1.15 | 1.66 |
资金链 公司最新货币资金 14.73亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.73亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金10.77亿元
,年均有息负债2.75亿元
,
相对于年均营收规模(36.52亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 9.59 , 9.09 , 9.05 , 9.31 , 9.48 , 9.15 | 9.59 | 9.09 | 9.05 | 9.31 | 9.48 | 9.15 | 9.3 |
存货增速(%) 22.95 , -5.21 , -0.44 , 2.87 , 1.83 | 22.95 | -5.21 | -0.44 | 2.87 | 1.83 | -3.48 | 3.98(年化) |
营业成本(亿) 31.96 , 28.67 , 32.1 , 31.45 , 31.19 | 31.96 | 28.67 | 32.1 | 31.45 | 31.19 | 16.36 | 31.07 |
营业成本增速(%) 16.64 , -10.29 , 11.96 , -2.02 , -0.83 | 16.64 | -10.29 | 11.96 | -2.02 | -0.83 | -47.55 | 2.63(年化) |
存货占比(%) 14.47 , 15.89 , 14.42 , 14.15 , 14.52 , 14.17 | 14.47 | 15.89 | 14.42 | 14.15 | 14.52 | 14.17 | 14.69 |
毛利率(%) 21.47 , 12.15 , 15.67 , 12.15 , 11.92 , 11.75 | 21.47 | 12.15 | 15.67 | 12.15 | 11.92 | 11.75 | 14.67 |
存货周转天数 99.46 , 118.89 , 103.11 , 106.41 , 109.94 | 99.46 | 118.89 | 103.11 | 106.41 | 109.94 | 207.39 | 107.56 |
所在行业存货周转天数 143.7 , 128.07 , 106.73 , 128.98 , 116.24 | 143.7 | 128.07 | 106.73 | 128.98 | 116.24 | 229.56 | 124.74 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
1.83%
,最近5年
年化增速为3.98%
,高于同期营业成本增幅(5年年化2.63%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
109.94天
,近5年
平均存货周转天数为107.56天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(124.74天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
11.92%
,近5年平均毛利率为14.67%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
14.52%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 7.23 , 5.7 , 5.54 , 5.28 , 5.1 , 6.89 | 7.23 | 5.7 | 5.54 | 5.28 | 5.1 | 6.89 | 5.77 |
应收账款增速(%) 16.95 , -21.09 , -2.78 , -4.77 , -3.36 , 11.18 | 16.95 | -21.09 | -2.78 | -4.77 | -3.36 | 11.18 | -3.76(年化) |
营收增速(%) 12.2 , -19.8 , 16.64 , -5.95 , -1.07 , 5.4 | 12.2 | -19.8 | 16.64 | -5.95 | -1.07 | 5.4 | -0.47(年化) |
应收账款周转天数 60.13 , 72.28 , 53.91 , 55.14 , 53.52 | 60.13 | 72.28 | 53.91 | 55.14 | 53.52 | 118.12 | 59.0 |
所在行业应收账款周转天数 106.73 , 115.14 , 93.35 , 101.96 , 98.38 | 106.73 | 115.14 | 93.35 | 101.96 | 98.38 | 206.21 | 103.11 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -3.76%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-0.47%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为53.52天
,近5年
年均为59.0天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.32 , 0.14 , 0.03 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.32 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
净资产(亿) 36.48 , 35.53 , 37.45 , 37.54 , 38.03 , 38.25 | 36.48 | 35.53 | 37.45 | 37.54 | 38.03 | 38.25 | 37.01 |
其他应收款占比(%) 0.88 , 0.39 , 0.09 , 0.13 , 0.14 , 0.11 | 0.88 | 0.39 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.33 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.4 , 1.25 , 1.31 , 1.13 , 1.09 , 0.75 | 3.4 | 1.25 | 1.31 | 1.13 | 1.09 | 0.75 | 1.64 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.11%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.27 , 0.17 , 0.13 , 0.17 , 0.14 , 0.36 | 0.27 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.36 | 0.18 |
营业收入(亿) 40.69 , 32.63 , 38.06 , 35.8 , 35.42 , 18.54 | 40.69 | 32.63 | 38.06 | 35.8 | 35.42 | 18.54 | 36.52 |
预付款项占比(%) 0.66 , 0.52 , 0.35 , 0.47 , 0.41 , 1.93 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.47 | 0.41 | 1.93 | 0.49 |
行业平均预付款项占比(%) 1.8 , 1.68 , 1.97 , 1.64 , 1.29 , 2.78 | 1.8 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 1.29 | 2.78 | 1.68 |
预付款项 最近5年平均为0.18亿元
,占营业收入比平均为0.49%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.68%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 10.75 , 8.15 , 9.0 , 9.35 , 9.02 , 8.78 | 10.75 | 8.15 | 9.0 | 9.35 | 9.02 | 8.78 | 9.25 |
应付票据(亿) 14.43 , 8.88 , 12.47 , 7.77 , 8.83 , 8.56 | 14.43 | 8.88 | 12.47 | 7.77 | 8.83 | 8.56 | 10.48 |
合计增幅(%) 29.66 , -32.37 , 26.07 , -20.26 , 4.26 , -2.86 | 29.66 | -32.37 | 26.07 | -20.26 | 4.26 | -2.86 | -1.67(年化) |
营业收入(亿) 40.69 , 32.63 , 38.06 , 35.8 , 35.42 , 18.54 | 40.69 | 32.63 | 38.06 | 35.8 | 35.42 | 18.54 | 36.52 |
营收增幅(%) 12.2 , -19.8 , 16.64 , -5.95 , -1.07 , 5.4 | 12.2 | -19.8 | 16.64 | -5.95 | -1.07 | 5.4 | -0.47(年化) |
货币资金(亿) 9.06 , 6.72 , 9.98 , 14.45 , 13.64 , 14.73 | 9.06 | 6.72 | 9.98 | 14.45 | 13.64 | 14.73 | 10.77 |
上下游净占款(亿) 5.07 , 1.68 , 5.32 , 5.68 , 4.32 , 3.44 | 5.07 | 1.68 | 5.32 | 5.68 | 4.32 | 3.44 | 4.41 |
上下游净占款占比(%) 12.46 , 5.15 , 13.99 , 15.87 , 12.2 , 18.54 | 12.46 | 5.15 | 13.99 | 15.87 | 12.2 | 18.54 | 12.08 |
行业上下游净占款占比(%) 5.62 , -5.86 , 4.49 , 2.29 , 0.82 , 2.25 | 5.62 | -5.86 | 4.49 | 2.29 | 0.82 | 2.25 | 1.47 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-1.67%
,
与营收年化增幅(-0.47%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.08%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.15 , 0.17 , 0.27 , 0.24 , 0.16 , 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.2 |
长期待摊费用占比(%) 0.23 , 0.29 , 0.44 , 0.37 , 0.25 , 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
长期待摊费用增速(%) -6.25 , 13.33 , 58.82 , -11.11 , -33.33 , 0.0 | -6.25 | 13.33 | 58.82 | -11.11 | -33.33 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 66.32 , 57.24 , 62.77 , 65.8 , 65.26 , 64.58 | 66.32 | 57.24 | 62.77 | 65.8 | 65.26 | 64.58 | 63.48 |
净利润(亿) 3.94 , 0.87 , 2.01 , 1.21 , 0.86 , 0.56 | 3.94 | 0.87 | 2.01 | 1.21 | 0.86 | 0.56 | 1.78 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.16亿元
,占总资产比为0.25%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.16亿元
,近5年
平均为0.2亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.85 , 0.93 , 1.04 , 1.07 , 1.29 , 1.26 | 0.85 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.29 | 1.26 | 1.04 |
无形资产占比(%) 1.28 , 1.62 , 1.65 , 1.62 , 1.98 | 1.28 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.98 | 1.95 | 1.63 |
无形资产增速(%) -23.42 , 9.41 , 11.83 , 2.88 , 20.56 | -23.42 | 9.41 | 11.83 | 2.88 | 20.56 | -2.33 | 3.05(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.74 , 4.94 , 4.81 , 4.7 , 5.0 | 4.74 | 4.94 | 4.81 | 4.7 | 5.0 | 5.03 | 4.84 |
行业无形资产增速(%) 3.42 , 10.21 , 5.89 , -0.85 , 8.78 , -2.12 | 3.42 | 10.21 | 5.89 | -0.85 | 8.78 | -2.12 | 5.42(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.95%
, 占比中偏高,但低于同行平均水平(5.03%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为3.05%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 36.48 , 35.53 , 37.45 , 37.54 , 38.03 , 38.25 | 36.48 | 35.53 | 37.45 | 37.54 | 38.03 | 38.25 | 37.01 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) 11.09 , 2.4 , 5.52 , 3.23 , 2.26 | 11.09 | 2.4 | 5.52 | 3.23 | 2.26 | 1.47 | 4.9 |
所在行业商誉占比(%) 8.44 , 4.73 , 3.55 , 2.95 , 2.89 , 2.99 | 8.44 | 4.73 | 3.55 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 4.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.59 , 0.45 , 0.79 , 0.68 , 0.65 , 0.56 | 0.59 | 0.45 | 0.79 | 0.68 | 0.65 | 0.56 | 0.63 |
人均应付职工薪酬(万) 1.24 , 1.11 , 2.16 , 1.65 , 1.66 , 0.0 | 1.24 | 1.11 | 2.16 | 1.65 | 1.66 | 0.0 | 1.56 |
应付职工薪酬增幅(%) -4.84 , -23.73 , 75.56 , -13.92 , -4.41 , -13.85 | -4.84 | -23.73 | 75.56 | -13.92 | -4.41 | -13.85 | 0.95(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -1.59 , -10.48 , 94.59 , -23.61 , 0.61 , -100.0 | -1.59 | -10.48 | 94.59 | -23.61 | 0.61 | -100.0 | 5.67(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.17 , 0.42 , 0.28 , 0.28 , 0.29 , 0.29 | 0.17 | 0.42 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
递延所得税资产增幅(%) -15.0 , 147.06 , -33.33 , 0.0 , 3.57 , 0.0 | -15.0 | 147.06 | -33.33 | 0.0 | 3.57 | 0.0 | 7.72(年化) |
薪酬总额(亿) 4.63 , 4.03 , 4.78 , 5.1 , 4.82 , 2.51 | 4.63 | 4.03 | 4.78 | 5.1 | 4.82 | 2.51 | 4.67 |
总额占营收比(%) 11.37 , 12.34 , 12.55 , 14.26 , 13.61 | 11.37 | 12.34 | 12.55 | 14.26 | 13.61 | 13.56 | 12.83 |
人均薪资(万) 9.67 , 9.98 , 13.09 , 12.38 , 12.23 , 6.38 | 9.67 | 9.98 | 13.09 | 12.38 | 12.23 | 6.38 | 11.47 |
所在行业人均薪资(万) 14.83 , 13.53 , 14.8 , 17.72 , 17.18 , 8.64 | 14.83 | 13.53 | 14.8 | 17.72 | 17.18 | 8.64 | 15.61 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
0.61%
, 递延所得税资产增速为3.57%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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